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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005343 長安裕盛靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0273 1.0273 0.0467 4.55% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.7241 0.7241 0.6926 0.6926 0.0315 4.55% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005344 長安裕盛靈活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0182 1.0182 0.0462 4.54% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.7182 0.7182 0.6870 0.6870 0.0312 4.54% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.2058 1.2058 1.1576 1.1576 0.0482 4.16% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.7680 2.8280 2.6580 2.7180 0.1100 4.14% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.0887 4.1137 3.9280 3.9530 0.1607 4.09% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.9732 3.0432 2.8569 2.9269 0.1163 4.07% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.9436 3.0136 2.8285 2.8985 0.1151 4.07% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 3.8644 3.8644 3.7159 3.7159 0.1485 4.00% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290008 泰信發(fā)展主題混合 2.2960 2.7350 2.2110 2.6500 0.0850 3.84% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1061 0.1061 0.1022 0.1022 0.0039 3.82% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.3120 1.3120 1.2640 1.2640 0.0480 3.80% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 015687 銀華樂享混合C 0.9356 0.9356 0.9052 0.9052 0.0304 3.36% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.8572 2.0812 1.7974 2.0214 0.0598 3.33% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.8461 1.8461 1.7867 1.7867 0.0594 3.32% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.1995 2.1995 2.1317 2.1317 0.0678 3.18% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.5630 2.5630 2.4860 2.4860 0.0770 3.10% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.0890 2.0890 2.0270 2.0270 0.0620 3.06% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2933 0.2933 0.2846 0.2846 0.0087 3.06% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2944 0.2944 0.2857 0.2857 0.0087 3.05% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7085 0.7085 0.6895 0.6895 0.0190 2.76% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.7013 0.7013 0.6826 0.6826 0.0187 2.74% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.8710 1.9280 1.8220 1.8790 0.0490 2.69% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6750 2.7050 2.6080 2.6380 0.0670 2.57% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.7003 1.7003 1.6579 1.6579 0.0424 2.56% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.6478 1.6478 1.6068 1.6068 0.0410 2.55% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.6920 2.7220 2.6250 2.6550 0.0670 2.55% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.8290 2.6900 2.7590 2.6230 0.0700 2.54% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.3552 1.3552 1.3219 1.3219 0.0333 2.52% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.3815 1.3815 1.3475 1.3475 0.0340 2.52% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3543 1.3543 1.3212 1.3212 0.0331 2.51% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3554 1.3749 1.3223 1.3418 0.0331 2.50% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0290 1.0290 1.0040 1.0040 0.0250 2.49% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0290 1.0290 1.0040 1.0040 0.0250 2.49% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 3.5534 3.6034 3.4671 3.5171 0.0863 2.49% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.6660 1.1600 1.6260 1.1340 0.0400 2.46% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9170 0.9170 0.8950 0.8950 0.0220 2.46% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.6710 1.6710 1.6310 1.6310 0.0400 2.45% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2240 1.2240 1.1950 1.1950 0.0290 2.43% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.1890 1.1890 1.1610 1.1610 0.0280 2.41% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.6277 1.6277 1.5896 1.5896 0.0381 2.40% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6321 1.6220 1.5940 1.5987 0.0381 2.39% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1300 1.1300 0.0270 2.39% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1200 1.1200 1.0940 1.0940 0.0260 2.38% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.1801 1.1801 0.0279 2.36% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2012 1.2012 1.1735 1.1735 0.0277 2.36% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1855 1.1855 1.1582 1.1582 0.0273 2.36% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.1860 1.1860 1.1590 1.1590 0.0270 2.33% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0980 1.0980 1.0730 1.0730 0.0250 2.33% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005541 前海開源盛鑫混合A 1.4295 2.3595 1.3971 2.3271 0.0324 2.32% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005542 前海開源盛鑫混合C 1.4230 2.3530 1.3908 2.3208 0.0322 2.32% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.3237 1.5237 1.2938 1.4938 0.0299 2.31% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.3136 1.5136 1.2839 1.4839 0.0297 2.31% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001628 招商體育文化休閑股票A 1.3360 1.3360 1.3060 1.3060 0.0300 2.30% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.1620 1.1620 1.1360 1.1360 0.0260 2.29% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3669 0.3669 0.3588 0.3588 0.0081 2.26% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3682 0.3682 0.3601 0.3601 0.0081 2.25% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.1300 1.8270 1.1052 1.8022 0.0248 2.24% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015395 招商體育文化休閑股票C 1.3330 1.3330 1.3040 1.3040 0.0290 2.22% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015468 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.9144 0.9144 0.8948 0.8948 0.0196 2.19% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.9674 1.9674 1.9252 1.9252 0.0422 2.19% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.7577 2.7236 0.7415 2.6881 0.0162 2.18% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.5798 1.5798 1.5462 1.5462 0.0336 2.17% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.5695 1.5695 1.5361 1.5361 0.0334 2.17% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.8719 1.8719 1.8324 1.8324 0.0395 2.16% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 3.1124 3.1124 3.0467 3.0467 0.0657 2.16% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.8834 1.8834 1.8435 1.8435 0.0399 2.16% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.4110 3.4110 3.3390 3.3390 0.0720 2.16% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 2.8035 2.8035 2.7446 2.7446 0.0589 2.15% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 2.7233 2.7233 2.6662 2.6662 0.0571 2.14% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013758 泰信均衡價值混合C 0.9439 0.9439 0.9241 0.9241 0.0198 2.14% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 013757 泰信均衡價值混合A 0.9459 0.9459 0.9261 0.9261 0.0198 2.14% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180020 銀華成長先鋒混合 1.8140 1.8390 1.7760 1.8010 0.0380 2.14% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 2.4950 2.4950 2.4430 2.4430 0.0520 2.13% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 2.0123 2.0123 1.9707 1.9707 0.0416 2.11% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 2.0124 2.0124 1.9708 1.9708 0.0416 2.11% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.6740 2.8330 2.6190 2.7780 0.0550 2.10% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006233 萬家汽車新趨勢混合A 2.6124 2.6124 2.5587 2.5587 0.0537 2.10% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006234 萬家汽車新趨勢混合C 2.5788 2.5788 2.5259 2.5259 0.0529 2.09% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002844 金鷹多元策略混合A 1.8651 1.8651 1.8270 1.8270 0.0381 2.09% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.4960 3.4020 2.4450 3.3510 0.0510 2.09% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1396 0.1396 0.1368 0.1368 0.0028 2.05% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001239 長盛國企改革混合 0.5010 0.5010 0.4910 0.4910 0.0100 2.04% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 290011 泰信中小盤精選混合 3.6440 3.9040 3.5710 3.8310 0.0730 2.04% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.8740 0.9890 0.8570 0.9720 0.0170 1.98% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1389 0.1389 0.1362 0.1362 0.0027 1.98% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3263 1.3263 1.3007 1.3007 0.0256 1.97% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3199 1.3199 1.2944 1.2944 0.0255 1.97% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 0.8820 0.9970 0.8650 0.9800 0.0170 1.97% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.5790 1.5790 1.5490 1.5490 0.0300 1.94% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.9654 1.9654 1.9282 1.9282 0.0372 1.93% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.9579 1.9579 1.9209 1.9209 0.0370 1.93% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.8499 0.8499 0.8338 0.8338 0.0161 1.93% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 011274 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合C 0.8451 0.8451 0.8292 0.8292 0.0159 1.92% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2122 1.2122 1.1895 1.1895 0.0227 1.91% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2336 1.2336 1.2105 1.2105 0.0231 1.91% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.5270 2.5270 2.4800 2.4800 0.0470 1.90% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013442 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E 1.7462 1.8473 1.7137 1.8148 0.0325 1.90% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006165 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.7700 1.9744 1.7370 1.9414 0.0330 1.90% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.1339 1.1339 1.1128 1.1128 0.0211 1.90% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006166 建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.7459 1.9480 1.7134 1.9155 0.0325 1.90% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.6180 1.6180 1.5880 1.5880 0.0300 1.89% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8630 1.4620 0.8470 1.4460 0.0160 1.89% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006195 國金量化多因子股票A 1.6061 1.6061 1.5766 1.5766 0.0295 1.87% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.7960 1.9650 1.7630 1.9320 0.0330 1.87% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.9734 1.9734 1.9372 1.9372 0.0362 1.87% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8810 1.8810 1.8465 1.8465 0.0345 1.87% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.9719 1.9719 1.9358 1.9358 0.0361 1.86% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1453 1.1453 1.1244 1.1244 0.0209 1.86% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4467 0.4467 0.4386 0.4386 0.0081 1.85% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1342 1.1342 1.1136 1.1136 0.0206 1.85% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.0275 2.0275 1.9909 1.9909 0.0366 1.84% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5251 0.5650 0.5156 0.5555 0.0095 1.84% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5203 0.5203 0.5109 0.5109 0.0094 1.84% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.0198 2.0198 1.9834 1.9834 0.0364 1.84% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7180 4.5610 0.7050 4.5420 0.0130 1.84% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0021 1.0021 0.9841 0.9841 0.0180 1.83% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4390 0.4390 0.4311 0.4311 0.0079 1.83% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0103 1.0103 0.9922 0.9922 0.0181 1.82% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002995 招商招裕純債C 1.0254 1.1943 1.0073 1.1762 0.0181 1.80% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.1499 2.1499 2.1121 2.1121 0.0378 1.79% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.1716 2.1716 2.1335 2.1335 0.0381 1.79% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519005 海富通股票混合 1.1933 3.1423 1.1724 3.1214 0.0209 1.78% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.7937 3.8937 3.7278 3.8278 0.0659 1.77% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1820 4.5720 2.1440 4.5340 0.0380 1.77% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.7521 2.7521 2.7042 2.7042 0.0479 1.77% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.6914 2.6914 2.6447 2.6447 0.0467 1.77% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.6800 1.8700 1.6510 1.8410 0.0290 1.76% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 3.7818 3.7818 3.7163 3.7163 0.0655 1.76% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2484 0.2484 0.2441 0.2441 0.0043 1.76% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2491 0.2491 0.2448 0.2448 0.0043 1.76% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2150 0.2150 0.2113 0.2113 0.0037 1.75% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.4602 2.4602 2.4181 2.4181 0.0421 1.74% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3852 1.3852 1.3615 1.3615 0.0237 1.74% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004195 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 1.3718 1.3718 1.3484 1.3484 0.0234 1.74% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.1646 1.1646 1.1448 1.1448 0.0198 1.73% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1742 1.1742 1.1543 1.1543 0.0199 1.72% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2189 0.2189 0.2152 0.2152 0.0037 1.72% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4313 1.4313 1.4071 1.4071 0.0242 1.72% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.4301 1.4301 1.4060 1.4060 0.0241 1.71% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5399 0.5399 0.5309 0.5309 0.0090 1.70% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5399 0.5399 0.5309 0.5309 0.0090 1.70% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2170 1.2170 1.1970 1.1970 0.0200 1.67% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3613 1.3613 1.3390 1.3390 0.0223 1.67% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2270 1.2270 1.2070 1.2070 0.0200 1.66% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3611 0.9828 1.3389 0.9681 0.0222 1.66% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006038 大成景恒混合C 1.9050 1.9050 1.8740 1.8740 0.0310 1.65% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006522 財通新興藍(lán)籌混合A 1.5740 1.5740 1.5484 1.5484 0.0256 1.65% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006523 財通新興藍(lán)籌混合C 1.5335 1.5335 1.5087 1.5087 0.0248 1.64% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5160 1.6545 1.4915 1.6300 0.0245 1.64% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8710 1.8710 1.8410 1.8410 0.0300 1.63% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090019 大成景恒混合A 1.8810 2.5180 1.8510 2.4780 0.0300 1.62% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.3218 2.3218 2.2847 2.2847 0.0371 1.62% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001866 北信瑞豐新成長 1.4430 1.4830 1.4200 1.4600 0.0230 1.62% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.4510 1.4510 1.4280 1.4280 0.0230 1.61% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 2.5900 3.5880 2.5490 3.5470 0.0410 1.61% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 2.5850 3.5790 2.5440 3.5380 0.0410 1.61% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5717 1.5717 1.5471 1.5471 0.0246 1.59% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001571 嘉合磐石A 0.8286 1.0786 0.8156 1.0656 0.0130 1.59% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005571 中銀證券新能源混合A 1.9873 1.9873 1.9562 1.9562 0.0311 1.59% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001572 嘉合磐石C 0.8022 1.0522 0.7897 1.0397 0.0125 1.58% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2834 0.2834 0.2790 0.2790 0.0044 1.58% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005572 中銀證券新能源混合C 1.9615 1.9615 1.9309 1.9309 0.0306 1.58% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2823 0.2823 0.2779 0.2779 0.0044 1.58% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320006 諾安靈活配置混合 3.4280 4.0080 3.3750 3.9550 0.0530 1.57% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.4960 1.4960 1.4730 1.4730 0.0230 1.56% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005457 景順長城量化小盤股票A 1.5275 1.5275 1.5041 1.5041 0.0234 1.56% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001744 諾安進(jìn)取回報混合 0.9140 0.9420 0.9000 0.9280 0.0140 1.56% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1050 3.2420 1.0880 3.2250 0.0170 1.56% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6598 3.7958 1.6345 3.7705 0.0253 1.55% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.9038 2.9038 2.8603 2.8603 0.0435 1.52% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.6017 3.1416 2.5630 3.1029 0.0387 1.51% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.5319 3.0593 2.4943 3.0217 0.0376 1.51% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.0080 2.0730 0.9930 2.0580 0.0150 1.51% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003834 華夏能源革新股票A 3.1890 3.1890 3.1420 3.1420 0.0470 1.50% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013188 華夏能源革新股票C 3.1740 3.1740 3.1270 3.1270 0.0470 1.50% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.7730 1.7730 1.7470 1.7470 0.0260 1.49% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015588 國泰大農(nóng)業(yè)股票C 2.3478 2.3478 2.3133 2.3133 0.0345 1.49% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5567 2.5021 0.5486 2.4863 0.0081 1.48% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 2.3475 2.3475 2.3133 2.3133 0.0342 1.48% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000800 華商未來主題混合 0.8890 0.8890 0.8760 0.8760 0.0130 1.48% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6470 1.6470 1.6230 1.6230 0.0240 1.48% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2400 1.2400 1.2220 1.2220 0.0180 1.47% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.1112 2.1112 2.0806 2.0806 0.0306 1.47% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 2.0648 2.0648 2.0350 2.0350 0.0298 1.46% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.2250 2.2250 2.1930 2.1930 0.0320 1.46% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009062 財通智慧成長混合A 1.3722 1.3722 1.3529 1.3529 0.0193 1.43% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005443 國金量化多策略A 1.0712 1.0712 1.0561 1.0561 0.0151 1.43% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009063 財通智慧成長混合C 1.3490 1.3490 1.3301 1.3301 0.0189 1.42% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006371 長安鑫盈混合A 1.7996 1.7996 1.7745 1.7745 0.0251 1.41% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.3544 1.3544 1.3356 1.3356 0.0188 1.41% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.3476 1.3476 1.3289 1.3289 0.0187 1.41% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006372 長安鑫盈混合C 1.7711 1.7711 1.7464 1.7464 0.0247 1.41% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.3750 1.5560 1.3560 1.5370 0.0190 1.40% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 3.1728 3.1728 3.1290 3.1290 0.0438 1.40% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.3040 1.3040 1.2860 1.2860 0.0180 1.40% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 3.0721 3.0721 3.0299 3.0299 0.0422 1.39% 2022-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值