華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C基金凈值查詢(017607)
今天最新凈值
1.0820
-0.0090 -0.8200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0720
-0.0100 -0.9278%
- 累計(jì)凈值：1.1050
- 成立日期：2023-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.0822億
- 最近資產(chǎn)：5.84億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：董辰
近一季華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C基金凈值查詢
近一季,華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C(017607)基金累計(jì)收益率2.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0757 |
1.0987 |
1.0820 |
1.1050 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0820 |
1.1050 |
1.0910 |
1.1140 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0910 |
1.1140 |
1.0877 |
1.1107 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0877 |
1.1107 |
1.0836 |
1.1066 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0836 |
1.1066 |
1.0828 |
1.1058 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0828 |
1.1058 |
1.0845 |
1.1075 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0845 |
1.1075 |
1.0922 |
1.1152 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0922 |
1.1152 |
1.0905 |
1.1135 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0905 |
1.1135 |
1.0911 |
1.1141 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0911 |
1.1141 |
1.0822 |
1.1052 |
0.0089 |
0.82% |
|
|
| 2025-05-09 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0822 |
1.1052 |
1.0891 |
1.1121 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-05-08 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0891 |
1.1121 |
1.0909 |
1.1139 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0909 |
1.1139 |
1.0881 |
1.1111 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0881 |
1.1111 |
1.0783 |
1.1013 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0783 |
1.1013 |
1.0802 |
1.1032 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0802 |
1.1032 |
1.0813 |
1.1043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0813 |
1.1043 |
1.0865 |
1.1095 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0865 |
1.1095 |
1.0907 |
1.1137 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0907 |
1.1137 |
1.0916 |
1.1146 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0916 |
1.1146 |
1.0930 |
1.1160 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0930 |
1.1160 |
1.0936 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0936 |
1.1166 |
1.0901 |
1.1131 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0901 |
1.1131 |
1.0909 |
1.1139 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0909 |
1.1139 |
1.0844 |
1.1074 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-04-16 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0844 |
1.1074 |
1.0833 |
1.1063 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-15 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0833 |
1.1063 |
1.0862 |
1.1092 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0862 |
1.1092 |
1.0804 |
1.1034 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0804 |
1.1034 |
1.0715 |
1.0945 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-04-10 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0715 |
1.0945 |
1.0584 |
1.0814 |
0.0131 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0584 |
1.0814 |
1.0442 |
1.0672 |
0.0142 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0442 |
1.0672 |
1.0258 |
1.0488 |
0.0184 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0258 |
1.0488 |
1.0917 |
1.1147 |
-0.0659 |
-6.04% |
| 2025-04-03 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0917 |
1.1147 |
1.0903 |
1.1133 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0903 |
1.1133 |
1.0923 |
1.1153 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0923 |
1.1153 |
1.0857 |
1.1087 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0857 |
1.1087 |
1.0929 |
1.1159 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0929 |
1.1159 |
1.1008 |
1.1238 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1008 |
1.1238 |
1.0982 |
1.1212 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0982 |
1.1212 |
1.0995 |
1.1225 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-25 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0995 |
1.1225 |
1.0973 |
1.1203 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0973 |
1.1203 |
1.0967 |
1.1197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0967 |
1.1197 |
1.1076 |
1.1306 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-03-20 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1076 |
1.1306 |
1.1095 |
1.1325 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1095 |
1.1325 |
1.1109 |
1.1339 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1109 |
1.1339 |
1.1047 |
1.1277 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1047 |
1.1277 |
1.1100 |
1.1330 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1100 |
1.1330 |
1.0946 |
1.1176 |
0.0154 |
1.41% |
| 2025-03-13 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0946 |
1.1176 |
1.0974 |
1.1204 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0974 |
1.1204 |
1.1029 |
1.1259 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1029 |
1.1259 |
1.0971 |
1.1201 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0971 |
1.1201 |
1.1036 |
1.1266 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-03-07 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1036 |
1.1266 |
1.1038 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.1038 |
1.1268 |
1.0954 |
1.1184 |
0.0084 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0954 |
1.1184 |
1.0884 |
1.1114 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0884 |
1.1114 |
1.0831 |
1.1061 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0831 |
1.1061 |
1.0784 |
1.1014 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0784 |
1.1014 |
1.0983 |
1.1213 |
-0.0199 |
-1.81% |
| 2025-02-27 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0983 |
1.1213 |
1.0920 |
1.1150 |
0.0063 |
0.58% |
| 2025-02-26 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0920 |
1.1150 |
1.0748 |
1.0978 |
0.0172 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0748 |
1.0978 |
1.0802 |
1.1032 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
017607 |
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合C |
1.0802 |
1.1032 |
1.0743 |
1.0973 |
0.0059 |
0.55% |
