華泰柏瑞招享6個月持有期混合C基金凈值查詢(017618)
今天最新凈值
1.0765
0.0007 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0748
-0.0024 -0.2184%
- 累計(jì)凈值：1.0982
- 成立日期：2023-02-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：15.7735億
- 最近資產(chǎn)：4.91億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
近一季,華泰柏瑞招享6個月持有期混合C(017618)基金累計(jì)收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0772 |
1.0989 |
1.0765 |
1.0982 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0765 |
1.0982 |
1.0758 |
1.0975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0758 |
1.0975 |
1.0754 |
1.0971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0754 |
1.0971 |
1.0760 |
1.0977 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0760 |
1.0977 |
1.0774 |
1.0991 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0774 |
1.0991 |
1.0770 |
1.0987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0770 |
1.0987 |
1.0769 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0769 |
1.0986 |
1.0755 |
1.0972 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0755 |
1.0972 |
1.0765 |
1.0982 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0765 |
1.0982 |
1.0762 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-07 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0762 |
1.0979 |
1.0757 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0757 |
1.0974 |
1.0737 |
1.0954 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0737 |
1.0954 |
1.0737 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0737 |
1.0954 |
1.0734 |
1.0951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0734 |
1.0951 |
1.0743 |
1.0960 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0743 |
1.0960 |
1.0750 |
1.0967 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0750 |
1.0967 |
1.0753 |
1.0970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0753 |
1.0970 |
1.0758 |
1.0975 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0758 |
1.0975 |
1.0758 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0758 |
1.0975 |
1.0753 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0753 |
1.0970 |
1.0755 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0755 |
1.0972 |
1.0744 |
1.0961 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0744 |
1.0961 |
1.0741 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0741 |
1.0958 |
1.0746 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0746 |
1.0963 |
1.0735 |
1.0952 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0735 |
1.0952 |
1.0719 |
1.0936 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0719 |
1.0936 |
1.0695 |
1.0912 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0695 |
1.0912 |
1.0668 |
1.0885 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0668 |
1.0885 |
1.0641 |
1.0858 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0641 |
1.0858 |
1.0747 |
1.0964 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-04-03 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0747 |
1.0964 |
1.0733 |
1.0950 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0733 |
1.0950 |
1.0731 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0731 |
1.0948 |
1.0718 |
1.0935 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0718 |
1.0935 |
1.0730 |
1.0947 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0730 |
1.0947 |
1.0745 |
1.0962 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0745 |
1.0962 |
1.0738 |
1.0955 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0738 |
1.0955 |
1.0739 |
1.0956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0739 |
1.0956 |
1.0731 |
1.0948 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0731 |
1.0948 |
1.0727 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0727 |
1.0944 |
1.0747 |
1.0964 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0747 |
1.0964 |
1.0744 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0744 |
1.0961 |
1.0745 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0745 |
1.0962 |
1.0728 |
1.0945 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0728 |
1.0945 |
1.0744 |
1.0961 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0744 |
1.0961 |
1.0711 |
1.0928 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0711 |
1.0928 |
1.0711 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0711 |
1.0928 |
1.0715 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0715 |
1.0932 |
1.0712 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0712 |
1.0929 |
1.0725 |
1.0942 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0725 |
1.0942 |
1.0736 |
1.0953 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0736 |
1.0953 |
1.0722 |
1.0939 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0722 |
1.0939 |
1.0709 |
1.0926 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0709 |
1.0926 |
1.0700 |
1.0917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0700 |
1.0917 |
1.0685 |
1.0902 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0685 |
1.0902 |
1.0726 |
1.0943 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-02-27 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0726 |
1.0943 |
1.0717 |
1.0934 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0717 |
1.0934 |
1.0678 |
1.0895 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0678 |
1.0895 |
1.0689 |
1.0906 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
017618 |
華泰柏瑞招享6個月持有期混合C |
1.0689 |
1.0906 |
1.0683 |
1.0900 |
0.0006 |
0.06% |
