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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2019年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150107 易方達中小板指數分級B 0.3644 0.0000 0.3302 0.0000 0.0342 10.36% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)C 0.7868 0.7868 0.7360 0.7360 0.0508 6.90% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯接(LOF)A 0.7876 0.7876 0.7368 0.7368 0.0508 6.89% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160419 華安中證全指證券公司ETF聯接A 1.2163 0.4895 1.1379 0.4580 0.0784 6.89% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161720 招商中證全指證券公司指數(LOF)A 0.8722 0.6293 0.8163 0.6101 0.0559 6.85% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161027 富國中證全指證券公司指數(LOF)A 1.2160 0.4640 1.1380 0.3860 0.0780 6.85% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502010 易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 0.8577 0.0000 0.8027 0.0000 0.0550 6.85% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(LOF) 1.2160 0.5470 1.1380 0.5150 0.0780 6.85% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 0.8030 0.8030 0.7522 0.7522 0.0508 6.75% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160633 鵬華券商A 1.0770 0.4560 1.0090 0.4290 0.0680 6.74% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004497 前海開源多元策略混合C 0.9546 0.9546 0.8950 0.8950 0.0596 6.66% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004496 前海開源多元策略混合A 0.9675 0.9675 0.9071 0.9071 0.0604 6.66% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.2293 1.6080 1.1527 1.5314 0.0766 6.65% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004069 南方中證全指證券公司ETF聯接A 0.7790 0.7790 0.7320 0.7320 0.0470 6.42% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004070 南方中證全指證券公司ETF聯接C 0.7731 0.7731 0.7265 0.7265 0.0466 6.41% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 502053 長盛中證證券公司指數(LOF)A 1.1120 0.0000 1.0460 0.0000 0.0660 6.31% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0722 0.0722 0.0685 0.0685 0.0037 5.40% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1652 0.1652 0.1568 0.1568 0.0084 5.36% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 0.7670 0.1830 0.7280 0.1740 0.0390 5.36% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4950 0.4950 0.4700 0.4700 0.0250 5.32% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1333 1.1333 1.0763 1.0763 0.0570 5.30% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160625 鵬華中證800證券保險指數(LOF)A 0.9560 1.6450 0.9080 1.6190 0.0480 5.29% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150054 泰達進取 0.5568 2.2454 0.5289 2.2175 0.0279 5.28% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001553 天弘中證證券保險C 0.6725 0.6725 0.6395 0.6395 0.0330 5.16% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001552 天弘中證證券保險A 0.6785 0.6785 0.6452 0.6452 0.0333 5.16% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164906 交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 1.0530 1.0530 1.0020 1.0020 0.0510 5.09% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160516 博時證券公司指數A 0.9265 0.6270 0.8820 0.5825 0.0445 5.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.1381 0.1381 0.1316 0.1316 0.0065 4.94% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001707 諾安高端制造股票A 0.8090 0.8090 0.7710 0.7710 0.0380 4.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 0.9470 0.9470 0.9030 0.9030 0.0440 4.87% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)A 0.2904 0.3303 0.2779 0.3178 0.0125 4.50% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 0.9580 1.3580 0.9170 1.3170 0.0410 4.47% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接人民幣(QDII)A 1.9920 2.2620 1.9075 2.1775 0.0845 4.43% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003722 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.1596 0.1596 0.1530 0.1530 0.0066 4.31% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.2893 0.2893 0.2774 0.2774 0.0119 4.29% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.2893 0.2893 0.2774 0.2774 0.0119 4.29% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0270 1.0270 0.9854 0.9854 0.0416 4.22% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161130 易方達納斯達克100ETF聯接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0943 1.0943 1.0501 1.0501 0.0442 4.21% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004314 前海開源滬港深新硬件A 0.8558 0.8558 0.8212 0.8212 0.0346 4.21% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040046 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.9840 1.9840 1.9040 1.9040 0.0800 4.20% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000834 大成納斯達克100ETF聯接(QDII)A 1.5920 1.5920 1.5280 1.5280 0.0640 4.19% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 164907 交銀中證互聯網金融指數分級 1.0450 0.4740 1.0030 0.4320 0.0420 4.19% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現匯) 0.1795 0.1795 0.1723 0.1723 0.0072 4.18% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 502036 大成中證互聯網金融指數分級 0.6794 0.5065 0.6522 0.4889 0.0272 4.17% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2312 1.2312 1.1825 1.1825 0.0487 4.12% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣A 0.9249 0.9249 0.8891 0.8891 0.0358 4.03% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數人民幣C 0.9326 0.9326 0.8965 0.8965 0.0361 4.03% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000990 嘉實全球互聯網股票美元現鈔 1.1200 1.1200 1.0770 1.0770 0.0430 3.99% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000989 嘉實全球互聯網股票美元現匯 1.1200 1.1200 1.0770 1.0770 0.0430 3.99% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000988 嘉實全球互聯網股票人民幣 1.2590 1.2590 1.2110 1.2110 0.0480 3.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004316 前海開源滬港深裕鑫A 0.9078 0.9078 0.8735 0.8735 0.0343 3.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004317 前海開源滬港深裕鑫C 0.9052 0.9052 0.8710 0.8710 0.0342 3.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000950 易方達滬深300非銀聯接A 0.7516 0.7516 0.7237 0.7237 0.0279 3.86% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.8670 0.8670 0.8350 0.8350 0.0320 3.83% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1940 1.1940 1.1501 1.1501 0.0439 3.82% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.1933 1.1933 1.1495 1.1495 0.0438 3.81% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160644 鵬華港美互聯股票人民幣 0.7380 0.7380 0.7111 0.7111 0.0269 3.78% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.8260 0.8260 0.7960 0.7960 0.0300 3.77% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 398041 中海量化策略混合 0.6660 1.2030 0.6420 1.1790 0.0240 3.74% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519005 海富通股票混合 0.5350 2.4840 0.5160 2.4650 0.0190 3.68% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0480 1.1730 1.0110 1.1360 0.0370 3.66% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 620002 金元順安成長動力混合 0.7730 0.9930 0.7460 0.9660 0.0270 3.62% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001630 天弘中證計算機ETF聯接C 0.5224 0.5224 0.5042 0.5042 0.0182 3.61% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001629 天弘中證計算機ETF聯接A 0.5266 0.5266 0.5083 0.5083 0.0183 3.60% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001178 前海開源再融資股票 0.9500 1.1700 0.9170 1.1370 0.0330 3.60% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0500 1.1500 1.0140 1.1140 0.0360 3.55% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320007 諾安成長混合 0.6410 1.0860 0.6190 1.0640 0.0220 3.55% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 620004 金元順安價值增長混合 0.5290 0.5290 0.5110 0.5110 0.0180 3.52% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001701 國聯產業(yè)升級混合 0.8530 0.8530 0.8240 0.8240 0.0290 3.52% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000423 前海開源事件驅動混合A 1.1810 1.1810 1.1410 1.1410 0.0400 3.51% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.0634 1.0634 1.0273 1.0273 0.0361 3.51% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.0380 1.0380 1.0030 1.0030 0.0350 3.49% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050009 博時新興成長混合 0.4750 2.3520 0.4590 2.3360 0.0160 3.49% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.7470 0.7470 0.7220 0.7220 0.0250 3.46% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001865 前海開源事件驅動混合C 1.0780 1.0780 1.0420 1.0420 0.0360 3.45% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 0.7490 0.7490 0.7240 0.7240 0.0250 3.45% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6590 0.6590 0.6370 0.6370 0.0220 3.45% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0500 1.1500 1.0150 1.1150 0.0350 3.45% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162214 宏利領先中小盤混合 0.6970 0.6970 0.6740 0.6740 0.0230 3.41% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162202 宏利周期混合 1.0537 3.0987 1.0190 3.0640 0.0347 3.41% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.0350 1.0350 1.0010 1.0010 0.0340 3.40% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 1.4960 1.4960 1.4470 1.4470 0.0490 3.39% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8135 1.2727 0.7868 1.2460 0.0267 3.39% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 0.9770 1.0760 0.9450 1.0440 0.0320 3.39% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163208 諾安油氣能源 0.7920 0.7920 0.7660 0.7660 0.0260 3.39% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 0.8560 0.8560 0.8280 0.8280 0.0280 3.38% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001986 前海開源人工智能主題混合A 0.8630 0.8630 0.8350 0.8350 0.0280 3.35% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240004 華寶動力組合混合A 1.1161 3.6261 1.0800 3.5900 0.0361 3.34% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000913 農銀醫(yī)療保健股票 0.8544 0.8544 0.8269 0.8269 0.0275 3.33% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6800 1.6800 1.6260 1.6260 0.0540 3.32% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1684 0.1684 0.1630 0.1630 0.0054 3.31% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000593 易方達標普消費品指數美元現匯A 0.2377 0.2377 0.2301 0.2301 0.0076 3.30% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0010 1.0010 0.0330 3.30% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000309 大摩品質生活精選股票A 1.4500 1.4500 1.4040 1.4040 0.0460 3.28% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.1650 1.1650 1.1280 1.1280 0.0370 3.28% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.2650 1.2650 1.2250 1.2250 0.0400 3.27% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1552 1.1552 1.1187 1.1187 0.0365 3.26% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003718 易方達標普500指數美元匯A 0.1621 0.1621 0.1570 0.1570 0.0051 3.25% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001075 寶盈轉型動力混合A 0.5100 0.5100 0.4940 0.4940 0.0160 3.24% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.4140 0.4140 0.4010 0.4010 0.0130 3.24% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002423 華寶標普美國消費美元 0.1945 0.1945 0.1884 0.1884 0.0061 3.24% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 118002 易方達標普消費品指數A 1.6300 1.6300 1.5790 1.5790 0.0510 3.23% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050025 博時標普500ETF聯接A 1.9739 2.0329 1.9123 1.9713 0.0616 3.22% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8340 0.8340 0.8080 0.8080 0.0260 3.22% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 0.7671 0.7671 0.7432 0.7432 0.0239 3.22% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 0.7598 0.7598 0.7362 0.7362 0.0236 3.21% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519672 銀河藍籌混合A 1.8070 1.8070 1.7510 1.7510 0.0560 3.20% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161910 萬家新機遇價值驅動A 0.9378 1.4095 0.9087 1.3804 0.0291 3.20% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2580 1.9500 1.2190 1.9110 0.0390 3.20% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001375 金元順安優(yōu)質精選混合C 0.9390 0.9390 0.9100 0.9100 0.0290 3.19% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 620007 金元順安優(yōu)質精選混合A 0.9420 1.0580 0.9130 1.0290 0.0290 3.18% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 096001 大成標普500等權重指數(QDII)A人民幣 1.6530 1.8110 1.6020 1.7600 0.0510 3.18% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161125 易方達標普500指數人民幣A 1.1115 1.1115 1.0772 1.0772 0.0343 3.18% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 1.2980 1.2980 1.2580 1.2580 0.0400 3.18% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.3340 1.3340 1.2930 1.2930 0.0410 3.17% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005676 易方達標普消費品指數C 1.6270 1.6270 1.5770 1.5770 0.0500 3.17% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 539003 建信富時100指數(QDII)A人民幣 0.8130 0.8450 0.7880 0.8200 0.0250 3.17% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610005 信澳紅利回報混合 0.6510 0.8510 0.6310 0.8310 0.0200 3.17% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161718 招商滬深300高貝塔 0.7020 1.0751 0.6805 1.0536 0.0215 3.16% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.9130 0.9130 0.8850 0.8850 0.0280 3.16% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A 0.9510 0.9910 0.9220 0.9620 0.0290 3.15% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519193 萬家消費成長 1.0866 1.0866 1.0535 1.0535 0.0331 3.14% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII)A 1.2808 1.2808 1.2419 1.2419 0.0389 3.13% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002708 大摩健康產業(yè)混合A 0.9930 0.9930 0.9630 0.9630 0.0300 3.12% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.0580 1.0580 1.0260 1.0260 0.0320 3.12% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005211 銀河智慧混合A 0.7926 0.7926 0.7686 0.7686 0.0240 3.12% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000697 匯添富移動互聯股票A 0.8610 0.8610 0.8350 0.8350 0.0260 3.11% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003834 華夏能源革新股票A 0.8300 0.8300 0.8050 0.8050 0.0250 3.11% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001266 國投瑞銀招財混合A 0.7169 0.7489 0.6953 0.7273 0.0216 3.11% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.2010 1.8140 1.1650 1.7780 0.0360 3.09% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000885 廣發(fā)全球農業(yè)指數美元現匯 0.1675 0.1675 0.1625 0.1625 0.0050 3.08% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001626 國泰央企改革股票A 0.9370 0.9370 0.9090 0.9090 0.0280 3.08% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8400 0.8400 0.8150 0.8150 0.0250 3.07% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9440 0.9440 0.9160 0.9160 0.0280 3.06% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6699 2.4436 0.6501 2.4085 0.0198 3.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005401 萬家潛力價值靈活配置混合C 0.8217 0.8217 0.7974 0.7974 0.0243 3.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.8324 1.0564 0.8078 1.0318 0.0246 3.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000524 摩根民生需求股票A 1.1480 1.5870 1.1140 1.5530 0.0340 3.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005400 萬家潛力價值靈活配置混合A 0.8275 0.8275 0.8030 0.8030 0.0245 3.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270027 廣發(fā)全球農業(yè)指數(QDII) 1.1490 1.1490 1.1150 1.1150 0.0340 3.05% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.7450 0.7450 0.7230 0.7230 0.0220 3.04% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000971 諾安新經濟股票 0.5760 0.5760 0.5590 0.5590 0.0170 3.04% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165521 中信保誠中證800金融指數(LOF)A 0.8510 1.5550 0.8260 1.5300 0.0250 3.03% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.1220 1.1220 1.0890 1.0890 0.0330 3.03% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001542 國泰互聯網+股票 1.2610 1.4200 1.2240 1.3830 0.0370 3.02% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160814 長盛中證金融地產指數(LOF) 0.6820 0.0000 0.6620 0.0000 0.0200 3.02% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001534 華寶萬物互聯混合A 0.6500 0.6500 0.6310 0.6310 0.0190 3.01% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.1000 1.1000 1.0680 1.0680 0.0320 3.00% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.6190 0.6190 0.6010 0.6010 0.0180 3.00% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0290 1.0290 0.9990 0.9990 0.0300 3.00% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580002 東吳雙動力混合A 0.4983 1.5611 0.4838 1.5466 0.0145 3.00% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 0.9736 0.9736 0.9453 0.9453 0.0283 2.99% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A 0.7590 0.7590 0.7370 0.7370 0.0220 2.99% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.3770 1.6770 1.3370 1.6370 0.0400 2.99% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 0.7413 0.7413 0.7198 0.7198 0.0215 2.99% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 0.7390 0.7390 0.7176 0.7176 0.0214 2.98% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.7910 0.7910 0.7681 0.7681 0.0229 2.98% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 0.6910 0.6910 0.6710 0.6710 0.0200 2.98% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001071 華安媒體互聯網混合A 1.0060 1.0060 0.9770 0.9770 0.0290 2.97% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001723 華商新動力混合A 0.4860 0.4860 0.4720 0.4720 0.0140 2.97% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.7905 0.7905 0.7677 0.7677 0.0228 2.97% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001469 廣發(fā)中證全指金融地產聯接A 0.8810 0.8810 0.8556 0.8556 0.0254 2.97% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9360 0.9360 0.9090 0.9090 0.0270 2.97% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0050 1.0050 0.9760 0.9760 0.0290 2.97% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002979 廣發(fā)中證全指金融地產聯接C 0.8764 0.8764 0.8512 0.8512 0.0252 2.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002583 泰信行業(yè)精選混合C 0.9400 1.2600 0.9130 1.2330 0.0270 2.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001171 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A 0.6260 0.6260 0.6080 0.6080 0.0180 2.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290012 泰信行業(yè)精選混合A 0.9400 1.2600 0.9130 1.2330 0.0270 2.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.9160 1.9610 1.8610 1.9060 0.0550 2.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.0800 1.0800 1.0490 1.0490 0.0310 2.96% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519133 海富通改革驅動混合 0.8020 0.9930 0.7790 0.9700 0.0230 2.95% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.1880 1.1880 1.1540 1.1540 0.0340 2.95% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.9601 1.2877 0.9327 1.2603 0.0274 2.94% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163411 興全精選混合 1.3422 1.5580 1.3039 1.5135 0.0383 2.94% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000751 嘉實新興產業(yè)股票 1.7240 1.7240 1.6750 1.6750 0.0490 2.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7030 1.2430 0.6830 1.2230 0.0200 2.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161631 融通人工智能指數(LOF)A 0.7411 0.7411 0.7200 0.7200 0.0211 2.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.8070 0.8070 0.7840 0.7840 0.0230 2.93% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000942 廣發(fā)信息技術聯接A 0.7159 0.7159 0.6956 0.6956 0.0203 2.92% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.8470 1.4110 0.8230 1.3870 0.0240 2.92% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 0.8809 0.8046 0.8559 0.7818 0.0250 2.92% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000788 前海開源中國成長混合 0.8480 0.9280 0.8240 0.9040 0.0240 2.91% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 0.9090 0.9090 0.8833 0.8833 0.0257 2.91% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 0.8988 0.8988 0.8734 0.8734 0.0254 2.91% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 0.8819 0.8537 0.8570 0.8296 0.0249 2.91% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002974 廣發(fā)信息技術聯接C 0.7138 0.7138 0.6936 0.6936 0.0202 2.91% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯接A 0.8031 0.8031 0.7805 0.7805 0.0226 2.90% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050010 博時特許價值混合A 1.1390 1.5790 1.1070 1.5470 0.0320 2.89% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519981 長信標普100等權重指數人民幣 1.2120 1.6080 1.1780 1.5740 0.0340 2.89% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 1.3930 2.0120 1.3540 1.9730 0.0390 2.88% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 2.8610 2.8610 2.7810 2.7810 0.0800 2.88% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002871 華夏智勝價值成長A 0.7421 0.7421 0.7213 0.7213 0.0208 2.88% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002872 華夏智勝價值成長C 0.7421 0.7421 0.7213 0.7213 0.0208 2.88% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.3176 2.0076 1.2808 1.9708 0.0368 2.87% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001539 嘉實中證金融地產ETF聯接A 1.0561 1.0561 1.0266 1.0266 0.0295 2.87% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.5820 1.5820 1.5380 1.5380 0.0440 2.86% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.7848 0.7848 0.7630 0.7630 0.0218 2.86% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6130 0.6130 0.5960 0.5960 0.0170 2.85% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.7805 0.7805 0.7589 0.7589 0.0216 2.85% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.1590 1.9210 1.1270 1.8890 0.0320 2.84% 2019-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值