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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月08日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.4304 1.4304 1.3948 1.3948 0.0356 2.55% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2340 1.2340 1.2040 1.2040 0.0300 2.49% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2400 1.2400 1.2100 1.2100 0.0300 2.48% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1905 0.1905 0.1860 0.1860 0.0045 2.42% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1842 0.1842 0.1799 0.1799 0.0043 2.39% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290011 泰信中小盤精選混合 3.8630 4.1230 3.7730 4.0330 0.0900 2.39% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.2780 1.2780 1.2487 1.2487 0.0293 2.35% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.2362 1.2362 1.2079 1.2079 0.0283 2.34% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4820 0.4820 0.4710 0.4710 0.0110 2.34% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.5255 1.5255 1.4906 1.4906 0.0349 2.34% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9450 1.5440 0.9250 1.5240 0.0200 2.16% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011403 融通鑫新成長(zhǎng)混合A 1.1050 1.1050 1.0818 1.0818 0.0232 2.14% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 011404 融通鑫新成長(zhǎng)混合C 1.1008 1.1008 1.0777 1.0777 0.0231 2.14% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.7500 1.7500 1.7140 1.7140 0.0360 2.10% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7500 0.7500 0.7350 0.7350 0.0150 2.04% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.8443 1.8443 1.8088 1.8088 0.0355 1.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7274 1.7274 1.6951 1.6951 0.0323 1.91% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005293 諾德新旺 1.3685 1.3685 1.3428 1.3428 0.0257 1.91% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7555 1.7555 1.7227 1.7227 0.0328 1.90% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6000 0.6000 0.5890 0.5890 0.0110 1.87% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.3314 6.3314 6.2167 6.2167 0.1147 1.85% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 6.3092 6.3092 6.1950 6.1950 0.1142 1.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006476 南方原油C 1.2845 1.2845 1.2619 1.2619 0.0226 1.79% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501018 南方原油A 1.2980 1.2980 1.2752 1.2752 0.0228 1.79% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 3.1578 3.1578 3.1025 3.1025 0.0553 1.78% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.6397 0.6397 0.6285 0.6285 0.0112 1.78% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.0356 1.0356 1.0176 1.0176 0.0180 1.77% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0013 1.0013 0.0177 1.77% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 2.1100 2.1100 2.0740 2.0740 0.0360 1.74% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.3370 2.5060 2.2970 2.4660 0.0400 1.74% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.7003 2.6138 2.6544 2.5694 0.0459 1.73% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 5.4210 5.8920 5.3290 5.8000 0.0920 1.73% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.6425 2.4136 2.5977 2.3727 0.0448 1.72% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0420 3.0420 2.9920 2.9920 0.0500 1.67% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0100 3.0100 2.9610 2.9610 0.0490 1.65% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016060 大成健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.7470 1.7470 1.7190 1.7190 0.0280 1.63% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3770 1.3770 1.3550 1.3550 0.0220 1.62% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3810 1.3810 1.3590 1.3590 0.0220 1.62% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.3343 1.3343 1.3130 1.3130 0.0213 1.62% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.6883 1.6883 1.6616 1.6616 0.0267 1.61% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.3408 1.3408 1.3195 1.3195 0.0213 1.61% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.7191 1.7191 1.6918 1.6918 0.0273 1.61% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3730 1.3730 0.0220 1.60% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004050 華夏新錦升混合A 1.0810 1.4752 1.0641 1.4583 0.0169 1.59% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.4763 1.4763 1.4533 1.4533 0.0230 1.58% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.4653 1.4653 1.4425 1.4425 0.0228 1.58% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7470 1.7470 1.7200 1.7200 0.0270 1.57% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.3130 1.4280 1.2930 1.4080 0.0200 1.55% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.9064 1.9064 1.8774 1.8774 0.0290 1.54% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.9532 1.9532 1.9235 1.9235 0.0297 1.54% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 2.2715 2.2715 2.2373 2.2373 0.0342 1.53% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 2.2692 2.2692 2.2351 2.2351 0.0341 1.53% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 4.2481 4.2481 4.1856 4.1856 0.0625 1.49% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 010026 廣發(fā)聚瑞混合C 4.2213 4.2213 4.1592 4.1592 0.0621 1.49% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4663 1.4663 1.4453 1.4453 0.0210 1.45% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.9366 1.9366 1.9090 1.9090 0.0276 1.45% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015208 信澳健康中國(guó)混合C 2.6100 2.6100 2.5730 2.5730 0.0370 1.44% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003291 信澳健康中國(guó)混合A 2.6080 2.6080 2.5710 2.5710 0.0370 1.44% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.6300 3.2100 1.6070 3.1870 0.0230 1.43% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.6880 2.6880 2.6500 2.6500 0.0380 1.43% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.7070 1.7070 1.6830 1.6830 0.0240 1.43% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519673 銀河康樂(lè)股票A 2.8630 2.8630 2.8230 2.8230 0.0400 1.42% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5486 1.5486 1.5271 1.5271 0.0215 1.41% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.5566 1.5566 1.5349 1.5349 0.0217 1.41% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.1060 2.1060 2.0770 2.0770 0.0290 1.40% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002133 廣發(fā)鑫益混合 2.3310 2.3310 2.2990 2.2990 0.0320 1.39% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 016018 銀河康樂(lè)股票C 2.8660 2.8660 2.8270 2.8270 0.0390 1.38% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.8400 2.7050 1.8150 2.6800 0.0250 1.38% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1335 1.1335 1.1181 1.1181 0.0154 1.38% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.3270 1.3270 1.3090 1.3090 0.0180 1.38% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.7010 2.5660 1.6780 2.5430 0.0230 1.37% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1310 1.2910 1.1160 1.2760 0.0150 1.34% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013840 銀華集成電路混合A 0.9951 0.9951 0.9822 0.9822 0.0129 1.31% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015271 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)C 1.3250 1.3250 1.3080 1.3080 0.0170 1.30% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.1516 2.1516 2.1241 2.1241 0.0275 1.29% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.9040 1.9040 1.8800 1.8800 0.0240 1.28% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 2.1718 2.1718 2.1449 2.1449 0.0269 1.25% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 2.3580 2.6040 2.3290 2.5750 0.0290 1.25% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 2.1027 2.1027 2.0767 2.0767 0.0260 1.25% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 3.6660 3.7540 3.6210 3.7090 0.0450 1.24% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.7772 1.7772 1.7557 1.7557 0.0215 1.22% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0589 1.0589 0.0129 1.22% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0601 1.0601 0.0129 1.22% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.7283 2.7283 2.6956 2.6956 0.0327 1.21% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.1060 3.1060 3.0690 3.0690 0.0370 1.21% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.9165 1.9165 1.8935 1.8935 0.0230 1.21% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.9192 1.9192 1.8962 1.8962 0.0230 1.21% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008412 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 0.8085 0.8085 0.7989 0.7989 0.0096 1.20% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.5724 2.5724 2.5420 2.5420 0.0304 1.20% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008413 長(zhǎng)盛競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C 0.7959 0.7959 0.7865 0.7865 0.0094 1.20% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.5176 1.5176 1.4996 1.4996 0.0180 1.20% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0490 3.0490 3.0130 3.0130 0.0360 1.19% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9645 0.9645 0.0115 1.19% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.5349 2.5349 2.5050 2.5050 0.0299 1.19% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.9865 0.9865 0.9749 0.9749 0.0116 1.19% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6240 1.6240 1.6050 1.6050 0.0190 1.18% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001898 易方達(dá)大健康混合 1.7200 1.7200 1.7000 1.7000 0.0200 1.18% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 3.0990 3.0990 3.0630 3.0630 0.0360 1.18% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.8667 0.8667 0.8568 0.8568 0.0099 1.16% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.8459 0.8459 0.8363 0.8363 0.0096 1.15% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.8651 0.8651 0.8553 0.8553 0.0098 1.15% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001218 國(guó)投瑞銀精選收益混合A 1.3230 1.3380 1.3080 1.3230 0.0150 1.15% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.6550 1.6550 1.6363 1.6363 0.0187 1.14% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8494 0.8494 0.8398 0.8398 0.0096 1.14% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014628 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1386 1.1386 0.0130 1.14% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1796 1.1796 1.1664 1.1664 0.0132 1.13% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005844 東方人工智能主題混合A 1.0670 1.0670 1.0551 1.0551 0.0119 1.13% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 2.3220 2.3220 2.2960 2.2960 0.0260 1.13% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001056 北信瑞豐健康生活 1.5400 1.5400 1.5230 1.5230 0.0170 1.12% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.3580 1.4080 1.3430 1.3930 0.0150 1.12% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.0486 1.0486 1.0370 1.0370 0.0116 1.12% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.1198 2.1198 2.0964 2.0964 0.0234 1.12% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.1800 2.2450 1.1670 2.2320 0.0130 1.11% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000339 長(zhǎng)城醫(yī)療保健混合A 3.6805 3.6805 3.6406 3.6406 0.0399 1.10% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1775 1.1775 1.1648 1.1648 0.0127 1.09% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.5730 1.5730 1.5560 1.5560 0.0170 1.09% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1723 1.1723 1.1597 1.1597 0.0126 1.09% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6253 0.6253 0.6186 0.6186 0.0067 1.08% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6264 0.6264 0.6197 0.6197 0.0067 1.08% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.5997 1.5997 1.5826 1.5826 0.0171 1.08% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013152 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票C 1.5936 1.5936 1.5766 1.5766 0.0170 1.08% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 3.0170 3.2320 2.9850 3.2000 0.0320 1.07% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0474 1.0474 0.0112 1.07% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.0260 3.2410 2.9940 3.2090 0.0320 1.07% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7418 0.7418 0.7340 0.7340 0.0078 1.06% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.9070 1.9070 1.8870 1.8870 0.0200 1.06% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015065 華夏樂(lè)享健康混合C 1.9030 1.9030 1.8830 1.8830 0.0200 1.06% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 2.0880 2.0880 2.0660 2.0660 0.0220 1.06% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0472 1.0472 0.0111 1.06% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7447 0.2375 0.7369 0.2356 0.0078 1.06% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.3435 1.3435 1.3295 1.3295 0.0140 1.05% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1759 0.1759 0.1741 0.1741 0.0018 1.03% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007481 華夏逸享健康混合A 1.1224 1.1224 1.1110 1.1110 0.0114 1.03% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7860 1.1530 0.7780 1.1510 0.0080 1.03% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210009 金鷹核心資源混合A 1.2770 1.3770 1.2640 1.3640 0.0130 1.03% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1764 0.1764 0.1746 0.1746 0.0018 1.03% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015066 華夏逸享健康混合C 1.1200 1.1200 1.1087 1.1087 0.0113 1.02% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.3126 2.3126 2.2893 2.2893 0.0233 1.02% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0823 1.0823 1.0715 1.0715 0.0108 1.01% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.9000 1.9000 1.8810 1.8810 0.0190 1.01% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.8552 0.9972 0.8467 0.9873 0.0085 1.00% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090019 大成景恒混合A 2.0170 2.7000 1.9970 2.6730 0.0200 1.00% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002159 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 0.8888 0.8888 0.8800 0.8800 0.0088 1.00% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.2120 2.2120 2.1900 2.1900 0.0220 1.00% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010531 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.8998 0.8998 0.8909 0.8909 0.0089 1.00% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 0.9692 0.9692 0.9597 0.9597 0.0095 0.99% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012615 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合C 0.8860 0.8860 0.8773 0.8773 0.0087 0.99% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 0.9572 0.9572 0.9478 0.9478 0.0094 0.99% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006038 大成景恒混合C 2.0410 2.0410 2.0210 2.0210 0.0200 0.99% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 2.1704 2.1704 2.1492 2.1492 0.0212 0.99% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 2.1533 2.1533 2.1323 2.1323 0.0210 0.98% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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158 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1802 1.1802 1.1690 1.1690 0.0112 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 4.1200 4.1200 4.0810 4.0810 0.0390 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.4750 1.4750 1.4610 1.4610 0.0140 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1838 1.1838 1.1725 1.1725 0.0113 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0035 1.0035 0.9940 0.9940 0.0095 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9908 0.9908 0.9814 0.9814 0.0094 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8410 0.3700 0.8330 0.3670 0.0080 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.7980 0.7980 0.7904 0.7904 0.0076 0.96% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.7940 0.7940 0.7865 0.7865 0.0075 0.95% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.1310 2.1310 2.1110 2.1110 0.0200 0.95% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.7680 1.7680 1.7514 1.7514 0.0166 0.95% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9800 0.9800 0.9709 0.9709 0.0091 0.94% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.6180 2.6760 1.6030 2.6510 0.0150 0.94% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.8190 2.8190 2.7930 2.7930 0.0260 0.93% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 169103 東方紅睿軒三年定開(kāi)混合 1.5892 1.9272 1.5745 1.9125 0.0147 0.93% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8583 0.8583 0.8505 0.8505 0.0078 0.92% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.9016 2.3197 1.8843 2.3034 0.0173 0.92% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.5379 1.5379 1.5239 1.5239 0.0140 0.92% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.5355 1.5355 1.5215 1.5215 0.0140 0.92% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8408 0.8408 0.8331 0.8331 0.0077 0.92% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7065 3.4662 0.7001 3.4598 0.0064 0.91% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8532 0.8532 0.8457 0.8457 0.0075 0.89% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.4800 2.0400 1.4670 2.0270 0.0130 0.89% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.8306 0.8306 0.0074 0.89% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 2.3790 2.3790 2.3580 2.3580 0.0210 0.89% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7620 1.7620 1.7464 1.7464 0.0156 0.89% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1613 1.1613 1.1512 1.1512 0.0101 0.88% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006227 華寶科技先鋒混合A 1.3193 1.3193 1.3078 1.3078 0.0115 0.88% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010842 華寶科技先鋒混合C 1.3115 1.3115 1.3001 1.3001 0.0114 0.88% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002844 金鷹多元策略混合A 2.1182 2.1182 2.0998 2.0998 0.0184 0.88% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.4300 2.7940 2.4090 2.7730 0.0210 0.87% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1811 1.1811 1.1709 1.1709 0.0102 0.87% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.4030 1.7920 1.3910 1.7800 0.0120 0.86% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1307 0.1307 0.1296 0.1296 0.0011 0.85% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002512 長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A 1.4425 1.4425 1.4303 1.4303 0.0122 0.85% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 1.3884 1.3884 1.3769 1.3769 0.0115 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6843 1.6843 1.6703 1.6703 0.0140 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501066 東方紅恒元五年持有混合 1.6475 1.6475 1.6338 1.6338 0.0137 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.4030 2.4030 2.3830 2.3830 0.0200 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.2080 4.2080 4.1730 4.1730 0.0350 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.3460 3.3460 3.3180 3.3180 0.0280 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.3269 1.3269 1.3159 1.3159 0.0110 0.84% 2022-07-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值