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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年02月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1723 0.1723 0.1696 0.1696 0.0027 1.59% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1731 0.1731 0.1705 0.1705 0.0026 1.52% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4810 0.4810 0.4740 0.4740 0.0070 1.48% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003772 國(guó)聯(lián)安鑫盛混合A 1.0129 1.0409 1.0000 1.0280 0.0129 1.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.0862 1.0862 1.0745 1.0745 0.0117 1.09% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.0915 1.0915 1.0797 1.0797 0.0118 1.09% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1476 1.1476 1.1356 1.1356 0.0120 1.06% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160631 鵬華銀行A 1.0740 1.1340 1.0630 1.1230 0.0110 1.03% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0090 1.0810 0.9990 1.0710 0.0100 1.00% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2602 1.2602 1.2477 1.2477 0.0125 1.00% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2690 1.2690 1.2565 1.2565 0.0125 0.99% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1355 1.2159 1.1244 1.2040 0.0111 0.99% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1450 1.2050 1.1340 1.1940 0.0110 0.97% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0862 0.0000 1.0758 0.0000 0.0104 0.97% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1670 1.2290 1.1560 1.2180 0.0110 0.95% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501018 南方原油A 1.0727 1.0727 1.0627 1.0627 0.0100 0.94% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4360 1.4860 1.4230 1.4730 0.0130 0.91% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9817 1.0531 0.9731 1.0445 0.0086 0.88% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002822 招商豐樂靈活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2510 1.2510 0.0110 0.88% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1443 1.1443 1.1344 1.1344 0.0099 0.87% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1415 1.1415 1.1317 1.1317 0.0098 0.87% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.9700 2.0000 1.9530 1.9830 0.0170 0.87% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001951 金鷹改革紅利混合 1.1940 1.1940 1.1840 1.1840 0.0100 0.84% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7250 1.7250 1.7106 1.7106 0.0144 0.84% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002821 招商豐樂靈活配置混合A 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002026 廣發(fā)聚盛混合C 1.1110 1.1410 1.1020 1.1320 0.0090 0.82% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003892 鵬華普泰債券 1.1280 1.1280 1.1192 1.1192 0.0088 0.79% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.4659 2.6949 1.4546 2.6836 0.0113 0.78% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.4539 1.4539 1.4427 1.4427 0.0112 0.78% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)A 1.2302 1.2302 1.2207 1.2207 0.0095 0.78% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003884 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0766 1.0766 1.0684 1.0684 0.0082 0.77% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0430 1.0430 0.0080 0.77% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4613 2.6903 1.4501 2.6791 0.0112 0.77% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 003885 匯安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.0713 1.0713 1.0632 1.0632 0.0081 0.76% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.8940 1.8940 1.8798 1.8798 0.0142 0.76% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.2015 1.2015 1.1926 1.1926 0.0089 0.75% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.2102 1.2102 1.2012 1.2012 0.0090 0.75% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003773 國(guó)聯(lián)安鑫盛混合C 1.0180 1.0330 1.0104 1.0254 0.0076 0.75% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.0262 0.0000 1.0186 0.0000 0.0076 0.75% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.3500 1.3500 1.3400 1.3400 0.0100 0.75% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001237 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0762 1.0762 0.0080 0.74% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0900 0.0000 1.0820 0.0000 0.0080 0.74% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519222 海富通欣益混合A 1.1120 1.1120 1.1040 1.1040 0.0080 0.72% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 502040 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)(LOF) 1.2780 0.0000 1.2690 0.0000 0.0090 0.71% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報(bào)C 1.2080 1.2080 1.1996 1.1996 0.0084 0.70% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001307 中歐永?；旌螩 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003936 南方和利A 1.0328 1.0328 1.0258 1.0258 0.0070 0.68% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003937 南方和利C 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.3240 1.3240 1.3150 1.3150 0.0090 0.68% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001306 中歐永?；旌螦 1.0490 1.0490 1.0420 1.0420 0.0070 0.67% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1229 1.1229 1.1159 1.1159 0.0070 0.63% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1233 1.1233 1.1163 1.1163 0.0070 0.63% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001392 國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 1.2192 1.2192 1.2118 1.2118 0.0074 0.61% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001393 國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 1.1995 1.1995 1.1922 1.1922 0.0073 0.61% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003353 信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合A 1.1795 1.1795 1.1726 1.1726 0.0069 0.59% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5090 0.5090 0.5060 0.5060 0.0030 0.59% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003821 華夏新錦鴻混合C 1.1359 1.1359 1.1294 1.1294 0.0065 0.58% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003354 信誠(chéng)至優(yōu)靈活配置混合C 1.1756 1.1756 1.1688 1.1688 0.0068 0.58% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003820 華夏新錦鴻混合A 1.1376 1.1376 1.1311 1.1311 0.0065 0.57% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.5863 3.4563 1.5777 3.4477 0.0086 0.55% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000547 建信健康民生混合A 2.3640 2.3640 2.3510 2.3510 0.0130 0.55% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.5844 1.6044 1.5758 1.5958 0.0086 0.55% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9450 0.5970 0.9400 0.5940 0.0050 0.53% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.2317 1.2317 1.2254 1.2254 0.0063 0.51% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0705 2.9972 1.0651 2.9918 0.0054 0.51% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.1720 1.1720 1.1660 1.1660 0.0060 0.51% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003886 匯安豐利混合A 1.2567 1.3818 1.2505 1.3756 0.0062 0.50% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001402 中信保誠(chéng)新選混合A 1.2120 1.2120 1.2060 1.2060 0.0060 0.50% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002030 中信保誠(chéng)新選混合B 1.1970 1.1970 1.1910 1.1910 0.0060 0.50% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003887 匯安豐利混合C 1.2328 1.3579 1.2268 1.3519 0.0060 0.49% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9207 0.9207 0.9164 0.9164 0.0043 0.47% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002700 華夏新起航混合C 1.1252 1.1252 1.1200 1.1200 0.0052 0.46% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004519 信誠(chéng)新豐B 1.0930 1.0930 1.0880 1.0880 0.0050 0.46% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.5260 1.5260 1.5190 1.5190 0.0070 0.46% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002699 華夏新起航混合A 1.1275 1.1275 1.1223 1.1223 0.0052 0.46% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004518 信誠(chéng)新豐A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004987 諾德新享靈活配置混合 1.1499 1.1499 1.1448 1.1448 0.0051 0.45% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1130 1.7940 1.1080 1.7890 0.0050 0.45% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0918 0.0918 0.0914 0.0914 0.0004 0.44% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4560 0.4560 0.4540 0.4540 0.0020 0.44% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1279 1.1279 1.1230 1.1230 0.0049 0.44% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.0382 1.0382 1.0337 1.0337 0.0045 0.44% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.9190 1.9190 1.9110 1.9110 0.0080 0.42% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 968010 摩根太平洋證券人民幣 17.3500 0.0000 17.2800 0.0000 0.0700 0.41% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001127 中銀宏觀策略混合A 0.7560 0.7560 0.7530 0.7530 0.0030 0.40% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004175 博時(shí)鑫泰混合A 1.2364 1.2364 1.2316 1.2316 0.0048 0.39% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519615 銀河君尚混合I 1.0376 1.0376 1.0336 1.0336 0.0040 0.39% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004488 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.1959 1.1959 0.0047 0.39% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001771 南方量化混合 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.7988 1.7988 1.7919 1.7919 0.0069 0.39% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519613 銀河君尚混合A 1.0406 1.0406 1.0366 1.0366 0.0040 0.39% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004176 博時(shí)鑫泰混合C 1.1290 1.1290 1.1247 1.1247 0.0043 0.38% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.0618 1.2418 1.0578 1.2378 0.0040 0.38% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.0588 1.2388 1.0548 1.2348 0.0040 0.38% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519614 銀河君尚混合C 1.0319 1.0319 1.0280 1.0280 0.0039 0.38% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.7321 1.7321 1.7257 1.7257 0.0064 0.37% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004712 中金豐鴻靈活配置混合A 1.0863 1.0863 1.0823 1.0823 0.0040 0.37% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0870 1.1360 1.0830 1.1320 0.0040 0.37% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 968011 摩根太平洋證券美元 16.5700 0.0000 16.5100 0.0000 0.0600 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.2173 1.2333 1.2129 1.2289 0.0044 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001298 金鷹民族新興混合A 1.1190 1.1190 1.1150 1.1150 0.0040 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.3940 1.4600 1.3890 1.4550 0.0050 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001370 中銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.2122 1.2282 1.2078 1.2238 0.0044 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.2108 1.2258 1.2064 1.2214 0.0044 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.2154 1.2294 1.2111 1.2251 0.0043 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.2180 1.2330 1.2136 1.2286 0.0044 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.2159 1.2299 1.2115 1.2255 0.0044 0.36% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.1600 1.1600 1.1560 1.1560 0.0040 0.35% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004714 中金豐頤靈活配置混合A 1.0853 1.0853 1.0815 1.0815 0.0038 0.35% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002114 國(guó)富新收益混合A 1.1487 1.1487 1.1447 1.1447 0.0040 0.35% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002115 國(guó)富新收益混合C 1.1411 1.1411 1.1371 1.1371 0.0040 0.35% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163208 諾安油氣能源 0.8940 0.8940 0.8910 0.8910 0.0030 0.34% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.2127 1.2277 1.2086 1.2236 0.0041 0.34% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.7540 1.7540 1.7480 1.7480 0.0060 0.34% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002514 招商豐益混合A 1.1980 1.1980 1.1940 1.1940 0.0040 0.34% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.2152 1.2312 1.2112 1.2272 0.0040 0.33% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9130 0.0000 0.9100 0.0000 0.0030 0.33% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001259 德邦鑫星穩(wěn)健靈活配置混合 1.0891 1.0891 1.0855 1.0855 0.0036 0.33% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.2300 1.4200 1.2260 1.4160 0.0040 0.33% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.3544 2.5524 1.3501 2.5481 0.0043 0.32% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.0566 1.1046 1.0533 1.1013 0.0033 0.31% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519625 銀河君盛混合A 1.0882 1.0882 1.0849 1.0849 0.0033 0.30% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2698 3.2098 1.2660 3.2060 0.0038 0.30% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000054 鵬華雙債增利債券A 1.1874 1.3074 1.1839 1.3039 0.0035 0.30% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.0555 1.1005 1.0523 1.0973 0.0032 0.30% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519626 銀河君盛混合C 1.0858 1.0858 1.0825 1.0825 0.0033 0.30% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519062 海富通阿爾法對(duì)沖混合A 1.3460 1.3460 1.3420 1.3420 0.0040 0.30% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002056 中銀新財(cái)富混合C 1.0540 1.1500 1.0510 1.1470 0.0030 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003642 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合C 1.1002 1.1002 1.0970 1.0970 0.0032 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.0500 1.0500 1.0470 1.0470 0.0030 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003641 長(zhǎng)盛盛豐靈活配置混合A 1.1282 1.1282 1.1249 1.1249 0.0033 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0230 1.8330 1.0200 1.8300 0.0030 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.1165 1.1165 1.1133 1.1133 0.0032 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2064 0.2064 0.2058 0.2058 0.0006 0.29% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004713 中金豐鴻靈活配置混合C 1.0815 1.0815 1.0785 1.0785 0.0030 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519765 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.0487 1.0487 1.0458 1.0458 0.0029 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002135 廣發(fā)鑫源混合A 1.0860 1.0860 1.0830 1.0830 0.0030 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002054 中銀新財(cái)富混合A 1.0610 1.1570 1.0580 1.1540 0.0030 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003491 長(zhǎng)盛盛平靈活配置混合C 1.0927 1.0927 1.0896 1.0896 0.0031 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 1.0840 1.1040 1.0810 1.1010 0.0030 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003490 長(zhǎng)盛盛平靈活配置混合A 1.0955 1.0955 1.0924 1.0924 0.0031 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.4090 1.4090 1.4050 1.4050 0.0040 0.28% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004270 匯添富民豐回報(bào)混合A 1.0940 1.0940 1.0911 1.0911 0.0029 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004715 中金豐頤靈活配置混合C 1.0828 1.0828 1.0799 1.0799 0.0029 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002136 廣發(fā)鑫源混合C 1.1240 1.1240 1.1210 1.1210 0.0030 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004154 中信保誠(chéng)新悅混合B 1.1270 1.1270 1.1240 1.1240 0.0030 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002582 招商豐凱混合C 1.1250 1.1250 1.1220 1.1220 0.0030 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.9645 1.9645 1.9593 1.9593 0.0052 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004271 匯添富民豐回報(bào)混合C 1.0901 1.0901 1.0872 1.0872 0.0029 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 004153 中信保誠(chéng)新悅混合A 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002515 招商豐益混合C 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001725 匯添富高端制造股票A 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002203 國(guó)泰睿信平衡混合 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003805 華安新恒利混合A 1.1178 1.1178 1.1149 1.1149 0.0029 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1554 0.1554 0.1550 0.1550 0.0004 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1554 0.1554 0.1550 0.1550 0.0004 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003806 華安新恒利混合C 1.1171 1.1171 1.1142 1.1142 0.0029 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002626 招商豐源混合A 1.1420 1.1420 1.1390 1.1390 0.0030 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 1.1650 1.2740 1.1620 1.2710 0.0030 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001499 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A 1.1770 1.2140 1.1740 1.2110 0.0030 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.1980 1.3880 1.1950 1.3850 0.0030 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002729 華富益鑫靈活配置混合C 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.4486 0.5106 0.4475 0.5095 0.0011 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002581 招商豐凱混合A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.4487 3.7005 0.4476 3.6977 0.0011 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002728 華富益鑫靈活配置混合A 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165526 中信保誠(chéng)新旺混合(LOF)A 1.2140 1.2140 1.2110 1.2110 0.0030 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002627 招商豐源混合C 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519197 萬家頤達(dá)靈活配置混合A 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001997 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003433 中信保誠(chéng)至瑞混合C 1.1246 1.1246 1.1220 1.1220 0.0026 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001716 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.3120 1.3120 1.3090 1.3090 0.0030 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.2346 1.2346 1.2318 1.2318 0.0028 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 1.2152 1.2152 1.2124 1.2124 0.0028 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003944 國(guó)泰澤益靈活配置混合C 1.0872 1.0872 1.0847 1.0847 0.0025 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003432 中信保誠(chéng)至瑞混合A 1.1263 1.1263 1.1237 1.1237 0.0026 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005231 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式A 1.0392 1.0392 1.0368 1.0368 0.0024 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003943 國(guó)泰澤益靈活配置混合A 1.0811 1.0811 1.0786 1.0786 0.0025 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002472 光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 1.0289 1.0289 1.0266 1.0266 0.0023 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.1758 1.1758 1.1732 1.1732 0.0026 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000772 景順長(zhǎng)城中國(guó)回報(bào)混合A 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.1800 1.1800 1.1774 1.1774 0.0026 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005232 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式C 1.0385 1.0385 1.0362 1.0362 0.0023 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6980 3.2170 2.6920 3.2110 0.0060 0.22% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.4110 1.4110 1.4080 1.4080 0.0030 0.21% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4750 0.4750 0.0010 0.21% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519633 銀河君騰混合A 0.9896 1.0211 0.9875 1.0190 0.0021 0.21% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.0752 1.0752 1.0729 1.0729 0.0023 0.21% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.9040 2.9040 2.8980 2.8980 0.0060 0.21% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.8970 1.8970 1.8930 1.8930 0.0040 0.21% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004225 國(guó)壽安保穩(wěn)誠(chéng)混合A 1.0456 1.0956 1.0435 1.0935 0.0021 0.20% 2018-02-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值