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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1260 1.2350 1.0940 1.2030 0.0320 2.93% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1350 0.3170 1.1029 0.3091 0.0321 2.91% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1320 1.1320 1.1000 1.1000 0.0320 2.91% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0310 1.0310 1.0020 1.0020 0.0290 2.89% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9147 0.9147 0.8897 0.8897 0.0250 2.81% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9136 0.9136 0.8887 0.8887 0.0249 2.80% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9050 0.9050 0.8810 0.8810 0.0240 2.72% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.9200 0.9200 0.8960 0.8960 0.0240 2.68% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9397 0.9397 0.9155 0.9155 0.0242 2.64% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9343 0.9343 0.9103 0.9103 0.0240 2.64% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 1.2420 0.2970 1.2120 0.2670 0.0300 2.48% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001645 國泰大健康股票A 1.6090 1.6090 1.5710 1.5710 0.0380 2.42% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2173 0.2173 0.2122 0.2122 0.0051 2.40% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1870 1.5770 1.1601 1.5501 0.0269 2.32% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.1690 1.4820 1.1440 1.4730 0.0250 2.19% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003238 新華外延增長主題靈活配置混合 1.1720 1.1720 1.1474 1.1474 0.0246 2.14% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.8534 0.8534 0.8357 0.8357 0.0177 2.12% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.8574 0.8574 0.8396 0.8396 0.0178 2.12% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.1786 1.9286 1.1541 1.9041 0.0245 2.12% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.1536 1.1536 1.1296 1.1296 0.0240 2.12% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2640 0.5430 1.2380 0.5330 0.0260 2.10% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690003 民生加銀精選混合 1.1320 1.1320 1.1090 1.1090 0.0230 2.07% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7424 0.7424 0.7275 0.7275 0.0149 2.05% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.2170 0.0000 1.1930 0.0000 0.0240 2.01% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.7553 0.7553 0.7405 0.7405 0.0148 2.00% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.7617 0.7617 0.7468 0.7468 0.0149 2.00% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9373 2.6259 0.9189 2.6075 0.0184 2.00% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.2310 1.2310 1.2070 1.2070 0.0240 1.99% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4524 1.4524 1.4242 1.4242 0.0282 1.98% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.2340 1.2340 1.2100 1.2100 0.0240 1.98% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001707 諾安高端制造股票A 1.0820 1.0820 1.0610 1.0610 0.0210 1.98% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.4661 1.4661 1.4376 1.4376 0.0285 1.98% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.4649 1.4649 1.4365 1.4365 0.0284 1.98% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 570006 諾德中小盤混合 1.2390 1.7690 1.2150 1.7450 0.0240 1.98% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210008 金鷹策略配置混合 1.1049 1.7049 1.0836 1.6836 0.0213 1.97% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7346 0.7346 0.7205 0.7205 0.0141 1.96% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.7086 0.7086 0.6954 0.6954 0.0132 1.90% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519698 交銀先鋒混合A 1.4502 1.8542 1.4235 1.8275 0.0267 1.88% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0890 1.0890 1.0690 1.0690 0.0200 1.87% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 1.1420 1.1420 1.1210 1.1210 0.0210 1.87% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.2630 1.2730 1.2400 1.2500 0.0230 1.85% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.6600 1.6600 1.6300 1.6300 0.0300 1.84% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.2720 1.3220 1.2490 1.2990 0.0230 1.84% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9840 0.9840 0.0180 1.83% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320007 諾安成長混合 0.9460 1.3910 0.9290 1.3740 0.0170 1.83% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.2300 0.1703 0.2269 0.0031 1.82% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0780 1.0780 1.0590 1.0590 0.0190 1.79% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.6510 2.4130 1.6220 2.3840 0.0290 1.79% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1996 0.1996 0.1961 0.1961 0.0035 1.78% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004497 前海開源多元策略混合C 1.2775 1.2775 1.2553 1.2553 0.0222 1.77% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 0.9388 0.6570 0.9225 0.6464 0.0163 1.77% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.3290 0.0000 1.3060 -0.0230 0.0230 1.76% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2700 1.5900 1.2480 1.5680 0.0220 1.76% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004496 前海開源多元策略混合A 1.2949 1.2949 1.2725 1.2725 0.0224 1.76% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí) 1.4420 0.6540 1.4170 0.6420 0.0250 1.76% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2700 1.5900 1.2480 1.5680 0.0220 1.76% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.2850 1.3350 1.2630 1.3130 0.0220 1.74% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110013 易方達(dá)科翔混合 2.7430 7.8290 2.6960 7.7820 0.0470 1.74% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1700 1.1700 1.1500 1.1500 0.0200 1.74% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9810 0.9810 0.0170 1.73% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0650 1.0650 1.0470 1.0470 0.0180 1.72% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0060 1.0460 0.9890 1.0290 0.0170 1.72% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.8702 1.8702 1.8386 1.8386 0.0316 1.72% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.1556 1.1556 1.1362 1.1362 0.0194 1.71% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160626 鵬華信息A 1.1370 1.7140 1.1180 1.6950 0.0190 1.70% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.3860 1.3860 1.3630 1.3630 0.0230 1.69% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160216 國泰大宗商品 0.4830 0.4830 0.4750 0.4750 0.0080 1.68% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.1540 1.4240 1.1350 1.4050 0.0190 1.67% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005461 南方希元可轉(zhuǎn)債債券A 1.0866 1.0866 1.0688 1.0688 0.0178 1.67% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2344 1.2344 1.2141 1.2141 0.0203 1.67% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0050 1.0050 0.9887 0.9887 0.0163 1.65% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0083 1.0083 0.9919 0.9919 0.0164 1.65% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.6780 1.6780 1.6510 1.6510 0.0270 1.64% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0332 1.0332 1.0166 1.0166 0.0166 1.63% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.8130 1.2730 0.8000 1.2600 0.0130 1.63% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.0580 1.4690 1.0410 1.4520 0.0170 1.63% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 0.8090 0.8090 0.7960 0.7960 0.0130 1.63% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001279 中海積極增利混合 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2550 1.2550 1.2350 1.2350 0.0200 1.62% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002585 建信興利靈活配置混合A 1.1556 1.1556 1.1373 1.1373 0.0183 1.61% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0597 5.5846 1.0429 5.5678 0.0168 1.61% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5173 1.5173 1.4934 1.4934 0.0239 1.60% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5171 1.5171 1.4932 1.4932 0.0239 1.60% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8890 1.2920 0.8750 1.2720 0.0140 1.60% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.8454 0.8454 0.8322 0.8322 0.0132 1.59% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.5950 2.2080 1.5700 2.1830 0.0250 1.59% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.4670 1.4670 1.4440 1.4440 0.0230 1.59% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 1.0316 1.0316 1.0156 1.0156 0.0160 1.58% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4250 1.4250 1.4030 1.4030 0.0220 1.57% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0650 2.0650 2.0330 2.0330 0.0320 1.57% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1080 1.1080 1.0910 1.0910 0.0170 1.56% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4290 1.4290 1.4070 1.4070 0.0220 1.56% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.56% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9090 0.9090 0.8950 0.8950 0.0140 1.56% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9789 0.9789 0.9640 0.9640 0.0149 1.55% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003492 前海開源外向企業(yè)股票 1.1334 1.1334 1.1161 1.1161 0.0173 1.55% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 210009 金鷹核心資源混合A 0.9220 1.0220 0.9080 1.0080 0.0140 1.54% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9742 0.9742 0.9594 0.9594 0.0148 1.54% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.4500 1.4500 1.4280 1.4280 0.0220 1.54% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217013 招商中小盤混合 1.4530 1.4530 1.4310 1.4310 0.0220 1.54% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3391 0.3790 0.3340 0.3739 0.0051 1.53% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000803 工銀研究精選股票 1.3960 1.3960 1.3750 1.3750 0.0210 1.53% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3388 0.3388 0.3337 0.3337 0.0051 1.53% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003511 長盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.1505 1.1605 1.1333 1.1433 0.0172 1.52% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6010 1.8780 1.5770 1.8540 0.0240 1.52% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2920 2.5020 2.2580 2.4680 0.0340 1.51% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003510 長盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.1337 1.1437 1.1168 1.1268 0.0169 1.51% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002424 博時(shí)文體娛樂主題混合 1.2130 1.2130 1.1950 1.1950 0.0180 1.51% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.2170 1.2170 1.1990 1.1990 0.0180 1.50% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.4240 1.4240 1.4030 1.4030 0.0210 1.50% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005138 前海開源弘豐債券A 1.3231 1.3231 1.3037 1.3037 0.0194 1.49% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.6936 1.0036 0.6835 0.9935 0.0101 1.48% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005139 前海開源弘豐債券C 1.3187 1.3187 1.2995 1.2995 0.0192 1.48% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0290 0.6090 1.0140 0.6040 0.0150 1.48% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160633 鵬華券商A 1.0270 0.6000 1.0120 0.5850 0.0150 1.48% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.8310 0.8310 0.8190 0.8190 0.0120 1.47% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002559 博時(shí)鑫瑞混合C 1.3810 1.3810 1.3610 1.3610 0.0200 1.47% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1020 2.0690 1.0860 2.0530 0.0160 1.47% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.0465 1.0465 1.0313 1.0313 0.0152 1.47% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000534 長盛高端裝備混合A 1.5840 1.5840 1.5610 1.5610 0.0230 1.47% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.46% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.2480 1.6870 1.2300 1.6690 0.0180 1.46% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.0491 1.0491 1.0340 1.0340 0.0151 1.46% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0390 0.7250 1.0240 0.7150 0.0150 1.46% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 0.0150 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.8316 1.8316 1.8055 1.8055 0.0261 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0664 1.0664 1.0512 1.0512 0.0152 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.0603 1.0603 1.0451 1.0451 0.0152 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002558 博時(shí)鑫瑞混合A 1.3960 1.3960 1.3760 1.3760 0.0200 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005819 國泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.0953 1.0953 1.0796 1.0796 0.0157 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.8720 4.1870 2.8310 4.1460 0.0410 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.1170 1.2370 1.1010 1.2210 0.0160 1.45% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0514 1.0514 1.0365 1.0365 0.0149 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1764 0.1764 0.1739 0.1739 0.0025 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1764 0.1764 0.1739 0.1739 0.0025 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0437 0.6669 1.0289 0.6521 0.0148 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001692 南方國策動(dòng)力 1.0590 1.0890 1.0440 1.0740 0.0150 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0115 1.0115 0.9971 0.9971 0.0144 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1727 0.7326 1.1561 0.7160 0.0166 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0628 1.0628 1.0477 1.0477 0.0151 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000978 景順長城量化精選股票A 1.3400 1.3930 1.3210 1.3740 0.0190 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0452 1.0452 0.0151 1.44% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1846 0.1846 0.1820 0.1820 0.0026 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1582 0.0000 1.1419 -0.0163 0.0163 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0630 1.1830 1.0480 1.1680 0.0150 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.5660 0.5660 0.5580 0.5580 0.0080 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000219 博時(shí)裕益混合 1.3510 1.6030 1.3320 1.5840 0.0190 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3345 0.3345 0.3298 0.3298 0.0047 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3345 0.3345 0.3298 0.3298 0.0047 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.8646 0.8646 0.8524 0.8524 0.0122 1.43% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.7840 0.9940 0.7730 0.9830 0.0110 1.42% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.7840 0.9940 0.7730 0.9830 0.0110 1.42% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 0.9970 0.9970 0.9830 0.9830 0.0140 1.42% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0787 0.0787 0.0776 0.0776 0.0011 1.42% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2159 0.8660 1.1989 0.8539 0.0170 1.42% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2950 1.2950 1.2770 1.2770 0.0180 1.41% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2940 1.2940 1.2760 1.2760 0.0180 1.41% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.3345 1.3345 1.3161 1.3161 0.0184 1.40% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1550 1.1550 1.1390 1.1390 0.0160 1.40% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1590 1.5290 1.1430 1.5130 0.0160 1.40% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.4479 1.4479 1.4280 1.4280 0.0199 1.39% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0177 2.1677 1.0037 2.1537 0.0140 1.39% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5270 1.5270 1.5060 1.5060 0.0210 1.39% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9978 1.8988 0.9841 1.8851 0.0137 1.39% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0240 1.0770 1.0100 1.0630 0.0140 1.39% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1760 1.1760 1.1600 1.1600 0.0160 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005565 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)A 1.0245 1.0245 1.0106 1.0106 0.0139 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1470 0.1470 0.1450 0.1450 0.0020 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005566 創(chuàng)金合信國證2000指數(shù)C 1.0227 1.0227 1.0088 1.0088 0.0139 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9550 0.0000 0.9420 -0.0130 0.0130 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1763 0.1763 0.1739 0.1739 0.0024 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1763 0.1763 0.1739 0.1739 0.0024 1.38% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519005 海富通股票混合 0.7390 2.6880 0.7290 2.6780 0.0100 1.37% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519975 長信量化中小盤股票A 0.8150 1.2150 0.8040 1.2040 0.0110 1.37% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8879 0.8879 0.0121 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.1210 1.1210 1.1060 1.1060 0.0150 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.7905 0.0000 0.7799 -0.0106 0.0106 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0075 2.0239 0.9940 2.0104 0.0135 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2114 2.4314 1.1952 2.4152 0.0162 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003318 景順長城中證500行業(yè)中性低波動(dòng)指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0163 1.0163 0.0138 1.36% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003053 嘉實(shí)文體娛樂股票A 1.1250 1.1250 1.1100 1.1100 0.0150 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005294 諾德新宜靈活配置混合 1.0206 1.0206 1.0070 1.0070 0.0136 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001268 富國國家安全主題混合A 0.5990 0.5990 0.5910 0.5910 0.0080 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7490 0.7490 0.7390 0.7390 0.0100 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 0.9004 0.9004 0.8884 0.8884 0.0120 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 168001 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 1.1270 0.7740 1.1120 0.7640 0.0150 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1980 1.2190 1.1820 1.2030 0.0160 1.35% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 0.9830 0.9830 0.9700 0.9700 0.0130 1.34% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006382 華夏中證500ETF聯(lián)接C 0.6060 0.6060 0.5980 0.5980 0.0080 1.34% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 0.6070 0.6070 0.5990 0.5990 0.0080 1.34% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8090 2.4280 1.7850 2.4040 0.0240 1.34% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.1544 1.1544 1.1392 1.1392 0.0152 1.33% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.1629 1.1629 1.1476 1.1476 0.0153 1.33% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005630 華安研究精選混合A 1.0469 1.0469 1.0332 1.0332 0.0137 1.33% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.4654 1.4834 1.4462 1.4642 0.0192 1.33% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001273 民生加銀新動(dòng)力混合A 1.0640 1.0640 1.0500 1.0500 0.0140 1.33% 2019-03-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值