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上投摩根安鑫回報(bào)A(上投安鑫A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001947)

今天最新凈值 1.0316 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2020
  • 成立日期：2016-08-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1166億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 唐瑭 楊鑫
上投摩根安鑫回報(bào)A基金001947重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600763 通策醫(yī)療 0.0600 1.98% 1.20% 0.0238%
300059 東方財(cái)富 0.7100 1.87% -2.12% -0.0396%
300014 億緯鋰能 0.1800 1.48% -1.11% -0.0164%
300750 寧德時(shí)代 0.0300 1.29% -1.25% -0.0161%
300363 博騰股份 0.1600 1.08% 0.98% 0.0106%
300759 康龍化成 0.0600 1.05% 2.38% 0.0250%
603517 絕味食品 0.1500 1.02% -2.68% -0.0273%
002271 東方雨虹 0.2200 0.98% -0.36% -0.0035%
600036 招商銀行 0.2100 0.91% -1.03% -0.0094%
002444 巨星科技 0.3000 0.82% -0.65% -0.0053%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.48% -0.0582% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上投摩根安鑫回報(bào)A基金001947實(shí)時(shí)估值圖
上投摩根安鑫回報(bào)A基金001947實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%