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華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(023181)

今天最新凈值 1.0067 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0067
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李茜
近一季華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I(023181)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9995 0.9995 1.0067 1.0067 -0.0072 -0.72%
2025-05-22 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-05-21 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0064 1.0064 1.0025 1.0025 0.0039 0.39%
2025-05-20 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0025 1.0025 0.9988 0.9988 0.0037 0.37%
2025-05-19 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9988 0.9988 1.0015 1.0015 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0015 1.0015 1.0057 1.0057 -0.0042 -0.42%
2025-05-15 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0057 1.0057 1.0128 1.0128 -0.0071 -0.70%
2025-05-14 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0128 1.0128 1.0017 1.0017 0.0111 1.11%
2025-05-13 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0017 1.0017 1.0004 1.0004 0.0013 0.13%
2025-05-12 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0004 1.0004 0.9927 0.9927 0.0077 0.78%
2025-05-09 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9927 0.9927 0.9945 0.9945 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9945 0.9945 0.9934 0.9934 0.0011 0.11%
2025-05-07 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9934 0.9934 0.9864 0.9864 0.0070 0.71%
2025-05-06 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9864 0.9864 0.9777 0.9777 0.0087 0.89%
2025-04-30 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9777 0.9777 0.9793 0.9793 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9793 0.9793 0.0000 0.00%
2025-04-28 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9793 0.9793 0.9794 0.9794 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9794 0.9794 0.9792 0.9792 0.0002 0.02%
2025-04-24 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9792 0.9792 0.9799 0.9799 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9799 0.9799 0.9820 0.9820 -0.0021 -0.21%
2025-04-22 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9820 0.9820 0.9817 0.9817 0.0003 0.03%
2025-04-21 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9817 0.9817 0.9787 0.9787 0.0030 0.31%
2025-04-18 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9787 0.9787 0.9812 0.9812 -0.0025 -0.25%
2025-04-17 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9813 0.9813 0.9731 0.9731 0.0082 0.84%
2025-04-15 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9731 0.9731 0.9739 0.9739 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9739 0.9739 0.9710 0.9710 0.0029 0.30%
2025-04-11 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9710 0.9710 0.9695 0.9695 0.0015 0.15%
2025-04-10 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9695 0.9695 0.9616 0.9616 0.0079 0.82%
2025-04-09 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9616 0.9616 0.9472 0.9472 0.0144 1.52%
2025-04-08 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9472 0.9472 0.9290 0.9290 0.0182 1.96%
2025-04-07 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9290 0.9290 0.9876 0.9876 -0.0586 -5.93%
2025-04-03 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9876 0.9876 0.9899 0.9899 -0.0023 -0.23%
2025-04-02 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9899 0.9899 0.9921 0.9921 -0.0022 -0.22%
2025-04-01 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9921 0.9921 0.9896 0.9896 0.0025 0.25%
2025-03-31 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9896 0.9896 0.9960 0.9960 -0.0064 -0.64%
2025-03-28 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9960 0.9960 1.0006 1.0006 -0.0046 -0.46%
2025-03-27 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0006 1.0006 0.9976 0.9976 0.0030 0.30%
2025-03-26 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9976 0.9976 1.0003 1.0003 -0.0027 -0.27%
2025-03-25 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0003 1.0003 1.0005 1.0005 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0005 1.0005 0.9956 0.9956 0.0049 0.49%
2025-03-21 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9956 0.9956 1.0093 1.0093 -0.0137 -1.36%
2025-03-20 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0093 1.0093 1.0161 1.0161 -0.0068 -0.67%
2025-03-19 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0161 1.0161 1.0179 1.0179 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0179 1.0179 1.0160 1.0160 0.0019 0.19%
2025-03-17 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0160 1.0160 1.0181 1.0181 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0181 1.0181 0.9974 0.9974 0.0207 2.08%
2025-03-13 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9974 0.9974 1.0010 1.0010 -0.0036 -0.36%
2025-03-12 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0010 1.0010 1.0052 1.0052 -0.0042 -0.42%
2025-03-11 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0052 1.0052 1.0028 1.0028 0.0024 0.24%
2025-03-10 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0028 1.0028 1.0058 1.0058 -0.0030 -0.30%
2025-03-07 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0075 1.0075 0.9961 0.9961 0.0114 1.14%
2025-03-05 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9961 0.9961 0.9925 0.9925 0.0036 0.36%
2025-03-04 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9925 0.9925 0.9916 0.9916 0.0009 0.09%
2025-03-03 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9916 0.9916 0.9921 0.9921 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9921 0.9921 1.0021 1.0021 -0.0100 -1.00%
2025-02-27 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0021 1.0021 1.0014 1.0014 0.0007 0.07%
2025-02-26 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0014 1.0014 0.9986 0.9986 0.0028 0.28%
2025-02-25 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 0.9986 0.9986 1.0009 1.0009 -0.0023 -0.23%
2025-02-24 023181 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%