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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7470 0.7470 0.7140 0.7140 0.0330 4.62% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0487 1.0487 1.0027 1.0027 0.0460 4.59% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0001 1.0001 0.0459 4.59% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000930 博時(shí)黃金I 2.8141 1.1732 2.6914 1.1222 0.1227 4.56% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000929 博時(shí)黃金D 2.8298 1.2586 2.7065 1.2074 0.1233 4.56% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0734 1.0734 1.0273 1.0273 0.0461 4.49% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320013 諾安全球黃金 0.8290 0.9140 0.7940 0.8790 0.0350 4.41% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6130 0.6130 0.0260 4.24% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160719 嘉實(shí)黃金 0.7370 0.7370 0.7070 0.7070 0.0300 4.24% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2610 1.2610 1.2160 1.2160 0.0450 3.70% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2590 1.2590 1.2150 1.2150 0.0440 3.62% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2170 2.4270 2.1480 2.3580 0.0690 3.21% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5390 1.5390 1.4970 1.4970 0.0420 2.81% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0848 1.0848 1.0559 1.0559 0.0289 2.74% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 398021 中海能源策略混合 0.6986 1.0086 0.6811 0.9911 0.0175 2.57% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002223 中郵尊享一年定開混合 0.9580 0.9580 0.9350 0.9350 0.0230 2.46% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0850 1.0850 1.0610 1.0610 0.0240 2.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3170 1.3170 1.2880 1.2880 0.0290 2.25% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.0479 1.0479 1.0254 1.0254 0.0225 2.19% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0808 3.8882 1.0578 3.8652 0.0230 2.17% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001158 工銀新材料新能源股票 0.8030 0.8030 0.7860 0.7860 0.0170 2.16% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.4810 1.4810 1.4510 1.4510 0.0300 2.07% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.9890 0.9890 0.0200 2.02% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.0137 1.0137 0.9947 0.9947 0.0190 1.91% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.0125 1.0125 0.9935 0.9935 0.0190 1.91% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.3700 1.3700 1.3450 1.3450 0.0250 1.86% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0713 1.6039 1.0524 1.5850 0.0189 1.80% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3300 2.3300 2.2900 2.2900 0.0400 1.75% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 1.2190 1.2190 1.2010 1.2010 0.0180 1.50% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0870 1.0870 1.0710 1.0710 0.0160 1.49% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9770 1.0970 0.9630 1.0830 0.0140 1.45% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.9560 1.9560 1.9290 1.9290 0.0270 1.40% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530012 建信積極配置混合 2.0450 2.1130 2.0170 2.0850 0.0280 1.39% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0191 1.0191 1.0054 1.0054 0.0137 1.36% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7136 3.1636 1.6922 3.1422 0.0214 1.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7137 1.7137 1.6923 1.6923 0.0214 1.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.5380 3.2510 1.5190 3.2320 0.0190 1.25% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.1170 1.1340 1.1040 1.1220 0.0130 1.18% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 1.0506 5.1026 1.0383 5.0903 0.0123 1.18% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519642 銀河智造混合A 1.0580 1.0580 1.0460 1.0460 0.0120 1.15% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 0.8060 0.8060 0.7970 0.7970 0.0090 1.13% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000940 富國中小盤精選混合A 1.2630 1.2630 1.2490 1.2490 0.0140 1.12% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160216 國泰大宗商品 0.4560 0.4560 0.4510 0.4510 0.0050 1.11% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481015 工銀主題策略混合A 2.0260 2.0260 2.0050 2.0050 0.0210 1.05% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6720 3.0134 0.6650 3.0007 0.0070 1.05% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 370027 摩根智選30混合A 1.5610 1.5610 1.5450 1.5450 0.0160 1.04% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6630 1.6630 1.6460 1.6460 0.0170 1.03% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9095 3.7255 0.9003 3.7163 0.0092 1.02% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0080 2.1080 1.9880 2.0880 0.0200 1.01% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2250 1.8010 1.2130 1.7890 0.0120 0.99% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217008 招商安本增利債券C 1.3764 1.9964 1.3633 1.9833 0.0131 0.96% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0921 0.7322 1.0817 0.7253 0.0104 0.96% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002654 上投摩根策略精選混合 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.2570 2.2570 2.2370 2.2370 0.0200 0.89% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.2580 2.2580 2.2390 2.2390 0.0190 0.85% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1270 1.1270 1.1180 1.1180 0.0090 0.81% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5090 1.5090 1.4970 1.4970 0.0120 0.80% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210009 金鷹核心資源混合A 1.6610 1.7610 1.6480 1.7480 0.0130 0.79% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7480 1.7480 1.7350 1.7350 0.0130 0.75% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1400 1.6090 1.1320 1.6010 0.0080 0.71% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 379010 摩根中小盤混合A 1.9980 2.0380 1.9840 2.0240 0.0140 0.71% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002467 國投瑞銀全球債券人民幣 1.0190 1.0190 1.0120 1.0120 0.0070 0.69% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.7550 3.1840 0.7500 3.1770 0.0050 0.67% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202005 南方成份精選混合A 0.8946 1.5240 0.8887 1.5181 0.0059 0.66% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0320 2.0320 2.0190 2.0190 0.0130 0.64% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0409 1.8409 1.0343 1.8343 0.0066 0.64% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.4730 1.4730 1.4640 1.4640 0.0090 0.61% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002468 國投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8960 3.1060 2.8790 3.0890 0.0170 0.59% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450011 國富研究精選混合A 1.3900 1.3900 1.3820 1.3820 0.0080 0.58% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9851 1.7988 0.9794 1.7931 0.0057 0.58% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2441 3.7061 1.2370 3.6990 0.0071 0.57% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0670 1.3000 1.0610 1.2930 0.0060 0.57% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 700003 平安策略先鋒混合 1.8100 1.9100 1.8000 1.9000 0.0100 0.56% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0720 3.0720 1.0660 3.0660 0.0060 0.56% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000405 信誠月月支付 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0434 4.8484 3.0270 4.8320 0.0164 0.54% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420005 天弘周期策略混合A 1.3440 1.7150 1.3370 1.7080 0.0070 0.52% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.5670 1.5930 1.5590 1.5850 0.0080 0.51% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002436 上投摩根紅利回報(bào)混合C 1.0140 1.0140 1.0090 1.0090 0.0050 0.50% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0270 1.2110 1.0220 1.2060 0.0050 0.49% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.7320 2.5420 1.7240 2.5340 0.0080 0.46% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8680 0.8680 0.8640 0.8640 0.0040 0.46% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110013 易方達(dá)科翔混合 2.4070 7.2080 2.3960 7.1940 0.0110 0.46% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8226 0.8226 0.8188 0.8188 0.0038 0.46% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0940 1.3490 1.0890 1.3440 0.0050 0.46% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.45% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.8990 1.9618 0.8951 1.9579 0.0039 0.44% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1420 1.3920 1.1370 1.3860 0.0050 0.44% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 560006 益民核心增長混合 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000524 摩根民生需求股票A 2.1190 2.1190 2.1100 2.1100 0.0090 0.43% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.6270 1.7420 1.6200 1.7350 0.0070 0.43% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4380 1.4880 1.4320 1.4820 0.0060 0.42% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9500 1.4100 0.9460 1.4060 0.0040 0.42% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000401 中融增鑫定開債C 1.2090 1.2090 1.2040 1.2040 0.0050 0.42% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9780 1.0580 0.9740 1.0540 0.0040 0.41% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.3239 1.3239 1.3185 1.3185 0.0054 0.41% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000400 中融增鑫定開債A 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9900 1.1570 0.9860 1.1540 0.0040 0.41% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001859 大摩增值18個(gè)月開放債券A 1.0080 1.0080 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開債 1.0080 1.0170 1.0040 1.0130 0.0040 0.40% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050028 博時(shí)安心收益定開債A 1.0060 1.2860 1.0020 1.2810 0.0040 0.40% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000093 信誠新雙盈分級(jí)債券B 1.0210 1.4740 1.0170 1.4700 0.0040 0.39% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001655 大摩收益18個(gè)月開放債券 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5160 0.5160 0.5140 0.5140 0.0020 0.39% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0170 1.2820 1.0130 1.2780 0.0040 0.39% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001376 泓德泓富混合C 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000065 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.3630 1.4590 1.3580 1.4540 0.0050 0.37% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0780 1.3670 1.0740 1.3630 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0820 1.2620 1.0780 1.2580 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0790 1.2490 1.0750 1.2450 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0910 1.2880 1.0870 1.2830 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.0800 3.0660 1.0760 3.0620 0.0040 0.37% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.4050 1.4050 1.4000 1.4000 0.0050 0.36% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000532 景順長城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7070 2.0080 1.7010 2.0020 0.0060 0.35% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519679 銀河主題混合A 3.8170 3.8170 3.8040 3.8040 0.0130 0.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 483003 工銀精選平衡混合 0.4980 1.9449 0.4963 1.9418 0.0017 0.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.4284 1.4284 1.4235 1.4235 0.0049 0.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8730 0.8730 0.8700 0.8700 0.0030 0.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1880 2.1410 1.1840 2.1370 0.0040 0.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 0.9010 0.9610 0.8980 0.9580 0.0030 0.33% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2280 1.2280 1.2240 1.2240 0.0040 0.33% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8910 2.1910 1.8850 2.1850 0.0060 0.32% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9450 0.9450 0.9420 0.9420 0.0030 0.32% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2800 1.3800 1.2760 1.3760 0.0040 0.31% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002756 招商招興3個(gè)月定開A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002552 華夏恒利定開債 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002757 招商招興3個(gè)月定開C 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001953 光大尊尚一年定開債C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0030 1.1600 1.0000 1.1570 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002425 金鷹元禧混合C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001005 中海合鑫混合 0.6650 0.6650 0.6630 0.6630 0.0020 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0040 1.1670 1.0010 1.1640 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002746 匯添富多策略定開混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開債A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001860 大摩增值18個(gè)月開放債券C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002345 華夏高端制造混合A 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002267 博時(shí)安和18個(gè)月定開債C 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002397 中郵增力債券 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000467 信誠惠報(bào)債券A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000479 信誠惠報(bào)債券B 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000239 華安年年盈定開債A 1.0160 1.0620 1.0130 1.0590 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000240 華安年年盈定開債C 1.0150 1.0580 1.0120 1.0550 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002266 博時(shí)安和18個(gè)月定開債A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000900 新華阿鑫一號(hào)保本 1.0070 1.2390 1.0040 1.2350 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050128 博時(shí)安心收益定開債C 1.0040 1.2710 1.0010 1.2670 0.0030 0.30% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002361 國富恒瑞債券A 1.0240 1.0240 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0250 1.0850 1.0220 1.0820 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 150103 銀河銀泰混合 1.2916 4.1516 1.2879 4.1479 0.0037 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000583 江信聚福定開債 1.0421 1.3121 1.0391 1.3091 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000335 安信永利信用債券C 1.0340 1.2740 1.0310 1.2710 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.9947 2.0997 1.9889 2.0939 0.0058 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519119 浦銀安盛幸福回報(bào)定開債B 1.0450 1.2770 1.0420 1.2740 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000310 安信永利信用債券A 1.0460 1.2860 1.0430 1.2830 0.0030 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.7220 1.9050 1.7170 1.9000 0.0050 0.29% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000378 摩根雙債增利債券C 1.0830 1.4280 1.0800 1.4250 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4480 1.5230 1.4440 1.5190 0.0040 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000377 摩根雙債增利債券A 1.0850 1.4340 1.0820 1.4310 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000064 大摩18個(gè)月定開債C 1.0580 1.3170 1.0550 1.3140 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001357 泓德泓富混合A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0590 1.2560 1.0560 1.2530 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0650 1.4760 1.0620 1.4730 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0570 1.2460 1.0540 1.2430 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040045 華安添鑫中短債A 1.0720 1.3670 1.0690 1.3640 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002251 華夏軍工安全混合A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000247 方正富邦互利債券 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0680 1.4940 1.0650 1.4910 0.0030 0.28% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8330 1.8330 1.8280 1.8280 0.0050 0.27% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000815 鑫元合享純債A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1250 1.3390 1.1220 1.3360 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210006 金鷹元禧混合A 1.1340 1.2810 1.1310 1.2780 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1290 1.3530 1.1260 1.3500 0.0030 0.27% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.5450 1.5450 1.5410 1.5410 0.0040 0.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.9260 2.0860 1.9210 2.0810 0.0050 0.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 485014 工銀添頤債券B 1.9500 1.9500 1.9450 1.9450 0.0050 0.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.9280 1.9280 1.9230 1.9230 0.0050 0.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001892 長盛新興成長混合 1.1610 1.1610 1.1580 1.1580 0.0030 0.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7379 0.7379 0.7360 0.7360 0.0019 0.26% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 373020 摩根雙核平衡混合A 1.5624 2.0071 1.5585 2.0032 0.0039 0.25% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001486 天弘鑫安寶保本 1.0226 1.0226 1.0201 1.0201 0.0025 0.25% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002215 招商招益一年定開債 1.0152 1.0152 1.0127 1.0127 0.0025 0.25% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 485007 工銀添利債券B 1.2281 1.7491 1.2251 1.7461 0.0030 0.24% 2016-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值