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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2090 1.2090 1.1800 1.1800 0.0290 2.46% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002564 新沃通盈靈活配置混合 1.0800 1.4300 1.0550 1.4050 0.0250 2.37% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.2270 1.3270 1.2070 1.3070 0.0200 1.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5030 0.5030 0.4950 0.4950 0.0080 1.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0860 1.0860 0.0170 1.57% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001005 中海合鑫混合 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.3250 1.6960 1.3070 1.6780 0.0180 1.38% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1480 0.1480 0.1460 0.1460 0.0020 1.37% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6160 1.6160 1.5950 1.5950 0.0210 1.32% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6070 1.8770 1.5860 1.8560 0.0210 1.32% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8500 0.8500 0.8390 0.8390 0.0110 1.31% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1640 1.2740 1.1500 1.2600 0.0140 1.22% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0120 1.0120 1.0000 1.0000 0.0120 1.20% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1150 1.4100 1.1020 1.3970 0.0130 1.18% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.7810 0.7810 0.7720 0.7720 0.0090 1.17% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9620 0.6330 0.9510 0.6260 0.0110 1.16% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.9110 1.9110 1.8890 1.8890 0.0220 1.16% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.9500 1.6910 1.9280 1.6720 0.0220 1.14% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6100 2.0000 1.5920 1.9820 0.0180 1.13% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2860 1.2860 1.2720 1.2720 0.0140 1.10% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8330 0.8650 0.8240 0.8560 0.0090 1.09% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.7908 1.8498 1.7715 1.8305 0.0193 1.09% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6260 1.7360 1.6090 1.7190 0.0170 1.06% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 0.9998 0.9998 0.9894 0.9894 0.0104 1.05% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163208 諾安油氣能源 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 1.00% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519746 交銀豐享收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 1.0000 1.0000 0.0100 1.00% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0032 1.0032 0.9933 0.9933 0.0099 1.00% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1360 1.1360 1.1250 1.1250 0.0110 0.98% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8280 0.8280 0.8200 0.8200 0.0080 0.98% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1460 1.5420 1.1350 1.5310 0.0110 0.97% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6680 1.6680 1.6520 1.6520 0.0160 0.97% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.2600 1.2600 1.2480 1.2480 0.0120 0.96% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.4650 1.8850 1.4510 1.8710 0.0140 0.96% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6250 0.6250 0.0060 0.96% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7370 0.7370 0.7300 0.7300 0.0070 0.96% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2343 0.2742 0.2321 0.2720 0.0022 0.95% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4830 1.4830 1.4690 1.4690 0.0140 0.95% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8110 1.8830 1.7940 1.8660 0.0170 0.95% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 0.9680 0.9680 0.9590 0.9590 0.0090 0.94% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2356 0.2356 0.2334 0.2334 0.0022 0.94% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.2840 1.2840 1.2720 1.2720 0.0120 0.94% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8410 1.8410 1.8240 1.8240 0.0170 0.93% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 0.8760 0.8760 0.8680 0.8680 0.0080 0.92% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0015 0.0000 0.9924 0.0000 0.0091 0.92% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.2180 1.2180 1.2070 1.2070 0.0110 0.91% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217015 招商全球資源股票(QDII) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7790 1.3890 0.7720 1.3820 0.0070 0.91% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1140 1.1960 1.1040 1.1860 0.0100 0.91% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1160 1.1160 1.1060 1.1060 0.0100 0.90% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.7870 0.7870 0.7800 0.7800 0.0070 0.90% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1239 0.1239 0.1228 0.1228 0.0011 0.90% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.3550 2.4430 1.3430 2.4310 0.0120 0.89% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 1.1390 1.1390 1.1290 1.1290 0.0100 0.89% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1450 1.5090 1.1350 1.4990 0.0100 0.88% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 0.0120 0.88% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1640 1.1640 1.1540 1.1540 0.0100 0.87% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2750 1.2750 1.2640 1.2640 0.0110 0.87% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2770 1.2770 1.2660 1.2660 0.0110 0.87% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1770 1.1770 1.1670 1.1670 0.0100 0.86% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630010 華商價(jià)值精選混合 1.5500 2.2100 1.5370 2.1970 0.0130 0.85% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.0680 1.1100 1.0590 1.1010 0.0090 0.85% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.0300 12.0300 11.9300 11.9300 0.1000 0.84% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5540 3.1170 1.5410 3.1040 0.0130 0.84% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.3230 1.3230 1.3120 1.3120 0.0110 0.84% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.3360 1.3360 1.3250 1.3250 0.0110 0.83% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5720 1.5990 1.5590 1.5850 0.0130 0.83% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.9670 0.8780 0.9590 0.8700 0.0080 0.83% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1697 0.1866 0.1683 0.1852 0.0014 0.83% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.8818 0.0000 0.8746 0.0000 0.0072 0.82% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2355 1.2355 1.2254 1.2254 0.0101 0.82% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5940 1.6540 1.5810 1.6410 0.0130 0.82% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.9940 1.5540 0.9860 1.5460 0.0080 0.81% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002264 華夏樂享健康混合A 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7777 0.7777 0.0063 0.81% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3850 1.3850 1.3740 1.3740 0.0110 0.80% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8469 0.8742 0.8402 0.8672 0.0067 0.80% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7829 0.7829 0.7767 0.7767 0.0062 0.80% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0140 1.0910 1.0060 1.0830 0.0080 0.80% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2580 1.2580 1.2480 1.2480 0.0100 0.80% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.8950 2.5836 0.8880 2.5766 0.0070 0.79% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.4010 4.7160 1.3900 4.7050 0.0110 0.79% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0150 1.0550 1.0070 1.0470 0.0080 0.79% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8910 0.9110 0.8840 0.9040 0.0070 0.79% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.6630 1.6630 1.6500 1.6500 0.0130 0.79% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1630 1.3720 1.1540 1.3630 0.0090 0.78% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0022 1.0022 0.9944 0.9944 0.0078 0.78% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4220 1.5610 1.4110 1.5500 0.0110 0.78% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2010 1.2210 1.1917 1.2117 0.0093 0.78% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0360 1.0360 0.0080 0.77% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.4430 1.4430 1.4320 1.4320 0.0110 0.77% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 968011 摩根太平洋證券美元 11.8100 11.8100 11.7200 11.7200 0.0900 0.77% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A 1.0660 1.0660 1.0580 1.0580 0.0080 0.76% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002803 東方紅滬港深混合 1.0650 1.0650 1.0570 1.0570 0.0080 0.76% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9320 0.9320 0.9250 0.9250 0.0070 0.76% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519908 華夏興華混合A 1.7540 6.1800 1.7410 6.1660 0.0130 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0750 1.0750 1.0670 1.0670 0.0080 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8030 0.8030 0.7970 0.7970 0.0060 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 960004 華夏興華混合H 1.7540 6.1800 1.7410 6.1660 0.0130 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2389 1.4189 1.2297 1.4097 0.0092 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0750 1.5750 1.0670 1.5670 0.0080 0.75% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9649 3.0675 0.9578 3.0604 0.0071 0.74% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.0051 1.0051 0.9977 0.9977 0.0074 0.74% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9905 0.9905 0.9832 0.9832 0.0073 0.74% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2330 1.6430 1.2240 1.6340 0.0090 0.74% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.74% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7463 1.4010 0.7408 1.3955 0.0055 0.74% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9650 0.9650 0.9580 0.9580 0.0070 0.73% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2330 2.2330 2.2170 2.2170 0.0160 0.72% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4000 1.4000 0.0100 0.71% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5550 1.5550 1.5440 1.5440 0.0110 0.71% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2940 1.2940 1.2850 1.2850 0.0090 0.70% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2442 3.4392 1.2356 3.4306 0.0086 0.70% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0080 1.2120 1.0010 1.2050 0.0070 0.70% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 0.9864 0.9864 0.9795 0.9795 0.0069 0.70% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1458 0.1458 0.1448 0.1448 0.0010 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.4510 1.3490 1.4410 1.3400 0.0100 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.1890 2.3390 2.1740 2.3240 0.0150 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7321 0.7321 0.7271 0.7271 0.0050 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.4550 1.7440 1.4450 1.7340 0.0100 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7348 0.7348 0.7298 0.7298 0.0050 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6874 0.6874 0.6827 0.6827 0.0047 0.69% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1034 0.1034 0.1027 0.1027 0.0007 0.68% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1790 1.2290 1.1710 1.2210 0.0080 0.68% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1126 1.1126 1.1052 1.1052 0.0074 0.67% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.6640 4.4690 1.6530 4.4580 0.0110 0.67% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9070 0.9070 0.9010 0.9010 0.0060 0.67% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1482 1.1482 1.1406 1.1406 0.0076 0.67% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9649 2.8614 0.9586 2.8551 0.0063 0.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9190 1.3890 0.9130 1.3830 0.0060 0.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9110 2.8470 0.9050 2.8410 0.0060 0.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.7151 5.7151 5.6778 5.6778 0.0373 0.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.8252 0.8252 0.8198 0.8198 0.0054 0.66% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.4000 1.6150 1.3910 1.6060 0.0090 0.65% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.7690 0.7690 0.7640 0.7640 0.0050 0.65% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8841 2.1304 0.8784 2.1247 0.0057 0.65% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000698 寶盈科技30混合 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.1890 2.1890 2.1750 2.1750 0.0140 0.64% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9460 0.9460 0.9400 0.9400 0.0060 0.64% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003447 英大睿鑫C 0.9997 0.9997 0.9933 0.9933 0.0064 0.64% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5310 6.3770 4.5020 6.3480 0.0290 0.64% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003446 英大睿鑫A 0.9926 0.9926 0.9863 0.9863 0.0063 0.64% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2770 2.0970 1.2690 2.0890 0.0080 0.63% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.8030 0.8030 0.7980 0.7980 0.0050 0.63% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6430 0.6430 0.6390 0.6390 0.0040 0.63% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7630 1.8580 1.7520 1.8470 0.0110 0.63% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2800 1.6850 1.2720 1.6770 0.0080 0.63% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8180 1.0380 0.8130 1.0330 0.0050 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 502013 長(zhǎng)盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8080 0.0000 0.8030 0.0000 0.0050 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9750 0.9750 0.9690 0.9690 0.0060 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9700 1.5300 0.9640 1.5240 0.0060 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7740 1.7740 1.7630 1.7630 0.0110 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001733 泰達(dá)宏利量化股票 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000800 華商未來主題混合 1.1380 1.1380 1.1310 1.1310 0.0070 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9595 0.9595 0.9536 0.9536 0.0059 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6446 2.2896 0.6406 2.2856 0.0040 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002982 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)C 0.9582 0.9582 0.9523 0.9523 0.0059 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000866 華寶制造股票 1.2990 1.2990 1.2910 1.2910 0.0080 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.0144 2.5578 1.0081 2.5515 0.0063 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.2900 1.2900 1.2820 1.2820 0.0080 0.62% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1610 1.1610 1.1540 1.1540 0.0070 0.61% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.4900 1.4900 1.4810 1.4810 0.0090 0.61% 2017-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值