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華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)基金凈值查詢(020375)

今天最新凈值 1.0427 0.0011 0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0002 -0.0228%
  • 累計凈值：1.0427
  • 成立日期：2024-07-03
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0965億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
近一季華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF)(020375)基金累計收益率1.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0505 1.0505 1.0427 1.0427 0.0078 0.75%
2025-05-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2025-05-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0416 1.0416 1.0432 1.0432 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0432 1.0432 1.0481 1.0481 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0481 1.0481 1.0427 1.0427 0.0054 0.52%
2025-05-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0427 1.0427 1.0439 1.0439 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0439 1.0439 1.0386 1.0386 0.0053 0.51%
2025-05-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0386 1.0386 1.0407 1.0407 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0407 1.0407 1.0389 1.0389 0.0018 0.17%
2025-05-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0389 1.0389 1.0375 1.0375 0.0014 0.13%
2025-05-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0375 1.0375 1.0291 1.0291 0.0084 0.82%
2025-04-30 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2025-04-29 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0278 1.0278 1.0314 1.0314 -0.0036 -0.35%
2025-04-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0315 1.0315 1.0331 1.0331 -0.0016 -0.15%
2025-04-23 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2025-04-22 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0312 1.0312 1.0281 1.0281 0.0031 0.30%
2025-04-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0281 1.0281 1.0224 1.0224 0.0057 0.56%
2025-04-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0230 1.0230 1.0193 1.0193 0.0037 0.36%
2025-04-16 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0193 1.0193 1.0246 1.0246 -0.0053 -0.52%
2025-04-15 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2025-04-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0242 1.0242 1.0169 1.0169 0.0073 0.72%
2025-04-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0169 1.0169 1.0130 1.0130 0.0039 0.38%
2025-04-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0130 1.0130 1.0005 1.0005 0.0125 1.25%
2025-04-09 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0005 1.0005 0.9915 0.9915 0.0090 0.91%
2025-04-08 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48%
2025-04-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 0.9868 0.9868 1.0481 1.0481 -0.0613 -5.85%
2025-04-03 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0481 1.0481 1.0547 1.0547 -0.0066 -0.63%
2025-04-02 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0547 1.0547 1.0554 1.0554 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0554 1.0554 1.0483 1.0483 0.0071 0.68%
2025-03-31 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0483 1.0483 1.0554 1.0554 -0.0071 -0.67%
2025-03-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0554 1.0554 1.0589 1.0589 -0.0035 -0.33%
2025-03-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0589 1.0589 1.0547 1.0547 0.0042 0.40%
2025-03-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0547 1.0547 1.0538 1.0538 0.0009 0.09%
2025-03-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0538 1.0538 1.0575 1.0575 -0.0037 -0.35%
2025-03-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-21 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0571 1.0571 1.0688 1.0688 -0.0117 -1.09%
2025-03-20 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0688 1.0688 1.0759 1.0759 -0.0071 -0.66%
2025-03-19 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0759 1.0759 1.0765 1.0765 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0765 1.0765 1.0707 1.0707 0.0058 0.54%
2025-03-17 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0707 1.0707 1.0693 1.0693 0.0014 0.13%
2025-03-14 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0693 1.0693 1.0529 1.0529 0.0164 1.56%
2025-03-13 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0529 1.0529 1.0578 1.0578 -0.0049 -0.46%
2025-03-12 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0578 1.0578 1.0608 1.0608 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0608 1.0608 1.0593 1.0593 0.0015 0.14%
2025-03-10 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0593 1.0593 1.0629 1.0629 -0.0036 -0.34%
2025-03-07 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0629 1.0629 1.0652 1.0652 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0652 1.0652 1.0516 1.0516 0.0136 1.29%
2025-03-05 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0516 1.0516 1.0473 1.0473 0.0043 0.41%
2025-03-04 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0473 1.0473 1.0455 1.0455 0.0018 0.17%
2025-03-03 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-02-28 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0444 1.0444 1.0611 1.0611 -0.0167 -1.57%
2025-02-27 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0611 1.0611 1.0597 1.0597 0.0014 0.13%
2025-02-26 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0597 1.0597 1.0463 1.0463 0.0134 1.28%
2025-02-25 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0463 1.0463 1.0555 1.0555 -0.0092 -0.87%
2025-02-24 020375 華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年(FOF) 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%