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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2510 1.2590 1.2380 1.2460 0.0130 1.05% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9350 0.9350 0.9260 0.9260 0.0090 0.97% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1356 0.1356 0.1344 0.1344 0.0012 0.89% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0986 1.0986 1.0903 1.0903 0.0083 0.76% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 1.0695 1.0695 1.0618 1.0618 0.0077 0.73% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 1.0690 1.0690 1.0614 1.0614 0.0076 0.72% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7200 0.7200 0.7150 0.7150 0.0050 0.70% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519698 交銀先鋒混合A 1.3220 1.7260 1.3129 1.7169 0.0091 0.69% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7270 0.7270 0.0050 0.69% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.5359 1.5359 1.5258 1.5258 0.0101 0.66% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1593 0.1593 0.1583 0.1583 0.0010 0.63% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1385 1.1585 1.1318 1.1518 0.0067 0.59% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1157 1.1357 1.1092 1.1292 0.0065 0.59% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8790 0.8790 0.8740 0.8740 0.0050 0.57% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2856 3.1427 1.2784 3.1355 0.0072 0.56% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2650 1.6480 1.2580 1.6410 0.0070 0.56% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2860 1.3960 1.2790 1.3890 0.0070 0.55% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.51% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.4340 1.4340 1.4270 1.4270 0.0070 0.49% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003889 匯安豐澤混合A 1.1194 1.1194 1.1142 1.1142 0.0052 0.47% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003890 匯安豐澤混合C 1.1187 1.1187 1.1136 1.1136 0.0051 0.46% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519069 匯添富價(jià)值精選混合 2.5310 3.4070 2.5200 3.3960 0.0110 0.44% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9953 2.9153 0.9909 2.9109 0.0044 0.44% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.9953 2.9153 0.9909 2.9109 0.0044 0.44% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6531 0.6531 0.6503 0.6503 0.0028 0.43% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.9280 1.1280 0.9240 1.1240 0.0040 0.43% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3850 1.3850 0.0060 0.43% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1865 0.2034 0.1857 0.2026 0.0008 0.43% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.5880 2.5880 2.5770 2.5770 0.0110 0.43% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6504 0.6504 0.6476 0.6476 0.0028 0.43% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0955 1.0955 1.0909 1.0909 0.0046 0.42% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 3.1510 3.7620 3.1380 3.7490 0.0130 0.41% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001468 廣發(fā)改革混合 0.7490 0.7490 0.7460 0.7460 0.0030 0.40% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.0030 1.0130 0.9990 1.0090 0.0040 0.40% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002386 工銀中國(guó)制造2025股票 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003596 長(zhǎng)盛盛騰混合A 1.1184 1.1184 1.1141 1.1141 0.0043 0.39% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003597 長(zhǎng)盛盛騰混合C 1.1232 1.1232 1.1188 1.1188 0.0044 0.39% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 960018 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H 2.3770 2.3770 2.3680 2.3680 0.0090 0.38% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 169101 東方紅睿豐混合 1.3310 2.0100 1.3260 2.0050 0.0050 0.38% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1589 0.1589 0.1583 0.1583 0.0006 0.38% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0480 1.8680 1.0440 1.8640 0.0040 0.38% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 570008 諾德周期策略混合 1.5720 2.3070 1.5660 2.3010 0.0060 0.38% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3760 2.3760 2.3670 2.3670 0.0090 0.38% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001496 工銀聚焦30股票 0.8210 0.8210 0.8180 0.8180 0.0030 0.37% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.4940 0.8020 0.4910 0.0030 0.37% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8380 0.5560 0.8350 0.5530 0.0030 0.36% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0333 1.8333 1.0296 1.8296 0.0037 0.36% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003593 國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0318 1.0318 1.0282 1.0282 0.0036 0.35% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.8410 3.0310 2.8310 3.0210 0.0100 0.35% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.1830 1.1830 1.1790 1.1790 0.0040 0.34% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0734 0.6313 1.0698 0.6277 0.0036 0.34% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410006 華富策略精選混合A 1.4084 1.5684 1.4036 1.5636 0.0048 0.34% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.8945 1.1845 0.8915 1.1815 0.0030 0.34% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0406 0.6543 1.0372 0.6509 0.0034 0.33% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5800 1.5800 1.5750 1.5750 0.0050 0.32% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 0.9580 1.0810 0.9550 1.0780 0.0030 0.31% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0878 1.5980 1.0846 1.5948 0.0032 0.30% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.0822 2.9022 2.0760 2.8960 0.0062 0.30% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3590 1.3590 1.3550 1.3550 0.0040 0.30% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001844 九泰久益混合C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 675123 西部利得匯逸債券C 1.0202 1.0202 1.0173 1.0173 0.0029 0.29% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0797 1.5567 1.0766 1.5536 0.0031 0.29% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3740 1.3740 1.3700 1.3700 0.0040 0.29% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630008 華商策略精選混合 1.3980 1.3980 1.3940 1.3940 0.0040 0.29% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0560 0.7250 1.0530 0.7220 0.0030 0.28% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7150 1.8210 0.7130 1.8190 0.0020 0.28% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0810 1.1120 1.0780 1.1090 0.0030 0.28% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4630 1.4630 1.4589 1.4589 0.0041 0.28% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7130 5.2120 0.7110 5.2100 0.0020 0.28% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7100 3.8300 0.7080 3.8280 0.0020 0.28% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1310 0.7750 1.1280 0.7720 0.0030 0.27% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0491 1.0491 1.0463 1.0463 0.0028 0.27% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.2430 2.2430 2.2370 2.2370 0.0060 0.27% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1770 3.1630 1.1740 3.1600 0.0030 0.26% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1510 1.1510 1.1480 1.1480 0.0030 0.26% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8050 0.4760 0.8030 0.4740 0.0020 0.25% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.4020 2.4020 2.3960 2.3960 0.0060 0.25% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001220 民生加銀研究精選混合 0.7960 0.7960 0.7940 0.7940 0.0020 0.25% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.2170 0.5160 1.2140 0.5130 0.0030 0.25% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8340 0.5170 0.8320 0.5150 0.0020 0.24% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6610 1.6610 1.6570 1.6570 0.0040 0.24% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7609 0.8409 0.7591 0.8391 0.0018 0.24% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.1350 2.2230 2.1300 2.2180 0.0050 0.23% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3080 1.3130 1.3050 1.3100 0.0030 0.23% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3360 2.1560 1.3330 2.1530 0.0030 0.23% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9300 0.9560 0.9280 0.9540 0.0020 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7930 1.7930 1.7890 1.7890 0.0040 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9310 3.8440 0.9290 3.8420 0.0020 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163822 中銀主題策略混合A 1.7840 1.8840 1.7800 1.8800 0.0040 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7728 0.7728 0.7711 0.7711 0.0017 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7439 1.8067 0.7423 1.8051 0.0016 0.22% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.8098 0.8098 0.8081 0.8081 0.0017 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004287 國(guó)投瑞銀安頤多策略混合 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519939 長(zhǎng)信海外收益一年定開債人民幣 1.1064 1.1064 1.1041 1.1041 0.0023 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9545 1.7682 0.9525 1.7662 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.7710 0.7710 0.7694 0.7694 0.0016 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9625 1.6187 0.9605 1.6167 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002465 東興眾智優(yōu)選混合 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.21% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.5400 2.3550 1.5370 2.3520 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001782 九泰久益混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7552 0.7974 0.7537 0.7959 0.0015 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.8140 0.8140 0.8124 0.8124 0.0016 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5110 1.5110 1.5080 1.5080 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002607 融通增裕債券 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5150 1.5150 1.5120 1.5120 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.5230 1.5330 1.5200 1.5300 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.5240 2.3190 1.5210 2.3160 0.0030 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9480 0.9480 0.9461 0.9461 0.0019 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強(qiáng) 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002264 華夏樂享健康混合A 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5710 1.5810 1.5680 1.5780 0.0030 0.19% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 1.0375 1.0375 1.0356 1.0356 0.0019 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.1430 1.3120 1.1410 1.3100 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1010 1.1220 1.0990 1.1200 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1256 1.1256 1.1236 1.1236 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1694 0.1694 0.1691 0.1691 0.0003 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1210 1.2090 1.1190 1.2070 0.0020 0.18% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.1900 1.1900 1.1880 1.1880 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5960 0.5960 0.5950 0.5950 0.0010 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1192 1.1192 1.1173 1.1173 0.0019 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001127 中銀宏觀策略混合A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1920 1.4310 1.1900 1.4290 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1940 1.4620 1.1920 1.4600 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1750 1.5710 1.1730 1.5690 0.0020 0.17% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 570006 諾德中小盤混合 1.2160 1.7460 1.2140 1.7440 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003000 招商豐德靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.2910 1.2950 1.2890 1.2930 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001178 前海開源再融資股票 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000207 建信雙債增強(qiáng)債券A 1.2170 1.2270 1.2150 1.2250 0.0020 0.16% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0422 1.0422 1.0406 1.0406 0.0016 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3280 1.7380 1.3260 1.7360 0.0020 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2960 1.2960 1.2940 1.2940 0.0020 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0744 1.1944 1.0728 1.1928 0.0016 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003001 招商豐德靈活配置混合C 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6740 0.6740 0.6730 0.6730 0.0010 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8686 1.9276 1.8658 1.9248 0.0028 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 571002 諾德靈活配置混合 1.4457 2.1657 1.4436 2.1636 0.0021 0.15% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.8575 2.7888 0.8563 2.7876 0.0012 0.14% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7330 1.2960 0.7320 1.2950 0.0010 0.14% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0439 1.0439 1.0424 1.0424 0.0015 0.14% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.5230 1.5230 1.5210 1.5210 0.0020 0.13% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 288002 華夏收入混合 4.7000 6.1000 4.6940 6.0940 0.0060 0.13% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.0039 1.0039 1.0026 1.0026 0.0013 0.13% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1919 2.1919 2.1891 2.1891 0.0028 0.13% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0960 1.0960 1.0947 1.0947 0.0013 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320011 諾安中小盤精選混合A 2.6100 2.6700 2.6070 2.6670 0.0030 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8425 2.9164 0.8415 2.9154 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.5100 0.8240 0.5090 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8560 0.8560 0.8550 0.8550 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001193 中金消費(fèi)升級(jí)股票A 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8280 0.8280 0.8270 0.8270 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001899 東海社會(huì)安全 0.8020 0.8020 0.8010 0.8010 0.0010 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4329 1.5654 1.4312 1.5637 0.0017 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6680 1.7780 1.6660 1.7760 0.0020 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1605 0.1605 0.0002 0.12% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7700 1.7700 1.7680 1.7680 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.6400 2.7400 2.6370 2.7370 0.0030 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 960004 華夏興華混合H 1.8650 6.2970 1.8630 6.2950 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2464 3.4294 1.2450 3.4280 0.0014 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519929 長(zhǎng)信電子信息量化靈活配置混合A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9090 1.1970 0.9080 1.1960 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9190 1.0190 0.9180 1.0180 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.7640 2.0340 1.7620 2.0320 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9380 0.9380 0.9370 0.9370 0.0010 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519908 華夏興華混合A 1.8650 6.2970 1.8630 6.2950 0.0020 0.11% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000769 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券A 1.0160 1.1050 1.0150 1.1040 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003187 嘉實(shí)安益混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003710 國(guó)投瑞銀和順債券 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-05-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值