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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 006749 東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1095 1.1095 1.0103 1.0103 0.0992 9.82% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006755 東興核心成長(zhǎng)混合C 1.0884 1.0884 0.9911 0.9911 0.0973 9.82% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.6100 1.6580 1.5302 1.5782 0.0798 5.22% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8347 1.8347 1.7594 1.7594 0.0753 4.28% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.9058 1.9058 1.8292 1.8292 0.0766 4.19% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.8150 1.8150 1.7540 1.7540 0.0610 3.48% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 2.4940 3.3460 2.4170 3.2690 0.0770 3.19% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 2.3440 2.6140 2.2720 2.5420 0.0720 3.17% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002802 廣發(fā)東財(cái)大數(shù)據(jù)精選混合A 1.4340 1.4340 1.3916 1.3916 0.0424 3.05% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004987 諾德新享靈活配置混合 1.7377 1.7377 1.6868 1.6868 0.0509 3.02% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.5752 1.5752 1.5291 1.5291 0.0461 3.01% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0392 0.0392 0.0381 0.0381 0.0011 2.89% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000011 華夏大盤精選混合A 17.4540 22.3940 16.9890 21.9290 0.4650 2.74% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2737 0.2737 0.2665 0.2665 0.0072 2.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2742 0.2742 0.2670 0.2670 0.0072 2.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.5730 1.5730 1.5320 1.5320 0.0410 2.68% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 2.3260 2.3260 2.2675 2.2675 0.0585 2.58% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.3312 2.3312 2.2727 2.2727 0.0585 2.57% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1050 0.1050 0.1024 0.1024 0.0026 2.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7351 0.7351 0.7169 0.7169 0.0182 2.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161132 易方達(dá)科順定開(kāi)混合 1.7435 1.7435 1.7003 1.7003 0.0432 2.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7414 0.7414 0.7231 0.7231 0.0183 2.53% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1059 0.1059 0.1033 0.1033 0.0026 2.52% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.6504 1.6504 1.6098 1.6098 0.0406 2.52% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.0467 1.0467 1.0213 1.0213 0.0254 2.49% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002662 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合A 1.6530 1.6530 1.6130 1.6130 0.0400 2.48% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.0850 1.0850 1.0590 1.0590 0.0260 2.46% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6420 1.6420 1.6030 1.6030 0.0390 2.43% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3101 0.3101 0.3029 0.3029 0.0072 2.38% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.1700 2.1700 2.1200 2.1200 0.0500 2.36% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3735 0.4353 0.3649 0.4267 0.0086 2.36% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6140 3.0530 2.5540 2.9930 0.0600 2.35% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4606 1.4606 1.4273 1.4273 0.0333 2.33% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.1570 2.1570 2.1080 2.1080 0.0490 2.32% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2580 1.2580 0.0290 2.31% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.4520 3.4520 3.3740 3.3740 0.0780 2.31% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.7740 1.7740 1.7340 1.7340 0.0400 2.31% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.9430 2.9430 2.8770 2.8770 0.0660 2.29% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160632 鵬華酒A 1.1630 2.0660 1.1370 2.0490 0.0260 2.29% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7500 2.0240 1.7110 1.9850 0.0390 2.28% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8784 4.9738 2.8146 4.9100 0.0638 2.27% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 2.0022 2.1652 1.9580 2.1210 0.0442 2.26% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2130 0.2130 0.2083 0.2083 0.0047 2.26% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 2.5490 5.3400 2.4930 5.2840 0.0560 2.25% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 2.1020 2.1020 2.0560 2.0560 0.0460 2.24% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4903 1.4903 1.4579 1.4579 0.0324 2.22% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 4.2900 4.2900 4.1970 4.1970 0.0930 2.22% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.8470 1.8470 1.8070 1.8070 0.0400 2.21% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4841 2.6102 1.4522 2.5783 0.0319 2.20% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.9230 1.9230 1.8820 1.8820 0.0410 2.18% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 4.0240 4.0240 3.9380 3.9380 0.0860 2.18% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008273 廣發(fā)優(yōu)質(zhì)生活混合A 1.4084 1.4084 1.3785 1.3785 0.0299 2.17% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007047 長(zhǎng)城核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.6870 1.7370 1.6512 1.7012 0.0358 2.17% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3386 1.3714 1.3103 1.3431 0.0283 2.16% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 3.1910 3.1910 3.1240 3.1240 0.0670 2.14% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.5813 1.1256 1.5489 1.1026 0.0324 2.09% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 2.2884 5.7947 2.2418 5.7481 0.0466 2.08% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 1.2760 1.2760 1.2500 1.2500 0.0260 2.08% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.2450 3.2450 3.1800 3.1800 0.0650 2.04% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.4100 1.4100 1.3820 1.3820 0.0280 2.03% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 008354 宏利消費(fèi)混合C 1.3826 1.3826 1.3554 1.3554 0.0272 2.01% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.6720 3.8430 1.6390 3.8100 0.0330 2.01% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.9315 1.9315 1.8937 1.8937 0.0378 2.00% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008353 宏利消費(fèi)混合A 1.3845 1.3845 1.3573 1.3573 0.0272 2.00% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9410 1.9410 1.9031 1.9031 0.0379 1.99% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005264 國(guó)都多策略混合 2.0496 2.0496 2.0097 2.0097 0.0399 1.99% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 1.4390 1.4390 1.4110 1.4110 0.0280 1.98% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2442 0.2442 0.2395 0.2395 0.0047 1.96% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.5070 4.1440 2.4590 4.0960 0.0480 1.95% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 2.4520 2.8560 2.4050 2.8090 0.0470 1.95% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7090 1.7090 1.6765 1.6765 0.0325 1.94% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202009 南方盛元紅利混合 1.2630 1.8330 1.2390 1.8090 0.0240 1.94% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 164401 前海開(kāi)源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0580 1.7590 1.0380 1.7390 0.0200 1.93% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.8710 3.0510 2.8170 2.9960 0.0540 1.92% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 2.3400 2.7440 2.2960 2.7000 0.0440 1.92% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004424 匯添富文體娛樂(lè)混合A 2.2930 2.2930 2.2497 2.2497 0.0433 1.92% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163208 諾安油氣能源 0.4860 0.4860 0.4770 0.4770 0.0090 1.89% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007308 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.5377 1.5377 1.5095 1.5095 0.0282 1.87% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.0298 2.9328 2.9742 2.8789 0.0556 1.87% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.0065 2.7460 2.9514 2.6957 0.0551 1.87% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.7170 3.7170 3.6490 3.6490 0.0680 1.86% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.0488 1.0488 1.0297 1.0297 0.0191 1.85% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001384 東方新思路混合A 1.2483 1.2483 1.2256 1.2256 0.0227 1.85% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001385 東方新思路混合C 1.2236 1.2236 1.2014 1.2014 0.0222 1.85% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320012 諾安主題精選混合 3.7040 3.8040 3.6370 3.7370 0.0670 1.84% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.0127 3.0127 2.9584 2.9584 0.0543 1.84% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.0520 3.0520 2.9970 2.9970 0.0550 1.84% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006478 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 1.5200 1.5200 1.4927 1.4927 0.0273 1.83% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501038 銀華明擇多策略定期開(kāi)放混合 1.9928 1.9928 1.9569 1.9569 0.0359 1.83% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002446 廣發(fā)利鑫靈活配置混合A 2.3710 2.3710 2.3290 2.3290 0.0420 1.80% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.3140 3.4020 2.2730 3.3610 0.0410 1.80% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.3500 3.3500 3.2910 3.2910 0.0590 1.79% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001898 易方達(dá)大健康混合 1.9960 1.9960 1.9610 1.9610 0.0350 1.78% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180012 銀華富裕主題混合A 5.4621 6.4151 5.3664 6.3194 0.0957 1.78% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.6975 2.6975 2.6504 2.6504 0.0471 1.78% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.7186 1.7186 1.6891 1.6891 0.0295 1.75% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007731 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合A 1.4168 1.4168 1.3924 1.3924 0.0244 1.75% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007732 民生加銀持續(xù)成長(zhǎng)混合C 1.4122 1.4122 1.3880 1.3880 0.0242 1.74% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 4.3780 4.3780 4.3030 4.3030 0.0750 1.74% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.3800 4.3800 4.3050 4.3050 0.0750 1.74% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 2.6480 3.0300 2.6030 2.9850 0.0450 1.73% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 1.7060 1.7060 1.6770 1.6770 0.0290 1.73% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 10.3150 12.1810 10.1400 12.0060 0.1750 1.73% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.8066 1.9780 1.7761 1.9475 0.0305 1.72% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.7449 2.8225 2.6991 2.7767 0.0458 1.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.7264 1.7264 1.6975 1.6975 0.0289 1.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.7754 2.8535 2.7291 2.8072 0.0463 1.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.7245 1.7245 1.6957 1.6957 0.0288 1.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005293 諾德新旺 1.5598 1.5598 1.5337 1.5337 0.0261 1.70% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.6880 2.0470 1.6600 2.0190 0.0280 1.69% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1083 0.1083 0.1065 0.1065 0.0018 1.69% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1085 0.1085 0.1067 0.1067 0.0018 1.69% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 1.5435 1.5435 1.5179 1.5179 0.0256 1.69% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008174 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合A 1.2862 1.2862 1.2649 1.2649 0.0213 1.68% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 1.5233 1.5233 1.4981 1.4981 0.0252 1.68% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008175 國(guó)泰藍(lán)籌精選混合C 1.2838 1.2838 1.2626 1.2626 0.0212 1.68% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.4491 2.3067 1.4252 2.2828 0.0239 1.68% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 3.7350 3.2850 3.6740 3.2380 0.0610 1.66% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 968011 摩根太平洋證券美元 18.4000 18.4000 18.0999 18.0999 0.3001 1.66% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 968010 摩根太平洋證券人民幣 19.6000 19.6000 19.2800 19.2800 0.3200 1.66% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 2.3250 2.3250 2.2870 2.2870 0.0380 1.66% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 2.3340 2.3340 2.2960 2.2960 0.0380 1.66% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.6608 2.6608 2.6175 2.6175 0.0433 1.65% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0549 2.8279 1.0378 2.8108 0.0171 1.65% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.2244 1.2244 1.2045 1.2045 0.0199 1.65% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.6150 1.6150 1.5890 1.5890 0.0260 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.2340 3.5990 2.1980 3.5630 0.0360 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5540 1.5540 1.5290 1.5290 0.0250 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.0706 3.0485 2.0372 3.0121 0.0334 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.3351 2.3351 2.2974 2.2974 0.0377 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570008 諾德周期策略混合 2.7850 3.6800 2.7400 3.6350 0.0450 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.3111 2.3111 2.2739 2.2739 0.0372 1.64% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 2.2752 2.7052 2.2387 2.6687 0.0365 1.63% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007368 浙商滬港深精選混合A 1.3433 1.3433 1.3218 1.3218 0.0215 1.63% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 2.3090 2.3090 2.2720 2.2720 0.0370 1.63% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7593 0.7593 0.7471 0.7471 0.0122 1.63% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162203 宏利穩(wěn)定混合 2.1370 4.0770 2.1027 4.0427 0.0343 1.63% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007369 浙商滬港深精選混合C 1.3345 1.3345 1.3132 1.3132 0.0213 1.62% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7576 0.7896 0.7455 0.7775 0.0121 1.62% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.6360 2.6360 2.5940 2.5940 0.0420 1.62% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 1.1297 1.1297 1.1117 1.1117 0.0180 1.62% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0170 1.1170 1.0010 1.1010 0.0160 1.60% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.6000 2.2630 1.5750 2.2380 0.0250 1.59% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 2.0159 2.0159 1.9844 1.9844 0.0315 1.59% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.9838 1.9838 1.9530 1.9530 0.0308 1.58% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5648 1.5648 1.5404 1.5404 0.0244 1.58% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007945 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置C 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.9400 2.1500 1.9100 2.1200 0.0300 1.57% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008261 招商研究?jī)?yōu)選股票A 1.1806 1.1806 1.1625 1.1625 0.0181 1.56% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 007952 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C 1.0334 1.0334 1.0176 1.0176 0.0158 1.55% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006752 天弘港股通精選A 1.2613 1.2613 1.2421 1.2421 0.0192 1.55% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008262 招商研究?jī)?yōu)選股票C 1.1784 1.1784 1.1604 1.1604 0.0180 1.55% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006753 天弘港股通精選C 1.2567 1.2567 1.2376 1.2376 0.0191 1.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 1.0334 1.0334 1.0177 1.0177 0.0157 1.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 2.4500 2.4500 2.4128 2.4128 0.0372 1.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009010 華夏興陽(yáng)一年持有混合 1.3150 1.3150 1.2951 1.2951 0.0199 1.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 2.5690 2.5690 2.5300 2.5300 0.0390 1.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 2.4145 2.4145 2.3779 2.3779 0.0366 1.54% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007734 南方智銳混合C 1.5012 1.5012 1.4786 1.4786 0.0226 1.53% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007733 南方智銳混合A 1.5087 1.5087 1.4860 1.4860 0.0227 1.53% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.6889 1.6889 1.6634 1.6634 0.0255 1.53% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2518 0.2687 0.2480 0.2649 0.0038 1.53% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.1429 3.1429 3.0954 3.0954 0.0475 1.53% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0560 1.0560 0.0160 1.52% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.3681 2.3681 2.3326 2.3326 0.0355 1.52% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160605 鵬華中國(guó)50混合 2.5350 4.9050 2.4970 4.8670 0.0380 1.52% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.3711 2.3711 2.3356 2.3356 0.0355 1.52% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.9530 1.9530 1.9240 1.9240 0.0290 1.51% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.7620 1.8720 1.7360 1.8460 0.0260 1.50% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 4.2040 4.2040 4.1420 4.1420 0.0620 1.50% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.1230 3.1980 3.0770 3.1520 0.0460 1.50% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1437 1.1437 1.1268 1.1268 0.0169 1.50% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 009011 華夏睿陽(yáng)一年持有混合 1.3105 1.3105 1.2911 1.2911 0.0194 1.50% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001535 景順長(zhǎng)城改革機(jī)遇靈活配置A 1.2870 1.2870 1.2680 1.2680 0.0190 1.50% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.7911 3.1261 2.7502 3.0852 0.0409 1.49% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.0582 2.0582 2.0279 2.0279 0.0303 1.49% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.1370 3.2120 3.0910 3.1660 0.0460 1.49% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 7.0735 7.9635 6.9704 7.8604 0.1031 1.48% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2060 0.2060 0.2030 0.2030 0.0030 1.48% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 4.0894 4.1694 4.0299 4.1099 0.0595 1.48% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 1.9360 1.9360 1.9080 1.9080 0.0280 1.47% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0843 1.0843 1.0686 1.0686 0.0157 1.47% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2.2717 2.2717 2.2388 2.2388 0.0329 1.47% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.8230 1.8230 1.7970 1.7970 0.0260 1.45% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008062 惠升惠新混合C 1.1133 1.1133 1.0974 1.0974 0.0159 1.45% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008061 惠升惠新混合A 1.1147 1.1147 1.0988 1.0988 0.0159 1.45% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 2.2580 2.2580 2.2260 2.2260 0.0320 1.44% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009527 浙商匯金新興消費(fèi)混合 1.3222 1.9222 1.3035 1.9035 0.0187 1.43% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 1.8045 1.8045 1.7791 1.7791 0.0254 1.43% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.4270 1.4270 1.4070 1.4070 0.0200 1.42% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1856 0.1856 0.1830 0.1830 0.0026 1.42% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0840 2.5050 2.0550 2.4760 0.0290 1.41% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2531 0.2531 0.2496 0.2496 0.0035 1.40% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.5429 1.5429 1.5216 1.5216 0.0213 1.40% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開(kāi)混合 1.5875 1.5875 1.5658 1.5658 0.0217 1.39% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007445 國(guó)投瑞銀順悅債券A 1.0285 1.0285 1.0144 1.0144 0.0141 1.39% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.6141 1.6141 1.5920 1.5920 0.0221 1.39% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.5040 2.7140 2.4700 2.6800 0.0340 1.38% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.2597 3.2597 3.2152 3.2152 0.0445 1.38% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.2561 3.2561 3.2118 3.2118 0.0443 1.38% 2020-07-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值