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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月01日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.3793 1.3793 1.3360 1.3360 0.0433 3.24% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.3861 1.3861 1.3426 1.3426 0.0435 3.24% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4932 1.8832 1.4471 1.8371 0.0461 3.19% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 1.4889 1.4889 1.4430 1.4430 0.0459 3.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7801 0.7801 0.7565 0.7565 0.0236 3.12% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7881 0.7881 0.7643 0.7643 0.0238 3.11% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1182 0.1182 0.1147 0.1147 0.0035 3.05% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.6450 1.6450 1.5990 1.5990 0.0460 2.88% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.6449 3.3349 2.5777 3.2677 0.0672 2.61% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001678 英大國(guó)企改革A 1.4825 2.1325 1.4468 2.0968 0.0357 2.47% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.7701 0.7701 0.7522 0.7522 0.0179 2.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.2350 2.2350 2.1860 2.1860 0.0490 2.24% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5240 2.5240 2.4690 2.4690 0.0550 2.23% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.1138 2.1138 2.0681 2.0681 0.0457 2.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.1221 2.1221 2.0762 2.0762 0.0459 2.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.9079 1.9079 1.8670 1.8670 0.0409 2.19% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.9093 1.3525 1.8683 1.3252 0.0410 2.19% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8724 2.1724 0.8538 2.1538 0.0186 2.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 2.4570 4.4430 2.4050 4.3910 0.0520 2.16% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3184 0.3184 0.3117 0.3117 0.0067 2.15% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3171 0.3171 0.3105 0.3105 0.0066 2.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519212 萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略混合A 1.8938 1.8938 1.8546 1.8546 0.0392 2.11% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.5051 1.8677 1.4742 1.8368 0.0309 2.10% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.4546 2.7009 1.4248 2.6711 0.0298 2.09% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.4541 1.4541 1.4243 1.4243 0.0298 2.09% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5312 2.6833 0.5204 2.6646 0.0108 2.08% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 011323 國(guó)泰智能汽車(chē)股票C 2.4800 2.4800 2.4300 2.4300 0.0500 2.06% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.2581 1.2581 1.2327 1.2327 0.0254 2.06% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 2.4930 2.4930 2.4430 2.4430 0.0500 2.05% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 002149 嘉實(shí)新優(yōu)選混合 1.2680 1.3400 1.2430 1.3150 0.0250 2.01% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 001307 中歐永裕混合C 1.3270 1.3270 1.3010 1.3010 0.0260 2.00% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9703 3.1993 1.9319 3.1609 0.0384 1.99% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.9055 1.9055 1.8684 1.8684 0.0371 1.99% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9786 3.2076 1.9401 3.1691 0.0385 1.98% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 001306 中歐永?；旌螦 1.4020 1.4020 1.3750 1.3750 0.0270 1.96% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 2.8914 2.8914 2.8358 2.8358 0.0556 1.96% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)A 1.8953 1.8953 1.8588 1.8588 0.0365 1.96% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 2.8356 2.8356 2.7812 2.7812 0.0544 1.96% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 014997 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車(chē)指數(shù)C 1.8938 1.8938 1.8574 1.8574 0.0364 1.96% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.4900 1.4900 1.4620 1.4620 0.0280 1.92% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.6635 1.6635 1.6326 1.6326 0.0309 1.89% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0789 2.9436 1.0593 2.9240 0.0196 1.85% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.3920 1.9520 1.3670 1.9270 0.0250 1.83% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4620 3.0300 1.4360 3.0040 0.0260 1.81% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 005571 中銀證券新能源混合A 2.0279 2.0279 1.9929 1.9929 0.0350 1.76% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.8399 0.8399 0.8254 0.8254 0.0145 1.76% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 005572 中銀證券新能源混合C 2.0015 2.0015 1.9669 1.9669 0.0346 1.76% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.8086 0.8086 0.7947 0.7947 0.0139 1.75% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 4.0023 4.0023 3.9340 3.9340 0.0683 1.74% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0010 1.3940 1.9670 1.3700 0.0340 1.73% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 3.5340 3.5340 3.4750 3.4750 0.0590 1.70% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 2.1600 2.7700 2.1240 2.7340 0.0360 1.69% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8650 1.8650 1.8340 1.8340 0.0310 1.69% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0786 2.3786 2.0442 2.3442 0.0344 1.68% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9980 1.9980 1.9650 1.9650 0.0330 1.68% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0621 2.3621 2.0281 2.3281 0.0340 1.68% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 013048 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2000 1.2000 0.0200 1.67% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 001543 寶盈新銳混合A 3.0490 3.0490 2.9990 2.9990 0.0500 1.67% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.1580 1.5150 1.1390 1.4960 0.0190 1.67% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161028 富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)(LOF)A 1.2220 1.4410 1.2020 1.4290 0.0200 1.66% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.8631 1.6131 0.8490 1.5990 0.0141 1.66% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 501057 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.5333 2.5333 2.4919 2.4919 0.0414 1.66% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 501058 匯添富中證新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.5051 2.5051 2.4642 2.4642 0.0409 1.66% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.8365 0.8365 0.8229 0.8229 0.0136 1.65% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.9527 4.8527 3.8886 4.7886 0.0641 1.65% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 2.9711 3.0811 2.9233 3.0333 0.0478 1.64% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 013157 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合C 2.9642 2.9642 2.9165 2.9165 0.0477 1.64% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 007578 寶盈新銳混合C 2.9830 2.9830 2.9350 2.9350 0.0480 1.64% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 008381 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3220 1.3220 1.3007 1.3007 0.0213 1.64% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.9960 2.0760 1.9640 2.0440 0.0320 1.63% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 014729 前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.3197 1.3197 1.2985 1.2985 0.0212 1.63% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000336 農(nóng)銀研究精選混合 4.2465 4.2465 4.1788 4.1788 0.0677 1.62% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002190 農(nóng)銀新能源主題A 3.5221 3.5221 3.4662 3.4662 0.0559 1.61% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 400015 東方新能源汽車(chē)混合 3.4218 3.8818 3.3680 3.8280 0.0538 1.60% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 163809 中銀藍(lán)籌混合 2.1590 2.1790 2.1250 2.1450 0.0340 1.60% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.8390 1.8390 1.8100 1.8100 0.0290 1.60% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 009067 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接A 2.3097 2.3097 2.2734 2.2734 0.0363 1.60% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.5304 2.5304 2.4909 2.4909 0.0395 1.59% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 163208 諾安油氣能源 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 009068 國(guó)泰中證新能源汽車(chē)ETF聯(lián)接C 2.2951 2.2951 2.2591 2.2591 0.0360 1.59% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.4270 4.4270 4.3580 4.3580 0.0690 1.58% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 008228 寶盈研究精選混合C 1.6987 1.6987 1.6722 1.6722 0.0265 1.58% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 008227 寶盈研究精選混合A 1.7182 1.7182 1.6914 1.6914 0.0268 1.58% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.3104 5.2352 1.2903 5.2151 0.0201 1.56% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1521 4.6496 1.1345 4.6320 0.0176 1.55% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 014537 中銀中國(guó)混合(LOF)C 1.3146 1.3146 1.2945 1.2945 0.0201 1.55% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 006199 長(zhǎng)盛同錦研究精選混合 1.4225 1.4225 1.4010 1.4010 0.0215 1.53% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.7970 4.6880 0.7850 4.6760 0.0120 1.53% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.8659 2.8659 2.8231 2.8231 0.0428 1.52% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0680 4.5770 1.0520 4.5170 0.0160 1.52% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.5340 3.3620 0.5260 3.3540 0.0080 1.52% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 005902 諾安匯利混合C 1.6009 1.6009 1.5771 1.5771 0.0238 1.51% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 005901 諾安匯利混合A 1.6058 1.6058 1.5819 1.5819 0.0239 1.51% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.8751 2.8751 2.8322 2.8322 0.0429 1.51% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.1420 1.2710 1.1250 1.2540 0.0170 1.51% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 014106 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合C 2.0910 2.0910 2.0600 2.0600 0.0310 1.50% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 2.0960 2.0960 2.0650 2.0650 0.0310 1.50% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.9080 1.9080 1.8800 1.8800 0.0280 1.49% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3462 1.3462 1.3265 1.3265 0.0197 1.49% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 011321 國(guó)泰大健康股票C 2.7220 2.7220 2.6820 2.6820 0.0400 1.49% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3436 1.3436 1.3239 1.3239 0.0197 1.49% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 001645 國(guó)泰大健康股票A 2.7370 3.3290 2.6970 3.2890 0.0400 1.48% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8900 1.0050 0.8770 0.9920 0.0130 1.48% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8698 2.8949 0.8572 2.8823 0.0126 1.47% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合C 1.0543 1.0543 1.0391 1.0391 0.0152 1.46% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 519908 華夏興華混合A 3.4260 7.9400 3.3780 7.8890 0.0480 1.42% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002634 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A 1.4400 1.4400 1.4200 1.4200 0.0200 1.41% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 012919 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C 1.4380 1.4380 1.4180 1.4180 0.0200 1.41% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000698 寶盈科技30混合 3.2010 3.2010 3.1570 3.1570 0.0440 1.39% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001887 中歐價(jià)值智選混合E 4.8998 5.2498 4.8329 5.1829 0.0669 1.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 004235 中歐價(jià)值智選混合C 4.2140 4.2140 4.1566 4.1566 0.0574 1.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001975 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 3.1690 3.1690 3.1260 3.1260 0.0430 1.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.4180 2.4180 2.3850 2.3850 0.0330 1.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.8810 0.9960 0.8690 0.9840 0.0120 1.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 166019 中歐價(jià)值智選混合A 4.4399 4.7599 4.3794 4.6994 0.0605 1.38% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 090019 大成景恒混合A 1.9230 2.5740 1.8970 2.5400 0.0260 1.37% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 2.6820 2.9940 2.6460 2.9580 0.0360 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.9723 1.9723 1.9459 1.9459 0.0264 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 3.1141 3.1141 3.0724 3.0724 0.0417 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 005728 華寶綠色主題混合A 1.4583 1.4583 1.4388 1.4388 0.0195 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 740001 長(zhǎng)安宏觀(guān)策略混合A 1.1910 2.0110 1.1750 1.9950 0.0160 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.9694 1.9694 1.9430 1.9430 0.0264 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 012799 華寶綠色主題混合C 1.4562 1.4562 1.4367 1.4367 0.0195 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.2708 1.2708 1.2538 1.2538 0.0170 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 501062 南方瑞合定開(kāi)混合(LOF) 1.2422 1.6622 1.2255 1.6455 0.0167 1.36% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.2820 1.2820 1.2649 1.2649 0.0171 1.35% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006038 大成景恒混合C 1.9470 1.9470 1.9210 1.9210 0.0260 1.35% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.8820 1.8820 1.8570 1.8570 0.0250 1.35% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 2.6240 2.8290 2.5890 2.7940 0.0350 1.35% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 001056 北信瑞豐健康生活 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3609 1.3609 1.3430 1.3430 0.0179 1.33% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.3790 1.3790 1.3610 1.3610 0.0180 1.32% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.3920 1.3920 1.3740 1.3740 0.0180 1.31% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 013566 華夏軍工安全混合C 1.6390 1.6390 1.6180 1.6180 0.0210 1.30% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002251 華夏軍工安全混合A 1.6430 1.6430 1.6220 1.6220 0.0210 1.29% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.9058 1.9058 1.8816 1.8816 0.0242 1.29% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.9320 2.9320 2.8950 2.8950 0.0370 1.28% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.6255 1.6255 1.6049 1.6049 0.0206 1.28% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.9033 1.9033 1.8792 1.8792 0.0241 1.28% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 2.6789 2.6789 2.6452 2.6452 0.0337 1.27% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 2.6613 2.6613 2.6278 2.6278 0.0335 1.27% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 2.2330 2.2330 2.2050 2.2050 0.0280 1.27% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 2.2390 2.3590 2.2110 2.3310 0.0280 1.27% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.7960 2.7960 2.7610 2.7610 0.0350 1.27% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.7499 1.7499 1.7282 1.7282 0.0217 1.26% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1684 2.0154 1.1539 2.0009 0.0145 1.26% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 519918 華夏興和混合A 4.2870 6.4000 4.2340 6.3510 0.0530 1.25% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.4100 3.4100 3.3680 3.3680 0.0420 1.25% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1309 1.9559 1.1169 1.9419 0.0140 1.25% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3637 1.3637 1.3470 1.3470 0.0167 1.24% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3705 1.3705 1.3537 1.3537 0.0168 1.24% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1613 1.8149 1.1472 1.8008 0.0141 1.23% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.7450 1.7450 1.7240 1.7240 0.0210 1.22% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 2.9546 2.9546 2.9191 2.9191 0.0355 1.22% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.9768 3.1097 2.9410 3.0739 0.0358 1.22% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 012410 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.8407 0.8407 0.8306 0.8306 0.0101 1.22% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 012411 海富通成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 0.8374 0.8374 0.8274 0.8274 0.0100 1.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 008082 國(guó)壽安保研究精選混合A 1.3860 1.3860 1.3694 1.3694 0.0166 1.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.8055 1.8055 1.7839 1.7839 0.0216 1.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 008083 國(guó)壽安保研究精選混合C 1.3762 1.3762 1.3598 1.3598 0.0164 1.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.8176 1.8176 1.7959 1.7959 0.0217 1.21% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.2772 0.4874 1.2621 0.4816 0.0151 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 001278 前海開(kāi)源清潔能源混合A 1.8600 2.2200 1.8380 2.1980 0.0220 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0830 1.0830 0.0130 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 002360 前海開(kāi)源清潔能源混合C 1.8520 2.2120 1.8300 2.1900 0.0220 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.6598 1.6598 1.6401 1.6401 0.0197 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.7574 1.4368 1.7366 1.4222 0.0208 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.7439 2.0239 1.7232 2.0032 0.0207 1.20% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 0.9941 0.9941 0.9824 0.9824 0.0117 1.19% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 0.9846 0.9846 0.9730 0.9730 0.0116 1.19% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.2766 1.2766 1.2616 1.2616 0.0150 1.19% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.6854 1.6854 1.6658 1.6658 0.0196 1.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.5725 2.5725 2.5425 2.5425 0.0300 1.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.6254 1.6254 1.6064 1.6064 0.0190 1.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.6028 2.6028 2.5724 2.5724 0.0304 1.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.6417 1.6417 1.6225 1.6225 0.0192 1.18% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006424 嘉合錦程混合A 2.0513 2.1513 2.0276 2.1276 0.0237 1.17% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.5600 1.5600 1.5420 1.5420 0.0180 1.17% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 005962 寶盈人工智能股票A 2.6618 2.6618 2.6311 2.6311 0.0307 1.17% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 013292 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)C 1.5580 1.5580 1.5400 1.5400 0.0180 1.17% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 005963 寶盈人工智能股票C 2.5824 2.5824 2.5526 2.5526 0.0298 1.17% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 013453 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C 1.3179 1.3179 1.3028 1.3028 0.0151 1.16% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 006425 嘉合錦程混合C 1.9946 2.0946 1.9717 2.0717 0.0229 1.16% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.3641 1.3641 1.3484 1.3484 0.0157 1.16% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.3192 1.3855 1.3041 1.3696 0.0151 1.16% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.2842 1.2842 1.2696 1.2696 0.0146 1.15% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1280 1.1280 0.0130 1.15% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 420005 天弘周期策略混合A 2.4854 2.8564 2.4572 2.8282 0.0282 1.15% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.9270 2.0420 1.9050 2.0200 0.0220 1.15% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.4100 1.4100 1.3940 1.3940 0.0160 1.15% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.6228 2.8789 1.6045 2.8590 0.0183 1.14% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 015458 天弘周期策略混合C 0.9633 0.9633 0.9524 0.9524 0.0109 1.14% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005328 前海開(kāi)源價(jià)值策略股票 1.1711 1.1711 1.1580 1.1580 0.0131 1.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 050012 博時(shí)策略混合 1.5190 1.7880 1.5020 1.7710 0.0170 1.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.8860 1.8860 1.8650 1.8650 0.0210 1.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 010023 廣發(fā)制造業(yè)精選混合C 5.7240 5.7240 5.6600 5.6600 0.0640 1.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 2.4578 2.4578 2.4304 2.4304 0.0274 1.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.9670 4.5890 1.9450 4.5590 0.0220 1.13% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 5.7610 5.7610 5.6970 5.6970 0.0640 1.12% 2022-06-01 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值