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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2017年04月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002873 華夏新錦?；旌螦 1.2941 1.2941 1.0593 1.0593 0.2348 22.17% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002871 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)A 1.1688 1.1688 1.0600 1.0600 0.1088 10.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002875 華夏新錦安混合A 1.1446 1.1446 1.0602 1.0602 0.0844 7.96% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003142 鵬華弘達(dá)混合A 1.0454 1.0454 1.0066 1.0066 0.0388 3.85% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.2120 1.4510 1.1930 1.4320 0.0190 1.59% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5680 1.5680 1.5470 1.5470 0.0210 1.36% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3530 1.5130 1.3350 1.4950 0.0180 1.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0923 1.0923 1.0781 1.0781 0.0142 1.32% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0680 1.0680 1.0549 1.0549 0.0131 1.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1967 0.2213 0.1945 0.2191 0.0022 1.13% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0488 1.0488 1.0374 1.0374 0.0114 1.10% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000043 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.09% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1380 1.3390 1.1260 1.3270 0.0120 1.07% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.4660 2.4660 2.4400 2.4400 0.0260 1.07% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6890 1.9590 1.6720 1.9420 0.0170 1.02% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000044 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3210 1.3210 1.3080 1.3080 0.0130 0.99% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.6330 1.6330 1.6170 1.6170 0.0160 0.99% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0243 1.0243 1.0144 1.0144 0.0099 0.98% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6480 1.7580 1.6320 1.7420 0.0160 0.98% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8342 1.8932 1.8165 1.8755 0.0177 0.97% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3570 1.3570 1.3440 1.3440 0.0130 0.97% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1580 1.5540 1.1470 1.5430 0.0110 0.96% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9580 3.6460 0.9490 3.6370 0.0090 0.95% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1525 0.1525 0.1511 0.1511 0.0014 0.93% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.7940 0.7940 0.7870 0.7870 0.0070 0.89% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0180 2.3850 1.0090 2.3760 0.0090 0.89% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6970 1.6970 1.6820 1.6820 0.0150 0.89% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001543 寶盈新銳混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.1699 0.1699 0.1685 0.1685 0.0014 0.83% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2467 0.2467 0.2447 0.2447 0.0020 0.82% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2467 0.2467 0.2447 0.2447 0.0020 0.82% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5080 1.8900 1.4960 1.8780 0.0120 0.80% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2455 0.2854 0.2436 0.2835 0.0019 0.78% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.0450 1.0450 1.0370 1.0370 0.0080 0.77% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9170 0.9370 0.9100 0.9300 0.0070 0.77% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1489 0.1489 0.1478 0.1478 0.0011 0.74% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1070 1.5000 1.0990 1.4920 0.0080 0.73% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1106 1.1106 1.1027 1.1027 0.0079 0.72% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1460 1.1830 1.1380 1.1750 0.0080 0.70% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002989 融通通乾研究精選混合 1.0445 4.0995 1.0372 4.0925 0.0073 0.70% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.3750 2.3750 2.3590 2.3590 0.0160 0.68% 2017-04-17 凈值查詢 盤中估值
47 002107 廣發(fā)安富回報(bào)混合A 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.63% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 169101 東方紅睿豐混合 1.2870 1.9660 1.2790 1.9580 0.0080 0.63% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1510 1.1510 1.1440 1.1440 0.0070 0.61% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0718 1.0718 1.0653 1.0653 0.0065 0.61% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 0.9627 2.8854 0.9570 2.8797 0.0057 0.60% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.5030 1.5030 1.4940 1.4940 0.0090 0.60% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0061 1.0061 1.0002 1.0002 0.0059 0.59% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519665 銀河美麗混合C 1.5850 1.5850 1.5760 1.5760 0.0090 0.57% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519664 銀河美麗混合A 1.6260 1.6260 1.6170 1.6170 0.0090 0.56% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 370027 摩根智選30混合A 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4700 1.4700 1.4620 1.4620 0.0080 0.55% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0679 5.1199 1.0621 5.1141 0.0058 0.55% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6640 2.0540 1.6550 2.0450 0.0090 0.54% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9893 0.9893 0.9840 0.9840 0.0053 0.54% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9902 0.9902 0.9850 0.9850 0.0052 0.53% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2710 2.2710 2.2590 2.2590 0.0120 0.53% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 0.9660 0.9660 0.9610 0.9610 0.0050 0.52% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519629 銀河睿利混合A 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519630 銀河睿利混合C 1.0060 1.0060 1.0010 1.0010 0.0050 0.50% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8000 0.8000 0.0040 0.50% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.3419 3.3819 3.3252 3.3652 0.0167 0.50% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2690 2.2690 2.2580 2.2580 0.0110 0.49% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001603 易方達(dá)安盈回報(bào)混合A 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0665 1.0665 1.0614 1.0614 0.0051 0.48% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.2480 1.2480 1.2420 1.2420 0.0060 0.48% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.4750 1.4750 1.4680 1.4680 0.0070 0.48% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.4970 1.4970 1.4900 1.4900 0.0070 0.47% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2298 3.4128 1.2240 3.4070 0.0058 0.47% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5040 1.5040 1.4970 1.4970 0.0070 0.47% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.3880 2.3880 2.3770 2.3770 0.0110 0.46% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.9630 2.7730 1.9540 2.7640 0.0090 0.46% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001708 東興改革精選混合A 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0573 1.0573 1.0526 1.0526 0.0047 0.45% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3380 1.3380 1.3320 1.3320 0.0060 0.45% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1340 1.2160 1.1290 1.2110 0.0050 0.44% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002803 東方紅滬港深混合 1.1500 1.1500 1.1450 1.1450 0.0050 0.44% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0910 0.0910 0.0906 0.0906 0.0004 0.44% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.7211 1.7211 1.7135 1.7135 0.0076 0.44% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163208 諾安油氣能源 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001827 富國研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1630 1.1630 1.1580 1.1580 0.0050 0.43% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000824 圓信永豐雙利A 1.1800 1.9390 1.1750 1.9340 0.0050 0.43% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.1327 1.1327 1.1279 1.1279 0.0048 0.43% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 0.9440 1.0940 0.9400 1.0900 0.0040 0.43% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3410 2.3410 2.3310 2.3310 0.0100 0.43% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003889 匯安豐澤混合A 1.0817 1.0817 1.0772 1.0772 0.0045 0.42% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.3789 1.8589 1.3731 1.8531 0.0058 0.42% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.9757 1.9757 1.9677 1.9677 0.0080 0.41% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003890 匯安豐澤混合C 1.0811 1.0811 1.0767 1.0767 0.0044 0.41% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.9295 2.6975 1.9221 2.6901 0.0074 0.39% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6000 1.6000 1.5940 1.5940 0.0060 0.38% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002020 國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 1.0530 1.0930 1.0490 1.0890 0.0040 0.38% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0550 1.9080 1.0510 1.9040 0.0040 0.38% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票A 1.0475 1.0475 1.0435 1.0435 0.0040 0.38% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.3390 2.2340 1.3340 2.2290 0.0050 0.37% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9056 0.9056 0.9023 0.9023 0.0033 0.37% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)股票C 1.0458 1.0458 1.0419 1.0419 0.0039 0.37% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1520 1.1770 1.1480 1.1730 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8630 0.8630 0.8600 0.8600 0.0030 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1955 1.1955 1.1913 1.1913 0.0042 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000825 圓信永豐雙利C 1.1630 1.8950 1.1590 1.8910 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001112 東方紅中國優(yōu)勢(shì)混合 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610002 信澳精華配置混合A 1.1400 2.0200 1.1360 2.0160 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1380 1.1670 1.1340 1.1630 0.0040 0.35% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0682 1.2464 1.0646 1.2428 0.0036 0.34% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.7880 1.7880 1.7820 1.7820 0.0060 0.34% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4980 1.9480 1.4930 1.9430 0.0050 0.33% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2250 1.5550 1.2210 1.5510 0.0040 0.33% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8154 3.1204 0.8128 3.1178 0.0026 0.32% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.32% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2660 1.3160 1.2620 1.3120 0.0040 0.32% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.2660 1.2860 1.2620 1.2820 0.0040 0.32% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001160 東方永潤(rùn)債券A 1.0271 1.0271 1.0239 1.0239 0.0032 0.31% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9610 1.0010 0.9580 0.9980 0.0030 0.31% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0180 3.4080 1.0150 3.4050 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.9880 2.0780 1.9820 2.0720 0.0060 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6730 0.6730 0.6710 0.6710 0.0020 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0968 1.0968 1.0935 1.0935 0.0033 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001433 易方達(dá)瑞景混合 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001161 東方永潤(rùn)債券C 1.0191 1.0191 1.0161 1.0161 0.0030 0.30% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003922 長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5996 1.8126 1.5949 1.8079 0.0047 0.29% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.4570 2.4570 2.4500 2.4500 0.0070 0.29% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8200 2.0460 1.8150 2.0410 0.0050 0.28% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001598 招商豐融混合C 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.1150 1.3190 1.1120 1.3160 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 379010 摩根中小盤混合A 1.8360 1.8760 1.8310 1.8710 0.0050 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7390 0.7390 0.7370 0.7370 0.0020 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001597 招商豐融混合A 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.5530 1.5530 1.5490 1.5490 0.0040 0.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1550 0.1550 0.1546 0.1546 0.0004 0.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1540 1.1960 1.1510 1.1930 0.0030 0.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9313 1.5526 0.9289 1.5502 0.0024 0.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1537 0.1537 0.1533 0.1533 0.0004 0.26% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9997 1.0747 0.9972 1.0722 0.0025 0.25% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2100 1.7770 1.2070 1.7740 0.0030 0.25% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.4560 2.6060 2.4500 2.6000 0.0060 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 1.0163 1.0663 1.0139 1.0639 0.0024 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2720 1.2720 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.2770 1.2770 1.2740 1.2740 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 2.1010 2.1010 2.0960 2.0960 0.0050 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.2570 1.2570 1.2540 1.2540 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 2.1390 3.0380 2.1340 3.0330 0.0050 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 960002 華夏回報(bào)混合H 1.2950 4.1590 1.2920 4.1560 0.0030 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.4441 1.4441 1.4408 1.4408 0.0033 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3240 1.5180 1.3210 1.5150 0.0030 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1103 3.7761 1.1078 3.7736 0.0025 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.1460 2.2340 2.1410 2.2290 0.0050 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 1.0252 1.0752 1.0228 1.0728 0.0024 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.4123 1.5448 1.4090 1.5415 0.0033 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2950 4.1590 1.2920 4.1560 0.0030 0.23% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5365 1.5365 1.5332 1.5332 0.0033 0.22% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001163 銀華中國夢(mèng)30股票 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.22% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5403 1.5403 1.5369 1.5369 0.0034 0.22% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 0.9700 1.6290 0.9680 1.6270 0.0020 0.21% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040005 華安宏利混合A 3.3477 3.9677 3.3408 3.9608 0.0069 0.21% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4350 1.4350 1.4320 1.4320 0.0030 0.21% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002820 招商豐美混合C 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002819 招商豐美混合A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002348 華夏鼎新債券A 0.9930 1.0020 0.9910 1.0000 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519935 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002349 華夏鼎新債券I 0.9940 1.0040 0.9920 1.0020 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002636 廣發(fā)集裕債券A 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002637 廣發(fā)集裕債券C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040045 華安添鑫中短債A 1.0510 1.3640 1.0490 1.3620 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0760 2.1460 1.0740 2.1430 0.0020 0.19% 2017-04-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值