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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2017年04月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002871 華夏智勝價值成長A 1.0600 1.0600 1.0398 1.0398 0.0202 1.94% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002873 華夏新錦福混合A 1.0593 1.0593 1.0403 1.0403 0.0190 1.83% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002875 華夏新錦安混合A 1.0602 1.0602 1.0412 1.0412 0.0190 1.82% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1940 1.1940 1.1780 1.1780 0.0160 1.36% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2110 1.2110 1.1950 1.1950 0.0160 1.34% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.0224 1.0224 1.0120 1.0120 0.0104 1.03% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.0058 1.0058 0.9980 0.9980 0.0078 0.78% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002479 中歐天添債券C 0.9980 1.0200 0.9920 1.0140 0.0060 0.60% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002478 中歐天添債券A 1.0030 1.0250 0.9970 1.0190 0.0060 0.60% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004303 長盛盛德靈活配置混合A 1.0169 1.0169 1.0114 1.0114 0.0055 0.54% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004304 長盛盛德靈活配置混合C 1.0167 1.0167 1.0113 1.0113 0.0054 0.53% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003924 長盛盛泰靈活配置混合A 1.0139 1.0139 1.0090 1.0090 0.0049 0.49% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003925 長盛盛泰靈活配置混合C 1.0137 1.0137 1.0089 1.0089 0.0048 0.48% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004338 長盛盛弘混合A 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004336 長盛盛乾靈活配置混合A 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004337 長盛盛乾靈活配置混合C 1.0134 1.0134 1.0087 1.0087 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004339 長盛盛弘混合C 1.0135 1.0135 1.0088 1.0088 0.0047 0.47% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004312 長盛盛興混合A 1.0176 1.0176 1.0130 1.0130 0.0046 0.45% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004299 長盛盛澤混合A 1.0171 1.0171 1.0125 1.0125 0.0046 0.45% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004300 長盛盛澤混合C 1.0168 1.0168 1.0123 1.0123 0.0045 0.44% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004309 長盛盛享靈活配置混合C 1.0158 1.0158 1.0114 1.0114 0.0044 0.44% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004313 長盛盛興混合C 1.0173 1.0173 1.0128 1.0128 0.0045 0.44% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004308 長盛盛享靈活配置混合A 1.0159 1.0159 1.0115 1.0115 0.0044 0.44% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004297 長盛盛淳靈活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0111 1.0111 0.0043 0.43% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004306 長盛盛禧靈活配置混合C 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004298 長盛盛淳靈活配置混合C 1.0153 1.0153 1.0111 1.0111 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004305 長盛盛禧靈活配置混合A 1.0154 1.0154 1.0112 1.0112 0.0042 0.42% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 0.9930 0.9930 0.9890 0.9890 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004159 中歐天啟債券A 1.0027 1.0027 0.9987 0.9987 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004310 長盛盛瑞靈活配置混合A 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001138 國投瑞銀歲豐利債券C 1.0090 1.0320 1.0050 1.0280 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004311 長盛盛瑞靈活配置混合C 1.0154 1.0154 1.0114 1.0114 0.0040 0.40% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003627 興銀長富一年定開債 1.0034 1.0034 0.9995 0.9995 0.0039 0.39% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0280 1.1360 1.0240 1.1320 0.0040 0.39% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004160 中歐天啟債券C 1.0017 1.0017 0.9979 0.9979 0.0038 0.38% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004295 中歐天尚定開債券A 0.9953 0.9953 0.9918 0.9918 0.0035 0.35% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004296 中歐天尚定開債券C 0.9949 0.9949 0.9915 0.9915 0.0034 0.34% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001777 德邦多元回報靈活配置混合A 1.2897 1.2897 1.2854 1.2854 0.0043 0.33% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 0.9961 0.9961 0.9929 0.9929 0.0032 0.32% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001952 光大尊尚一年定開債A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0120 1.0360 1.0090 1.0330 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004357 南方智慧混合 1.0085 1.0085 1.0055 1.0055 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001847 國壽安保尊盈一年債券A 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001848 國壽安保尊盈一年債券C 1.0140 1.0140 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0220 1.1260 1.0190 1.1230 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000111 易方達純債1年定開債A 1.0530 1.2280 1.0500 1.2250 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000112 易方達純債1年定開債C 1.0420 1.2140 1.0390 1.2110 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519167 新華精選低波動股票 1.0290 1.2840 1.0260 1.2810 0.0030 0.29% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001814 新華阿鑫二號保本 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000894 中歐睿達6個月持有混合A 1.1500 1.1500 1.1470 1.1470 0.0030 0.26% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004165 北信瑞豐增強回報 1.0063 1.0063 1.0039 1.0039 0.0024 0.24% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 184801 鵬華前海萬科REITS 101.0730 1.1040 100.8440 0.8750 0.2290 0.23% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519136 海富通瑞豐債券型 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3690 1.3790 1.3660 1.3760 0.0030 0.22% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.9590 1.1580 0.9570 1.1560 0.0020 0.21% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001729 銀華逆向投資定開混合 0.9600 0.9600 0.9580 0.9580 0.0020 0.21% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003776 南方宣利定開債A 1.0003 1.0003 0.9982 0.9982 0.0021 0.21% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003777 南方宣利定開債C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002005 工銀新得利混合 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002998 博時弘裕18個月定開債A 1.0091 1.0091 1.0071 1.0071 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002816 招商招益兩年定開債C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000467 信誠惠報債券A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000479 信誠惠報債券B 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002815 招商招益兩年定開債A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002931 南方榮毅 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002999 博時弘裕18個月定開債C 1.0066 1.0066 1.0047 1.0047 0.0019 0.19% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000335 安信永利信用債券C 1.0600 1.3000 1.0580 1.2980 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0700 1.3450 1.0680 1.3430 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003470 德邦德景一年定開債C 1.0003 1.0003 0.9985 0.9985 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000728 工銀目標收益一年定開C 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1707 0.1717 0.1704 0.1714 0.0003 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003142 鵬華弘達混合A 1.0066 1.0066 1.0048 1.0048 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003469 德邦德景一年定開債A 1.0020 1.0020 1.0002 1.0002 0.0018 0.18% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.1850 1.4530 1.1830 1.4510 0.0020 0.17% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 501018 南方原油A 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6380 0.6380 0.0010 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003652 招商招泰6個月定開債A 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0080 1.2410 1.0064 1.2394 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002848 農(nóng)銀純債定開債 0.9867 0.9867 0.9851 0.9851 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002988 平安鼎信債券A 1.0140 1.0140 1.0124 1.0124 0.0016 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6230 0.6230 0.6220 0.6220 0.0010 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2370 1.2370 1.2350 1.2350 0.0020 0.16% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.3670 1.3900 1.3650 1.3880 0.0020 0.15% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0090 1.2540 1.0075 1.2525 0.0015 0.15% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.15% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003653 招商招泰6個月定開債C 1.0098 1.0098 1.0083 1.0083 0.0015 0.15% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003010 國聯(lián)盈澤中短債C 1.0031 1.0031 1.0017 1.0017 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160719 嘉實黃金 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0037 1.0427 1.0023 1.0413 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0076 1.0076 1.0062 1.0062 0.0014 0.14% 2017-04-14 凈值查詢 盤中估值
100 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1081 1.1081 1.1066 1.1066 0.0015 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 241001 華寶海外中國成長混合 1.4420 1.4420 1.4400 1.4400 0.0020 0.14% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.5870 1.5870 1.5850 1.5850 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003691 農(nóng)銀金泰一年定開債 1.0097 1.0097 1.0084 1.0084 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.4960 1.4960 1.4940 1.4940 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0025 1.0375 1.0012 1.0362 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519601 海富通中國海外混合 1.4910 1.7610 1.4890 1.7590 0.0020 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8000 0.8000 0.7990 0.7990 0.0010 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0414 1.0414 1.0401 1.0401 0.0013 0.13% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6340 1.7440 1.6320 1.7420 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161620 融通核心價值混合A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002985 中銀季季紅定開債 0.9954 0.9954 0.9942 0.9942 0.0012 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003024 平安惠金定開債A 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6820 1.6820 1.6800 1.6800 0.0020 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003660 中加純債兩年債券A 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003976 中信建投穩(wěn)惠債券A 1.0048 1.0048 1.0037 1.0037 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004138 上銀鑫達靈活配置混合A 0.9997 0.9997 0.9986 0.9986 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003199 長盛盛琪一年債券A 0.9955 0.9955 0.9944 0.9944 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9100 0.9300 0.9090 0.9290 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050028 博時安心收益定開債A 0.8980 1.3050 0.8970 1.3040 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8950 1.9900 1.8930 1.9880 0.0020 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003610 南方榮安A 1.0270 1.0270 1.0259 1.0259 0.0011 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9330 0.9330 0.9320 0.9320 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9090 0.9090 0.9080 0.9080 0.0010 0.11% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002830 浙商惠豐定開債 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0170 1.0300 1.0160 1.0290 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001912 中歐強勢多策略債券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002755 博時裕盛純債債券A 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001034 華富旺財保本混合 1.0080 1.0100 1.0070 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001859 大摩增值18個月開放債券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0010 1.0100 1.0000 1.0090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001994 華安年年紅債券C 1.0480 1.0960 1.0470 1.0950 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004134 農(nóng)銀金安18個月定開債 1.0033 1.0033 1.0023 1.0023 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000900 新華阿鑫一號保本 1.0520 1.2940 1.0510 1.2930 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 0.9600 0.9940 0.9590 0.9930 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000814 鑫元合享純債C 1.0150 1.1220 1.0140 1.1210 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000064 大摩18個月定開債C 1.0380 1.3590 1.0370 1.3580 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001999 博時安榮18個月定開債 0.9790 1.0330 0.9780 1.0320 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166021 中歐純債添利分級債券 0.9950 1.2100 0.9940 1.2090 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0100 1.2560 1.0090 1.2550 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001246 興銀長樂定開債 1.0140 1.0980 1.0130 1.0970 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0330 1.3290 1.0320 1.3280 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001785 民生加銀歲歲增利債券D 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0020 1.1320 1.0010 1.1310 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002140 博時裕誠純債債券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0340 1.2730 1.0330 1.2720 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002570 興銀長禧定開債 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0112 0.9906 1.0102 0.9896 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002719 融通增祥三個月定開債 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000303 長盛雙月紅定期債券A 0.9600 1.1670 0.9590 1.1660 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0430 1.2820 1.0420 1.2810 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0410 1.2650 1.0400 1.2640 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001020 諾安裕鑫收益定開債 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003200 長盛盛琪一年債券C 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003033 南方榮冠定開混合 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000563 南方通利債券A 1.0310 1.2410 1.0300 1.2400 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000502 華富恒富18個月定開債A 0.9950 1.2320 0.9940 1.2310 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002554 信達澳銀純債債券 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002477 博時安瑞18個月定開債C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000564 南方通利債券C 1.0280 1.2400 1.0270 1.2390 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0000 1.2890 0.9990 1.2880 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000840 摩根純債豐利債券C 0.9920 1.0690 0.9910 1.0680 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003661 中加純債兩年債券C 1.0081 1.0081 1.0071 1.0071 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003611 南方榮安C 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003977 中信建投穩(wěn)惠債券C 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0054 1.0054 1.0044 1.0044 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000839 摩根純債豐利債券A 0.9960 1.0770 0.9950 1.0760 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000500 華富恒富分級債券 0.9960 1.1850 0.9950 1.1840 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004141 興業(yè)瑞豐6個月定開債 1.0026 1.0026 1.0016 1.0016 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004022 廣發(fā)匯富一年定期債券C 1.0048 1.0048 1.0038 1.0038 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000813 鑫元合享分級債券 1.0000 1.0860 0.9990 1.0850 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004318 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004319 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.2790 1.0510 1.2780 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 0.9840 1.1720 0.9830 1.1710 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0320 1.2400 1.0310 1.2390 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0250 1.2300 1.0240 1.2290 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000239 華安年年盈定開債A 0.9660 1.0330 0.9650 1.0320 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000240 華安年年盈定開債C 0.9620 1.0260 0.9610 1.0250 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519118 浦銀安盛幸福回報定開債A 1.0010 1.3060 1.0000 1.3050 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0410 1.0710 1.0400 1.0700 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003528 匯添富長添利定期開放債券A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0400 1.2870 1.0390 1.2860 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002625 博時安怡6個月定開債A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002725 中歐強瑞多策略債券 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002552 華夏恒利定開債 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519320 浦銀安盛幸福聚利定開債A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.0034 1.0034 1.0024 1.0024 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000271 中郵定開債券A 1.0420 1.2770 1.0410 1.2760 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000272 中郵定開債券C 1.0310 1.2660 1.0300 1.2650 0.0010 0.10% 2017-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值