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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1500 1.5140 1.1250 1.4890 0.0250 2.22% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3940 1.3940 1.3660 1.3660 0.0280 2.05% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.3890 1.3890 1.3620 1.3620 0.0270 1.98% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1329 1.1329 1.1123 1.1123 0.0206 1.85% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8310 0.8310 0.8160 0.8160 0.0150 1.84% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1970 1.1970 1.1780 1.1780 0.0190 1.61% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2317 1.2317 1.2126 1.2126 0.0191 1.58% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2309 1.2309 1.2118 1.2118 0.0191 1.58% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0470 1.0470 0.0160 1.53% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1988 0.1988 0.1960 0.1960 0.0028 1.43% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.5700 0.8490 0.5630 0.0120 1.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3030 1.3030 1.2850 1.2850 0.0180 1.40% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.6000 1.6000 1.5780 1.5780 0.0220 1.39% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.1684 1.1684 1.1525 1.1525 0.0159 1.38% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1350 0.7570 1.1200 0.7470 0.0150 1.34% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1422 0.0000 1.1273 0.0000 0.0149 1.32% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2490 1.2490 1.2329 1.2329 0.0161 1.31% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.0566 1.0566 1.0433 1.0433 0.0133 1.27% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1447 0.1447 0.1429 0.1429 0.0018 1.26% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.25% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.5810 1.5810 1.5620 1.5620 0.0190 1.22% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.4160 1.4160 1.3990 1.3990 0.0170 1.22% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1932 0.1932 0.1909 0.1909 0.0023 1.20% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.2116 1.2116 1.1974 1.1974 0.0142 1.19% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.6570 1.6570 1.6380 1.6380 0.0190 1.16% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3067 0.3466 0.3033 0.3432 0.0034 1.12% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4620 1.7630 1.4460 1.7470 0.0160 1.11% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1076 0.7613 1.0955 0.7535 0.0121 1.10% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2139 1.2139 1.2008 1.2008 0.0131 1.09% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.0120 0.4011 1.0012 0.3968 0.0108 1.08% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8970 2.3070 1.8770 2.2870 0.0200 1.07% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.1810 1.1810 1.1688 1.1688 0.0122 1.04% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1659 0.1659 0.1642 0.1642 0.0017 1.04% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1526 1.1526 1.1408 1.1408 0.0118 1.03% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1336 1.1336 1.1220 1.1220 0.0116 1.03% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3002 0.3002 0.2972 0.2972 0.0030 1.01% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6970 1.8360 1.6800 1.8190 0.0170 1.01% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9940 1.9940 1.9740 1.9740 0.0200 1.01% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3002 0.3002 0.2972 0.2972 0.0030 1.01% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9270 2.1970 1.9080 2.1780 0.0190 1.00% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6190 1.6190 1.6030 1.6030 0.0160 1.00% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1478 1.1478 1.1365 1.1365 0.0113 0.99% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1478 1.1478 1.1365 1.1365 0.0113 0.99% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0113 1.0113 1.0015 1.0015 0.0098 0.98% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0024 1.0024 0.9927 0.9927 0.0097 0.98% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5700 1.5700 1.5550 1.5550 0.0150 0.96% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8450 2.9450 2.8180 2.9180 0.0270 0.96% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0318 1.0318 1.0226 1.0226 0.0092 0.90% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0353 1.0353 1.0261 1.0261 0.0092 0.90% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0423 1.0423 1.0330 1.0330 0.0093 0.90% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1143 1.2957 1.1047 1.2845 0.0096 0.87% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0800 1.0800 1.0707 1.0707 0.0093 0.87% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8860 1.8860 1.8700 1.8700 0.0160 0.86% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004037 鵬華弘樽靈活配置混合C 1.0597 1.0597 1.0509 1.0509 0.0088 0.84% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1849 0.1849 0.1834 0.1834 0.0015 0.82% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2768 1.2768 1.2664 1.2664 0.0104 0.82% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9048 1.5869 0.8974 1.5795 0.0074 0.82% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3730 1.8660 1.3620 1.8550 0.0110 0.81% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004036 鵬華弘樽靈活配置混合A 1.0588 1.0588 1.0504 1.0504 0.0084 0.80% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163119 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.9318 0.9318 0.9245 0.9245 0.0073 0.79% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1689 0.1689 0.1676 0.1676 0.0013 0.78% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1800 1.1800 1.1710 1.1710 0.0090 0.77% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.77% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8999 0.8999 0.8932 0.8932 0.0067 0.75% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9067 0.9067 0.9000 0.9000 0.0067 0.74% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0940 1.9570 1.0860 1.9490 0.0080 0.74% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1216 1.1216 0.0082 0.73% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1700 0.1700 0.1688 0.1688 0.0012 0.71% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9940 1.5340 0.9870 1.5270 0.0070 0.71% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9047 1.9637 1.8919 1.9509 0.0128 0.68% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9510 1.9510 1.9380 1.9380 0.0130 0.67% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0614 1.0614 1.0543 1.0543 0.0071 0.67% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6022 4.4973 0.5983 4.4881 0.0039 0.65% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5530 1.5530 1.5430 1.5430 0.0100 0.65% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6290 1.6290 1.6190 1.6190 0.0100 0.62% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0986 1.0986 1.0918 1.0918 0.0068 0.62% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001775 鵬華弘泰C 1.0921 1.0921 1.0854 1.0854 0.0067 0.62% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0684 1.0684 1.0618 1.0618 0.0066 0.62% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.62% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1002 1.1002 1.0934 1.0934 0.0068 0.62% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002844 金鷹多元策略混合A 1.0520 1.0520 1.0456 1.0456 0.0064 0.61% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1983 0.2152 0.1971 0.2140 0.0012 0.61% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002264 華夏樂享健康混合A 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3008 1.3008 1.2932 1.2932 0.0076 0.59% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.9040 2.1930 1.8930 2.1820 0.0110 0.58% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0195 1.0794 1.0136 1.0732 0.0059 0.58% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7790 1.7790 1.7690 1.7690 0.0100 0.57% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8342 0.8342 0.8295 0.8295 0.0047 0.57% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8286 0.8286 0.8240 0.8240 0.0046 0.56% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630002 華商盛世成長混合 2.6087 4.2637 2.5943 4.2493 0.0144 0.56% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.55% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.55% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0570 1.0570 1.0513 1.0513 0.0057 0.54% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0533 1.0533 1.0477 1.0477 0.0056 0.53% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0159 1.1809 1.0105 1.1755 0.0054 0.53% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005270 太平改革紅利精選混合 0.9461 0.9461 0.9413 0.9413 0.0048 0.51% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4080 1.4080 1.4010 1.4010 0.0070 0.50% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4080 1.4080 1.4010 1.4010 0.0070 0.50% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004218 前海開源裕和混合A 1.0066 1.0066 1.0016 1.0016 0.0050 0.50% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9103 0.9103 0.9059 0.9059 0.0044 0.49% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.4827 3.4657 2.4706 3.4536 0.0121 0.49% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.9013 0.9013 0.0044 0.49% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2850 2.2850 2.2740 2.2740 0.0110 0.48% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0553 1.6153 1.0503 1.6103 0.0050 0.48% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2460 1.3560 1.2400 1.3500 0.0060 0.48% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0311 1.0311 1.0262 1.0262 0.0049 0.48% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0313 1.0313 1.0264 1.0264 0.0049 0.48% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1967 0.1967 0.1958 0.1958 0.0009 0.46% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.0617 1.0617 1.0569 1.0569 0.0048 0.45% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0090 1.0090 0.0045 0.45% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0024 1.0024 0.0044 0.44% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0467 1.0467 1.0421 1.0421 0.0046 0.44% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000929 博時(shí)黃金D 2.7757 1.2361 2.7638 1.2312 0.0119 0.43% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000930 博時(shí)黃金I 2.7286 1.1389 2.7168 1.1340 0.0118 0.43% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1590 1.5550 1.1540 1.5500 0.0050 0.43% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0426 1.0426 1.0381 1.0381 0.0045 0.43% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7220 0.8720 0.7190 0.8690 0.0030 0.42% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4630 1.4630 1.4570 1.4570 0.0060 0.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9698 0.9698 0.9658 0.9658 0.0040 0.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9585 0.9585 0.0039 0.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160216 國泰大宗商品 0.4870 0.4870 0.4850 0.4850 0.0020 0.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4850 1.4850 1.4790 1.4790 0.0060 0.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9711 0.9711 0.9671 0.9671 0.0040 0.41% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004454 前海開源盈鑫C 1.0030 1.0570 0.9990 1.0530 0.0040 0.40% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004453 前海開源盈鑫A 0.9960 1.0500 0.9920 1.0460 0.0040 0.40% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9724 0.9724 0.0039 0.40% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6180 1.7760 1.6120 1.7700 0.0060 0.37% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002597 興業(yè)成長動(dòng)力混合A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001816 匯添富新睿精選混合A 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2889 0.2889 0.2879 0.2879 0.0010 0.35% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5700 0.5700 0.5680 0.5680 0.0020 0.35% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519939 長信海外收益一年定開債人民幣 0.9721 1.0257 0.9687 1.0223 0.0034 0.35% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4480 1.4480 1.4430 1.4430 0.0050 0.35% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8950 0.8950 0.8920 0.8920 0.0030 0.34% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1640 1.0550 1.1600 1.0510 0.0040 0.34% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9070 0.9070 0.9040 0.9040 0.0030 0.33% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320012 諾安主題精選混合 1.8070 1.9070 1.8010 1.9010 0.0060 0.33% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002862 金信量化精選混合A 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0221 1.0221 1.0188 1.0188 0.0033 0.32% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004045 金鷹添潤定開債 1.0120 1.0580 1.0088 1.0548 0.0032 0.32% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004467 民生加銀鑫利純債 1.0465 1.0652 1.0432 1.0619 0.0033 0.32% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.6370 1.8520 1.6320 1.8470 0.0050 0.31% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002173 東方大健康混合 1.1225 1.1225 1.1191 1.1191 0.0034 0.30% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000822 東海美麗中國A 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9910 1.6250 0.9880 1.6220 0.0030 0.30% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001645 國泰大健康股票A 1.7010 1.7010 1.6960 1.6960 0.0050 0.29% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.0647 1.0647 1.0617 1.0617 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002164 匯添富新睿精選混合C 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040007 華安中小盤成長混合 1.5282 2.8431 1.5240 2.8389 0.0042 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長混合 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.0613 1.0613 1.0583 1.0583 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 1.0610 1.1960 1.0580 1.1930 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7360 0.9460 0.7340 0.9440 0.0020 0.27% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1819 1.2319 1.1788 1.2288 0.0031 0.26% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1872 1.4272 1.1841 1.4241 0.0031 0.26% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002451 平安睿享文娛混合C 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.9902 3.9793 0.9876 3.9767 0.0026 0.26% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005429 渤海匯金睿選混合A 1.0073 1.0073 1.0048 1.0048 0.0025 0.25% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 1.0103 0.0000 1.0078 1.0138 0.0025 0.25% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004265 金鷹民豐回報(bào)定期開放混合 1.0349 1.0349 1.0323 1.0323 0.0026 0.25% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002450 平安睿享文娛混合A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7030 2.2480 1.6990 2.2440 0.0040 0.24% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001671 長城新策略混合C 1.2520 1.2520 1.2490 1.2490 0.0030 0.24% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2520 1.7130 1.2490 1.7100 0.0030 0.24% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.3020 1.3020 1.2990 1.2990 0.0030 0.23% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.3240 1.3240 1.3210 1.3210 0.0030 0.23% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1662 2.1112 1.1635 2.1085 0.0027 0.23% 2018-04-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值