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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年06月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2890 1.2890 1.2370 1.2370 0.0520 4.20% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2890 1.2890 1.2370 1.2370 0.0520 4.20% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000909 鑫元合豐分級(jí)債券 1.1210 1.1630 1.0780 1.1090 0.0430 3.99% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2050 2.4150 2.1520 2.3620 0.0530 2.46% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1278 0.7558 1.1018 0.7386 0.0260 2.36% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5340 1.5340 1.4990 1.4990 0.0350 2.33% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9670 0.9670 0.9450 0.9450 0.0220 2.33% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001158 工銀新材料新能源股票 0.8070 0.8070 0.7890 0.7890 0.0180 2.28% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.3140 1.3140 1.2860 1.2860 0.0280 2.18% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.0569 1.0673 1.0344 1.0448 0.0225 2.18% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.0805 1.0805 1.0577 1.0577 0.0228 2.16% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168101 九泰銳智事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.3290 1.3290 1.3010 1.3010 0.0280 2.15% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9970 0.9970 0.9760 0.9760 0.0210 2.15% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2590 1.2590 0.0260 2.07% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8970 0.8970 0.8790 0.8790 0.0180 2.05% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.9070 0.9890 0.8890 0.9710 0.0180 2.02% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.1780 1.0040 1.1650 0.0200 1.99% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0060 1.0270 0.9870 1.0080 0.0190 1.93% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0830 1.1330 1.0630 1.1130 0.0200 1.88% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1280 1.2080 1.1080 1.1880 0.0200 1.81% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000929 博時(shí)黃金D 2.7941 1.2438 2.7446 1.2232 0.0495 1.80% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000930 博時(shí)黃金I 2.7788 1.1585 2.7296 1.1380 0.0492 1.80% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.7380 0.7380 0.7250 0.7250 0.0130 1.79% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0174 1.0174 0.0176 1.73% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0323 1.0323 1.0147 1.0147 0.0176 1.73% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398021 中海能源策略混合 0.6985 1.0085 0.6867 0.9967 0.0118 1.72% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3080 1.3080 1.2860 1.2860 0.0220 1.71% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000219 博時(shí)裕益混合 1.2500 1.3730 1.2290 1.3520 0.0210 1.71% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0591 1.0591 1.0414 1.0414 0.0177 1.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0780 1.0780 1.0600 1.0600 0.0180 1.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1384 0.1351 0.1361 0.0023 1.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6970 1.6970 1.6690 1.6690 0.0280 1.68% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5190 1.5190 1.4940 1.4940 0.0250 1.67% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.7170 1.9000 1.6890 1.8720 0.0280 1.66% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7225 1.8225 1.6952 1.7952 0.0273 1.61% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.3060 2.3060 2.2700 2.2700 0.0360 1.59% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5320 0.5320 0.5240 0.5240 0.0080 1.53% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1570 1.0110 1.1400 0.9960 0.0170 1.49% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.1800 1.1800 1.1630 1.1630 0.0170 1.46% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1358 1.6642 1.1195 1.6479 0.0163 1.46% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481015 工銀主題策略混合A 2.0310 2.0310 2.0020 2.0020 0.0290 1.45% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350005 天治中國制造2025 1.6962 1.6962 1.6719 1.6719 0.0243 1.45% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9380 0.9380 0.9250 0.9250 0.0130 1.41% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.4242 1.4242 1.4051 1.4051 0.0191 1.36% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.6710 0.6710 0.6620 0.6620 0.0090 1.36% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 700003 平安策略先鋒混合 1.8070 1.9070 1.7830 1.8830 0.0240 1.35% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2310 2.8740 1.2150 2.8580 0.0160 1.32% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0790 1.5180 1.0650 1.5040 0.0140 1.31% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.1050 2.1950 2.0780 2.1680 0.0270 1.30% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.4790 1.4790 1.4600 1.4600 0.0190 1.30% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0734 3.8808 1.0597 3.8671 0.0137 1.29% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6396 0.6396 0.6317 0.6317 0.0079 1.25% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110013 易方達(dá)科翔混合 2.3750 7.1650 2.3460 7.1270 0.0290 1.24% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162202 宏利周期混合 1.3168 3.3618 1.3007 3.3457 0.0161 1.24% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000934 國富大中華精選混合 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3675 1.3975 1.3512 1.3812 0.0163 1.21% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9230 0.9230 0.9120 0.9120 0.0110 1.21% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000940 富國中小盤精選混合A 1.2170 1.2170 1.2030 1.2030 0.0140 1.16% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202009 南方盛元紅利混合 0.8940 1.4640 0.8840 1.4540 0.0100 1.13% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2480 1.2480 1.2340 1.2340 0.0140 1.13% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.0860 1.0860 1.0740 1.0740 0.0120 1.12% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9150 0.5330 0.9050 0.5280 0.0100 1.11% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.2840 1.2840 1.2700 1.2700 0.0140 1.10% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1170 1.2800 1.1050 1.2680 0.0120 1.09% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 1.1983 0.7826 1.1855 0.7744 0.0128 1.08% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9630 0.9630 0.9530 0.9530 0.0100 1.05% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.04% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8730 0.8880 0.8640 0.8790 0.0090 1.04% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4110 1.4110 1.3970 1.3970 0.0140 1.00% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5170 0.5170 0.5120 0.5120 0.0050 0.98% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0420 0.6550 1.0320 0.6490 0.0100 0.97% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8287 2.5487 0.8208 2.5408 0.0079 0.96% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2690 1.2690 1.2570 1.2570 0.0120 0.95% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8870 3.7030 0.8787 3.6947 0.0083 0.94% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6100 1.6100 1.5950 1.5950 0.0150 0.94% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040025 華安科技動(dòng)力混合A 2.9170 2.9170 2.8900 2.8900 0.0270 0.93% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.7630 3.1940 0.7560 3.1850 0.0070 0.93% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450007 國富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2769 1.4569 1.2653 1.4453 0.0116 0.92% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7130 5.2610 3.6790 5.2270 0.0340 0.92% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0890 1.0890 0.0100 0.92% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1253 2.8873 1.1152 2.8772 0.0101 0.91% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8920 2.8580 0.8840 2.8470 0.0080 0.91% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.5600 0.5600 0.5550 0.5550 0.0050 0.90% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1240 1.5930 1.1140 1.5830 0.0100 0.90% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3390 1.3390 1.3270 1.3270 0.0120 0.90% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1200 3.2500 1.1100 3.2400 0.0100 0.90% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001005 中海合鑫混合 0.6750 0.6750 0.6690 0.6690 0.0060 0.90% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 420005 天弘周期策略混合A 1.3640 1.7350 1.3520 1.7230 0.0120 0.89% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6687 3.0074 0.6628 2.9967 0.0059 0.89% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4459 1.7659 1.4333 1.7533 0.0126 0.88% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.8430 1.9930 1.8270 1.9770 0.0160 0.88% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.4210 3.7260 2.4000 3.7050 0.0210 0.88% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.5730 0.5730 0.5680 0.5680 0.0050 0.88% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0480 1.0480 1.0390 1.0390 0.0090 0.87% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7645 0.8445 0.7580 0.8380 0.0065 0.86% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040035 華安逆向策略混合A 2.5260 2.9060 2.5050 2.8850 0.0210 0.84% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1235 3.4615 1.1141 3.4521 0.0094 0.84% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2000 1.5000 1.1900 1.4900 0.0100 0.84% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.0748 2.9201 1.0660 2.9113 0.0088 0.83% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4740 1.4740 1.4620 1.4620 0.0120 0.82% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1240 1.5690 1.1150 1.5600 0.0090 0.81% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9960 1.0460 0.0080 0.80% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.7860 1.7860 1.7720 1.7720 0.0140 0.79% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7550 0.7550 0.0060 0.79% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.79% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7700 0.7700 0.7640 0.7640 0.0060 0.79% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.4190 1.4190 1.4080 1.4080 0.0110 0.78% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5410 1.5410 1.5290 1.5290 0.0120 0.78% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5430 1.5430 1.5310 1.5310 0.0120 0.78% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9080 0.9080 0.9010 0.9010 0.0070 0.78% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001376 泓德泓富混合C 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6580 0.6580 0.6530 0.6530 0.0050 0.77% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501002 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001357 泓德泓富混合A 1.0420 1.0420 1.0340 1.0340 0.0080 0.77% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6847 2.3838 0.6795 2.3747 0.0052 0.77% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519909 華安安順靈活配置混合A 1.3030 1.4140 1.2930 1.4040 0.0100 0.77% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350008 天治新消費(fèi)混合 1.7000 1.7000 1.6870 1.6870 0.0130 0.77% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8379 0.8379 0.8316 0.8316 0.0063 0.76% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8630 1.8630 1.8490 1.8490 0.0140 0.76% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9420 0.9570 0.9350 0.9500 0.0070 0.75% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5207 4.1378 0.5169 4.1288 0.0038 0.74% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9660 1.4260 0.9590 1.4190 0.0070 0.73% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8582 0.8582 0.8521 0.8521 0.0061 0.72% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001569 泰信國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.8450 0.8450 0.8390 0.8390 0.0060 0.72% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.8380 0.8380 0.8320 0.8320 0.0060 0.72% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.3630 2.3630 2.3460 2.3460 0.0170 0.72% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630011 華商主題精選混合 2.5620 2.6620 2.5440 2.6440 0.0180 0.71% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8582 2.9514 0.8522 2.9454 0.0060 0.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.8590 1.8590 1.8460 1.8460 0.0130 0.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 960006 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合H 1.8580 1.8580 1.8450 1.8450 0.0130 0.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 2.0721 2.0721 2.0580 2.0580 0.0141 0.69% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001983 中郵低碳配置混合 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210009 金鷹核心資源混合A 1.6030 1.7030 1.5920 1.6920 0.0110 0.69% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.69% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6120 1.6120 1.6010 1.6010 0.0110 0.69% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.6177 1.6177 1.6070 1.6070 0.0107 0.67% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7480 3.7450 0.7430 3.7240 0.0050 0.67% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.6590 1.6590 1.6480 1.6480 0.0110 0.67% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7490 1.8550 0.7440 1.8500 0.0050 0.67% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2130 1.8610 1.2050 1.8530 0.0080 0.66% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3480 3.5430 1.3391 3.5341 0.0089 0.66% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6780 1.6780 1.6670 1.6670 0.0110 0.66% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2470 1.8140 1.2390 1.8060 0.0080 0.65% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 1.0690 1.0690 0.0070 0.65% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.7000 1.7000 1.6890 1.6890 0.0110 0.65% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0844 1.1344 1.0775 1.1275 0.0069 0.64% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0580 2.1180 2.0450 2.1050 0.0130 0.64% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.8830 2.1830 1.8710 2.1710 0.0120 0.64% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530012 建信積極配置混合 2.0340 2.1020 2.0210 2.0890 0.0130 0.64% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.0852 1.1352 1.0783 1.1283 0.0069 0.64% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1150 1.1150 1.1080 1.1080 0.0070 0.63% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9721 0.9721 0.0061 0.63% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9720 0.9720 0.0060 0.62% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001591 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)C 0.7772 0.7772 0.7725 0.7725 0.0047 0.61% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4860 3.1990 1.4770 3.1900 0.0090 0.61% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001590 天弘中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)A 0.7795 0.7795 0.7748 0.7748 0.0047 0.61% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8220 0.8220 0.8170 0.8170 0.0050 0.61% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0384 1.0384 1.0322 1.0322 0.0062 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0480 1.0480 1.0417 1.0417 0.0063 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000800 華商未來主題混合 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6710 0.6710 0.6670 0.6670 0.0040 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1650 1.5700 1.1580 1.5630 0.0070 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8310 4.6360 1.8200 4.6250 0.0110 0.60% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0350 1.2650 1.0290 1.2590 0.0060 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.8740 1.0740 0.8690 1.0690 0.0050 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5190 0.5190 0.5160 0.5160 0.0030 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001362 景順長(zhǎng)城領(lǐng)先回報(bào)混合A 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002103 招商康泰靈活配置混合 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.9689 2.0739 1.9576 2.0626 0.0113 0.58% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160620 鵬華資源A 1.0610 0.7400 1.0550 0.7360 0.0060 0.57% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0550 1.0550 1.0490 1.0490 0.0060 0.57% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1929 0.2175 0.1918 0.2164 0.0011 0.57% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.7520 1.5200 1.7420 1.5110 0.0100 0.57% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.2278 2.2278 2.2152 2.2152 0.0126 0.57% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2350 1.2350 1.2280 1.2280 0.0070 0.57% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.4330 1.4830 1.4250 1.4750 0.0080 0.56% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 610002 信澳精華配置混合A 1.4360 1.8560 1.4280 1.8480 0.0080 0.56% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.7491 0.7639 0.7449 0.7597 0.0042 0.56% 2016-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值