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上投摩根安鑫回報A(上投安鑫A) - 基金主頁(代碼:001947)

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2020
  • 成立日期：2016-08-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1166億
  • 最近資產：0.09億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：聶曙光 唐瑭 楊鑫
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0149元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0275元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
上投摩根安鑫回報A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600763 通策醫(yī)療 0.0600 1.98% 1.20%
300059 東方財富 0.7100 1.87% -2.12%
300014 億緯鋰能 0.1800 1.48% -1.11%
300750 寧德時代 0.0300 1.29% -1.25%
300363 博騰股份 0.1600 1.08% 0.98%
300759 康龍化成 0.0600 1.05% 2.38%
603517 絕味食品 0.1500 1.02% -2.68%
002271 東方雨虹 0.2200 0.98% -0.36%
600036 招商銀行 0.2100 0.91% -1.03%
002444 巨星科技 0.3000 0.82% -0.65%
上投摩根安鑫回報A(001947)基金檔案
基金代碼 001947 基金簡稱 上投摩根安鑫回報A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-04~2016-07-29 成立日期 2016-08-05 基金類型 混合型-偏債
基金經理 聶曙光 唐瑭 楊鑫 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產 0.09億元 最近份額 0.1166億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率