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華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A - 基金主頁(代碼:020575)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0377 -0.0005 -0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0377
成立日期：2024-07-16
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：5.9880億
最近資產(chǎn)：5.97億
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：何子建

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.55%	0.42%	0.45%	1.70%	-	-	-	3.82%
同類排名	316/1262	26/1327	869/1323	58/1280				-

華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A(020575)基金檔案

基金代碼	020575	基金簡稱	華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A	基金全稱
發(fā)行日期	2024-07-01~2024-07-12	成立日期	2024-07-16	基金類型	債券型-混合二級
基金經(jīng)理	何子建	基金托管人		基金公司	華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn)	5.97億	最近份額	5.9880億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生新藥	1.3671	2.32%
華泰柏瑞致遠混合C	1.1801	2.16%
華泰柏瑞致遠混合A	1.1946	2.15%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.5841	2.01%
創(chuàng)新藥50	0.5717	1.67%
現(xiàn)金基金	1.0441	1.43%
創(chuàng)業(yè)板50ETF華泰柏瑞	0.9488	1.17%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C	1.1177	1.06%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1101	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1341	1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1340	1.06%
國泰雙利A	1.7640	0.86%
博時信用A	3.2094	0.85%
國泰雙利C	1.6810	0.84%
博時信用C	3.0722	0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0539	0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0635	0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2172	0.66%

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