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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年04月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4800 0.4800 0.4640 0.4640 0.0160 3.45% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0740 1.0740 1.0410 1.0410 0.0330 3.17% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0580 1.0580 1.0260 1.0260 0.0320 3.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3720 1.4220 1.3400 1.3900 0.0320 2.39% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.8390 2.9390 2.7800 2.8800 0.0590 2.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6550 1.6550 1.6230 1.6230 0.0320 1.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.4780 1.4780 1.4500 1.4500 0.0280 1.93% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0914 0.0914 0.0897 0.0897 0.0017 1.90% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.2695 1.5945 1.2469 1.5719 0.0226 1.81% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8640 0.8640 0.8490 0.8490 0.0150 1.77% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.1550 1.3050 1.1350 1.2850 0.0200 1.76% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001543 寶盈新銳混合A 1.3310 1.3310 1.3080 1.3080 0.0230 1.76% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519664 銀河美麗混合A 2.2380 2.2380 2.2000 2.2000 0.0380 1.73% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519665 銀河美麗混合C 2.1610 2.1610 2.1250 2.1250 0.0360 1.69% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1766 0.1766 0.1737 0.1737 0.0029 1.67% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1776 0.1776 0.1747 0.1747 0.0029 1.66% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5750 0.5750 0.5660 0.5660 0.0090 1.59% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5200 3.0660 0.5120 3.0580 0.0080 1.56% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8490 0.5630 0.8360 0.5550 0.0130 1.56% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501018 南方原油A 1.1003 1.1003 1.0835 1.0835 0.0168 1.55% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.1750 1.1750 1.1580 1.1580 0.0170 1.47% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢(shì)股票 1.6660 1.6660 1.6420 1.6420 0.0240 1.46% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1684 1.1684 1.1520 1.1520 0.0164 1.42% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7890 1.3750 0.7780 1.3640 0.0110 1.41% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1110 1.1110 1.0957 1.0957 0.0153 1.40% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1174 1.1174 1.1020 1.1020 0.0154 1.40% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1328 1.1328 1.1172 1.1172 0.0156 1.40% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9718 0.9718 0.9586 0.9586 0.0132 1.38% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 610002 信澳精華配置混合A 1.3420 2.2220 1.3240 2.2040 0.0180 1.36% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.1320 1.1320 1.1170 1.1170 0.0150 1.34% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005191 博時(shí)鑫和靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.9721 0.9721 0.0129 1.33% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.8598 4.9005 2.8224 4.8631 0.0374 1.33% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005192 博時(shí)鑫和靈活配置混合C 0.9847 0.9847 0.9719 0.9719 0.0128 1.32% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1550 1.8070 1.1400 1.7980 0.0150 1.32% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2664 1.2664 1.2500 1.2500 0.0164 1.31% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 340006 興全全球視野股票 1.6490 4.3950 1.6276 4.3736 0.0214 1.31% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 2.0011 2.3361 1.9753 2.3103 0.0258 1.31% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0840 1.1390 1.0700 1.1250 0.0140 1.31% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.6220 0.6220 0.6140 0.6140 0.0080 1.30% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8540 0.8540 0.8430 0.8430 0.0110 1.30% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0466 1.0466 0.0134 1.28% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.1345 1.1345 1.1203 1.1203 0.0142 1.27% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 1.0662 1.0662 1.0528 1.0528 0.0134 1.27% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.1349 1.1349 1.1207 1.1207 0.0142 1.27% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8000 0.8000 0.7900 0.7900 0.0100 1.27% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004694 天弘策略精選混合A 1.0840 1.0840 1.0705 1.0705 0.0135 1.26% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0062 1.0062 0.9937 0.9937 0.0125 1.26% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.3536 3.5351 1.3368 3.5183 0.0168 1.26% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0044 1.0044 0.9919 0.9919 0.0125 1.26% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 610004 信澳中小盤混合 1.2190 1.2190 1.2040 1.2040 0.0150 1.25% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0458 1.1408 1.0329 1.1279 0.0129 1.25% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004748 天弘策略精選混合C 1.0814 1.0814 1.0680 1.0680 0.0134 1.25% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0489 1.1439 1.0360 1.1310 0.0129 1.25% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 1.0127 1.3027 1.0003 1.2903 0.0124 1.24% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.3150 2.0030 1.2990 1.9870 0.0160 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001327 鵬華弘華混合A 1.1273 1.1823 1.1136 1.1686 0.0137 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0660 1.1860 1.0530 1.1730 0.0130 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.6681 1.6681 1.6478 1.6478 0.0203 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001225 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合A 0.5750 0.5750 0.5680 0.5680 0.0070 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.6633 1.6633 1.6431 1.6431 0.0202 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001328 鵬華弘華混合C 1.0086 1.0086 0.9963 0.9963 0.0123 1.23% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5300 2.1700 1.5116 2.1516 0.0184 1.22% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005187 長安鑫興混合C 1.0068 1.0068 0.9947 0.9947 0.0121 1.22% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005186 長安鑫興混合A 1.0078 1.0078 0.9958 0.9958 0.0120 1.21% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1700 1.1700 1.1560 1.1560 0.0140 1.21% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7870 1.9490 0.7777 1.9397 0.0093 1.20% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2480 1.2480 0.0150 1.20% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.4460 1.4460 1.4290 1.4290 0.0170 1.19% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.7050 1.7050 1.6850 1.6850 0.0200 1.19% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7660 0.7660 0.7570 0.7570 0.0090 1.19% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5290 1.5290 1.5110 1.5110 0.0180 1.19% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5983 4.4881 0.5913 4.4715 0.0070 1.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6290 1.6290 1.6100 1.6100 0.0190 1.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.4932 1.7152 1.4758 1.6978 0.0174 1.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002593 富國美麗中國混合A 1.2850 1.3850 1.2700 1.3700 0.0150 1.18% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000524 摩根民生需求股票A 1.6420 2.0810 1.6230 2.0620 0.0190 1.17% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.2960 2.2900 1.2810 2.2750 0.0150 1.17% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519017 大成積極成長混合A 1.0560 2.8630 1.0440 2.8510 0.0120 1.15% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320006 諾安靈活配置混合 2.3770 2.9570 2.3500 2.9300 0.0270 1.15% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.7570 1.7570 1.7370 1.7370 0.0200 1.15% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.1190 2.5990 2.0950 2.5750 0.0240 1.15% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630015 華商大盤量化精選混合 1.5030 2.1830 1.4860 2.1660 0.0170 1.14% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.0680 1.1480 1.0560 1.1360 0.0120 1.14% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000934 國富大中華精選混合 1.4220 1.4220 1.4060 1.4060 0.0160 1.14% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1680 1.3180 1.1550 1.3050 0.0130 1.13% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.7130 0.7130 0.7050 0.7050 0.0080 1.13% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 750001 安信靈活配置混合A 1.0720 1.6620 1.0600 1.6500 0.0120 1.13% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.9568 0.9568 0.9462 0.9462 0.0106 1.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.2422 2.0422 1.2285 2.0285 0.0137 1.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.9892 2.5342 0.9782 2.5232 0.0110 1.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5758 2.7766 1.5584 2.7592 0.0174 1.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002258 大成國企改革靈活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001178 前海開源再融資股票 1.1690 1.3890 1.1560 1.3760 0.0130 1.12% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002654 上投摩根策略精選混合 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0790 1.0790 0.0120 1.11% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1983 1.1983 1.1852 1.1852 0.0131 1.11% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2720 2.2700 1.2580 2.2560 0.0140 1.11% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000822 東海美麗中國A 1.0090 1.0090 0.9980 0.9980 0.0110 1.10% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160522 博時(shí)睿益事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.0130 1.0130 1.0020 1.0020 0.0110 1.10% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004898 長安泓源純債債券C 1.1860 1.1860 1.1731 1.1731 0.0129 1.10% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.1273 1.1273 1.1150 1.1150 0.0123 1.10% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004897 長安泓源純債債券A 1.1882 1.1882 1.1753 1.1753 0.0129 1.10% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1930 1.1930 1.1801 1.1801 0.0129 1.09% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.4830 1.4830 1.4670 1.4670 0.0160 1.09% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000587 大成靈活配置混合A 1.8470 2.2470 1.8270 2.2270 0.0200 1.09% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.9260 1.1260 0.9160 1.1160 0.0100 1.09% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.1210 1.1210 1.1090 1.1090 0.0120 1.08% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 1.0643 1.0643 1.0529 1.0529 0.0114 1.08% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 0.9460 2.9320 0.9360 2.9220 0.0100 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002913 鵬華興益定期開放混合 1.0263 1.0263 1.0154 1.0154 0.0109 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.3200 1.4700 1.3060 1.4560 0.0140 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160631 鵬華銀行A 0.9490 1.0090 0.9390 0.9990 0.0100 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5080 2.7200 1.4920 2.7040 0.0160 1.07% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233007 大摩卓越成長混合 2.2300 2.6020 2.2067 2.5787 0.0233 1.06% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519736 交銀新成長混合 2.1020 2.5020 2.0800 2.4800 0.0220 1.06% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001574 中海混改紅利混合A 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003598 華商潤豐靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0360 1.0360 0.0110 1.06% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.4990 2.4990 2.4730 2.4730 0.0260 1.05% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1510 1.1510 1.1390 1.1390 0.0120 1.05% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9600 1.0000 0.9500 0.9900 0.0100 1.05% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.2530 1.3730 1.2400 1.3600 0.0130 1.05% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2650 1.2650 1.2520 1.2520 0.0130 1.04% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001468 廣發(fā)改革混合 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001126 摩根卓越制造股票A 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.04% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8483 0.8483 0.8396 0.8396 0.0087 1.04% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.1810 1.2510 1.1690 1.2390 0.0120 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2019 1.2019 1.1896 1.1896 0.0123 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002849 金信智能中國2025混合A 1.0830 1.0830 1.0720 1.0720 0.0110 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450007 國富成長動(dòng)力混合 1.4254 1.6054 1.4109 1.5909 0.0145 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1238 1.1238 1.1123 1.1123 0.0115 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1155 1.1155 1.1041 1.1041 0.0114 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.1610 3.5910 2.1390 3.5690 0.0220 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005244 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 0.9605 0.9605 0.9507 0.9507 0.0098 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0088 1.0802 0.9985 1.0692 0.0103 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9724 0.9724 0.9625 0.9625 0.0099 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.1461 1.1461 1.1344 1.1344 0.0117 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519688 交銀精選混合 0.6682 3.4520 0.6614 3.4452 0.0068 1.03% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9670 0.0000 0.9572 0.0000 0.0098 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7890 4.2070 0.7810 4.1840 0.0080 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005245 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 0.9583 0.9583 0.9486 0.9486 0.0097 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8950 0.9670 0.8860 0.9580 0.0090 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.5750 2.6630 2.5490 2.6370 0.0260 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0174 1.0174 1.0071 1.0071 0.0103 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8610 3.0710 2.8320 3.0420 0.0290 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0103 1.0103 0.0103 1.02% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9385 0.9385 0.0095 1.01% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260108 景順長城新興成長混合A 1.3060 2.8430 1.2930 2.8300 0.0130 1.01% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5030 1.5030 1.4880 1.4880 0.0150 1.01% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210008 金鷹策略配置混合 1.2048 1.8048 1.1928 1.7928 0.0120 1.01% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8702 0.9416 0.8615 0.9329 0.0087 1.01% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.5150 1.5150 1.5000 1.5000 0.0150 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9170 1.9170 1.8980 1.8980 0.0190 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1057 0.7775 1.0947 0.7702 0.0110 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0150 1.0750 1.0050 1.0650 0.0100 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3180 1.8080 1.3050 1.7950 0.0130 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0038 1.0038 0.9939 0.9939 0.0099 1.00% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0062 1.0062 0.9963 0.9963 0.0099 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.4811 1.4811 1.4666 1.4666 0.0145 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206002 鵬華精選成長混合A 1.4270 1.4270 1.4130 1.4130 0.0140 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398011 中海分紅增利混合 0.7467 2.1467 0.7394 2.1394 0.0073 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.2270 1.2270 1.2150 1.2150 0.0120 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.6260 2.5700 1.6100 2.5540 0.0160 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.1270 1.1270 1.1160 1.1160 0.0110 0.99% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002803 東方紅滬港深混合 1.7450 1.7450 1.7280 1.7280 0.0170 0.98% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960004 華夏興華混合H 1.7480 6.1740 1.7310 6.1560 0.0170 0.98% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519908 華夏興華混合A 1.7480 6.1740 1.7310 6.1560 0.0170 0.98% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4240 1.4240 0.0140 0.98% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4076 2.1436 1.3940 2.1300 0.0136 0.98% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.4470 1.6940 1.4330 1.6800 0.0140 0.98% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0445 2.6541 1.0345 2.6358 0.0100 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340008 興全有機(jī)增長混合 2.4240 3.2440 2.4006 3.2206 0.0234 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.1010 1.0290 1.0910 0.0100 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.7680 1.7680 1.7510 1.7510 0.0170 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630002 華商盛世成長混合 2.5943 4.2493 2.5694 4.2244 0.0249 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8350 3.2840 0.8270 3.2740 0.0080 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3370 1.3370 0.0130 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8632 3.1232 1.8453 3.1053 0.0179 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519987 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0460 1.3620 1.0360 1.3520 0.0100 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4510 2.3110 1.4370 2.2970 0.0140 0.97% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0480 1.0880 1.0380 1.0780 0.0100 0.96% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5750 1.6350 1.5600 1.6200 0.0150 0.96% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002340 富國價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4670 1.4670 1.4530 1.4530 0.0140 0.96% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.96% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5116 4.0462 1.4973 4.0319 0.0143 0.96% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 1.0134 1.0134 1.0038 1.0038 0.0096 0.96% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005035 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A 0.8894 0.8894 0.8810 0.8810 0.0084 0.95% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.0040 6.8600 4.9570 6.8130 0.0470 0.95% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290002 泰信先行策略混合 0.5969 2.3706 0.5913 2.3583 0.0056 0.95% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002577 南方新興龍頭靈活配置混合 0.7490 0.7490 0.7420 0.7420 0.0070 0.94% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0740 1.0740 1.0640 1.0640 0.0100 0.94% 2018-04-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值