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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年04月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007192 恒越研究精選混合C 1.1464 1.1464 1.0000 1.0000 0.1464 14.64% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007193 恒越核心精選混合C 1.1215 1.1215 1.0000 1.0000 0.1215 12.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002188 鵬華豐華債券 1.1078 1.1365 1.0566 1.0853 0.0512 4.85% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006210 東方臻寶純債債券A 3.6658 3.6928 3.5588 3.5858 0.1070 3.01% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005033 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式A 0.8496 0.8496 0.8254 0.8254 0.0242 2.93% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005034 銀華智能汽車量化股票發(fā)起式C 0.8491 0.8491 0.8249 0.8249 0.0242 2.93% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.4820 1.4820 1.4440 1.4440 0.0380 2.63% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.8947 0.8947 0.8720 0.8720 0.0227 2.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.8949 0.8949 0.8722 0.8722 0.0227 2.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001382 易方達(dá)國(guó)企改革混合 1.2160 1.2160 1.1890 1.1890 0.0270 2.27% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.2710 8.1270 6.1330 7.9890 0.1380 2.25% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005826 華夏潛龍精選股票 1.2357 1.2357 1.2098 1.2098 0.0259 2.14% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0773 1.0773 1.0553 1.0553 0.0220 2.08% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0920 1.0920 1.0700 1.0700 0.0220 2.06% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004805 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A 1.1920 1.1920 1.1680 1.1680 0.0240 2.05% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6400 4.3680 1.6070 4.3350 0.0330 2.05% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 0.9647 0.9647 0.9453 0.9453 0.0194 2.05% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9696 0.9696 0.9502 0.9502 0.0194 2.04% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.7730 2.7730 2.7190 2.7190 0.0540 1.99% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004355 嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 1.0336 4.2179 1.0134 4.1980 0.0202 1.99% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.1290 1.1290 1.1070 1.1070 0.0220 1.99% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.7310 2.7310 2.6780 2.6780 0.0530 1.98% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 1.2850 2.0070 1.2600 1.9820 0.0250 1.98% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.7050 1.7050 1.6720 1.6720 0.0330 1.97% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.6780 1.6780 1.6460 1.6460 0.0320 1.94% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1989 1.1989 1.1764 1.1764 0.0225 1.91% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2038 1.2038 1.1812 1.1812 0.0226 1.91% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7390 1.8780 1.7070 1.8460 0.0320 1.87% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.2232 3.5232 1.2011 3.5011 0.0221 1.84% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.82% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0521 1.0521 1.0334 1.0334 0.0187 1.81% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.0447 1.0447 1.0262 1.0262 0.0185 1.80% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1130 1.1130 0.0200 1.80% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1179 1.1179 1.0986 1.0986 0.0193 1.76% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9250 1.5820 0.9090 1.5660 0.0160 1.76% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004407 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C 1.6234 1.6234 1.5954 1.5954 0.0280 1.76% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.6389 1.6389 1.6107 1.6107 0.0282 1.75% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2647 1.2647 1.2430 1.2430 0.0217 1.75% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.5890 1.5890 1.5620 1.5620 0.0270 1.73% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1860 3.1720 1.1660 3.1520 0.0200 1.72% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0671 1.0671 1.0492 1.0492 0.0179 1.71% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7977 0.7977 0.7845 0.7845 0.0132 1.68% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7907 0.7907 0.7776 0.7776 0.0131 1.68% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005903 宏利績(jī)優(yōu)混合A 1.0825 1.0825 1.0646 1.0646 0.0179 1.68% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.2454 1.2055 1.2249 1.1857 0.0205 1.67% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.2450 1.1371 1.2245 1.1184 0.0205 1.67% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2820 1.2820 1.2610 1.2610 0.0210 1.67% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9821 1.5421 0.9663 1.5263 0.0158 1.64% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006569 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.0092 1.0092 0.9930 0.9930 0.0162 1.63% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.5020 1.5020 1.4780 1.4780 0.0240 1.62% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2610 1.9120 1.2410 1.8920 0.0200 1.61% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006712 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)A 1.2697 1.2697 1.2496 1.2496 0.0201 1.61% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006713 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.2691 1.2691 1.2490 1.2490 0.0201 1.61% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.1665 1.1665 1.1481 1.1481 0.0184 1.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8746 0.8746 0.8608 0.8608 0.0138 1.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8360 1.8360 1.8070 1.8070 0.0290 1.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8692 0.8692 0.8555 0.8555 0.0137 1.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004997 廣發(fā)高端制造股票A 0.9152 0.9152 0.9008 0.9008 0.0144 1.60% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8920 0.8920 0.8780 0.8780 0.0140 1.59% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0999 0.0000 1.0827 0.0000 0.0172 1.59% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3520 1.9530 1.3310 1.9320 0.0210 1.58% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1540 1.1540 1.1360 1.1360 0.0180 1.58% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 2.0560 2.0560 2.0240 2.0240 0.0320 1.58% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005889 華夏新興消費(fèi)混合C 1.3586 1.3586 1.3376 1.3376 0.0210 1.57% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005888 華夏新興消費(fèi)混合A 1.3615 1.3615 1.3404 1.3404 0.0211 1.57% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001898 易方達(dá)大健康混合 1.1750 1.1750 1.1570 1.1570 0.0180 1.56% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2014 0.2014 0.1983 0.1983 0.0031 1.56% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.6330 3.1700 1.6080 3.1450 0.0250 1.55% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9138 0.9138 0.8999 0.8999 0.0139 1.54% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9029 0.9029 0.8892 0.8892 0.0137 1.54% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3515 1.3515 1.3313 1.3313 0.0202 1.52% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1249 1.1249 1.1081 1.1081 0.0168 1.52% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1249 1.1249 1.1081 1.1081 0.0168 1.52% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3460 1.3460 1.3260 1.3260 0.0200 1.51% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.6290 1.6290 1.6050 1.6050 0.0240 1.50% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2900 1.2900 1.2710 1.2710 0.0190 1.49% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0379 1.0379 1.0228 1.0228 0.0151 1.48% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004995 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9874 0.9874 0.9730 0.9730 0.0144 1.48% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0970 0.9950 1.0810 0.9800 0.0160 1.48% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1306 1.1306 1.1142 1.1142 0.0164 1.47% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 0.9546 0.9546 0.9408 0.9408 0.0138 1.47% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004675 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0665 1.0665 1.0511 1.0511 0.0154 1.47% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0412 1.0412 1.0261 1.0261 0.0151 1.47% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8670 1.8670 1.8400 1.8400 0.0270 1.47% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3890 1.3890 1.3690 1.3690 0.0200 1.46% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004674 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合A 1.1799 1.1799 1.1629 1.1629 0.0170 1.46% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2520 1.6760 1.2340 1.6580 0.0180 1.46% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 0.9628 0.9628 0.9489 0.9489 0.0139 1.46% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240011 華寶大盤精選混合 1.8114 2.0968 1.7855 2.0709 0.0259 1.45% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.1368 1.1368 1.1205 1.1205 0.0163 1.45% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 0.0150 1.45% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1930 1.5570 1.1760 1.5400 0.0170 1.45% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3740 2.3740 2.3400 2.3400 0.0340 1.45% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 1.3346 1.3346 1.3157 1.3157 0.0189 1.44% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 1.3396 1.3396 1.3206 1.3206 0.0190 1.44% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 1.0509 1.0509 1.0360 1.0360 0.0149 1.44% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.2104 1.2104 1.1932 1.1932 0.0172 1.44% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4150 1.4150 1.3950 1.3950 0.0200 1.43% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.0470 4.0470 3.9900 3.9900 0.0570 1.43% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 1.0566 1.0566 1.0417 1.0417 0.0149 1.43% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9225 0.9225 0.9095 0.9095 0.0130 1.43% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9332 0.9332 0.9201 0.9201 0.0131 1.42% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 1.1400 1.1400 1.1240 1.1240 0.0160 1.42% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.4300 1.4300 1.4100 1.4100 0.0200 1.42% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 1.0800 1.0800 1.0650 1.0650 0.0150 1.41% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.3231 1.6507 1.3047 1.6323 0.0184 1.41% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9276 1.0042 0.9147 0.9902 0.0129 1.41% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.3630 1.3630 1.3440 1.3440 0.0190 1.41% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0794 0.0794 0.0783 0.0783 0.0011 1.40% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 2.7710 2.7710 2.7330 2.7330 0.0380 1.39% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4640 1.3040 1.4440 1.2880 0.0200 1.39% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 3.2320 3.2320 3.1880 3.1880 0.0440 1.38% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519099 新華靈活主題混合 1.3940 1.8750 1.3750 1.8560 0.0190 1.38% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 3.2320 3.3820 3.1880 3.3380 0.0440 1.38% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.0232 1.0232 1.0093 1.0093 0.0139 1.38% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3950 3.7650 1.3760 3.7460 0.0190 1.38% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 0.9958 0.9958 0.9823 0.9823 0.0135 1.37% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.3350 1.5040 1.3170 1.4860 0.0180 1.37% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.4373 1.4973 1.4180 1.4780 0.0193 1.36% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.0029 1.0029 0.9894 0.9894 0.0135 1.36% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0323 2.3433 1.0186 2.3296 0.0137 1.35% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9750 1.5150 0.9620 1.5020 0.0130 1.35% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1480 0.1480 0.0020 1.35% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2499 3.0062 1.2333 2.9663 0.0166 1.35% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.2331 1.2331 1.2168 1.2168 0.0163 1.34% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006397 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E 1.5830 1.5830 1.5620 1.5620 0.0210 1.34% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1515 0.1515 0.1495 0.1495 0.0020 1.34% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400015 東方新能源汽車混合 1.2316 1.6916 1.2154 1.6754 0.0162 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.3760 2.3700 1.3580 2.3520 0.0180 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7600 2.9070 0.7500 2.8850 0.0100 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4520 2.6640 1.4330 2.6450 0.0190 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5330 0.5330 0.5260 0.5260 0.0070 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.4380 6.4760 2.4060 6.4420 0.0320 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.2170 1.2170 1.2010 1.2010 0.0160 1.33% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180012 銀華富裕主題混合A 3.0404 3.9934 3.0009 3.9539 0.0395 1.32% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1461 0.1461 0.1442 0.1442 0.0019 1.32% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1473 0.1473 0.1454 0.1454 0.0019 1.31% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4047 1.9636 1.3866 1.9455 0.0181 1.31% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0070 1.3470 0.9940 1.3340 0.0130 1.31% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6240 1.6240 1.6030 1.6030 0.0210 1.31% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1825 1.1825 1.1672 1.1672 0.0153 1.31% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004737 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合A 1.1391 1.1391 1.1245 1.1245 0.0146 1.30% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004747 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合C 1.1231 1.1231 1.1087 1.1087 0.0144 1.30% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005875 易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合 1.2996 1.2996 1.2829 1.2829 0.0167 1.30% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1039 0.7513 1.0897 0.7423 0.0142 1.30% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4100 2.7260 2.3790 2.6950 0.0310 1.30% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9808 0.9808 0.9683 0.9683 0.0125 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1623 1.1623 1.1475 1.1475 0.0148 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.7124 5.1024 4.6525 5.0425 0.0599 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.1750 2.4540 1.1600 2.4230 0.0150 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0914 1.0914 1.0775 1.0775 0.0139 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.5720 2.2670 1.5520 2.2470 0.0200 1.29% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.2700 1.5830 1.2540 1.5670 0.0160 1.28% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9888 0.9888 0.9763 0.9763 0.0125 1.28% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1597 1.1597 1.1450 1.1450 0.0147 1.28% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1587 1.1587 1.1441 1.1441 0.0146 1.28% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1631 1.1631 1.1484 1.1484 0.0147 1.28% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001347 富國(guó)新收益靈活配置混合C 1.2700 1.2700 1.2540 1.2540 0.0160 1.28% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.3570 2.3550 1.3400 2.3380 0.0170 1.27% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.8584 1.8584 1.8351 1.8351 0.0233 1.27% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 006241 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.2183 1.2183 1.2032 1.2032 0.0151 1.26% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.2575 1.2575 1.2418 1.2418 0.0157 1.26% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006240 國(guó)聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.2257 1.2257 1.2105 1.2105 0.0152 1.26% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.2577 1.2577 1.2420 1.2420 0.0157 1.26% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0155 1.0155 1.0030 1.0030 0.0125 1.25% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 1.0743 1.0743 1.0610 1.0610 0.0133 1.25% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001345 富國(guó)新收益靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.1970 1.1970 0.0150 1.25% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 1.0661 1.0661 1.0530 1.0530 0.0131 1.24% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0491 1.2691 1.0363 1.2563 0.0128 1.24% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.0961 1.4281 1.0828 1.4148 0.0133 1.23% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2198 1.2678 1.2051 1.2531 0.0147 1.22% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9090 0.9090 0.8980 0.8980 0.0110 1.22% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001126 摩根卓越制造股票A 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.22% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001186 富國(guó)文體健康股票A 1.0810 1.0810 1.0680 1.0680 0.0130 1.22% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3390 1.4140 1.3230 1.3980 0.0160 1.21% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.1622 1.1902 1.1483 1.1763 0.0139 1.21% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.4240 1.4840 1.4070 1.4670 0.0170 1.21% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 320011 諾安中小盤精選混合A 2.0060 3.0360 1.9820 3.0120 0.0240 1.21% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000173 匯添富美麗30混合A 2.5530 2.5530 2.5230 2.5230 0.0300 1.19% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2770 2.3220 1.2620 2.3070 0.0150 1.19% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8810 2.1700 1.8590 2.1480 0.0220 1.18% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163810 中銀價(jià)值混合A 1.4760 1.4960 1.4590 1.4790 0.0170 1.17% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.3860 1.3860 1.3700 1.3700 0.0160 1.17% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.1717 1.2217 1.1582 1.2082 0.0135 1.17% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.1307 1.1307 1.1176 1.1176 0.0131 1.17% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2421 2.0851 1.2278 2.0708 0.0143 1.16% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2345 2.0775 1.2204 2.0634 0.0141 1.16% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.1405 1.1905 1.1274 1.1774 0.0131 1.16% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.2310 1.2310 1.2170 1.2170 0.0140 1.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0180 1.0180 1.0064 1.0064 0.0116 1.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0598 1.0598 1.0478 1.0478 0.0120 1.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3472 1.3472 1.3319 1.3319 0.0153 1.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.8520 1.9020 1.8310 1.8810 0.0210 1.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.0365 6.9661 3.0020 6.9316 0.0345 1.15% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002977 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接C 0.7648 0.7648 0.7562 0.7562 0.0086 1.14% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160632 鵬華酒A 1.0610 1.6070 1.0490 1.5990 0.0120 1.14% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2019-04-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值