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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519959 長(zhǎng)信多利混合A 1.0010 1.0010 0.9630 0.9630 0.0380 3.95% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1160 1.1660 1.0940 1.1440 0.0220 2.01% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5660 0.5660 0.5550 0.5550 0.0110 1.98% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.1850 2.1850 2.1430 2.1430 0.0420 1.96% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0212 1.0212 1.0017 1.0017 0.0195 1.95% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0388 1.0388 1.0190 1.0190 0.0198 1.94% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.5420 2.7680 2.4940 2.7200 0.0480 1.92% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001574 中?；旄募t利混合A 0.8530 0.8530 0.8390 0.8390 0.0140 1.67% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398011 中海分紅增利混合 0.6476 2.0476 0.6370 2.0370 0.0106 1.66% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.8270 1.8270 1.7990 1.7990 0.0280 1.56% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2690 1.2690 1.2510 1.2510 0.0180 1.44% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.1280 1.6280 1.1130 1.6130 0.0150 1.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6160 1.6430 1.5950 1.6220 0.0210 1.32% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.4700 1.4700 1.4510 1.4510 0.0190 1.31% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1345 0.1345 0.1328 0.1328 0.0017 1.28% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.1410 0.6800 1.1270 0.6720 0.0140 1.24% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0830 3.0230 1.0700 3.0100 0.0130 1.22% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1100 0.7460 1.0970 0.7370 0.0130 1.19% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7321 1.9371 0.7236 1.9286 0.0085 1.17% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.7900 0.7660 0.7810 0.0090 1.17% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8650 0.9650 0.8550 0.9550 0.0100 1.17% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.2129 5.0189 4.1648 4.9708 0.0481 1.15% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.2217 4.2217 4.1735 4.1735 0.0482 1.15% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.7400 2.0380 1.7210 2.0190 0.0190 1.10% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4163 1.8863 1.4010 1.8710 0.0153 1.09% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2010 1.2010 1.1880 1.1880 0.0130 1.09% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0220 1.8750 1.0110 1.8640 0.0110 1.09% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8960 0.8960 0.8870 0.8870 0.0090 1.01% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4590 2.4590 2.4360 2.4360 0.0230 0.94% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0930 1.0930 1.0830 1.0830 0.0100 0.92% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519688 交銀精選混合 0.6787 3.2845 0.6726 3.2784 0.0061 0.91% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.0342 1.0342 1.0251 1.0251 0.0091 0.89% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.1420 1.6420 1.1320 1.6320 0.0100 0.88% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.1900 2.2900 2.1710 2.2710 0.0190 0.88% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.9760 1.9760 1.9590 1.9590 0.0170 0.87% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0170 2.1070 2.0000 2.0900 0.0170 0.85% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000742 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8990 1.8990 1.8830 1.8830 0.0160 0.85% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519005 海富通股票混合 0.6180 2.5670 0.6130 2.5620 0.0050 0.82% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8176 2.1595 0.8110 2.1529 0.0066 0.81% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5350 1.5350 1.5230 1.5230 0.0120 0.79% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 690003 民生加銀精選混合 1.1440 1.1440 1.1350 1.1350 0.0090 0.79% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8025 0.8825 0.7968 0.8768 0.0057 0.72% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 1.2700 1.2700 1.2610 1.2610 0.0090 0.71% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1590 2.3090 2.1440 2.2940 0.0150 0.70% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1211 2.6574 1.1133 2.6496 0.0078 0.70% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002252 融通成長(zhǎng)30靈活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 410009 華富量子生命力混合A 1.0505 1.0505 1.0433 1.0433 0.0072 0.69% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1900 1.6350 1.1820 1.6270 0.0080 0.68% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6340 1.7490 1.6230 1.7380 0.0110 0.68% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7450 1.2860 0.7400 1.2810 0.0050 0.68% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.4490 2.9300 0.4460 2.9270 0.0030 0.67% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8770 2.5272 0.8712 2.5169 0.0058 0.67% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3730 2.1930 1.3640 2.1840 0.0090 0.66% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.4908 1.5608 1.4812 1.5512 0.0096 0.65% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7890 0.7890 0.7840 0.7840 0.0050 0.64% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8147 1.0297 0.8095 1.0245 0.0052 0.64% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4170 1.4170 1.4080 1.4080 0.0090 0.64% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9640 0.9640 0.9580 0.9580 0.0060 0.63% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8451 3.1501 0.8399 3.1449 0.0052 0.62% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040035 華安逆向策略混合A 2.6010 2.9810 2.5850 2.9650 0.0160 0.62% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519698 交銀先鋒混合A 1.4578 1.8618 1.4489 1.8529 0.0089 0.61% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.4750 1.7250 1.4660 1.7160 0.0090 0.61% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1460 1.3670 1.1390 1.3600 0.0070 0.61% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9860 4.6690 0.9800 4.6630 0.0060 0.61% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4521 3.3624 1.4435 3.3538 0.0086 0.60% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1774 2.6364 1.1705 2.6295 0.0069 0.59% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 2.0380 2.0380 2.0260 2.0260 0.0120 0.59% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1535 0.1545 0.1526 0.1536 0.0009 0.59% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001607 英大策略優(yōu)選A 1.0470 1.0470 1.0410 1.0410 0.0060 0.58% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8529 0.8529 0.8481 0.8481 0.0048 0.57% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4148 3.2392 0.4125 3.2335 0.0023 0.56% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.0830 1.2550 1.0770 1.2490 0.0060 0.56% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0740 0.9390 1.0680 0.9330 0.0060 0.56% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9190 0.9190 0.9140 0.9140 0.0050 0.55% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 003155 中加豐尚純債債券A 1.0069 1.0069 1.0015 1.0015 0.0054 0.54% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5560 0.5560 0.5530 0.5530 0.0030 0.54% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 2.0420 2.0420 2.0310 2.0310 0.0110 0.54% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001636 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C 1.0617 1.0617 1.0561 1.0561 0.0056 0.53% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001635 萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A 1.0699 1.0699 1.0643 1.0643 0.0056 0.53% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8569 1.8569 1.8472 1.8472 0.0097 0.53% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9670 0.9670 0.0050 0.52% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.7770 2.0540 1.7680 2.0450 0.0090 0.51% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 960021 國(guó)富潛力組合混合H 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7990 0.7990 0.7950 0.7950 0.0040 0.50% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.1661 1.1661 1.1603 1.1603 0.0058 0.50% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9745 2.4145 0.9697 2.4097 0.0048 0.50% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.0170 1.2750 1.0120 1.2700 0.0050 0.49% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.2450 2.4120 2.2340 2.4010 0.0110 0.49% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0200 1.8600 1.0150 1.8550 0.0050 0.49% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.0880 1.0880 1.0827 1.0827 0.0053 0.49% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2190 2.8620 1.2130 2.8560 0.0060 0.49% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8617 2.5817 0.8575 2.5775 0.0042 0.49% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1140 2.1140 2.1040 2.1040 0.0100 0.48% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.2860 1.2860 1.2800 1.2800 0.0060 0.47% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.7818 0.7818 0.7782 0.7782 0.0036 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0137 1.4087 1.0091 1.4041 0.0046 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6560 0.6560 0.6530 0.6530 0.0030 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 2.6010 2.6010 2.5890 2.5890 0.0120 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7822 0.7822 0.7786 0.7786 0.0036 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001682 新華鑫回報(bào)混合 1.0870 1.0870 1.0820 1.0820 0.0050 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 0.9829 1.3779 0.9784 1.3734 0.0045 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3030 1.8790 1.2970 1.8730 0.0060 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001005 中海合鑫混合 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3060 1.3060 1.3000 1.3000 0.0060 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1030 1.1030 1.0980 1.0980 0.0050 0.46% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 530006 建信核心精選混合 1.5630 2.4480 1.5560 2.4410 0.0070 0.45% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217013 招商中小盤混合 1.3480 1.3480 1.3420 1.3420 0.0060 0.45% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1791 0.1960 0.1783 0.1952 0.0008 0.45% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519909 華安安順靈活配置混合A 1.3790 1.4970 1.3730 1.4900 0.0060 0.44% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6260 2.1470 1.6190 2.1400 0.0070 0.43% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000199 國(guó)泰量化策略收益混合A 1.4170 1.6770 1.4110 1.6700 0.0060 0.43% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9320 0.9320 0.9280 0.9280 0.0040 0.43% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.6290 1.6290 1.6220 1.6220 0.0070 0.43% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.1700 2.3200 2.1610 2.3110 0.0090 0.42% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8866 4.6916 2.8745 4.6795 0.0121 0.42% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6846 1.7846 1.6776 1.7776 0.0070 0.42% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6780 1.6780 1.6710 1.6710 0.0070 0.42% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610004 信澳中小盤混合 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040025 華安科技動(dòng)力混合A 3.1560 3.1560 3.1430 3.1430 0.0130 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320012 諾安主題精選混合 1.4870 1.5870 1.4810 1.5810 0.0060 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0755 0.0000 1.0711 0.0000 0.0044 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.7350 0.7350 0.7320 0.7320 0.0030 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4470 1.4470 0.0060 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9680 1.9350 0.9640 1.9270 0.0040 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002450 平安睿享文娛混合A 0.9740 0.9740 0.9700 0.9700 0.0040 0.41% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 1.0130 1.0220 1.0090 1.0180 0.0040 0.40% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.5160 1.5160 1.5100 1.5100 0.0060 0.40% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166801 浙商聚潮新思維混合A 2.5210 2.5210 2.5110 2.5110 0.0100 0.40% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000803 工銀研究精選股票 1.2840 1.2840 1.2790 1.2790 0.0050 0.39% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8308 3.0686 0.8276 3.0625 0.0032 0.39% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360012 光大保德信中小盤混合A 1.7600 1.7900 1.7532 1.7832 0.0068 0.39% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610002 信澳精華配置混合A 1.5350 1.9550 1.5290 1.9490 0.0060 0.39% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9509 5.1310 0.9472 5.1143 0.0037 0.39% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5297 2.6740 0.5277 2.6696 0.0020 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.3830 2.3830 2.3740 2.3740 0.0090 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 570006 諾德中小盤混合 1.3070 1.8370 1.3020 1.8320 0.0050 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.0480 1.0480 1.0440 1.0440 0.0040 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0105 3.1131 1.0067 3.1093 0.0038 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3170 1.4820 1.3120 1.4770 0.0050 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1788 1.6800 1.1743 1.6755 0.0045 0.38% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6090 1.6090 1.6030 1.6030 0.0060 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000333 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.6145 2.7145 2.6049 2.7049 0.0096 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.6090 1.7110 1.6030 1.7050 0.0060 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000334 長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0910 1.0910 1.0870 1.0870 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2187 1.5487 1.2142 1.5442 0.0045 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0760 0.0000 1.0720 0.0000 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.1700 2.1700 2.1620 2.1620 0.0080 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8060 0.8060 0.8030 0.8030 0.0030 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0950 1.0950 1.0910 1.0910 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 320006 諾安靈活配置混合 2.1700 2.7500 2.1620 2.7420 0.0080 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0860 1.0860 1.0820 1.0820 0.0040 0.37% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8300 3.0900 1.8235 3.0835 0.0065 0.36% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7625 2.8364 0.7598 2.8337 0.0027 0.36% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3085 3.3228 1.3038 3.3181 0.0047 0.36% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.0473 2.0873 2.0399 2.0799 0.0074 0.36% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0955 3.7313 1.0916 3.7274 0.0039 0.36% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.4150 1.8650 1.4100 1.8600 0.0050 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217005 招商先鋒混合 0.8528 2.8028 0.8498 2.7998 0.0030 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0172 1.0172 1.0137 1.0137 0.0035 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001869 招商制造業(yè)混合A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.2660 2.2660 2.2580 2.2580 0.0080 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1390 1.1390 1.1350 1.1350 0.0040 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8710 2.4220 0.8680 2.4190 0.0030 0.35% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.4910 2.2040 1.4860 2.1990 0.0050 0.34% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9343 0.9343 0.9311 0.9311 0.0032 0.34% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.7940 1.7940 1.7880 1.7880 0.0060 0.34% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519918 華夏興和混合A 1.4630 3.7870 1.4580 3.7820 0.0050 0.34% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1274 1.2474 1.1237 1.2437 0.0037 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5180 1.5500 1.5130 1.5450 0.0050 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.2190 1.2190 1.2150 1.2150 0.0040 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1990 1.1990 1.1950 1.1950 0.0040 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9110 0.9110 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6010 0.6010 0.5990 0.5990 0.0020 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2050 1.5030 1.2010 1.4990 0.0040 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5160 1.8050 1.5110 1.8000 0.0050 0.33% 2016-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值