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華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C基金凈值查詢(013432)

今天最新凈值 0.9851 0.0036 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9762 -0.0118 -1.1932%
  • 累計(jì)凈值：0.9851
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1262億
  • 最近資產(chǎn)：7.33億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：張慧 董辰
近一季華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C(013432)基金累計(jì)收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9851 0.9851 0.0029 0.29%
2025-05-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9815 0.9815 0.0036 0.37%
2025-05-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9806 0.9806 0.0009 0.09%
2025-05-16 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9821 0.9821 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9821 0.9821 0.9892 0.9892 -0.0071 -0.72%
2025-05-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9876 0.9876 0.0016 0.16%
2025-05-13 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9882 0.9882 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9882 0.9882 0.9801 0.9801 0.0081 0.83%
2025-05-09 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9864 0.9864 -0.0063 -0.64%
2025-05-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9880 0.9880 -0.0016 -0.16%
2025-05-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9855 0.9855 0.0025 0.25%
2025-05-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9855 0.9855 0.9766 0.9766 0.0089 0.91%
2025-04-30 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9783 0.9783 -0.0017 -0.17%
2025-04-29 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9794 0.9794 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9840 0.9840 -0.0046 -0.47%
2025-04-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9880 0.9880 -0.0040 -0.40%
2025-04-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9887 0.9887 0.9899 0.9899 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9905 0.9905 0.9873 0.9873 0.0032 0.32%
2025-04-18 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9879 0.9879 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9820 0.9820 0.0059 0.60%
2025-04-16 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9811 0.9811 0.0009 0.09%
2025-04-15 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2025-04-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9781 0.9781 0.0053 0.54%
2025-04-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9781 0.9781 0.9700 0.9700 0.0081 0.84%
2025-04-10 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9700 0.9700 0.9584 0.9584 0.0116 1.21%
2025-04-09 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9448 0.9448 0.0136 1.44%
2025-04-08 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9280 0.9280 0.0168 1.81%
2025-04-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9881 0.9881 -0.0601 -6.08%
2025-04-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9869 0.9869 0.0012 0.12%
2025-04-02 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9884 0.9884 -0.0015 -0.15%
2025-04-01 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9830 0.9830 0.0054 0.55%
2025-03-31 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9896 0.9896 -0.0066 -0.67%
2025-03-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9968 0.9968 -0.0072 -0.72%
2025-03-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9941 0.9941 0.0027 0.27%
2025-03-26 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9953 0.9953 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9938 0.9938 0.0015 0.15%
2025-03-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9927 0.9927 0.0011 0.11%
2025-03-21 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9927 0.9927 1.0035 1.0035 -0.0108 -1.08%
2025-03-20 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0009 1.0009 0.0061 0.61%
2025-03-17 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0009 1.0009 1.0060 1.0060 -0.0051 -0.51%
2025-03-14 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0060 1.0060 0.9920 0.9920 0.0140 1.41%
2025-03-13 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9920 0.9920 0.9946 0.9946 -0.0026 -0.26%
2025-03-12 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9997 0.9997 -0.0051 -0.51%
2025-03-11 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9945 0.9945 0.0052 0.52%
2025-03-10 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9945 0.9945 1.0004 1.0004 -0.0059 -0.59%
2025-03-07 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 1.0005 1.0005 0.9929 0.9929 0.0076 0.77%
2025-03-05 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9866 0.9866 0.0063 0.64%
2025-03-04 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9819 0.9819 0.0047 0.48%
2025-03-03 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9775 0.9775 0.0044 0.45%
2025-02-28 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9961 0.9961 -0.0186 -1.87%
2025-02-27 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9904 0.9904 0.0057 0.58%
2025-02-26 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9742 0.9742 0.0162 1.66%
2025-02-25 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9785 0.9785 -0.0043 -0.44%
2025-02-24 013432 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 0.9785 0.9785 0.9730 0.9730 0.0055 0.57%