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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006250 摩根動力精選混合A 3.3249 3.3249 3.1543 3.1543 0.1706 5.41% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013137 摩根動力精選混合C 3.3192 3.3192 3.1490 3.1490 0.1702 5.40% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011323 國泰智能汽車股票C 2.9860 2.9860 2.8350 2.8350 0.1510 5.33% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001790 國泰智能汽車股票A 2.9980 2.9980 2.8470 2.8470 0.1510 5.30% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004925 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A 2.5782 2.5782 2.4499 2.4499 0.1283 5.24% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013151 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C 2.5749 2.5749 2.4469 2.4469 0.1280 5.23% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519026 海富通中小盤混合 1.9429 1.9429 1.8514 1.8514 0.0915 4.94% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.2184 3.2184 3.0729 3.0729 0.1455 4.73% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.1342 3.1342 2.9926 2.9926 0.1416 4.73% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.5370 1.6090 1.4690 1.5410 0.0680 4.63% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005939 工銀新能源汽車混合A 4.1207 4.1207 3.9394 3.9394 0.1813 4.60% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005940 工銀新能源汽車混合C 4.0323 4.0323 3.8549 3.8549 0.1774 4.60% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4800 1.5300 1.4150 1.4650 0.0650 4.59% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.9091 2.9091 2.7833 2.7833 0.1258 4.52% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.8795 2.8795 2.7550 2.7550 0.1245 4.52% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.7950 1.7950 1.7176 1.7176 0.0774 4.51% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.8006 1.8006 1.7230 1.7230 0.0776 4.50% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.3990 1.3990 1.3390 1.3390 0.0600 4.48% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.3990 1.5500 1.3390 1.5130 0.0600 4.48% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 3.0379 3.0379 2.9091 2.9091 0.1288 4.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481015 工銀主題策略混合A 4.6810 4.6810 4.4830 4.4830 0.1980 4.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 013312 工銀主題策略混合C 4.6750 4.6750 4.4770 4.4770 0.1980 4.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 3.0190 3.0190 2.8911 2.8911 0.1279 4.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 2.6183 2.6183 2.5085 2.5085 0.1098 4.38% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 2.6318 2.6318 2.5214 2.5214 0.1104 4.38% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 2.0720 2.0720 1.9860 1.9860 0.0860 4.33% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 2.1596 2.1596 2.0699 2.0699 0.0897 4.33% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報靈活配置混合 1.3536 2.0106 1.2975 1.9545 0.0561 4.32% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 2.0570 2.0570 1.9720 1.9720 0.0850 4.31% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001279 中海積極增利混合 2.7660 2.7660 2.6530 2.6530 0.1130 4.26% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7012 2.9780 0.6727 2.9286 0.0285 4.24% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.3115 3.1762 1.2582 3.1229 0.0533 4.24% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 400015 東方新能源汽車混合 4.0373 4.4973 3.8739 4.3339 0.1634 4.22% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000793 工銀高端制造股票 2.0030 2.0030 1.9220 1.9220 0.0810 4.21% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210008 金鷹策略配置混合 2.9899 3.5899 2.8710 3.4710 0.1189 4.14% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 340007 興全社會責(zé)任混合 5.4200 5.6100 5.2050 5.3950 0.2150 4.13% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001471 融通新能源靈活配置混合A 2.8320 2.9520 2.7200 2.8400 0.1120 4.12% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001951 金鷹改革紅利混合 3.1100 3.1100 2.9870 2.9870 0.1230 4.12% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.9868 0.9868 0.9478 0.9478 0.0390 4.11% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 481010 工銀中小盤混合 3.8550 3.8550 3.7030 3.7030 0.1520 4.10% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 005037 銀華新能源新材料A 2.1112 2.1112 2.0285 2.0285 0.0827 4.08% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005038 銀華新能源新材料C 2.0723 2.0723 1.9911 1.9911 0.0812 4.08% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 2.0253 2.0253 1.9464 1.9464 0.0789 4.05% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.9966 2.2366 1.9189 2.1589 0.0777 4.05% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.6237 3.6397 2.5217 3.5377 0.1020 4.04% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.9447 1.9947 1.8691 1.9191 0.0756 4.04% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 3.1710 3.1710 3.0480 3.0480 0.1230 4.04% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 3.1750 3.3950 3.0520 3.2720 0.1230 4.03% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 3.2070 3.2070 3.0840 3.0840 0.1230 3.99% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217020 招商安達靈活配置混合 2.8768 3.1747 2.7665 3.0644 0.1103 3.99% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 213003 寶盈策略增長混合 1.1151 2.4151 1.0724 2.3724 0.0427 3.98% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.8480 2.8480 2.7390 2.7390 0.1090 3.98% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.7010 2.9880 2.5980 2.8850 0.1030 3.96% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 2.7850 2.7850 2.6790 2.6790 0.1060 3.96% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.6330 1.6880 1.5711 1.6261 0.0619 3.94% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 2.6620 3.2520 2.5610 3.1510 0.1010 3.94% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002333 匯豐晉信滬港深C 1.5846 1.6396 1.5246 1.5796 0.0600 3.94% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.9792 2.2231 0.9423 2.1862 0.0369 3.92% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.4170 1.4170 1.3635 1.3635 0.0535 3.92% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.9800 1.2102 0.9431 1.1733 0.0369 3.91% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004812 中歐先進制造股票A 3.3046 3.3046 3.1801 3.1801 0.1245 3.91% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004813 中歐先進制造股票C 3.2685 3.2685 3.1455 3.1455 0.1230 3.91% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.9537 1.9537 1.8807 1.8807 0.0730 3.88% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3660 1.3660 1.3150 1.3150 0.0510 3.88% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 7.6262 7.7262 7.3418 7.4418 0.2844 3.87% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002168 嘉實智能汽車股票 4.3160 4.3160 4.1550 4.1550 0.1610 3.87% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001725 匯添富高端制造股票A 2.7690 2.7690 2.6660 2.6660 0.1030 3.86% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.0459 1.0459 1.0071 1.0071 0.0388 3.85% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.4826 1.5571 1.4279 1.4997 0.0547 3.83% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 1.4823 1.4823 1.4276 1.4276 0.0547 3.83% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005983 摩根核心精選股票A 2.5725 2.5725 2.4779 2.4779 0.0946 3.82% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005802 匯添富智能制造股票A 1.9644 1.9644 1.8921 1.8921 0.0723 3.82% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001576 國泰智能裝備股票A 3.1760 3.1760 3.0590 3.0590 0.1170 3.82% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.1556 1.1556 1.1132 1.1132 0.0424 3.81% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.1696 1.1696 1.1267 1.1267 0.0429 3.81% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011322 國泰智能裝備股票C 3.1620 3.1620 3.0460 3.0460 0.1160 3.81% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000126 招商安潤靈活配置混合A 3.7955 4.1395 3.6565 4.0005 0.1390 3.80% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2680 1.2680 0.0480 3.79% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 1.8734 2.2634 1.8057 2.1957 0.0677 3.75% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162201 宏利成長混合 2.2832 4.6797 2.2007 4.5972 0.0825 3.75% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 3.2596 3.3696 3.1418 3.2518 0.1178 3.75% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 013157 前海開源新經(jīng)濟混合C 3.2557 3.2557 3.1381 3.1381 0.1176 3.75% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 1.8710 1.8710 1.8034 1.8034 0.0676 3.75% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.4282 1.4282 1.3769 1.3769 0.0513 3.73% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 2.1710 2.1710 2.0930 2.0930 0.0780 3.73% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007307 華泰柏瑞基本面智選C 2.8404 2.8404 2.7382 2.7382 0.1022 3.73% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007306 華泰柏瑞基本面智選A 2.8709 2.8709 2.7676 2.7676 0.1033 3.73% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.3644 2.3644 2.2795 2.2795 0.0849 3.72% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0129 1.0129 0.9766 0.9766 0.0363 3.72% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1591 0.1591 0.1534 0.1534 0.0057 3.72% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007132 長城港股通價值精選混合A 1.1927 1.2127 1.1499 1.1699 0.0428 3.72% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9964 0.9964 0.9607 0.9607 0.0357 3.72% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.8313 0.8313 0.8016 0.8016 0.0297 3.71% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.7238 3.3564 1.6621 3.2947 0.0617 3.71% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1565 0.1565 0.1509 0.1509 0.0056 3.71% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014243 富國新材料新能源混合C 1.4863 1.4863 1.4333 1.4333 0.0530 3.70% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 011126 富國互聯(lián)科技股票C 2.7859 2.7859 2.6864 2.6864 0.0995 3.70% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006751 富國互聯(lián)科技股票A 2.8027 2.8027 2.7026 2.7026 0.1001 3.70% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.8357 0.8357 0.8059 0.8059 0.0298 3.70% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.5600 2.5600 2.4690 2.4690 0.0910 3.69% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013188 華夏能源革新股票C 3.6880 3.6880 3.5570 3.5570 0.1310 3.68% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003834 華夏能源革新股票A 3.6970 3.6970 3.5660 3.5660 0.1310 3.67% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9673 1.7173 0.9331 1.6831 0.0342 3.67% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.4801 1.4801 1.4279 1.4279 0.0522 3.66% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.9385 0.9385 0.9054 0.9054 0.0331 3.66% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.6706 1.6706 1.6117 1.6117 0.0589 3.65% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.6789 1.7639 1.6198 1.7048 0.0591 3.65% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.2562 1.2562 1.2122 1.2122 0.0440 3.63% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001298 金鷹民族新興混合A 3.7960 3.7960 3.6630 3.6630 0.1330 3.63% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 516890 平安中證新材料主題ETF 0.9696 0.9696 0.9356 0.9356 0.0340 3.63% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.2702 1.2702 1.2257 1.2257 0.0445 3.63% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.3994 2.3994 2.3155 2.3155 0.0839 3.62% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.9104 0.9104 0.8786 0.8786 0.0318 3.62% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.3844 2.3844 2.3010 2.3010 0.0834 3.62% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001000 中歐明睿新起點混合 2.1460 2.1460 2.0710 2.0710 0.0750 3.62% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011888 民生加銀周期優(yōu)選混合A 0.9125 0.9125 0.8807 0.8807 0.0318 3.61% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.6180 1.6180 1.5620 1.5620 0.0560 3.59% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9941 2.0330 0.9597 1.9986 0.0344 3.58% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.8392 1.8392 1.7757 1.7757 0.0635 3.58% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007512 工銀滬港深股票C 1.2738 1.2738 1.2300 1.2300 0.0438 3.56% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002387 工銀滬港深股票A 1.2850 1.3530 1.2408 1.3088 0.0442 3.56% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.6142 1.6142 1.5589 1.5589 0.0553 3.55% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000884 民生加銀優(yōu)選股票 2.1900 2.5840 2.1150 2.5090 0.0750 3.55% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 3.3520 3.3520 3.2370 3.2370 0.1150 3.55% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6081 1.6081 1.5531 1.5531 0.0550 3.54% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005628 匯安趨勢動力股票A 1.6968 1.6968 1.6389 1.6389 0.0579 3.53% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005353 鵬揚景泰成長混合C 2.7219 2.7219 2.6292 2.6292 0.0927 3.53% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001956 國聯(lián)安科技動力 2.1783 2.1783 2.1041 2.1041 0.0742 3.53% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005352 鵬揚景泰成長混合A 2.7673 2.7673 2.6730 2.6730 0.0943 3.53% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005629 匯安趨勢動力股票C 1.6609 1.6609 1.6042 1.6042 0.0567 3.53% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 2.4400 2.4400 2.3571 2.3571 0.0829 3.52% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002683 民生加銀前沿科技靈活配置混合 2.0620 2.0620 1.9920 1.9920 0.0700 3.51% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 118001 易方達亞洲精選股票 1.1500 1.1500 1.1110 1.1110 0.0390 3.51% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002190 農(nóng)銀新能源主題A 4.1319 4.1319 3.9923 3.9923 0.1396 3.50% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.4770 3.7780 3.3594 3.6604 0.1176 3.50% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.5950 1.5950 1.5410 1.5410 0.0540 3.50% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 5.4340 5.4340 5.2500 5.2500 0.1840 3.50% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002746 匯添富多策略定開混合 1.8680 1.8680 1.8050 1.8050 0.0630 3.49% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007713 華富科技動能混合A 1.3552 1.4052 1.3095 1.3595 0.0457 3.49% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.2713 2.2713 2.1947 2.1947 0.0766 3.49% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.2846 2.2846 2.2075 2.2075 0.0771 3.49% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0148 2.0148 1.9471 1.9471 0.0677 3.48% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0535 2.0535 1.9845 1.9845 0.0690 3.48% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.9499 1.9499 1.8847 1.8847 0.0652 3.46% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002555 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.6130 1.6130 1.5590 1.5590 0.0540 3.46% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.9448 0.9448 0.9132 0.9132 0.0316 3.46% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.1748 3.3418 3.0689 3.2359 0.1059 3.45% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.2430 3.4940 3.1347 3.3857 0.1083 3.45% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006230 鵬華研究驅(qū)動混合 2.1677 2.1677 2.0957 2.0957 0.0720 3.44% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 1.4301 1.7301 1.3826 1.6826 0.0475 3.44% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 1.0325 1.0325 0.9982 0.9982 0.0343 3.44% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006372 長安鑫盈混合C 2.2296 2.2296 2.1556 2.1556 0.0740 3.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006371 長安鑫盈混合A 2.2590 2.2590 2.1840 2.1840 0.0750 3.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002251 華夏軍工安全混合A 1.9000 1.9000 1.8370 1.8370 0.0630 3.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 013566 華夏軍工安全混合C 1.9000 1.9000 1.8370 1.8370 0.0630 3.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162202 宏利周期混合 3.5848 5.6298 3.4658 5.5108 0.1190 3.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 1.4103 1.7103 1.3635 1.6635 0.0468 3.43% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003985 嘉實新能源新材料股票C 3.3925 3.3925 3.2802 3.2802 0.1123 3.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.2970 2.2970 2.2210 2.2210 0.0760 3.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014471 富安達新興成長混合C 1.6109 1.6109 1.5576 1.5576 0.0533 3.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000755 富安達新興成長混合A 1.6110 1.6110 1.5577 1.5577 0.0533 3.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003984 嘉實新能源新材料股票A 3.4526 3.4526 3.3383 3.3383 0.1143 3.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.9559 1.9559 1.8913 1.8913 0.0646 3.42% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007439 東?？萍紕恿 1.9973 1.9973 1.9317 1.9317 0.0656 3.40% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007463 東?？萍紕恿 1.9619 1.9619 1.8974 1.8974 0.0645 3.40% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.1374 1.1374 1.1000 1.1000 0.0374 3.40% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 1.1372 1.1372 1.0999 1.0999 0.0373 3.39% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1409 1.1409 1.1037 1.1037 0.0372 3.37% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8010 0.8010 0.0270 3.37% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006051 鵬揚核心價值靈活配置A 2.7512 2.7512 2.6616 2.6616 0.0896 3.37% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 3.6210 3.6210 3.5030 3.5030 0.1180 3.37% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006052 鵬揚核心價值靈活配置C 2.7159 2.7159 2.6274 2.6274 0.0885 3.37% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.7718 1.7075 1.7144 1.6724 0.0574 3.35% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.7695 1.7695 1.7122 1.7122 0.0573 3.35% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8670 0.8690 0.8390 0.8410 0.0280 3.34% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001933 華商新興活力混合 2.7510 2.7510 2.6620 2.6620 0.0890 3.34% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501063 匯添富悅享兩年持有混合 1.0824 1.3824 1.0474 1.3474 0.0350 3.34% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007579 寶盈先進制造混合C 3.4970 3.7020 3.3840 3.5890 0.1130 3.34% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 6.3690 6.3690 6.1640 6.1640 0.2050 3.33% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.9222 0.9222 0.8925 0.8925 0.0297 3.33% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000924 寶盈先進制造混合A 3.5640 3.8760 3.4490 3.7610 0.1150 3.33% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050010 博時特許價值混合A 3.8890 4.3290 3.7640 4.2040 0.1250 3.32% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005228 匯添富港股通專注成長 0.8998 0.8998 0.8709 0.8709 0.0289 3.32% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006537 恒生前海港股通精選混合 1.0452 1.0452 1.0117 1.0117 0.0335 3.31% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.3544 1.3544 1.3111 1.3111 0.0433 3.30% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 910028 東方紅內(nèi)需增長混合A 3.9012 4.3482 3.7768 4.2238 0.1244 3.29% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 910022 東方紅啟航三年持有混合A 5.2811 5.6721 5.1127 5.5037 0.1684 3.29% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012243 東方紅內(nèi)需增長混合B 3.8852 3.8852 3.7613 3.7613 0.1239 3.29% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010225 東方紅啟航三年持有混合B 5.2814 5.2814 5.1130 5.1130 0.1684 3.29% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160722 嘉實惠澤混合(LOF) 1.5767 1.6011 1.5266 1.5510 0.0501 3.28% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006128 銀河和美生活混合A 1.9785 1.9785 1.9157 1.9157 0.0628 3.28% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.6019 1.6019 1.5511 1.5511 0.0508 3.28% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2.4064 2.4064 2.3302 2.3302 0.0762 3.27% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2.4308 2.4308 2.3538 2.3538 0.0770 3.27% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 379010 摩根中小盤混合A 3.6247 3.7527 3.5103 3.6383 0.1144 3.26% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005341 長安裕泰混合A 2.8824 2.8824 2.7916 2.7916 0.0908 3.25% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005342 長安裕泰混合C 2.8959 2.8959 2.8047 2.8047 0.0912 3.25% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005743 長安裕隆混合A 3.2761 3.2761 3.1732 3.1732 0.1029 3.24% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005744 長安裕隆混合C 3.2293 3.2293 3.1280 3.1280 0.1013 3.24% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007277 恒生前海消費升級混合 1.3292 1.3292 1.2875 1.2875 0.0417 3.24% 2022-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值