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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.4300 0.6310 1.4320 0.3690 58.48% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 167301 方正富邦中證保險A 1.0400 1.0730 1.0090 1.0420 0.0310 3.07% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004229 鵬華新能源產(chǎn)業(yè)混合 1.0636 1.0636 1.0357 1.0357 0.0279 2.69% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.9600 0.8960 0.9360 0.0240 2.68% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8080 0.8520 0.7870 0.8310 0.0210 2.67% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7821 0.8260 0.7622 0.8061 0.0199 2.61% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8795 0.9191 0.8573 0.8959 0.0222 2.59% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9272 0.9272 0.0239 2.58% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9321 0.9321 0.0240 2.57% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8536 0.0000 0.8325 0.0000 0.0211 2.53% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8910 0.9290 0.8690 0.9070 0.0220 2.53% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160631 鵬華銀行A 0.8550 0.8920 0.8340 0.8710 0.0210 2.52% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9090 1.5660 0.8900 1.5470 0.0190 2.13% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4482 1.4482 1.4193 1.4193 0.0289 2.04% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003955 國泰民豐回報定開混合 1.0183 1.0183 1.0000 1.0000 0.0183 1.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3070 1.3070 1.2843 1.2843 0.0227 1.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0748 1.0748 1.0563 1.0563 0.0185 1.75% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8936 0.8936 0.8787 0.8787 0.0149 1.70% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7200 0.0000 0.7080 0.0000 0.0120 1.69% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8940 0.8940 0.8791 0.8791 0.0149 1.69% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0870 1.0870 1.0690 1.0690 0.0180 1.68% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0010 2.5200 1.9680 2.4870 0.0330 1.68% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3590 1.3590 1.3370 1.3370 0.0220 1.65% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001552 天弘中證證券保險A 0.7187 0.7187 0.7079 0.7079 0.0108 1.53% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001553 天弘中證證券保險C 0.7152 0.7152 0.7045 0.7045 0.0107 1.52% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.2050 0.0000 1.1870 0.0000 0.0180 1.52% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7592 0.7592 0.7478 0.7478 0.0114 1.52% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4750 1.5050 1.4530 1.4830 0.0220 1.51% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5034 1.5034 1.4811 1.4811 0.0223 1.51% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8803 0.8803 0.0130 1.48% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.0128 1.0128 0.9980 0.9980 0.0148 1.48% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8982 0.8982 0.8852 0.8852 0.0130 1.47% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.8330 0.8330 0.8210 0.8210 0.0120 1.46% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.1613 0.0000 1.1448 0.0000 0.0165 1.44% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8016 0.8016 0.7902 0.7902 0.0114 1.44% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0598 0.6852 1.0449 0.6756 0.0149 1.43% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.7760 0.7760 0.0110 1.42% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9560 0.0000 0.9430 0.0000 0.0130 1.38% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.0192 1.0192 1.0055 1.0055 0.0137 1.36% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1290 1.7170 1.1140 1.7080 0.0150 1.35% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1575 0.1575 0.1554 0.1554 0.0021 1.35% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110003 易方達上證50增強A 1.1017 2.9517 1.0872 2.9372 0.0145 1.33% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9033 2.8433 0.8916 2.8316 0.0117 1.31% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3940 1.3940 1.3760 1.3760 0.0180 1.31% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2268 1.2268 1.2111 1.2111 0.0157 1.30% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2288 1.2288 1.2130 1.2130 0.0158 1.30% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2650 1.2650 1.2490 1.2490 0.0160 1.28% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110030 易方達滬深300量化增強 1.9043 1.9043 1.8802 1.8802 0.0241 1.28% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2895 1.2895 1.2733 1.2733 0.0162 1.27% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4690 1.4690 1.4507 1.4507 0.0183 1.26% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1210 1.1210 1.1070 1.1070 0.0140 1.26% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0860 1.0860 1.0730 1.0730 0.0130 1.21% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.3008 1.3008 1.2854 1.2854 0.0154 1.20% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003740 新華華盛靈活配置混合 1.0294 1.0294 1.0176 1.0176 0.0118 1.16% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0059 1.6969 0.9945 1.6855 0.0114 1.15% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 960026 博時特許價值混合R 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.13% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050010 博時特許價值混合A 1.4390 1.8790 1.4230 1.8630 0.0160 1.12% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0940 1.1040 1.0820 1.0920 0.0120 1.11% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.1035 1.1035 1.0914 1.0914 0.0121 1.11% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.1047 1.1047 1.0926 1.0926 0.0121 1.11% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0970 1.1450 1.0850 1.1360 0.0120 1.11% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0504 1.0504 1.0390 1.0390 0.0114 1.10% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161507 銀河滬深300成長分級 1.1090 1.2230 1.0970 1.2110 0.0120 1.09% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003548 宏利滬深300指數(shù)C 1.2419 1.2419 1.2285 1.2285 0.0134 1.09% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 0.9290 0.9790 0.9190 0.9690 0.0100 1.09% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 620001 金元順安寶石動力混合 0.9932 1.0532 0.9826 1.0426 0.0106 1.08% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.2404 1.6804 1.2271 1.6671 0.0133 1.08% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0009 2.8059 0.9902 2.7952 0.0107 1.08% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0861 1.0861 1.0745 1.0745 0.0116 1.08% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3050 1.3100 1.2910 1.2960 0.0140 1.08% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 0.9490 0.9790 0.9390 0.9690 0.0100 1.07% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000628 大成高鑫股票A 1.3370 1.3370 1.3230 1.3230 0.0140 1.06% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002849 金信智能中國2025混合A 0.8620 0.8620 0.8530 0.8530 0.0090 1.06% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8890 0.8890 0.8797 0.8797 0.0093 1.06% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8935 0.8935 0.8842 0.8842 0.0093 1.05% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002989 融通通乾研究精選混合 1.0399 4.0951 1.0291 4.0847 0.0108 1.05% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.2880 1.2920 1.2750 1.2790 0.0130 1.02% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.7980 1.7980 1.7800 1.7800 0.0180 1.01% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450002 國富彈性市值混合A 1.1753 3.2859 1.1635 3.2741 0.0118 1.01% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.4190 5.7770 1.4050 5.7620 0.0140 1.00% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620005 金元順安核心動力混合 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0218 1.0218 1.0118 1.0118 0.0100 0.99% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.8230 0.8710 0.8150 0.8630 0.0080 0.98% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519180 萬家180指數(shù)A 0.8023 3.1423 0.7945 3.1345 0.0078 0.98% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.3470 4.6450 1.3340 4.6150 0.0130 0.97% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0450 2.5590 1.0350 2.5490 0.0100 0.97% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2160 1.2160 1.2044 1.2044 0.0116 0.96% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.1853 1.1853 1.1741 1.1741 0.0112 0.95% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1782 1.1782 1.1671 1.1671 0.0111 0.95% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110027 易方達安心回報債券A 1.5190 2.3340 1.5050 2.3200 0.0140 0.93% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002588 博時銀智大數(shù)據(jù)100A 1.1430 1.1430 1.1326 1.1326 0.0104 0.92% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.5550 0.5550 0.5500 0.5500 0.0050 0.91% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9940 2.2340 0.9850 2.2250 0.0090 0.91% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002593 富國美麗中國混合A 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3450 1.4050 1.3330 1.3930 0.0120 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000313 華安滬深300增強C 1.5228 1.5228 1.5092 1.5092 0.0136 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.7618 2.8218 2.7372 2.7972 0.0246 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001577 嘉實低價策略股票 1.0060 1.0060 0.9970 0.9970 0.0090 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166007 中歐互通精選混合A 1.1982 1.2432 1.1875 1.2325 0.0107 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000312 華安滬深300增強A 1.5558 1.5558 1.5419 1.5419 0.0139 0.90% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001884 中歐互通精選混合E 1.2001 1.2451 1.1895 1.2345 0.0106 0.89% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9100 0.9100 0.9020 0.9020 0.0080 0.89% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1290 1.4290 1.1190 1.4190 0.0100 0.89% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001283 紅塔紅土盛金新動力混合A 1.0784 1.0784 1.0691 1.0691 0.0093 0.87% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110028 易方達安心回報債券B 1.5030 2.2980 1.4900 2.2850 0.0130 0.87% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.0032 1.0032 0.9945 0.9945 0.0087 0.87% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.1660 1.3050 1.1560 1.2950 0.0100 0.87% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001284 紅塔紅土盛金新動力混合C 1.0048 1.0048 0.9961 0.9961 0.0087 0.87% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001426 南方大數(shù)據(jù)300C 1.0046 1.0046 0.9960 0.9960 0.0086 0.86% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450011 國富研究精選混合A 1.1780 1.1780 1.1680 1.1680 0.0100 0.86% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0221 1.5421 1.0134 1.5334 0.0087 0.86% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001420 南方大數(shù)據(jù)300A 1.0101 1.0101 1.0015 1.0015 0.0086 0.86% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.0041 1.0041 0.9955 0.9955 0.0086 0.86% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.9896 2.7821 1.9729 2.7654 0.0167 0.85% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1860 1.3950 1.1760 1.3880 0.0100 0.85% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 673100 西部利得滬深300指數(shù)增強A 0.9994 0.9994 0.9910 0.9910 0.0084 0.85% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000970 東方紅睿元混合 1.7770 1.7770 1.7620 1.7620 0.0150 0.85% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0670 1.1180 1.0580 1.1090 0.0090 0.85% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.1860 1.1860 1.1760 1.1760 0.0100 0.85% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0770 1.0980 1.0680 1.0890 0.0090 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7231 1.0352 0.7171 1.0266 0.0060 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8450 0.0000 0.8380 0.0000 0.0070 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1148 1.1148 1.1055 1.1055 0.0093 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8853 0.8853 0.0074 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5435 1.8335 1.5307 1.8207 0.0128 0.84% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2237 1.3837 1.2136 1.3736 0.0101 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.1181 1.1181 0.0093 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000591 中銀健康生活混合 1.3400 1.3400 1.3290 1.3290 0.0110 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5843 2.9559 0.5795 2.9471 0.0048 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004342 南方滬深300ETF聯(lián)接C 1.2261 1.3861 1.2160 1.3760 0.0101 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0960 1.3460 1.0870 1.3370 0.0090 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001683 華夏新經(jīng)濟混合 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.4860 0.4860 0.4820 0.4820 0.0040 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001555 天弘中證全指運輸C 0.6348 0.6348 0.6296 0.6296 0.0052 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002987 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C 1.5394 1.5394 1.5268 1.5268 0.0126 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9649 2.8329 0.9570 2.8250 0.0079 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.5007 1.5007 1.4883 1.4883 0.0124 0.83% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0243 1.0243 1.0160 1.0160 0.0083 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4210 4.2810 1.4094 4.2694 0.0116 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001554 天弘中證全指運輸A 0.6379 0.6379 0.6327 0.6327 0.0052 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9790 1.9850 0.9710 1.9690 0.0080 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 0.9835 0.9835 0.9755 0.9755 0.0080 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7420 1.1120 0.7360 1.1060 0.0060 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.2360 1.2360 1.2260 1.2260 0.0100 0.82% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002071 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0300 1.0300 1.0217 1.0217 0.0083 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.0396 1.0396 1.0312 1.0312 0.0084 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001708 東興改革精選混合A 0.8700 0.8700 0.8630 0.8630 0.0070 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000496 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0573 1.2173 1.0488 1.2088 0.0085 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.1270 1.2590 1.1180 1.2500 0.0090 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.9970 1.9970 1.9810 1.9810 0.0160 0.81% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9825 1.4796 0.9747 1.4718 0.0078 0.80% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003262 安信滬深300增強發(fā)起式C 0.9812 0.9812 0.9734 0.9734 0.0078 0.80% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003261 安信滬深300增強發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9733 0.9733 0.0078 0.80% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 167601 國金300指數(shù)增強A 0.8656 1.4618 0.8587 1.4501 0.0069 0.80% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.2493 1.9853 1.2394 1.9754 0.0099 0.80% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9918 0.9918 0.9840 0.9840 0.0078 0.79% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9868 2.4931 0.9791 2.4854 0.0077 0.79% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 0.9907 0.9907 0.9829 0.9829 0.0078 0.79% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.1790 2.1790 2.1620 2.1620 0.0170 0.79% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.3737 3.4206 0.3708 3.4132 0.0029 0.78% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.2920 1.4720 1.2820 1.4620 0.0100 0.78% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.3739 0.4009 0.3710 0.3980 0.0029 0.78% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001186 富國文體健康股票A 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0470 1.1880 1.0390 1.1850 0.0080 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.4490 2.1460 1.4380 2.1350 0.0110 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.1015 1.1015 1.0931 1.0931 0.0084 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.9424 0.9424 0.9352 0.9352 0.0072 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.3300 1.4710 1.3200 1.4610 0.0100 0.76% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0620 1.3320 1.0540 1.3240 0.0080 0.76% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.2470 2.2470 2.2300 2.2300 0.0170 0.76% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.3190 1.3190 1.3090 1.3090 0.0100 0.76% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8719 0.8719 0.8654 0.8654 0.0065 0.75% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 169101 東方紅睿豐混合 1.3450 2.0240 1.3350 2.0140 0.0100 0.75% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.1400 3.0390 2.1240 3.0230 0.0160 0.75% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5672 1.5672 1.5557 1.5557 0.0115 0.74% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.2051 2.7414 1.1962 2.7325 0.0089 0.74% 2017-05-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值