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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519230 海富通富源債券 1.0454 1.0454 1.0236 1.0236 0.0218 2.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000774 天弘瑞利分級債券 1.2140 1.2220 1.1890 1.1990 0.0250 2.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003524 易方達深證成指ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.1004 1.1004 0.0127 1.15% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003062 銀華通利混合A 1.0435 1.0435 1.0353 1.0353 0.0082 0.79% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003063 銀華通利混合C 1.0288 1.0288 1.0207 1.0207 0.0081 0.79% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 960021 國富潛力組合混合H 1.1950 1.1850 1.1860 1.1860 0.0090 0.76% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004563 民生加銀鑫順債券C 1.0314 1.0314 1.0247 1.0247 0.0067 0.65% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.2170 1.2170 1.2120 1.2120 0.0050 0.41% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2980 1.2980 1.2940 1.2940 0.0040 0.31% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110035 易方達雙債增強債券A 1.2810 1.4310 1.2770 1.4270 0.0040 0.31% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519132 海富通東財大數(shù)據(jù)混合 1.0540 1.0540 1.0510 1.0510 0.0030 0.29% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519225 海富通集利純債債券A 1.0055 1.0055 1.0030 1.0030 0.0025 0.25% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110036 易方達雙債增強債券C 1.2480 1.3980 1.2450 1.3950 0.0030 0.24% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003338 南方頤元定開債券發(fā)起式C 1.0082 1.0082 1.0061 1.0061 0.0021 0.21% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003337 南方頤元定開債券發(fā)起 1.0082 1.0082 1.0061 1.0061 0.0021 0.21% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519775 交銀裕興純債債券C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 501003 長信量化優(yōu)選混合 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.19% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004181 南方宏元定開債券C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004180 南方宏元定開債 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0107 1.0107 0.0016 0.16% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0623 1.0623 0.0017 0.16% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0613 1.0613 0.0017 0.16% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0816 1.0816 1.0800 1.0800 0.0016 0.15% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0094 1.0094 0.0015 0.15% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003751 萬家瑞隆混合A 1.0670 1.0670 1.0654 1.0654 0.0016 0.15% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005341 長安裕泰混合A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005342 長安裕泰混合C 1.0014 1.0014 1.0000 1.0000 0.0014 0.14% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1412 1.1412 1.1397 1.1397 0.0015 0.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 0.7590 1.1590 0.7580 1.1580 0.0010 0.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001143 華商量化進取混合 0.7860 0.7860 0.7850 0.7850 0.0010 0.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1417 1.1417 1.1402 1.1402 0.0015 0.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.5340 1.5340 1.5320 1.5320 0.0020 0.13% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050028 博時安心收益定開債A 0.9000 1.3070 0.8990 1.3060 0.0010 0.11% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0050 1.1540 1.0040 1.1530 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002807 融通通安債券 1.0020 1.0380 1.0010 1.0370 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000316 中海瑞利六個月定開債 1.0043 1.2673 1.0033 1.2663 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0170 1.0490 1.0160 1.0480 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002075 光大睿鑫混合C 1.0530 1.0930 1.0520 1.0920 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160523 博時安豐18個月定開債C 0.9730 1.0190 0.9720 1.0180 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002519 博時裕景純債債券B 1.0030 1.0260 1.0020 1.0250 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0510 1.2210 1.0500 1.2200 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0110 1.3300 1.0100 1.3290 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519647 銀河鴻利混合I 1.0150 1.0550 1.0140 1.0540 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003477 南方睿見混合 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001520 國投瑞銀研究精選股票 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004453 前海開源盈鑫A 1.0210 1.0750 1.0200 1.0740 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000329 鵬華豐饒定開債 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002711 廣發(fā)集豐債券A 1.0190 1.0530 1.0180 1.0520 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002074 圓信永豐興融C 1.0010 1.0390 1.0000 1.0380 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 673120 西部利得新富混合A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 700004 平安靈活配置混合A 1.0250 1.2780 1.0240 1.2770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002180 中銀移動互聯(lián)靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001299 興業(yè)添利債券 1.0010 1.0970 1.0000 1.0960 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001205 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合 1.0250 1.1500 1.0240 1.1490 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0210 1.0780 1.0200 1.0770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002350 華安安華靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0090 1.0780 1.0080 1.0770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0120 1.0180 1.0110 1.0170 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002584 富安達長盈靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001949 建信穩(wěn)定豐利債券C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002538 招商豐嘉混合A 1.0110 1.0620 1.0100 1.0610 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519733 交銀強化回報債券A/B 1.0070 1.2150 1.0060 1.2140 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001989 南方純元C 1.0060 1.0170 1.0050 1.0160 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003436 博時鑫豐混合A 1.0140 1.0530 1.0130 1.0520 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002609 博時泰和債券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002048 博時安譽18個月定開債 0.9710 1.0010 0.9700 1.0000 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0290 1.1910 1.0280 1.1900 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000326 南方中小盤成長股票A 1.0410 1.0500 1.0400 1.0490 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002738 泓德?？祩疉 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002638 興業(yè)天融債券A 1.0130 1.0410 1.0120 1.0400 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0020 1.9360 1.0010 1.9350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9930 1.4330 0.9920 1.4320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002674 中融融豐純債A 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0400 1.3380 1.0390 1.3370 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000318 中?；堇旨墏疊 1.0043 1.2633 1.0033 1.2623 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001771 南方量化混合 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開 1.0030 1.0230 1.0020 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0020 1.2310 1.0010 0.0000 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0210 1.0560 1.0200 1.0550 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0000 1.0480 0.9990 1.0470 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004512 海富通滬深300指數(shù)增強C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001286 易方達新鑫混合E 1.0210 1.1510 1.0200 1.1500 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000126 招商安潤靈活配置混合A 1.0240 1.3680 1.0230 1.3670 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001948 建信穩(wěn)定豐利債券A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001355 廣發(fā)聚泰混合A 1.0040 1.3110 1.0030 1.3100 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0150 1.2730 1.0140 1.2720 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0110 1.2200 1.0100 1.2180 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000151 諾安信用債券一年定開債 0.9970 1.2880 0.9960 1.2860 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002521 永贏雙利債券A 1.0460 2.8460 1.0450 2.8450 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0280 1.0360 1.0270 1.0350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002579 融通增利債券 1.0010 1.0390 1.0000 1.0380 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002568 博時裕發(fā)純債 1.0190 1.0350 1.0180 1.0340 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0040 1.4620 1.0030 1.4610 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002522 永贏雙利債券C 1.0040 1.0140 1.0030 1.0130 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002570 興銀長禧定開債 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000189 易方達豐華債券A 1.0230 1.0830 1.0220 1.0820 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519735 交銀強化回報債券C 1.0010 1.1980 1.0000 1.1970 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000191 富國信用債債券A/B 1.0010 1.2400 1.0000 1.2390 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002602 易方達豐惠混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002590 山西證券保本混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.0260 1.1590 1.0250 1.1580 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0230 1.2380 1.0220 1.2370 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001898 易方達大健康混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002628 招商安博靈活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0150 1.2310 1.0140 1.2300 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0020 1.5110 1.0010 1.5100 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000564 南方通利債券C 1.0240 1.2390 1.0230 1.2380 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.3410 1.0010 1.3400 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000317 中?；堇旨墏疉 1.0042 1.1772 1.0032 1.1762 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 217024 招商安盈債券A 1.0460 1.3990 1.0450 1.3980 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0490 1.2430 1.0480 1.2420 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002056 中銀新財富混合C 1.0060 1.1020 1.0050 1.1010 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519774 交銀裕興純債債券A 1.0480 1.0560 1.0470 1.0550 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 1.0290 1.1780 1.0280 1.1770 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0150 1.0680 1.0140 1.0670 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002749 嘉實穩(wěn)盛債券 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001154 北信瑞豐平安中國 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002970 博時裕昂純債債券A 0.9990 1.0470 0.9980 1.0460 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001136 易方達裕如靈活配置混合A 1.0100 1.1400 1.0090 1.1390 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004513 海富通滬深300指數(shù)增強A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0120 1.1850 1.0110 1.1840 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002818 招商招恒純債C 0.9940 1.0040 0.9930 1.0030 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0130 1.0220 1.0120 1.0210 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001262 大成景明靈活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002217 易方達量化策略C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9930 1.1620 0.9920 1.1610 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001282 華安新機遇靈活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0230 1.1330 1.0220 1.1320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003212 廣發(fā)集安債券C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 080009 長盛同禧債券A 1.0140 1.3240 1.0130 1.3230 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001851 中融強國制造混合 1.0080 1.0430 1.0070 1.0420 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0240 1.1270 1.0230 1.1260 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001921 景順長城景頤宏利債券C 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003239 博時安祺6個月定開債A 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 1.0210 1.0700 1.0200 1.0690 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002972 前海開源鼎安債券C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001947 上投摩根安鑫回報A 1.0310 1.0440 1.0300 1.0430 0.0010 0.10% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001501 招商豐裕混合A 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160608 鵬華普天債券B 1.1470 1.7650 1.1460 1.7640 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000016 華夏純債債券C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002734 泓德裕榮純債債券A 1.1370 1.3370 1.1360 1.3360 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004153 中信保誠新悅混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002123 北信瑞豐外延增長 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.1270 1.3600 1.1260 1.3590 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000047 華夏雙債債券A 1.1660 1.3860 1.1650 1.3850 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002424 博時文體娛樂主題混合 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001745 易方達瑞富靈活配置混合I 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1180 1.2230 1.1170 1.2220 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001640 嘉實新常態(tài)混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110037 易方達純債債券A 1.1000 1.2660 1.0990 1.2650 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002131 廣發(fā)鑫隆混合C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002227 長城新優(yōu)選混合A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002129 廣發(fā)鑫利混合 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000130 大成景興信用債債券A 1.1260 1.4260 1.1250 1.4250 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000131 大成景興信用債債券C 1.1050 1.4050 1.1040 1.4040 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003117 光大吉鑫混合A 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002293 南方益和混合 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1300 1.2000 1.1290 1.1990 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002370 大成景秀靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002449 民生加銀量化中國混合A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001504 南方利淘C 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002514 招商豐益混合A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001335 南方利眾A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000182 景順長城四季金利債券C 1.1540 1.2660 1.1530 1.2650 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002089 長盛盛鑫混合A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0990 1.3280 1.0980 1.3270 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1180 1.5650 1.1170 1.5640 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000736 諾安聚利債券A 1.0740 1.1380 1.0730 1.1370 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1740 1.3050 1.1730 1.3040 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002854 華富元鑫靈活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0910 1.1960 1.0900 1.1950 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002802 廣發(fā)東財大數(shù)據(jù)精選混合A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001183 南方利淘A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002841 九泰久鑫債券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1210 1.2870 1.1200 1.2860 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001358 寶盈祥泰混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000280 博時雙債增強債券A 1.1330 1.1820 1.1320 1.1810 0.0010 0.09% 2017-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值