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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年10月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.4953 1.4953 1.0302 1.0302 0.4651 45.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001379 景順長城領先回報混合C 1.1500 1.1500 1.0070 1.0070 0.1430 14.20% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.5730 0.5730 0.5270 0.5270 0.0460 8.73% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000934 國富大中華精選混合 0.8360 0.8360 0.7800 0.7800 0.0560 7.18% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.7410 0.7410 0.0520 7.02% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8120 0.8120 0.7590 0.7590 0.0530 6.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1642 0.1652 0.1536 0.1546 0.0106 6.90% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050015 博時大中華亞太精選 1.0430 1.1250 0.9770 1.0590 0.0660 6.76% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0810 1.1310 1.0240 1.0740 0.0570 5.57% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1730 1.1730 1.1140 1.1140 0.0590 5.30% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001769 易方達瑞惠混合發(fā)起式 1.0560 1.0560 1.0070 1.0070 0.0490 4.87% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001772 南方消費活力 0.9860 0.9860 0.9440 0.9440 0.0420 4.45% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4607 1.5197 1.3985 1.4575 0.0622 4.45% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8970 1.9970 1.8240 1.9240 0.0730 4.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9369 0.6198 0.9024 0.5970 0.0345 3.82% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519995 長信金利趨勢混合A 0.8568 2.4845 0.8253 2.4081 0.0315 3.82% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001692 南方國策動力 1.0320 1.0320 0.9940 0.9940 0.0380 3.82% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長信金利趨勢股票 0.8568 2.4845 0.8253 2.4530 0.0315 3.82% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 0.9580 0.9580 0.9240 0.9240 0.0340 3.68% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001683 華夏新經(jīng)濟混合 0.9260 0.9260 0.8940 0.8940 0.0320 3.58% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.2490 1.2990 1.2080 1.2580 0.0410 3.39% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 150054 泰達進取 0.7195 2.4081 0.6961 2.3847 0.0234 3.36% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0190 0.5910 0.9860 0.5720 0.0330 3.35% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160620 鵬華資源A 1.0230 0.6960 0.9900 0.6750 0.0330 3.33% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8730 1.0770 0.8450 1.0600 0.0280 3.31% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6310 0.6310 0.6110 0.6110 0.0200 3.27% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0340 0.6360 1.0020 0.6170 0.0320 3.19% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000970 東方紅睿元混合 1.2690 1.2690 1.2300 1.2300 0.0390 3.17% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5770 0.5770 0.5600 0.5600 0.0170 3.04% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398041 中海量化策略混合 0.7800 1.3170 0.7570 1.2940 0.0230 3.04% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001552 天弘中證證券保險A 0.6908 0.6908 0.6709 0.6709 0.0199 2.97% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001553 天弘中證證券保險C 0.6900 0.6900 0.6701 0.6701 0.0199 2.97% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000800 華商未來主題混合 1.0960 1.0960 1.0650 1.0650 0.0310 2.91% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.4960 1.5680 1.4540 1.5260 0.0420 2.89% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7016 0.7016 0.6821 0.6821 0.0195 2.86% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.4460 1.9220 1.4060 1.8820 0.0400 2.85% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519975 長信量化中小盤股票A 0.9770 0.9770 0.9500 0.9500 0.0270 2.84% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160630 鵬華國防A 1.2410 1.2360 1.2070 1.2170 0.0340 2.82% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1159 2.2317 1.0853 2.2011 0.0306 2.82% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6440 1.6440 1.5990 1.5990 0.0450 2.81% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1020 1.6840 1.0720 1.6670 0.0300 2.80% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8560 0.9380 0.8330 0.9150 0.0230 2.76% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100020 富國天益價值混合A 1.2847 4.2960 1.2502 4.2615 0.0345 2.76% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0910 0.6310 1.0620 0.6140 0.0290 2.73% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0473 0.6329 1.0195 0.6051 0.0278 2.73% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000520 上銀新興價值成長混合 0.9410 1.3460 0.9160 1.3210 0.0250 2.73% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470098 匯添富逆向投資混合A 1.8190 1.9690 1.7710 1.9210 0.0480 2.71% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9860 0.5620 0.9600 0.5470 0.0260 2.71% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.6699 1.6699 1.6261 1.6261 0.0438 2.69% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090016 大成消費主題混合A 1.2960 1.5530 1.2620 1.5190 0.0340 2.69% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630011 華商主題精選混合 2.4050 2.5050 2.3420 2.4420 0.0630 2.69% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0725 1.7608 1.0445 1.7328 0.0280 2.68% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3100 1.3300 1.2760 1.2960 0.0340 2.66% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200010 長城雙動力混合A 1.7329 1.8379 1.6881 1.7931 0.0448 2.65% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7164 0.7164 0.6979 0.6979 0.0185 2.65% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.6071 3.1686 1.5658 3.1273 0.0413 2.64% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 570008 諾德周期策略混合 1.9460 1.9460 1.8960 1.8960 0.0500 2.64% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.2840 1.0430 1.2510 1.0160 0.0330 2.64% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 410006 華富策略精選混合A 1.3252 1.4852 1.2914 1.4514 0.0338 2.62% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6730 0.6730 0.6560 0.6560 0.0170 2.59% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001186 富國文體健康股票A 0.6750 0.6750 0.6580 0.6580 0.0170 2.58% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.3150 1.3150 1.2820 1.2820 0.0330 2.57% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000534 長盛高端裝備混合A 1.4400 1.4400 1.4040 1.4040 0.0360 2.56% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4890 1.8950 1.4520 1.8580 0.0370 2.55% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000219 博時裕益混合 1.3250 1.4480 1.2920 1.4150 0.0330 2.55% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.4560 1.6360 1.4200 1.6000 0.0360 2.54% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.1880 2.1880 2.1340 2.1340 0.0540 2.53% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 167301 方正富邦中證保險A 0.9070 0.9070 0.8850 0.8850 0.0220 2.49% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0720 1.0720 1.0460 1.0460 0.0260 2.49% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.48% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.8960 0.8960 0.0220 2.46% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6778 0.6778 0.6615 0.6615 0.0163 2.46% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6771 0.6771 0.6609 0.6609 0.0162 2.45% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0080 1.0080 0.9840 0.9840 0.0240 2.44% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160640 鵬華新能源分級 0.8830 0.5150 0.8620 0.5030 0.0210 2.44% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6655 0.6655 0.6497 0.6497 0.0158 2.43% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2548 2.5038 1.2252 2.4742 0.0296 2.42% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7630 0.7630 0.7450 0.7450 0.0180 2.42% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.1460 1.1460 1.1190 1.1190 0.0270 2.41% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.6850 0.6850 0.6690 0.6690 0.0160 2.39% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001773 招商豐慶混合A 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0358 0.6519 1.0117 0.6368 0.0241 2.38% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000535 長盛航天海工混合A 1.2530 1.4480 1.2240 1.4190 0.0290 2.37% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.6877 1.7877 1.6487 1.7487 0.0390 2.37% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217009 招商核心價值混合 1.1115 1.2315 1.0858 1.2058 0.0257 2.37% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.5530 1.5530 1.5170 1.5170 0.0360 2.37% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001268 富國國家安全主題混合A 0.7370 0.7370 0.7200 0.7200 0.0170 2.36% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0736 2.4810 1.0488 2.4562 0.0248 2.36% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9150 0.6090 0.8940 0.5950 0.0210 2.35% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000592 建信改革紅利股票A 1.6560 1.6560 1.6180 1.6180 0.0380 2.35% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470028 匯添富社會責任混合A 1.5280 1.5280 1.4930 1.4930 0.0350 2.34% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0110 1.0110 0.9880 0.9880 0.0230 2.33% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1420 2.1230 1.1160 2.0970 0.0260 2.33% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000803 工銀研究精選股票 1.3150 1.3150 1.2850 1.2850 0.0300 2.33% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.5340 1.5340 1.4990 1.4990 0.0350 2.33% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2648 4.0752 1.2361 3.9984 0.0287 2.32% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0325 1.7101 1.0092 1.6868 0.0233 2.31% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.2960 1.3960 1.2670 1.3670 0.0290 2.29% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.7815 0.7815 0.7640 0.7640 0.0175 2.29% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.1890 2.1890 2.1400 2.1400 0.0490 2.29% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3880 1.3880 1.3570 1.3570 0.0310 2.28% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1789 5.2489 2.1304 5.2004 0.0485 2.28% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.3450 1.3450 1.3150 1.3150 0.0300 2.28% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.7080 1.8640 1.6700 1.8250 0.0380 2.28% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040007 華安中小盤成長混合 1.3922 2.7071 1.3612 2.6761 0.0310 2.28% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001126 摩根卓越制造股票A 0.6730 0.6730 0.6580 0.6580 0.0150 2.28% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5968 1.9168 1.5615 1.8815 0.0353 2.26% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519034 海富通中證500增強A 1.4090 1.4090 1.3780 1.3780 0.0310 2.25% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.7300 1.8800 1.6920 1.8420 0.0380 2.25% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1400 0.7710 1.1150 0.7540 0.0250 2.24% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000880 富國研究精選靈活配置混合A 1.2370 1.2370 1.2100 1.2100 0.0270 2.23% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.8280 0.8100 0.8100 0.0180 2.22% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1040 1.1530 1.0800 1.1280 0.0240 2.22% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160624 鵬華消費領先混合 1.5180 1.4110 1.4850 1.3800 0.0330 2.22% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450003 國富潛力組合混合A 1.2995 1.8720 1.2713 1.8438 0.0282 2.22% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000073 摩根成長動力混合A 1.2480 1.2480 1.2210 1.2210 0.0270 2.21% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7120 1.7120 1.6750 1.6750 0.0370 2.21% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5360 1.8370 1.5030 1.8040 0.0330 2.20% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5590 0.5590 0.5470 0.5470 0.0120 2.19% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610004 信澳中小盤混合 1.1190 1.1190 1.0950 1.0950 0.0240 2.19% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519908 華夏興華混合A 1.5840 6.0010 1.5500 5.9650 0.0340 2.19% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001349 富國改革動力混合 0.7490 0.7490 0.7330 0.7330 0.0160 2.18% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 229002 宏利逆向策略混合 1.8260 1.8260 1.7870 1.7870 0.0390 2.18% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4510 1.4510 1.4200 1.4200 0.0310 2.18% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.7769 0.7769 0.7604 0.7604 0.0165 2.17% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.4190 1.4190 1.3889 1.3889 0.0301 2.17% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000866 華寶制造股票 1.0820 1.0820 1.0590 1.0590 0.0230 2.17% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0880 1.0880 1.0650 1.0650 0.0230 2.16% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.3740 1.3740 1.3450 1.3450 0.0290 2.16% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4170 1.4170 1.3870 1.3870 0.0300 2.16% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4650 1.5950 1.4340 1.5640 0.0310 2.16% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.2840 1.2840 1.2570 1.2570 0.0270 2.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519957 長信睿進混合A 0.9990 0.9990 0.9780 0.9780 0.0210 2.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110005 易方達積極成長混合 0.8221 4.3497 0.8048 4.3061 0.0173 2.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020001 國泰金鷹增長混合 1.2840 4.4290 1.2570 4.4020 0.0270 2.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.8060 1.8060 1.7680 1.7680 0.0380 2.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 0.9990 0.9990 0.9780 0.9780 0.0210 2.15% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001039 嘉實先進制造股票 0.7200 0.7200 0.7050 0.7050 0.0150 2.13% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3010 3.5850 1.2740 3.5440 0.0270 2.12% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.2333 4.2713 2.1870 4.2250 0.0463 2.12% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000547 建信健康民生混合A 1.7840 1.7840 1.7470 1.7470 0.0370 2.12% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001143 華商量化進取混合 0.6740 0.6740 0.6600 0.6600 0.0140 2.12% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.11% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1836 1.8036 1.1591 1.7791 0.0245 2.11% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000778 鵬華先進制造股票 1.2100 1.2100 1.1850 1.1850 0.0250 2.11% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001054 工銀新金融股票A 0.7790 0.7790 0.7630 0.7630 0.0160 2.10% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.6477 0.6477 0.6344 0.6344 0.0133 2.10% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.6475 0.6475 0.6342 0.6342 0.0133 2.10% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.5050 1.6880 1.4740 1.6570 0.0310 2.10% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.2640 1.2640 1.2380 1.2380 0.0260 2.10% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 470008 匯添富策略回報混合 1.5120 1.5820 1.4810 1.5510 0.0310 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8110 1.8110 1.7740 1.7740 0.0370 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4336 1.4336 1.4043 1.4043 0.0293 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519002 華安安信消費混合A 1.2720 1.2930 1.2460 1.2670 0.0260 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290006 泰信藍籌精選混合 1.3582 1.7832 1.3304 1.7554 0.0278 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.3670 1.3670 1.3390 1.3390 0.0280 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.2930 1.3230 1.2665 1.2965 0.0265 2.09% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 080005 長盛量化紅利混合A 1.6660 1.7060 1.6320 1.6720 0.0340 2.08% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0695 1.0695 1.0477 1.0477 0.0218 2.08% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7890 1.8570 0.7730 1.8410 0.0160 2.07% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9241 0.9241 0.0191 2.07% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0649 1.1149 1.0434 1.0934 0.0215 2.06% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0649 1.1149 1.0434 1.0934 0.0215 2.06% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519956 長信睿進混合C 0.9950 0.9950 0.9750 0.9750 0.0200 2.05% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1920 1.6020 1.1680 1.5780 0.0240 2.05% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9480 0.9290 0.9290 0.0190 2.05% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519026 海富通中小盤混合 1.0580 1.0580 1.0370 1.0370 0.0210 2.03% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001017 宏利改革動力混合A 1.0560 1.0560 1.0350 1.0350 0.0210 2.03% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9492 0.9492 0.9304 0.9304 0.0188 2.02% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3660 1.3660 1.3390 1.3390 0.0270 2.02% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9482 0.9482 0.9295 0.9295 0.0187 2.01% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3670 1.5070 1.3400 1.4800 0.0270 2.01% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519025 海富通領先成長混合 1.1180 1.2680 1.0960 1.2460 0.0220 2.01% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0670 1.0670 1.0460 1.0460 0.0210 2.01% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 340006 興全全球視野股票 2.1096 4.3756 2.0680 4.3340 0.0416 2.01% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001170 宏利復興混合A 0.8690 0.8690 0.8520 0.8520 0.0170 2.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3490 2.3490 2.3030 2.3030 0.0460 2.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.9690 0.9690 0.9500 0.9500 0.0190 2.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000793 工銀高端制造股票 1.1240 1.1240 1.1020 1.1020 0.0220 2.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.1720 1.1720 1.1490 1.1490 0.0230 2.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2740 1.2740 1.2490 1.2490 0.0250 2.00% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 740001 長安宏觀策略混合A 1.1770 1.9970 1.1540 1.9740 0.0230 1.99% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.0470 2.0470 2.0070 2.0070 0.0400 1.99% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001072 華安智能裝備主題股票A 0.7680 0.7680 0.7530 0.7530 0.0150 1.99% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000822 東海美麗中國A 1.2310 1.2310 1.2070 1.2070 0.0240 1.99% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3890 1.4890 1.3620 1.4620 0.0270 1.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.5186 1.5186 1.4891 1.4891 0.0295 1.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.3203 1.4403 1.2947 1.4147 0.0256 1.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7029 2.9489 1.6698 2.9158 0.0331 1.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530001 建信恒久價值混合 0.8070 3.0235 0.7913 2.9938 0.0157 1.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.8020 1.8020 1.7670 1.7670 0.0350 1.98% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 5.5510 6.0510 5.4440 5.9440 0.1070 1.97% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001188 鵬華改革紅利股票 0.7250 0.7250 0.7110 0.7110 0.0140 1.97% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.1370 1.1370 1.1150 1.1150 0.0220 1.97% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001008 工銀國企改革股票 0.8830 0.8830 0.8660 0.8660 0.0170 1.96% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7273 3.2973 0.7133 3.2833 0.0140 1.96% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4379 1.6779 1.4103 1.6503 0.0276 1.96% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3875 3.1446 1.3609 3.1180 0.0266 1.95% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1595 3.6953 1.1373 3.6731 0.0222 1.95% 2015-10-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值