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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7740 0.7740 0.7530 0.7530 0.0210 2.79% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.0580 1.0580 1.0300 1.0300 0.0280 2.72% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3280 1.3280 1.2950 1.2950 0.0330 2.55% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2500 1.2500 1.2190 1.2190 0.0310 2.54% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320013 諾安全球黃金 0.6790 0.7640 0.6630 0.7480 0.0160 2.41% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2687 0.8393 1.2389 0.8196 0.0298 2.41% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160719 嘉實黃金 0.6040 0.6040 0.5900 0.5900 0.0140 2.37% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6130 0.6130 0.5990 0.5990 0.0140 2.34% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8380 0.8380 0.8190 0.8190 0.0190 2.32% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000930 博時黃金I 2.2532 0.9380 2.2028 0.9170 0.0504 2.29% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000929 博時黃金D 2.4233 1.0066 2.3690 0.9841 0.0543 2.29% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8400 0.8400 0.8220 0.8220 0.0180 2.19% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9930 0.9930 0.9720 0.9720 0.0210 2.16% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000173 匯添富美麗30混合A 2.3770 2.3770 2.3280 2.3280 0.0490 2.10% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1540 1.2490 1.1310 1.2350 0.0230 2.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8588 0.8588 0.0174 2.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5120 0.5120 0.5020 0.5020 0.0100 1.99% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410007 華富價值增長混合A 1.7143 1.7143 1.6808 1.6808 0.0335 1.99% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.9361 3.4976 1.8992 3.4607 0.0369 1.94% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.6500 1.8330 1.6200 1.8030 0.0300 1.85% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1210 1.1210 0.0200 1.78% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.8600 0.8600 0.8450 0.8450 0.0150 1.78% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7420 0.7420 0.0130 1.75% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160216 國泰大宗商品 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163208 諾安油氣能源 0.8190 0.8190 0.8050 0.8050 0.0140 1.74% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8240 0.8240 0.8100 0.8100 0.0140 1.73% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.4270 1.4270 1.4030 1.4030 0.0240 1.71% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 166019 中歐價值智選混合A 2.2250 2.2250 2.1880 2.1880 0.0370 1.69% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0200 1.0450 1.0030 1.0280 0.0170 1.69% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0280 1.1470 1.0110 1.1300 0.0170 1.68% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 2.6625 4.7005 2.6186 4.6566 0.0439 1.68% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.7190 0.7190 0.0120 1.67% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100020 富國天益價值混合A 1.5780 4.5893 1.5521 4.5634 0.0259 1.67% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.3550 0.8190 1.3330 0.7970 0.0220 1.65% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7680 0.7680 0.7556 0.7556 0.0124 1.64% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.6048 2.7048 2.5629 2.6629 0.0419 1.63% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.4660 2.4660 2.4268 2.4268 0.0392 1.62% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.5410 1.5710 1.5167 1.5467 0.0243 1.60% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.8390 2.0190 1.8100 1.9900 0.0290 1.60% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050020 博時抗通脹增強回報 0.5730 0.5730 0.5640 0.5640 0.0090 1.60% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.9200 2.2210 1.8900 2.1910 0.0300 1.59% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240001 華寶寶康消費品 2.6774 7.6019 2.6358 7.5603 0.0416 1.58% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2230 2.4520 1.2040 2.4330 0.0190 1.58% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1051 1.1876 1.0881 1.1706 0.0170 1.56% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9690 0.9690 0.0150 1.55% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.6650 1.8050 1.6400 1.7800 0.0250 1.52% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8810 0.8810 0.8680 0.8680 0.0130 1.50% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8120 0.8440 0.8000 0.8320 0.0120 1.50% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9550 0.9550 0.9410 0.9410 0.0140 1.49% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4780 0.4780 0.4710 0.4710 0.0070 1.49% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.8530 2.8530 2.8110 2.8110 0.0420 1.49% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000120 中銀美麗中國混合 1.4360 1.4710 1.4150 1.4500 0.0210 1.48% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6170 0.6170 0.6080 0.6080 0.0090 1.48% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0137 1.0345 0.9989 1.0197 0.0148 1.48% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.6540 1.7040 1.6300 1.6800 0.0240 1.47% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470028 匯添富社會責任混合A 1.9990 1.9990 1.9700 1.9700 0.0290 1.47% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630015 華商大盤量化精選混合 2.0150 2.4150 1.9860 2.3860 0.0290 1.46% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3240 1.8800 1.3050 1.8610 0.0190 1.46% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1100 1.1400 1.0940 1.1240 0.0160 1.46% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0685 1.0685 1.0532 1.0532 0.0153 1.45% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160620 鵬華資源A 1.3620 0.9170 1.3430 0.9050 0.0190 1.41% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001133 廣發(fā)中證全指可選消費聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9682 0.9682 0.0136 1.40% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161620 融通核心價值混合A 0.8770 0.8770 0.8650 0.8650 0.0120 1.39% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2750 2.4250 2.2440 2.3940 0.0310 1.38% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 610007 信澳消費優(yōu)選混合 2.2340 2.2340 2.2040 2.2040 0.0300 1.36% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001349 富國改革動力混合 0.8960 0.8960 0.8840 0.8840 0.0120 1.36% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410003 華富成長趨勢混合A 1.1678 1.4578 1.1523 1.4423 0.0155 1.35% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.7500 0.7500 0.7400 0.7400 0.0100 1.35% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 1.1123 0.7136 1.0976 0.6989 0.0147 1.34% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.2730 2.4130 2.2430 2.3830 0.0300 1.34% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.9030 2.4480 1.8780 2.4230 0.0250 1.33% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519002 華安安信消費混合A 1.4480 1.4720 1.4290 1.4530 0.0190 1.33% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0370 1.0370 0.0137 1.32% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090007 大成策略回報混合A 1.9910 2.7660 1.9650 2.7400 0.0260 1.32% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.2330 1.2330 1.2170 1.2170 0.0160 1.31% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.8880 0.8370 0.8770 0.0110 1.31% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8580 0.8580 0.8470 0.8470 0.0110 1.30% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2480 1.2710 1.2320 1.2550 0.0160 1.30% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7412 2.4817 0.7317 2.4652 0.0095 1.30% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7320 1.9320 1.7100 1.9100 0.0220 1.29% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.7420 1.7420 1.7200 1.7200 0.0220 1.28% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470008 匯添富策略回報混合 1.8330 1.9030 1.8100 1.8800 0.0230 1.27% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519068 匯添富成長焦點混合 2.2162 2.6342 2.1886 2.6066 0.0276 1.26% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5250 1.6000 1.5060 1.5810 0.0190 1.26% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1058 1.1328 1.0922 1.1192 0.0136 1.25% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 241002 華寶成熟市場 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.2950 2.2950 2.2670 2.2670 0.0280 1.24% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1480 1.1480 1.1340 1.1340 0.0140 1.23% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 2.0780 2.1940 2.0530 2.1690 0.0250 1.22% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4080 3.1380 1.3910 3.1210 0.0170 1.22% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000609 華商新量化混合A 1.8230 1.8230 1.8010 1.8010 0.0220 1.22% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180020 銀華成長先鋒混合 1.5060 1.5310 1.4880 1.5130 0.0180 1.21% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.5160 2.5160 2.4860 2.4860 0.0300 1.21% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6705 3.4276 1.6505 3.4076 0.0200 1.21% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1740 1.1840 1.1600 1.1700 0.0140 1.21% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040020 華安升級主題混合A 1.5010 1.5010 1.4830 1.4830 0.0180 1.21% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.2740 1.3940 1.2590 1.3790 0.0150 1.19% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 090004 大成精選增值混合A 1.2998 3.3648 1.2845 3.3495 0.0153 1.19% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1050 1.1290 1.0920 1.1160 0.0130 1.19% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.4440 1.8340 1.4270 1.8170 0.0170 1.19% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.4440 1.6440 1.4270 1.6270 0.0170 1.19% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519099 新華靈活主題混合 1.7200 2.2010 1.7000 2.1810 0.0200 1.18% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9090 2.6290 0.8984 2.6184 0.0106 1.18% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1170 1.1410 1.1040 1.1280 0.0130 1.18% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8650 0.8650 0.8550 0.8550 0.0100 1.17% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.8950 1.9950 1.8730 1.9730 0.0220 1.17% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519694 交銀藍籌混合 0.9105 1.1255 0.9001 1.1151 0.0104 1.16% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000628 大成高鑫股票A 1.1340 1.1340 1.1210 1.1210 0.0130 1.16% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.5741 3.1741 2.5446 3.1446 0.0295 1.16% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290006 泰信藍籌精選混合 1.6732 2.0982 1.6542 2.0792 0.0190 1.15% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.9529 1.9529 1.9307 1.9307 0.0222 1.15% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163818 中銀中小盤成長混合 1.6930 1.6930 1.6740 1.6740 0.0190 1.14% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.5760 2.5760 2.5470 2.5470 0.0290 1.14% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5323 2.5923 1.5151 2.5751 0.0172 1.14% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.6960 1.6960 1.6770 1.6770 0.0190 1.13% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.2330 2.7430 2.2080 2.7180 0.0250 1.13% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6800 2.9000 1.6614 2.8814 0.0186 1.12% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.1750 1.5350 1.1620 1.5220 0.0130 1.12% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.1730 1.5330 1.1600 1.5200 0.0130 1.12% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001106 華商健康生活混合 0.9910 1.0410 0.9800 1.0300 0.0110 1.12% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165510 信誠四國配置 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.11% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.9160 1.9160 1.8950 1.8950 0.0210 1.11% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000587 大成靈活配置混合A 2.2010 2.2010 2.1770 2.1770 0.0240 1.10% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398041 中海量化策略混合 0.9220 1.4590 0.9120 1.4490 0.0100 1.10% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161123 易方達中證萬得并購重組(LOF) 1.1697 0.0000 1.1570 0.0000 0.0127 1.10% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630002 華商盛世成長混合 3.6292 5.2842 3.5902 5.2452 0.0390 1.09% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 2.1490 2.1590 2.1260 2.1360 0.0230 1.08% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 1.2210 1.3710 1.2080 1.3580 0.0130 1.08% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.5040 3.4900 1.4880 3.4740 0.0160 1.08% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2200 1.2200 1.2070 1.2070 0.0130 1.08% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000547 建信健康民生混合A 1.9810 1.9810 1.9600 1.9600 0.0210 1.07% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590002 中郵核心成長混合A 0.9564 0.9564 0.9463 0.9463 0.0101 1.07% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.7481 2.2181 1.7297 2.1997 0.0184 1.06% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1470 1.2290 1.1350 1.2170 0.0120 1.06% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.7110 1.7110 1.6930 1.6930 0.0180 1.06% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 580002 東吳雙動力混合A 1.6848 2.4248 1.6671 2.4071 0.0177 1.06% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.6060 2.6060 2.5790 2.5790 0.0270 1.05% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.3070 1.8140 2.2830 1.7950 0.0240 1.05% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.8250 1.8250 1.8060 1.8060 0.0190 1.05% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519021 國泰金鼎價值混合 1.0580 2.7460 1.0470 2.7280 0.0110 1.05% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1570 1.7720 1.1450 1.7640 0.0120 1.05% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050022 博時回報混合 1.6520 1.7680 1.6350 1.7510 0.0170 1.04% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519039 長盛同德主題混合 1.5416 4.4175 1.5258 4.3722 0.0158 1.04% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001242 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8262 0.8262 0.8178 0.8178 0.0084 1.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7830 0.8030 0.7750 0.7950 0.0080 1.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9217 2.0060 0.9123 1.9966 0.0094 1.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001243 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8263 0.8263 0.8179 0.8179 0.0084 1.03% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7870 1.8070 1.7690 1.7890 0.0180 1.02% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6910 1.6910 1.6740 1.6740 0.0170 1.02% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.3940 1.3940 1.3800 1.3800 0.0140 1.01% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0020 1.3980 0.9920 1.3880 0.0100 1.01% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.9030 0.9030 0.8940 0.8940 0.0090 1.01% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1130 1.1630 1.1020 1.1520 0.0110 1.00% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.9170 1.9170 1.8980 1.8980 0.0190 1.00% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519655 銀河服務混合A 0.9160 0.9160 0.9070 0.9070 0.0090 0.99% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.8350 1.8350 1.8170 1.8170 0.0180 0.99% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.1300 1.1600 1.1190 1.1490 0.0110 0.98% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 580005 東吳進取策略混合A 1.4291 1.4991 1.4152 1.4852 0.0139 0.98% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.6710 3.0410 2.6450 3.0150 0.0260 0.98% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9086 0.9086 0.9000 0.9000 0.0086 0.96% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9082 0.9082 0.8996 0.8996 0.0086 0.96% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1520 1.2870 1.1410 1.2760 0.0110 0.96% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7340 0.7340 0.7270 0.7270 0.0070 0.96% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7420 0.7420 0.7350 0.7350 0.0070 0.95% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1640 2.3750 1.1530 2.3640 0.0110 0.95% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8030 0.8830 0.7955 0.8755 0.0075 0.94% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050009 博時新興成長混合 0.8560 3.7820 0.8480 3.7520 0.0080 0.94% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.3970 1.3970 1.3840 1.3840 0.0130 0.94% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0320 2.0320 2.0130 2.0130 0.0190 0.94% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8610 0.8610 0.8530 0.8530 0.0080 0.94% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 200010 長城雙動力混合A 2.1416 2.2466 2.1220 2.2270 0.0196 0.92% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8890 0.8890 0.8810 0.8810 0.0080 0.91% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4420 1.4660 1.4290 1.4530 0.0130 0.91% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 241001 華寶海外中國成長混合 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.3460 2.3460 2.3250 2.3250 0.0210 0.90% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040007 華安中小盤成長混合 1.7316 3.0465 1.7161 3.0310 0.0155 0.90% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202009 南方盛元紅利混合 1.4610 1.5790 1.4480 1.5660 0.0130 0.90% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630010 華商價值精選混合 2.9460 3.0160 2.9200 2.9900 0.0260 0.89% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.5367 2.5667 2.5142 2.5442 0.0225 0.89% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 410009 華富量子生命力混合A 1.1358 1.1358 1.1258 1.1258 0.0100 0.89% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2640 1.2640 1.2530 1.2530 0.0110 0.88% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.0330 1.0330 1.0240 1.0240 0.0090 0.88% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7120 1.7120 1.6970 1.6970 0.0150 0.88% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5770 0.5770 0.5720 0.5720 0.0050 0.87% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.6310 1.8910 1.6170 1.8770 0.0140 0.87% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1560 1.1560 1.1460 1.1460 0.0100 0.87% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.6420 1.4250 1.6280 1.4130 0.0140 0.86% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0570 1.6890 1.0480 1.6800 0.0090 0.86% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000404 易方達新興成長靈活配置 2.6090 2.6090 2.5870 2.5870 0.0220 0.85% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0669 3.8945 1.0579 3.8716 0.0090 0.85% 2015-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值