基金代碼 | 003627 | 基金簡稱 | 興銀長富一年定開債 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2016-10-24~2016-11-22 | 成立日期 | 基金類型 | 定開債券 | |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 華?;?/a> | ||
最近資產(chǎn) | 2.14億元 | 最近份額 | 2.0782億 | 成立份額 | |
管理費率 | 申購費率 | 贖回費率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上投歲歲益A | 0.9973 | -0.01% |
上投歲歲益C | 0.9871 | -0.01% |
農(nóng)銀金泰一年定開 | 1.1864 | 0.00% |
華安聚利18個月定開債A | 1.0810 | -0.01% |
華安聚利18個月定開債C | 1.1003 | -0.01% |
博時收益A | 1.0220 | 0.00% |
博時收益C | 1.0130 | 0.00% |
中歐強瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定開債A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定開債C | 1.0708 | -0.04% |