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華泰柏瑞匠心臻選混合C基金凈值查詢(014793)

今天最新凈值 0.8778 0.0017 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8798 -0.0008 -0.0942%
  • 累計凈值：0.8778
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9150億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
近一季華泰柏瑞匠心臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞匠心臻選混合C(014793)基金累計收益率-2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8806 0.8806 0.8778 0.8778 0.0028 0.32%
2025-05-20 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8778 0.8778 0.8761 0.8761 0.0017 0.19%
2025-05-19 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8761 0.8761 0.8709 0.8709 0.0052 0.60%
2025-05-16 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8709 0.8709 0.8728 0.8728 -0.0019 -0.22%
2025-05-15 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8728 0.8728 0.8830 0.8830 -0.0102 -1.16%
2025-05-14 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8830 0.8830 0.8844 0.8844 -0.0014 -0.16%
2025-05-13 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8844 0.8844 0.8992 0.8992 -0.0148 -1.65%
2025-05-12 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8992 0.8992 0.8736 0.8736 0.0256 2.93%
2025-05-09 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8736 0.8736 0.8855 0.8855 -0.0119 -1.34%
2025-05-08 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8855 0.8855 0.8772 0.8772 0.0083 0.95%
2025-05-07 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8772 0.8772 0.8622 0.8622 0.0150 1.74%
2025-05-06 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8622 0.8622 0.8533 0.8533 0.0089 1.04%
2025-04-30 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8533 0.8533 0.8537 0.8537 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8537 0.8537 0.8529 0.8529 0.0008 0.09%
2025-04-28 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8529 0.8529 0.8576 0.8576 -0.0047 -0.55%
2025-04-25 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8576 0.8576 0.8578 0.8578 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8578 0.8578 0.8635 0.8635 -0.0057 -0.66%
2025-04-23 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8635 0.8635 0.8687 0.8687 -0.0052 -0.60%
2025-04-22 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8687 0.8687 0.8706 0.8706 -0.0019 -0.22%
2025-04-21 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8706 0.8706 0.8585 0.8585 0.0121 1.41%
2025-04-18 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8585 0.8585 0.8609 0.8609 -0.0024 -0.28%
2025-04-17 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8609 0.8609 0.8600 0.8600 0.0009 0.10%
2025-04-16 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8600 0.8600 0.8633 0.8633 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8633 0.8633 0.8691 0.8691 -0.0058 -0.67%
2025-04-14 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8691 0.8691 0.8672 0.8672 0.0019 0.22%
2025-04-11 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8672 0.8672 0.8652 0.8652 0.0020 0.23%
2025-04-10 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8652 0.8652 0.8557 0.8557 0.0095 1.11%
2025-04-09 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8557 0.8557 0.8304 0.8304 0.0253 3.05%
2025-04-08 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8304 0.8304 0.8180 0.8180 0.0124 1.52%
2025-04-07 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8180 0.8180 0.8800 0.8800 -0.0620 -7.05%
2025-04-03 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8800 0.8800 0.8898 0.8898 -0.0098 -1.10%
2025-04-02 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8898 0.8898 0.9044 0.9044 -0.0146 -1.61%
2025-04-01 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9044 0.9044 0.8959 0.8959 0.0085 0.95%
2025-03-31 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8959 0.8959 0.9074 0.9074 -0.0115 -1.27%
2025-03-28 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9074 0.9074 0.9116 0.9116 -0.0042 -0.46%
2025-03-27 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9116 0.9116 0.9142 0.9142 -0.0026 -0.28%
2025-03-26 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9142 0.9142 0.9165 0.9165 -0.0023 -0.25%
2025-03-25 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9165 0.9165 0.9153 0.9153 0.0012 0.13%
2025-03-24 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9153 0.9153 0.9196 0.9196 -0.0043 -0.47%
2025-03-21 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9196 0.9196 0.9301 0.9301 -0.0105 -1.13%
2025-03-20 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9301 0.9301 0.9326 0.9326 -0.0025 -0.27%
2025-03-19 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9326 0.9326 0.9351 0.9351 -0.0025 -0.27%
2025-03-18 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9351 0.9351 0.9361 0.9361 -0.0010 -0.11%
2025-03-17 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9361 0.9361 0.9410 0.9410 -0.0049 -0.52%
2025-03-14 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9410 0.9410 0.9318 0.9318 0.0092 0.99%
2025-03-13 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9318 0.9318 0.9300 0.9300 0.0018 0.19%
2025-03-12 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9300 0.9300 0.9347 0.9347 -0.0047 -0.50%
2025-03-11 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9347 0.9347 0.9231 0.9231 0.0116 1.26%
2025-03-10 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9231 0.9231 0.9147 0.9147 0.0084 0.92%
2025-03-07 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9147 0.9147 0.9001 0.9001 0.0146 1.62%
2025-03-06 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.9001 0.9001 0.8921 0.8921 0.0080 0.90%
2025-03-05 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8921 0.8921 0.8905 0.8905 0.0016 0.18%
2025-03-04 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8905 0.8905 0.8780 0.8780 0.0125 1.42%
2025-03-03 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8780 0.8780 0.8723 0.8723 0.0057 0.65%
2025-02-28 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8723 0.8723 0.8922 0.8922 -0.0199 -2.23%
2025-02-27 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8922 0.8922 0.8944 0.8944 -0.0022 -0.25%
2025-02-26 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8944 0.8944 0.8859 0.8859 0.0085 0.96%
2025-02-25 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8859 0.8859 0.8961 0.8961 -0.0102 -1.14%
2025-02-24 014793 華泰柏瑞匠心臻選混合C 0.8961 0.8961 0.8934 0.8934 0.0027 0.30%