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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.9700 0.9700 0.9196 0.9196 0.0504 5.48% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.9641 0.9641 0.9140 0.9140 0.0501 5.48% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 3.6122 3.6822 3.4279 3.4979 0.1843 5.38% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.7247 4.7247 4.4839 4.4839 0.2408 5.37% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 3.5869 3.6569 3.4040 3.4740 0.1829 5.37% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.5988 1.5988 1.5204 1.5204 0.0784 5.16% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合C 1.5987 1.5987 1.5204 1.5204 0.0783 5.15% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.4474 2.4474 2.3292 2.3292 0.1182 5.07% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.5913 1.5913 1.5147 1.5147 0.0766 5.06% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2910 0.2910 0.2770 0.2770 0.0140 5.05% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.5731 1.5731 1.4975 1.4975 0.0756 5.05% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398061 中海消費(fèi)混合A 6.0580 6.2680 5.7670 5.9770 0.2910 5.05% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000729 建信中小盤先鋒股票A 3.5170 3.5170 3.3490 3.3490 0.1680 5.02% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.1290 3.1290 2.9800 2.9800 0.1490 5.00% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8610 1.8610 1.7730 1.7730 0.0880 4.96% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.4010 2.4010 2.2880 2.2880 0.1130 4.94% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 3.1210 3.1210 2.9760 2.9760 0.1450 4.87% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501018 南方原油A 0.7840 0.7840 0.7479 0.7479 0.0361 4.83% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006476 南方原油C 0.7800 0.7800 0.7441 0.7441 0.0359 4.82% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3797 0.3797 0.3625 0.3625 0.0172 4.74% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.3775 0.3775 0.3604 0.3604 0.0171 4.74% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.9121 3.9281 2.7821 3.7981 0.1300 4.67% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 3.0538 3.0538 2.9179 2.9179 0.1359 4.66% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 2.5514 2.5514 2.4378 2.4378 0.1136 4.66% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0584 0.0584 0.0558 0.0558 0.0026 4.66% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.9954 1.9954 1.9068 1.9068 0.0886 4.65% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.2266 2.2266 2.1277 2.1277 0.0989 4.65% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006348 銀華盛利混合發(fā)起式A 3.7200 3.7200 3.5550 3.5550 0.1650 4.64% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.9722 1.9722 1.8847 1.8847 0.0875 4.64% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 2.0060 2.6540 1.9170 2.5650 0.0890 4.64% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.2950 1.2950 1.2380 1.2380 0.0570 4.60% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.4301 1.4301 1.3674 1.3674 0.0627 4.59% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 2.3476 2.3476 2.2446 2.2446 0.1030 4.59% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.7828 1.7828 1.7047 1.7047 0.0781 4.58% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.0576 3.0576 2.9243 2.9243 0.1333 4.56% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 1.3684 1.3684 1.3091 1.3091 0.0593 4.53% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002251 華夏軍工安全混合A 2.1090 2.1090 2.0180 2.0180 0.0910 4.51% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 1.0127 1.0127 0.9691 0.9691 0.0436 4.50% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005794 銀華心怡靈活配置混合A 3.2760 3.4490 3.1357 3.3087 0.1403 4.47% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 2.4190 2.4190 2.3160 2.3160 0.1030 4.45% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012621 諾安先鋒混合C 2.8055 2.8055 2.6860 2.6860 0.1195 4.45% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320003 諾安先鋒混合A 2.8070 4.6905 2.6873 4.5708 0.1197 4.45% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 2.4460 2.4460 2.3420 2.3420 0.1040 4.44% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005669 前海開(kāi)源公用事業(yè)股票 3.1208 3.1208 2.9886 2.9886 0.1322 4.42% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040005 華安宏利混合A 10.8729 11.4929 10.4151 11.0351 0.4578 4.40% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 3.0113 3.0113 2.8848 2.8848 0.1265 4.39% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.6317 2.2290 1.5636 2.1609 0.0681 4.36% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 2.0750 2.0750 1.9883 1.9883 0.0867 4.36% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 2.0716 2.0716 1.9851 1.9851 0.0865 4.36% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.6255 4.6505 4.4325 4.4575 0.1930 4.35% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519918 華夏興和混合A 4.4920 6.5890 4.3050 6.4160 0.1870 4.34% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 3.0120 3.0120 2.8870 2.8870 0.1250 4.33% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 009200 華安金享混合 1.4795 1.4795 1.4182 1.4182 0.0613 4.32% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3870 0.3870 0.3710 0.3710 0.0160 4.31% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.2592 1.4187 1.2074 1.3775 0.0518 4.29% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.2541 1.4147 1.2026 1.3736 0.0515 4.28% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2634 0.2634 0.2526 0.2526 0.0108 4.28% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2634 0.2634 0.2526 0.2526 0.0108 4.28% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7116 1.7116 1.6415 1.6415 0.0701 4.27% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.7113 1.7113 1.6412 1.6412 0.0701 4.27% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008963 建信科技創(chuàng)新混合C 1.7132 1.7132 1.6432 1.6432 0.0700 4.26% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 1.4249 1.4249 1.3667 1.3667 0.0582 4.26% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008962 建信科技創(chuàng)新混合A 1.7262 1.7262 1.6557 1.6557 0.0705 4.26% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.4337 1.4337 1.3751 1.3751 0.0586 4.26% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.8490 1.8490 1.7737 1.7737 0.0753 4.25% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003886 匯安豐利混合A 2.2270 2.4981 2.1362 2.4073 0.0908 4.25% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003887 匯安豐利混合C 2.1832 2.4523 2.0942 2.3633 0.0890 4.25% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1184 0.1184 0.1136 0.1136 0.0048 4.23% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.2330 2.1930 1.1830 2.1430 0.0500 4.23% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.7390 0.7390 0.7090 0.7090 0.0300 4.23% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012041 鵬華國(guó)防C 1.4030 1.4030 1.3460 1.3460 0.0570 4.23% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006377 廣發(fā)趨勢(shì)動(dòng)力混合A 2.0847 2.0847 2.0005 2.0005 0.0842 4.21% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6432 2.3613 1.5768 2.2691 0.0664 4.21% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.4260 2.4260 2.3280 2.3280 0.0980 4.21% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001279 中海積極增利混合 2.8800 2.8800 2.7640 2.7640 0.1160 4.20% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160630 鵬華國(guó)防A 1.5430 1.4170 1.4810 1.3940 0.0620 4.19% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.8470 2.8470 2.7330 2.7330 0.1140 4.17% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1151 0.1151 0.1105 0.1105 0.0046 4.16% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.6198 1.0338 1.5553 0.9943 0.0645 4.15% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3520 2.1707 1.2983 2.1170 0.0537 4.14% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.6195 1.6195 1.5551 1.5551 0.0644 4.14% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398051 中海環(huán)保新能源混合 2.9650 3.0630 2.8470 2.9450 0.1180 4.14% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.7690 0.7690 0.7384 0.7384 0.0306 4.14% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.7479 0.7479 0.7182 0.7182 0.0297 4.14% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7380 1.7380 1.6690 1.6690 0.0690 4.13% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001056 北信瑞豐健康生活 1.8660 1.8660 1.7920 1.7920 0.0740 4.13% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1593 0.1593 0.1530 0.1530 0.0063 4.12% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1386 1.1386 1.0937 1.0937 0.0449 4.11% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.3565 1.3565 1.3030 1.3030 0.0535 4.11% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1595 0.1595 0.1532 0.1532 0.0063 4.11% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 610004 信澳中小盤混合 4.4850 4.4850 4.3080 4.3080 0.1770 4.11% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3710 1.8630 1.3170 1.8420 0.0540 4.10% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.4480 1.4480 1.3910 1.3910 0.0570 4.10% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.3522 1.3522 1.2989 1.2989 0.0533 4.10% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1430 1.1430 1.0980 1.0980 0.0450 4.10% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.3700 1.3700 1.3160 1.3160 0.0540 4.10% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1316 1.1316 1.0870 1.0870 0.0446 4.10% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0349 1.0349 0.9942 0.9942 0.0407 4.09% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001822 華商智能生活靈活配置混合A 2.7790 2.7790 2.6700 2.6700 0.1090 4.08% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0362 1.0362 0.9956 0.9956 0.0406 4.08% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002345 華夏高端制造混合A 2.1270 2.1270 2.0440 2.0440 0.0830 4.06% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001825 建信中國(guó)制造2025股票A 2.4470 2.4470 2.3516 2.3516 0.0954 4.06% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 3.0870 5.0730 2.9670 4.9530 0.1200 4.04% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160421 華安智增精選混合 3.0798 3.0798 2.9608 2.9608 0.1190 4.02% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.3187 1.3187 1.2679 1.2679 0.0508 4.01% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 2.1185 2.1185 2.0369 2.0369 0.0816 4.01% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.7690 1.7690 1.7010 1.7010 0.0680 4.00% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.3177 1.3177 1.2670 1.2670 0.0507 4.00% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006568 國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4140 2.4140 2.3213 2.3213 0.0927 3.99% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.9976 1.9976 1.9211 1.9211 0.0765 3.98% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.9863 1.9863 1.9103 1.9103 0.0760 3.98% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 2.2783 2.2783 2.1914 2.1914 0.0869 3.97% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 2.9975 4.4395 2.8835 4.3255 0.1140 3.95% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.7330 4.2030 3.5910 4.0610 0.1420 3.95% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003670 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.9116 1.9116 1.8393 1.8393 0.0723 3.93% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.9671 4.1587 0.9305 4.0923 0.0366 3.93% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.9742 1.9742 1.8997 1.8997 0.0745 3.92% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.9370 1.9370 1.8640 1.8640 0.0730 3.92% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.7820 1.7820 1.7150 1.7150 0.0670 3.91% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 3.3690 3.3690 3.2430 3.2430 0.1260 3.89% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006868 華夏科技成長(zhǎng)股票 2.0836 2.0836 2.0055 2.0055 0.0781 3.89% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 2.1130 2.1130 2.0340 2.0340 0.0790 3.88% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.6340 1.6340 1.5730 1.5730 0.0610 3.88% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008009 華商高端裝備制造股票A 2.7553 2.7553 2.6525 2.6525 0.1028 3.88% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.9760 2.9760 2.8649 2.8649 0.1111 3.88% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 3.3850 3.3850 3.2590 3.2590 0.1260 3.87% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.2872 1.2872 1.2393 1.2393 0.0479 3.87% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.2783 1.2783 1.2308 1.2308 0.0475 3.86% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 3.0940 4.0920 2.9790 3.9770 0.1150 3.86% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 3.0990 4.0930 2.9840 3.9780 0.1150 3.85% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001844 九泰久益混合C 2.0270 2.1610 1.9520 2.0860 0.0750 3.84% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.1390 2.1390 2.0600 2.0600 0.0790 3.83% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 2.1210 2.1910 2.0430 2.1130 0.0780 3.82% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001782 九泰久益混合A 2.1180 2.2520 2.0400 2.1740 0.0780 3.82% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.6580 1.9080 1.5970 1.8470 0.0610 3.82% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398021 中海能源策略混合 1.5259 1.8359 1.4697 1.7797 0.0562 3.82% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.1250 2.1250 2.0470 2.0470 0.0780 3.81% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 1.4571 1.4571 1.4036 1.4036 0.0535 3.81% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2481 0.2481 0.2390 0.2390 0.0091 3.81% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 3.6581 3.6581 3.5242 3.5242 0.1339 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 3.6693 3.6693 3.5350 3.5350 0.1343 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 2.0183 2.0803 1.9445 2.0065 0.0738 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.7580 2.7580 2.6571 2.6571 0.1009 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.0673 2.0673 1.9917 1.9917 0.0756 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.7949 2.7949 2.6925 2.6925 0.1024 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001725 匯添富高端制造股票A 2.7860 2.7860 2.6840 2.6840 0.1020 3.80% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 1.6119 1.6119 1.5531 1.5531 0.0588 3.79% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5505 1.5505 1.4939 1.4939 0.0566 3.79% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.8620 1.8620 1.7940 1.7940 0.0680 3.79% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000969 前海開(kāi)源大安全混合 2.4720 2.4720 2.3820 2.3820 0.0900 3.78% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.9699 2.0319 1.8981 1.9601 0.0718 3.78% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 1.7900 1.7900 1.7250 1.7250 0.0650 3.77% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000689 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合A 3.1433 3.2533 3.0292 3.1392 0.1141 3.77% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 013157 前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)混合C 3.1431 3.1431 3.0291 3.0291 0.1140 3.76% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 3.3656 3.3656 3.2442 3.2442 0.1214 3.74% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4420 1.4420 1.3900 1.3900 0.0520 3.74% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 3.3833 3.3833 3.2614 3.2614 0.1219 3.74% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007368 浙商滬港深精選混合A 1.5313 1.6073 1.4762 1.5522 0.0551 3.73% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007369 浙商滬港深精選混合C 1.5139 1.5879 1.4595 1.5335 0.0544 3.73% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001675 江信同福A 1.9210 1.9595 1.8520 1.8905 0.0690 3.73% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001060 前海開(kāi)源高端裝備制造混合A 2.2000 2.2000 2.1210 2.1210 0.0790 3.72% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001676 江信同福C 1.8656 1.8991 1.7987 1.8322 0.0669 3.72% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.4380 3.4380 3.3150 3.3150 0.1230 3.71% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.3720 1.3720 1.3230 1.3230 0.0490 3.70% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 3.8319 3.8319 3.6955 3.6955 0.1364 3.69% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 3.7849 3.7849 3.6503 3.6503 0.1346 3.69% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.1328 1.1328 1.0926 1.0926 0.0402 3.68% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.6330 1.7690 1.5750 1.7110 0.0580 3.68% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210009 金鷹核心資源混合A 1.6090 1.7090 1.5520 1.6520 0.0570 3.67% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 3.5920 3.8470 3.4650 3.7200 0.1270 3.67% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.6370 1.7740 1.5790 1.7160 0.0580 3.67% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 2.3570 2.3570 2.2738 2.2738 0.0832 3.66% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001645 國(guó)泰大健康股票A 3.1980 3.7900 3.0850 3.6770 0.1130 3.66% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 6.4410 6.4410 6.2140 6.2140 0.2270 3.65% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.1810 3.1810 3.0690 3.0690 0.1120 3.65% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008370 國(guó)泰研究精選兩年持有混合 1.8870 1.8870 1.8207 1.8207 0.0663 3.64% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002281 建信裕利靈活配置混合 2.3756 2.3756 2.2922 2.2922 0.0834 3.64% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 011321 國(guó)泰大健康股票C 3.1900 3.1900 3.0780 3.0780 0.1120 3.64% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004895 華商鑫安靈活混合 2.4570 2.5830 2.3710 2.4970 0.0860 3.63% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.5449 5.4697 1.4909 5.4157 0.0540 3.62% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 630011 華商主題精選混合 2.8380 3.7380 2.7390 3.6390 0.0990 3.61% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 2.2400 2.2400 2.1620 2.1620 0.0780 3.61% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 2.8970 2.8970 2.7960 2.7960 0.1010 3.61% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 2.1760 2.1760 2.1001 2.1001 0.0759 3.61% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 2.7177 2.7177 2.6231 2.6231 0.0946 3.61% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.9560 1.9960 1.8880 1.9280 0.0680 3.60% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 398011 中海分紅增利混合 1.2418 2.9898 1.1986 2.9466 0.0432 3.60% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.6700 3.4400 1.6120 3.3820 0.0580 3.60% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000739 平安新鑫先鋒A 2.8460 2.8460 2.7470 2.7470 0.0990 3.60% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 2.6906 2.6906 2.5971 2.5971 0.0935 3.60% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1540 1.1540 1.1140 1.1140 0.0400 3.59% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.4265 2.4265 2.3424 2.3424 0.0841 3.59% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 2.0086 2.0086 1.9389 1.9389 0.0697 3.59% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.4176 2.4176 2.3339 2.3339 0.0837 3.59% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001933 華商新興活力混合 2.6920 2.6920 2.5990 2.5990 0.0930 3.58% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 2.5725 2.5725 2.4839 2.4839 0.0886 3.57% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 6.3930 7.5320 6.1730 7.3120 0.2200 3.56% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3551 0.3551 0.3429 0.3429 0.0122 3.56% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 2.4160 3.0260 2.3330 2.9430 0.0830 3.56% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001515 平安新鑫先鋒C 2.7630 2.7630 2.6680 2.6680 0.0950 3.56% 2021-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值