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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.5018 2.6279 1.4456 2.5717 0.0562 3.89% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160632 鵬華酒A 1.1830 2.0790 1.1460 2.0550 0.0370 3.23% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001385 東方新思路混合C 1.3599 1.3599 1.3238 1.3238 0.0361 2.73% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001384 東方新思路混合A 1.3879 1.3879 1.3510 1.3510 0.0369 2.73% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.0230 1.0230 0.9960 0.9960 0.0270 2.71% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.0240 2.0240 1.9740 1.9740 0.0500 2.53% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.3305 1.3505 1.2978 1.3178 0.0327 2.52% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 560002 益民紅利成長混合 0.6862 1.8216 0.6701 1.7925 0.0161 2.40% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160605 鵬華中國50混合 2.5300 4.9000 2.4710 4.8410 0.0590 2.39% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.6140 2.8240 2.5530 2.7630 0.0610 2.39% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.6370 1.6370 1.5990 1.5990 0.0380 2.38% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 1.8103 1.8103 1.7686 1.7686 0.0417 2.36% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8610 1.8610 1.8200 1.8200 0.0410 2.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.1930 4.1930 4.1010 4.1010 0.0920 2.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.0410 2.0410 1.9970 1.9970 0.0440 2.20% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7939 1.7939 1.7555 1.7555 0.0384 2.19% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1705 3.1571 2.1244 3.1070 0.0461 2.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 3.4420 3.4420 3.3690 3.3690 0.0730 2.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.2999 4.2399 2.2516 4.1916 0.0483 2.15% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.7170 5.5080 2.6600 5.4510 0.0570 2.14% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007578 寶盈新銳混合C 2.9060 2.9060 2.8450 2.8450 0.0610 2.14% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001543 寶盈新銳混合A 2.9280 2.9280 2.8670 2.8670 0.0610 2.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.3529 8.2429 7.2019 8.0919 0.1510 2.10% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.8109 2.0309 1.7744 1.9944 0.0365 2.06% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 2.5920 3.1350 2.5400 3.0830 0.0520 2.05% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.2270 4.2270 4.1420 4.1420 0.0850 2.05% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260108 景順長城新興成長混合A 2.6460 4.2830 2.5930 4.2300 0.0530 2.04% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1162 2.8892 1.0941 2.8671 0.0221 2.02% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005293 諾德新旺 1.5735 1.5735 1.5425 1.5425 0.0310 2.01% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.6840 1.8660 1.6510 1.8330 0.0330 2.00% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.7139 1.7139 1.6807 1.6807 0.0332 1.98% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢(shì)混合A 3.4720 3.4720 3.4050 3.4050 0.0670 1.97% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.7830 3.9540 1.7490 3.9200 0.0340 1.94% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 11.0680 12.9340 10.8570 12.7230 0.2110 1.94% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 3.0240 3.2080 2.9680 3.1500 0.0560 1.89% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5273 3.5193 1.4991 3.4911 0.0282 1.88% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.1370 2.3000 2.0986 2.2616 0.0384 1.83% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180012 銀華富裕主題混合A 5.5561 6.5091 5.4570 6.4100 0.0991 1.82% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519979 長信內(nèi)需成長混合A 2.6410 3.4930 2.5940 3.4460 0.0470 1.81% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006397 長信內(nèi)需成長混合E 2.4830 2.7530 2.4390 2.7090 0.0440 1.80% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.4860 1.7420 1.4600 1.7160 0.0260 1.78% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.9150 2.0864 1.8817 2.0531 0.0333 1.77% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2680 0.7730 1.2460 0.7640 0.0220 1.77% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 400007 東方策略成長混合 4.3151 4.3151 4.2400 4.2400 0.0751 1.77% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.8643 1.8643 1.8319 1.8319 0.0324 1.77% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519959 長信多利混合A 2.0270 2.2370 1.9920 2.2020 0.0350 1.76% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.2992 2.2992 2.2598 2.2598 0.0394 1.74% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.2947 2.2947 2.2554 2.2554 0.0393 1.74% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.5016 1.5016 1.4760 1.4760 0.0256 1.73% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.5400 3.4760 2.4970 3.4330 0.0430 1.72% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.6251 1.6251 1.5978 1.5978 0.0273 1.71% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 2.5140 3.3670 2.4720 3.3250 0.0420 1.70% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3010 0.3010 0.2960 0.2960 0.0050 1.69% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.5894 1.5894 1.5630 1.5630 0.0264 1.69% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0450 2.0450 2.0110 2.0110 0.0340 1.69% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.6642 1.1847 1.6366 1.1650 0.0276 1.69% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0450 2.0450 2.0110 2.0110 0.0340 1.69% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3200 2.3200 2.2820 2.2820 0.0380 1.67% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.6468 1.6468 1.6201 1.6201 0.0267 1.65% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6515 1.6515 1.6248 1.6248 0.0267 1.64% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 400025 東方新興成長混合 2.9608 2.9608 2.9142 2.9142 0.0466 1.60% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 2.3520 2.6520 2.3150 2.6150 0.0370 1.60% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.9893 1.9893 1.9586 1.9586 0.0307 1.57% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006561 華夏四川國改ETF聯(lián)接C 1.2108 1.2108 1.1922 1.1922 0.0186 1.56% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.5628 1.5628 1.5389 1.5389 0.0239 1.55% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006560 華夏四川國改ETF聯(lián)接A 1.2166 1.2166 1.1980 1.1980 0.0186 1.55% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008898 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 1.1722 1.1722 1.1544 1.1544 0.0178 1.54% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008899 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 1.1711 1.1711 1.1533 1.1533 0.0178 1.54% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.1723 2.1723 2.1394 2.1394 0.0329 1.54% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.9758 3.0539 2.9311 3.0092 0.0447 1.53% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.9425 3.0201 2.8983 2.9759 0.0442 1.53% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.0653 2.0653 2.0346 2.0346 0.0307 1.51% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.7055 1.7055 1.6801 1.6801 0.0254 1.51% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005543 銀華心誠靈活配置混合A 1.7924 1.7924 1.7658 1.7658 0.0266 1.51% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.0764 2.0764 2.0456 2.0456 0.0308 1.51% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002378 建信弘利靈活配置混合A 2.0372 2.0372 2.0071 2.0071 0.0301 1.50% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1470 1.1470 0.0170 1.48% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006604 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 1.8151 1.8151 1.7887 1.7887 0.0264 1.48% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006605 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 1.7997 1.7997 1.7735 1.7735 0.0262 1.48% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.7260 2.4240 1.7010 2.3990 0.0250 1.47% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004357 南方智慧混合 2.2528 2.2528 2.2204 2.2204 0.0324 1.46% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1682 0.1682 0.1658 0.1658 0.0024 1.45% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.3130 2.3130 2.2800 2.2800 0.0330 1.45% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 2.8750 2.9400 2.8340 2.8990 0.0410 1.45% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.3300 1.3300 1.3110 1.3110 0.0190 1.45% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 4.3744 4.4544 4.3118 4.3918 0.0626 1.45% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.6910 2.3540 1.6670 2.3300 0.0240 1.44% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006478 長盛多因子策略優(yōu)選 1.6289 1.6289 1.6057 1.6057 0.0232 1.44% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.1559 1.1559 1.1395 1.1395 0.0164 1.44% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.1531 1.1531 1.1367 1.1367 0.0164 1.44% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 3.1870 3.2520 3.1420 3.2070 0.0450 1.43% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160216 國泰大宗商品 0.2130 0.2130 0.2100 0.2100 0.0030 1.43% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.5010 1.5010 1.4800 1.4800 0.0210 1.42% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 1.4310 1.4310 1.4110 1.4110 0.0200 1.42% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.1620 2.1620 2.1320 2.1320 0.0300 1.41% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.5860 3.9950 1.5640 3.9520 0.0220 1.41% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 4.2380 4.7260 4.1790 4.6670 0.0590 1.41% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.6610 1.6610 1.6380 1.6380 0.0230 1.40% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.9568 1.9568 1.9298 1.9298 0.0270 1.40% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 0.6699 0.6699 0.6607 0.6607 0.0092 1.39% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.9858 1.9858 1.9588 1.9588 0.0270 1.38% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.9792 1.9792 1.9522 1.9522 0.0270 1.38% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 1.8128 1.8128 1.7882 1.7882 0.0246 1.38% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 009116 東興中證消費(fèi)50A 1.3625 1.3625 1.3440 1.3440 0.0185 1.38% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 009117 東興中證消費(fèi)50C 1.3620 1.3620 1.3436 1.3436 0.0184 1.37% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161132 易方達(dá)科順定開混合 1.8876 1.8876 1.8620 1.8620 0.0256 1.37% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001623 興業(yè)國企改革混合A 2.1070 2.1070 2.0790 2.0790 0.0280 1.35% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 3.4560 3.5560 3.4100 3.5100 0.0460 1.35% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.2445 2.2445 2.2146 2.2146 0.0299 1.35% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.2195 2.2195 2.1899 2.1899 0.0296 1.35% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.6340 2.6340 2.5990 2.5990 0.0350 1.35% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.9983 2.4844 1.9716 2.4577 0.0267 1.35% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5578 4.0174 0.5504 3.9986 0.0074 1.34% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002304 平安安心靈活配置混合A 1.4022 1.4022 1.3837 1.3837 0.0185 1.34% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.5596 0.6389 0.5522 0.6315 0.0074 1.34% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007048 平安安心靈活配置混合C 1.4023 1.4023 1.3838 1.3838 0.0185 1.34% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 1.4211 1.4211 1.4025 1.4025 0.0186 1.33% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 1.5446 1.5446 1.5244 1.5244 0.0202 1.33% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7148 3.7148 3.6659 3.6659 0.0489 1.33% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.0060 3.0810 2.9670 3.0420 0.0390 1.31% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.0220 3.0970 2.9830 3.0580 0.0390 1.31% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008976 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 1.5095 1.5095 1.4902 1.4902 0.0193 1.30% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501018 南方原油A 0.5779 0.5779 0.5705 0.5705 0.0074 1.30% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240011 華寶大盤精選混合 3.2336 3.5520 3.1922 3.5106 0.0414 1.30% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006476 南方原油C 0.5773 0.5773 0.5699 0.5699 0.0074 1.30% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6160 1.6160 1.5952 1.5952 0.0208 1.30% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008975 富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 1.5122 1.5122 1.4928 1.4928 0.0194 1.30% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.6897 2.6347 1.6681 2.6131 0.0216 1.29% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180018 銀華和諧主題混合 3.9120 3.9920 3.8620 3.9420 0.0500 1.29% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007876 國融融興混合C 1.2584 1.2584 1.2424 1.2424 0.0160 1.29% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007875 國融融興混合A 1.2604 1.2604 1.2444 1.2444 0.0160 1.29% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001104 華安新絲路主題股票A 2.2900 2.2900 2.2610 2.2610 0.0290 1.28% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.7430 1.7430 1.7210 1.7210 0.0220 1.28% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.4210 6.9980 1.4030 6.9260 0.0180 1.28% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.7380 1.7380 1.7160 1.7160 0.0220 1.28% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.8412 2.7502 2.8057 2.7158 0.0355 1.27% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.0799 0.0799 0.0789 0.0789 0.0010 1.27% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002001 華夏回報(bào)混合A 1.7560 4.9650 1.7340 4.9430 0.0220 1.27% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 960002 華夏回報(bào)混合H 1.7560 4.9650 1.7340 4.9430 0.0220 1.27% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 590005 中郵核心主題混合A 2.7390 2.8990 2.7050 2.8650 0.0340 1.26% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.8171 2.5730 2.7820 2.5410 0.0351 1.26% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 2.4846 2.3646 2.4538 2.3353 0.0308 1.26% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 3.9480 4.3840 3.8990 4.3350 0.0490 1.26% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 3.0570 3.0570 3.0190 3.0190 0.0380 1.26% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 2.4479 2.3113 2.4176 2.2826 0.0303 1.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.2005 1.2005 1.1857 1.1857 0.0148 1.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.1537 1.1537 1.1395 1.1395 0.0142 1.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.5527 0.5527 0.5459 0.5459 0.0068 1.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001898 易方達(dá)大健康混合 2.0280 2.0280 2.0030 2.0030 0.0250 1.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5894 1.5894 1.5698 1.5698 0.0196 1.25% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 2.0214 2.0214 1.9966 1.9966 0.0248 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.5530 1.5530 1.5340 1.5340 0.0190 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3112 1.3112 1.2951 1.2951 0.0161 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.7140 2.0340 1.6930 2.0130 0.0210 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.2968 1.2968 1.2809 1.2809 0.0159 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519011 海富通精選混合 0.7080 5.2515 0.6993 5.2228 0.0087 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4720 3.7570 1.4540 3.7390 0.0180 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.0819 0.0819 0.0809 0.0809 0.0010 1.24% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 1.3039 1.3039 1.2880 1.2880 0.0159 1.23% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.5665 0.5665 0.5596 0.5596 0.0069 1.23% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 2.7880 2.7880 2.7540 2.7540 0.0340 1.23% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2297 0.2297 0.2269 0.2269 0.0028 1.23% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 1.3142 1.3142 1.2983 1.2983 0.0159 1.22% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.5730 2.9330 2.5420 2.9020 0.0310 1.22% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090015 大成內(nèi)需增長混合A 4.5530 4.5530 4.4980 4.4980 0.0550 1.22% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006602 國融融泰靈活配置混合C 1.0341 1.0941 1.0217 1.0817 0.0124 1.21% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 3.1740 3.1740 3.1360 3.1360 0.0380 1.21% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.7464 1.8731 1.7256 1.8523 0.0208 1.21% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006601 國融融泰靈活配置混合A 1.0341 1.0941 1.0217 1.0817 0.0124 1.21% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001239 長盛國企改革混合 0.5870 0.5870 0.5800 0.5800 0.0070 1.21% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 960018 大成內(nèi)需增長混合H 4.5510 4.5510 4.4970 4.4970 0.0540 1.20% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 3.0546 3.0546 3.0184 3.0184 0.0362 1.20% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.8399 1.9100 1.8180 1.8881 0.0219 1.20% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 2.7250 2.7250 2.6930 2.6930 0.0320 1.19% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000822 東海美麗中國A 1.3700 1.3700 1.3540 1.3540 0.0160 1.18% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 008175 國泰藍(lán)籌精選混合C 1.3504 1.3504 1.3346 1.3346 0.0158 1.18% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.8940 1.8940 1.8720 1.8720 0.0220 1.18% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 008174 國泰藍(lán)籌精選混合A 1.3536 1.3536 1.3378 1.3378 0.0158 1.18% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.1597 1.1597 1.1463 1.1463 0.0134 1.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660010 農(nóng)銀策略精選混合 2.0152 2.0152 1.9919 1.9919 0.0233 1.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.1619 1.1619 1.1485 1.1485 0.0134 1.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 2.8480 2.8480 2.8150 2.8150 0.0330 1.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 2.1268 2.1268 2.1022 2.1022 0.0246 1.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.4710 1.4710 1.4540 1.4540 0.0170 1.17% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 400001 東方龍混合 1.4388 3.4503 1.4223 3.4338 0.0165 1.16% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.2190 1.2190 1.2050 1.2050 0.0140 1.16% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.9940 2.9940 2.9600 2.9600 0.0340 1.15% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.4115 1.4115 1.3956 1.3956 0.0159 1.14% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.4550 1.4550 1.4388 1.4388 0.0162 1.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2333 0.2333 0.2307 0.2307 0.0026 1.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8947 1.8947 1.8736 1.8736 0.0211 1.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.3265 2.3265 2.3006 2.3006 0.0259 1.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.6290 0.6290 0.6220 0.6220 0.0070 1.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2723 2.2723 2.2469 2.2469 0.0254 1.13% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.8000 3.1790 2.7690 3.1480 0.0310 1.12% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001170 宏利復(fù)興混合A 1.6190 1.6190 1.6010 1.6010 0.0180 1.12% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.8571 4.1671 1.8368 4.1468 0.0203 1.11% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.3620 2.3620 2.3360 2.3360 0.0260 1.11% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.9252 1.9252 1.9041 1.9041 0.0211 1.11% 2020-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值