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華泰柏瑞恒利混合A - 基金主頁(代碼:012953)

今天最新凈值 1.1688 -0.0016 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1664 -0.0024 -0.2073%
  • 累計凈值：1.1925
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9236億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% -0.07% 0.14% 0.46% 3.07% 9.88% 18.30% 19.23%
同類排名 605/1349 1002/1370 1174/1369 425/1357 725/1314 127/1215 33/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-11 2024-10-11 2024-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0237元
華泰柏瑞恒利混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000932 華菱鋼鐵 62.3200 0.88% -1.01%
600048 保利發(fā)展 36.4800 0.85% -0.98%
001979 招商蛇口 32.5500 0.84% -0.68%
002352 順豐控股 4.6300 0.56% -1.34%
00981 中芯國際 4.6200 0.56% -0.12%
01071 華電國際電 42.2000 0.50% -0.68%
600276 XD恒瑞醫(yī) 3.1100 0.43% -1.62%
603885 吉祥航空 11.1400 0.41% -1.62%
600029 南方航空 24.6600 0.40% -1.64%
00902 華能國際電 26.8000 0.32% -1.62%
華泰柏瑞恒利混合A(012953)基金檔案
基金代碼 012953 基金簡稱 華泰柏瑞恒利混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-06~2021-09-09 成立日期 2021-09-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 何子建 董辰 基金托管人 基金公司 華泰柏瑞基金
最近資產(chǎn) 4.64億 最近份額 3.9236億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%