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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年11月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1046 0.1046 0.0963 0.0963 0.0083 8.62% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1025 0.1025 0.0944 0.0944 0.0081 8.58% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7367 0.7367 0.6827 0.6827 0.0540 7.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7221 0.7221 0.6692 0.6692 0.0529 7.90% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1450 1.2600 1.0630 1.1780 0.0820 7.71% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.9930 2.9930 2.7790 2.7790 0.2140 7.70% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8330 0.8330 0.0640 7.68% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290011 泰信中小盤精選混合 3.7540 4.0140 3.5030 3.7630 0.2510 7.17% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1860 1.1860 1.1090 1.1090 0.0770 6.94% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1920 1.1920 1.1150 1.1150 0.0770 6.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5380 1.5380 1.4390 1.4390 0.0990 6.88% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.5380 1.5380 1.4390 1.4390 0.0990 6.88% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.2788 1.2788 1.1984 1.1984 0.0804 6.71% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.2761 1.2761 1.1959 1.1959 0.0802 6.71% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.5453 5.5453 5.2026 5.2026 0.3427 6.59% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 5.5140 5.5140 5.1733 5.1733 0.3407 6.59% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320007 諾安成長混合 1.4120 1.8570 1.3260 1.7710 0.0860 6.49% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8081 0.8081 0.7602 0.7602 0.0479 6.30% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.1201 2.1201 1.9947 1.9947 0.1254 6.29% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.7770 1.7770 1.6740 1.6740 0.1030 6.15% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0730 1.6850 1.0110 1.6230 0.0620 6.13% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9668 0.9668 0.9110 0.9110 0.0558 6.13% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9089 0.9089 0.0556 6.12% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.6927 0.6927 0.6528 0.6528 0.0399 6.11% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.8380 1.8380 1.7322 1.7322 0.1058 6.11% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.6986 0.6986 0.6584 0.6584 0.0402 6.11% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.8181 1.8181 1.7135 1.7135 0.1046 6.10% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0930 1.7080 1.0310 1.6460 0.0620 6.01% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.4049 1.4049 1.3261 1.3261 0.0788 5.94% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.3925 1.3925 1.3144 1.3144 0.0781 5.94% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.8909 1.8909 1.7885 1.7885 0.1024 5.73% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.8819 1.8819 1.7799 1.7799 0.1020 5.73% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0940 1.1440 1.0350 1.0850 0.0590 5.70% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012629 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.6828 0.6828 0.6460 0.6460 0.0368 5.70% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012630 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.6802 0.6802 0.6435 0.6435 0.0367 5.70% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9880 0.9880 0.9350 0.9350 0.0530 5.67% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7937 0.9255 0.7517 0.8765 0.0420 5.59% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.6276 1.6276 1.5416 1.5416 0.0860 5.58% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8342 0.8342 0.7901 0.7901 0.0441 5.58% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6724 1.6724 1.5840 1.5840 0.0884 5.58% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.0674 1.0674 0.0565 5.29% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.1427 1.1427 1.0853 1.0853 0.0574 5.29% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9586 0.9586 0.9110 0.9110 0.0476 5.23% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9101 0.9101 0.0476 5.23% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005844 東方人工智能主題混合A 0.9730 0.9730 0.9246 0.9246 0.0484 5.23% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.1498 1.1498 1.0929 1.0929 0.0569 5.21% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 013840 銀華集成電路混合A 0.9750 0.9750 0.9273 0.9273 0.0477 5.14% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4899 1.4899 1.4178 1.4178 0.0721 5.09% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.6969 1.6969 1.6156 1.6156 0.0813 5.03% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001574 中海混改紅利混合A 1.5390 1.5390 1.4660 1.4660 0.0730 4.98% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.8124 0.8124 0.0402 4.95% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8452 0.8452 0.8054 0.8054 0.0398 4.94% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0191 1.4671 0.9712 1.4192 0.0479 4.93% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007592 華夏價(jià)值精選混合 1.3059 1.3059 1.2450 1.2450 0.0609 4.89% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.6623 0.6623 0.6315 0.6315 0.0308 4.88% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009354 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合C 1.0976 1.1657 1.0474 1.1155 0.0502 4.79% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 009353 浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A 1.1015 1.1709 1.0512 1.1206 0.0503 4.79% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005228 匯添富港股通專注成長 0.7522 0.7522 0.7179 0.7179 0.0343 4.78% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.5234 1.5234 1.4543 1.4543 0.0691 4.75% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.5303 1.5303 1.4609 1.4609 0.0694 4.75% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519601 海富通中國海外混合 1.3732 1.6432 1.3111 1.5811 0.0621 4.74% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.1780 2.1780 2.0800 2.0800 0.0980 4.71% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8112 1.8112 1.7298 1.7298 0.0814 4.71% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8146 1.8146 1.7330 1.7330 0.0816 4.71% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.1557 1.1557 1.1038 1.1038 0.0519 4.70% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1313 0.1319 0.1254 0.1260 0.0059 4.70% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.4524 1.4524 1.3874 1.3874 0.0650 4.69% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.1397 1.1397 1.0886 1.0886 0.0511 4.69% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4571 2.0092 1.3919 1.9440 0.0652 4.68% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.2140 1.2640 1.1600 1.2100 0.0540 4.66% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 2.0429 2.0429 1.9525 1.9525 0.0904 4.63% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 2.1209 2.1209 2.0270 2.0270 0.0939 4.63% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0880 1.5906 1.0399 1.5239 0.0481 4.63% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1094 0.1094 0.1046 0.1046 0.0048 4.59% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1094 0.1094 0.1046 0.1046 0.0048 4.59% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.8070 1.8070 1.7280 1.7280 0.0790 4.57% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.9240 1.9240 1.8400 1.8400 0.0840 4.57% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.0299 1.0299 0.9855 0.9855 0.0444 4.51% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9028 0.9028 0.8638 0.8638 0.0390 4.51% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9227 0.9227 0.8829 0.8829 0.0398 4.51% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001188 鵬華改革紅利股票 1.2270 1.2270 1.1740 1.1740 0.0530 4.51% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.0153 1.0153 0.9716 0.9716 0.0437 4.50% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.5790 1.5790 1.5110 1.5110 0.0680 4.50% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003054 嘉實(shí)文體娛樂股票C 1.5350 1.5350 1.4690 1.4690 0.0660 4.49% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.0057 4.0057 3.8337 3.8337 0.1720 4.49% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 3.9746 3.9746 3.8041 3.8041 0.1705 4.48% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7361 0.7361 0.7046 0.7046 0.0315 4.47% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.3481 2.3481 2.2477 2.2477 0.1004 4.47% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2590 0.2590 0.2480 0.2480 0.0110 4.44% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5718 0.5718 0.5475 0.5475 0.0243 4.44% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9190 0.9190 0.8800 0.8800 0.0390 4.43% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8809 0.8809 0.8436 0.8436 0.0373 4.42% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8760 0.8760 0.8390 0.8390 0.0370 4.41% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.0721 1.0721 1.0270 1.0270 0.0451 4.39% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.1720 2.1720 2.0810 2.0810 0.0910 4.37% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002861 工銀智能制造股票A 1.5510 1.5510 1.4860 1.4860 0.0650 4.37% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519606 國泰金鑫股票A 1.9113 2.0750 1.8316 1.9885 0.0797 4.35% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002387 工銀滬港深股票A 0.9426 1.0106 0.9033 0.9713 0.0393 4.35% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015593 國泰金鑫股票C 1.9062 1.9062 1.8267 1.8267 0.0795 4.35% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.5055 1.5055 1.4427 1.4427 0.0628 4.35% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007512 工銀滬港深股票C 0.9296 0.9296 0.8909 0.8909 0.0387 4.34% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001924 華夏國企改革混合 1.6870 1.6870 1.6170 1.6170 0.0700 4.33% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5650 2.7820 1.5000 2.7170 0.0650 4.33% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.3403 1.3403 1.2847 1.2847 0.0556 4.33% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.7282 1.7282 1.6567 1.6567 0.0715 4.32% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 014970 華安低碳生活混合C 2.0752 2.0752 1.9892 1.9892 0.0860 4.32% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.6736 1.6736 1.6043 1.6043 0.0693 4.32% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006122 華安低碳生活混合A 2.0818 2.0818 1.9955 1.9955 0.0863 4.32% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014085 浙商聚潮新思維混合C 2.8580 2.8580 2.7400 2.7400 0.1180 4.31% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.8690 4.1320 2.7510 4.0140 0.1180 4.29% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006227 華寶科技先鋒混合A 1.0700 1.0700 1.0261 1.0261 0.0439 4.28% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 010842 華寶科技先鋒混合C 1.0621 1.0621 1.0185 1.0185 0.0436 4.28% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0420 1.0420 0.9993 0.9993 0.0427 4.27% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7080 4.5460 0.6790 4.5020 0.0290 4.27% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002380 工銀香港中小盤美元 0.1927 0.1927 0.1848 0.1848 0.0079 4.27% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0394 1.0394 0.9968 0.9968 0.0426 4.27% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1020 1.4720 1.0570 1.4270 0.0450 4.26% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.1772 1.1772 1.1292 1.1292 0.0480 4.25% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1629 1.1629 1.1156 1.1156 0.0473 4.24% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2605 4.6765 1.2092 4.5855 0.0513 4.24% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.1342 3.5762 2.0474 3.4894 0.0868 4.24% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160626 鵬華信息A 0.8120 1.8610 0.7790 1.8430 0.0330 4.24% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6106 0.6106 0.5859 0.5859 0.0247 4.22% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6053 0.6053 0.5808 0.5808 0.0245 4.22% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006370 國富大中華精選混合美元 0.2729 0.2729 0.2619 0.2619 0.0110 4.20% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008083 國壽安保研究精選混合C 1.5693 1.5693 1.5064 1.5064 0.0629 4.18% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008082 國壽安保研究精選混合A 1.5826 1.5826 1.5192 1.5192 0.0634 4.17% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3746 1.3746 1.3197 1.3197 0.0549 4.16% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1564 1.6564 1.1103 1.6103 0.0461 4.15% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9828 0.9828 0.9436 0.9436 0.0392 4.15% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008326 東財(cái)通信A 0.9077 0.9077 0.8716 0.8716 0.0361 4.14% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2518 0.2518 0.2418 0.2418 0.0100 4.14% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2518 0.2518 0.2418 0.2418 0.0100 4.14% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008327 東財(cái)通信C 0.9013 0.9013 0.8655 0.8655 0.0358 4.14% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000866 華寶制造股票 2.4430 2.4430 2.3460 2.3460 0.0970 4.13% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012040 鵬華信息C 0.8360 0.8360 0.8030 0.8030 0.0330 4.11% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.4070 4.4070 4.2330 4.2330 0.1740 4.11% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.6088 1.6088 1.5459 1.5459 0.0629 4.07% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.1569 1.1569 1.1118 1.1118 0.0451 4.06% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7275 1.7275 1.6601 1.6601 0.0674 4.06% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1006 1.1006 0.0446 4.05% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8666 0.8666 0.8330 0.8330 0.0336 4.03% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5120 1.5120 0.0610 4.03% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1033 1.1033 1.0606 1.0606 0.0427 4.03% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9247 0.9287 0.8889 0.8929 0.0358 4.03% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.5770 1.5770 1.5160 1.5160 0.0610 4.02% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4725 1.4725 1.4156 1.4156 0.0569 4.02% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8533 0.8533 0.8203 0.8203 0.0330 4.02% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4889 1.4889 1.4313 1.4313 0.0576 4.02% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0301 1.0301 0.9904 0.9904 0.0397 4.01% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 0.8516 0.8516 0.8188 0.8188 0.0328 4.01% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 0.8521 0.8521 0.8193 0.8193 0.0328 4.00% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0013 1.0013 0.0401 4.00% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 008378 興全社會價(jià)值三年持有混合 1.4054 1.4054 1.3514 1.3514 0.0540 4.00% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002863 金信深圳成長混合A 2.3970 2.3970 2.3050 2.3050 0.0920 3.99% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8270 2.2480 1.7570 2.1780 0.0700 3.98% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.0420 2.0420 1.9640 1.9640 0.0780 3.97% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005491 興全合宜混合(LOF)C 1.4503 1.4503 1.3950 1.3950 0.0553 3.96% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4739 1.4739 1.4177 1.4177 0.0562 3.96% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1526 0.1526 0.1468 0.1468 0.0058 3.95% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 4.2440 4.2440 4.0830 4.0830 0.1610 3.94% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.6487 1.6487 1.5862 1.5862 0.0625 3.94% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2422 1.2972 1.1953 1.2503 0.0469 3.92% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.9640 1.9640 1.8900 1.8900 0.0740 3.92% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2002 1.2552 1.1550 1.2100 0.0452 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.4164 1.4164 1.3631 1.3631 0.0533 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.5077 1.5077 1.4510 1.4510 0.0567 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0110 1.0110 0.9730 0.9730 0.0380 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5283 0.5283 0.5084 0.5084 0.0199 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.4473 1.4473 1.3928 1.3928 0.0545 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0052 1.0052 0.9674 0.9674 0.0378 3.91% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 1.7274 3.4340 1.6626 3.3692 0.0648 3.90% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 1.7573 3.4639 1.6914 3.3980 0.0659 3.90% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 1.7483 3.4549 1.6828 3.3894 0.0655 3.89% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 011681 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A 0.8575 0.8575 0.8255 0.8255 0.0320 3.88% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.8367 1.8367 1.7683 1.7683 0.0684 3.87% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7830 0.7830 0.7538 0.7538 0.0292 3.87% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.7004 0.7004 0.6743 0.6743 0.0261 3.87% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7703 0.7703 0.7416 0.7416 0.0287 3.87% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8525 0.8525 0.8207 0.8207 0.0318 3.87% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.6950 0.6950 0.6691 0.6691 0.0259 3.87% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.7795 1.7795 1.7133 1.7133 0.0662 3.86% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7662 2.7662 2.6633 2.6633 0.1029 3.86% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006080 海富通電子傳媒股票C 2.6575 2.6575 2.5587 2.5587 0.0988 3.86% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 3.1603 3.1603 3.0432 3.0432 0.1171 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.3409 1.5799 1.2912 1.5302 0.0497 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0244 2.0244 1.9493 1.9493 0.0751 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.3832 1.6382 1.3319 1.5869 0.0513 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.0201 1.0201 0.9823 0.9823 0.0378 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015684 銀華盛利混合發(fā)起式C 3.1542 3.1542 3.0373 3.0373 0.1169 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6933 1.6933 1.6305 1.6305 0.0628 3.85% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 0.7278 0.7278 0.7009 0.7009 0.0269 3.84% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012262 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.9929 0.9929 0.9562 0.9562 0.0367 3.84% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.5291 1.5291 1.4726 1.4726 0.0565 3.84% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0396 1.2033 1.0012 1.1649 0.0384 3.84% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0132 1.0132 0.9757 0.9757 0.0375 3.84% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.9892 0.9892 0.9526 0.9526 0.0366 3.84% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 0.7353 0.7353 0.7082 0.7082 0.0271 3.83% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.5101 1.5101 1.4544 1.4544 0.0557 3.83% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2858 1.2858 1.2384 1.2384 0.0474 3.83% 2022-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值