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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0000 1.3220 0.8240 1.2640 0.1760 21.36% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 0.7426 0.0000 0.6414 0.0000 0.1012 15.78% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.7700 1.8400 1.5780 1.6480 0.1920 12.17% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.7970 1.8670 1.6020 1.6720 0.1950 12.17% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 2.6010 2.6010 2.3200 2.3200 0.2810 12.11% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 2.6420 2.6420 2.3570 2.3570 0.2850 12.09% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.5812 1.5812 1.4207 1.4207 0.1605 11.30% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7890 2.5580 0.7120 2.4810 0.0770 10.81% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.7300 1.7400 1.5660 1.5760 0.1640 10.47% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.9160 2.0660 1.7350 1.8850 0.1810 10.43% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0760 1.5240 0.9760 1.4240 0.1000 10.25% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2440 1.3540 1.1300 1.2400 0.1140 10.09% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.2520 1.3620 1.1380 1.2480 0.1140 10.02% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3700 1.3700 1.2470 1.2470 0.1230 9.86% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.7540 1.7540 1.6000 1.6000 0.1540 9.63% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.7640 1.7640 1.6100 1.6100 0.1540 9.57% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.8390 1.8390 1.6850 1.6850 0.1540 9.14% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.8090 1.8090 1.6580 1.6580 0.1510 9.11% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.1450 1.5450 1.0550 1.4550 0.0900 8.53% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160633 鵬華券商A 0.8270 0.8270 0.7620 0.7620 0.0650 8.53% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9941 2.1172 0.9164 2.0395 0.0777 8.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.1430 1.5330 1.0540 1.4440 0.0890 8.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0420 1.0420 0.9610 0.9610 0.0810 8.43% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.8448 0.8448 0.7798 0.7798 0.0650 8.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000520 上銀新興價值成長混合 1.1660 1.5710 1.0780 1.4830 0.0880 8.16% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2130 1.4230 1.1220 1.3320 0.0910 8.11% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 1.2030 1.4130 1.1130 1.3230 0.0900 8.09% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9330 2.0040 0.8650 1.9360 0.0680 7.86% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0430 1.0430 0.9677 0.9677 0.0753 7.78% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2447 2.9333 1.1552 2.8438 0.0895 7.75% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.6460 1.7610 1.5280 1.6430 0.1180 7.72% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 750001 安信靈活配置混合A 1.8870 2.0270 1.7520 1.8920 0.1350 7.71% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.2295 1.2295 1.1435 1.1435 0.0860 7.52% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.8360 0.8360 0.7777 0.7777 0.0583 7.50% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8053 1.8053 1.6802 1.6802 0.1251 7.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.8810 0.8200 0.8200 0.0610 7.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2970 2.5070 2.1380 2.3480 0.1590 7.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000969 前海開源大安全混合 1.4160 1.4160 1.3180 1.3180 0.0980 7.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000963 興業(yè)多策略混合 1.2950 1.2950 1.2060 1.2060 0.0890 7.38% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398041 中海量化策略混合 0.9900 1.5270 0.9220 1.4590 0.0680 7.38% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.8340 1.9420 0.7770 1.8850 0.0570 7.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320012 諾安主題精選混合 1.8990 1.9990 1.7700 1.8700 0.1290 7.29% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9570 1.6250 0.8920 1.5600 0.0650 7.29% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.5330 4.3210 1.4300 4.0550 0.1030 7.20% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.6420 1.6420 1.5320 1.5320 0.1100 7.18% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.5180 1.5842 1.4167 1.4829 0.1013 7.15% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 2.0090 2.0190 1.8750 1.8850 0.1340 7.15% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.8090 2.1730 1.6890 2.0530 0.1200 7.10% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.0260 3.0260 2.8260 2.8260 0.2000 7.08% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.6264 1.6811 1.5191 1.5738 0.1073 7.06% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.8125 1.9307 0.7589 1.8771 0.0536 7.06% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2280 1.3280 1.1470 1.2470 0.0810 7.06% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4120 1.4120 1.3190 1.3190 0.0930 7.05% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1928 1.1928 1.1144 1.1144 0.0784 7.04% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001000 中歐明睿新起點混合 1.4760 1.4760 1.3790 1.3790 0.0970 7.03% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.7060 1.7060 1.5940 1.5940 0.1120 7.03% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 2.2450 2.2450 2.0980 2.0980 0.1470 7.01% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 0.8400 0.8400 0.7850 0.7850 0.0550 7.01% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000457 摩根核心成長股票A 1.8930 1.8930 1.7690 1.7690 0.1240 7.01% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.4040 1.4040 1.3120 1.3120 0.0920 7.01% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.7800 1.0980 1.7030 0.0770 7.01% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 1.2649 1.2649 1.1822 1.1822 0.0827 7.00% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160605 鵬華中國50混合 1.6710 4.0410 1.5620 3.9320 0.1090 6.98% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0380 2.0380 1.9050 1.9050 0.1330 6.98% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000031 華夏復(fù)興混合A 2.2430 2.2430 2.0970 2.0970 0.1460 6.96% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.7830 1.7830 1.6670 1.6670 0.1160 6.96% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.5380 1.5380 1.4380 1.4380 0.1000 6.95% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090007 大成策略回報混合A 1.8490 2.6240 1.7290 2.5040 0.1200 6.94% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.1710 1.1710 1.0950 1.0950 0.0760 6.94% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.8370 1.8370 1.7180 1.7180 0.1190 6.93% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 1.0500 1.0500 0.9820 0.9820 0.0680 6.92% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000788 前海開源中國成長混合 1.4850 1.5650 1.3890 1.4690 0.0960 6.91% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5595 1.6295 1.4589 1.5289 0.1006 6.90% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8220 0.8220 0.7690 0.7690 0.0530 6.89% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.9310 0.9310 0.8710 0.8710 0.0600 6.89% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2870 2.8010 1.2040 2.7180 0.0830 6.89% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.6985 1.6985 1.5892 1.5892 0.1093 6.88% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9971 0.9971 0.9330 0.9330 0.0641 6.87% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 257020 國聯(lián)安精選混合 1.3710 3.6930 1.2830 3.5580 0.0880 6.86% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.9510 1.8140 1.8260 1.6970 0.1250 6.85% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 2.1000 2.1000 1.9660 1.9660 0.1340 6.82% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000591 中銀健康生活混合 1.9900 1.9900 1.8630 1.8630 0.1270 6.82% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 167601 國金300指數(shù)增強A 1.2107 1.9201 1.1334 1.7975 0.0773 6.82% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.4900 1.4900 1.3950 1.3950 0.0950 6.81% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5029 1.5029 1.4071 1.4071 0.0958 6.81% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.5520 1.5520 1.4530 1.4530 0.0990 6.81% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.0225 1.0225 0.9574 0.9574 0.0651 6.80% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 2.4540 2.4540 2.2980 2.2980 0.1560 6.79% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0077 3.5777 0.9437 3.5137 0.0640 6.78% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0275 1.6311 0.9623 1.5659 0.0652 6.78% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160626 鵬華信息A 0.8830 1.9340 0.8270 1.8780 0.0560 6.77% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5970 1.5970 1.4960 1.4960 0.1010 6.75% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.5820 1.6780 1.4820 1.5780 0.1000 6.75% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 1.3610 1.3610 1.2750 1.2750 0.0860 6.75% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.7935 1.9920 0.7433 1.9418 0.0502 6.75% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4570 1.5070 1.3650 1.4150 0.0920 6.74% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 481017 工銀量化策略混合A 2.2790 2.2790 2.1350 2.1350 0.1440 6.74% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.2149 1.8759 1.1383 1.7993 0.0766 6.73% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7113 0.7113 0.0478 6.72% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001056 北信瑞豐健康生活 1.0640 1.0640 0.9970 0.9970 0.0670 6.72% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000057 中銀消費主題混合A 1.8410 1.8410 1.7250 1.7250 0.1160 6.72% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.9796 1.6396 0.9179 1.5779 0.0617 6.72% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.6070 1.7870 1.5060 1.6860 0.1010 6.71% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.7534 1.7534 1.6433 1.6433 0.1101 6.70% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.9360 1.9360 1.8150 1.8150 0.1210 6.67% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.0814 2.1814 1.9515 2.0515 0.1299 6.66% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217016 招商深證100指數(shù)A 1.4270 1.4270 1.3380 1.3380 0.0890 6.65% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161507 銀河滬深300成長分級 1.4760 1.5330 1.3840 1.4410 0.0920 6.65% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 202005 南方成份精選混合A 1.3726 1.6726 1.2872 1.5872 0.0854 6.63% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400018 東方啟明量化先鋒基金 1.6497 1.6497 1.5473 1.5473 0.1024 6.62% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000985 嘉實逆向策略股票 1.3230 1.3230 1.2410 1.2410 0.0820 6.61% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.7214 1.7214 1.6146 1.6146 0.1068 6.61% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0480 1.0480 0.9830 0.9830 0.0650 6.61% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.1820 1.1820 0.0780 6.60% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.2460 2.8160 2.1070 2.6770 0.1390 6.60% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.2270 1.2270 1.1510 1.1510 0.0760 6.60% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8410 1.3290 0.7890 1.2960 0.0520 6.59% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519181 萬家和諧增長混合A 0.8880 1.8270 0.8331 1.7310 0.0549 6.59% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6650 1.6650 1.5620 1.5620 0.1030 6.59% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000592 建信改革紅利股票A 2.0720 2.0720 1.9440 1.9440 0.1280 6.58% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.5930 0.9610 1.5300 0.0630 6.56% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 1.1040 4.2420 1.0360 4.1740 0.0680 6.56% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.4115 1.4115 1.3247 1.3247 0.0868 6.55% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.9670 2.2570 1.8460 2.1360 0.1210 6.55% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2690 1.2690 1.1910 1.1910 0.0780 6.55% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000961 天弘滬深300ETF聯(lián)接A 1.2872 1.2872 1.2081 1.2081 0.0791 6.55% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 740101 長安滬深300非周期A 1.7600 1.8350 1.6520 1.7270 0.1080 6.54% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 1.3530 1.3530 1.2700 1.2700 0.0830 6.54% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.5485 1.7085 1.4535 1.6135 0.0950 6.54% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2459 1.2459 1.1694 1.1694 0.0765 6.54% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.9300 0.9300 0.8730 0.8730 0.0570 6.53% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.2860 1.2860 1.2072 1.2072 0.0788 6.53% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.3870 1.3870 1.3020 1.3020 0.0850 6.53% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8170 0.8170 0.7670 0.7670 0.0500 6.52% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 0.9101 0.9101 0.8545 0.8545 0.0556 6.51% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.9403 0.9403 0.0612 6.51% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9390 0.9390 0.8817 0.8817 0.0573 6.50% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070013 嘉實研究精選混合 3.2460 3.8990 3.0480 3.7010 0.1980 6.50% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8629 2.4079 0.8102 2.3552 0.0527 6.50% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.9490 1.9490 1.8300 1.8300 0.1190 6.50% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 1.0490 1.0490 0.9850 0.9850 0.0640 6.50% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 167901 華宸未來滬深300 1.7590 1.7590 1.6520 1.6520 0.1070 6.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2475 1.2475 1.1716 1.1716 0.0759 6.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.1700 2.1700 2.0380 2.0380 0.1320 6.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3517 2.6691 1.2694 2.5868 0.0823 6.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.6060 1.8010 1.5082 1.7032 0.0978 6.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.3988 1.4867 1.3137 1.4016 0.0851 6.48% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3500 1.3500 1.2680 1.2680 0.0820 6.47% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 1.3500 1.3500 1.2680 1.2680 0.0820 6.47% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1460 2.6823 1.0764 2.6127 0.0696 6.47% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.8960 1.2827 0.8416 1.2048 0.0544 6.46% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.6640 1.3700 1.5630 1.2980 0.1010 6.46% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.5980 1.6800 1.5010 1.5830 0.0970 6.46% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.3370 1.3370 1.2560 1.2560 0.0810 6.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.7820 1.7820 1.6740 1.6740 0.1080 6.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.1390 1.1390 1.0700 1.0700 0.0690 6.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.2040 1.2140 1.1310 1.1410 0.0730 6.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.8840 0.8840 0.0570 6.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6510 3.0140 1.5510 2.9140 0.1000 6.45% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.6200 1.6200 1.5220 1.5220 0.0980 6.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.9260 0.9260 0.8700 0.8700 0.0560 6.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.2887 1.2887 1.2107 1.2107 0.0780 6.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110030 易方達(dá)滬深300量化增強 2.1866 2.1866 2.0543 2.0543 0.1323 6.44% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.6230 1.6230 1.5250 1.5250 0.0980 6.43% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.7481 2.9681 1.6425 2.8625 0.1056 6.43% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.8584 1.9384 1.7461 1.8261 0.1123 6.43% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 166001 中歐新趨勢混合A 1.5211 1.7811 1.4294 1.6894 0.0917 6.42% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000688 景順長城研究精選股票A 1.5410 1.5610 1.4480 1.4680 0.0930 6.42% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.0090 2.7290 1.8880 2.6080 0.1210 6.41% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6280 1.6280 1.5300 1.5300 0.0980 6.41% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519673 銀河康樂股票A 1.7260 1.7260 1.6220 1.6220 0.1040 6.41% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 2.3863 2.3863 2.2426 2.2426 0.1437 6.41% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5222 1.5222 1.4306 1.4306 0.0916 6.40% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360006 光大新增長混合A 2.0252 3.3052 1.9034 3.1834 0.1218 6.40% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.0330 0.9710 0.9710 0.0620 6.39% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.7640 1.3240 1.6580 1.2440 0.1060 6.39% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.2082 3.0762 1.1357 3.0037 0.0725 6.38% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519736 交銀新成長混合 1.6860 1.6860 1.5850 1.5850 0.1010 6.37% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.2710 4.1320 1.1950 3.9120 0.0760 6.36% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 2.0740 2.5840 1.9500 2.4600 0.1240 6.36% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519021 國泰金鼎價值混合 1.0870 2.7940 1.0220 2.6870 0.0650 6.36% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161718 招商滬深300高貝塔 1.1370 1.6850 1.0690 1.6170 0.0680 6.36% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.7560 0.7560 0.0480 6.35% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 168201 中融一帶一路分級 0.8540 0.8540 0.8030 0.8030 0.0510 6.35% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166007 中歐互通精選混合A 1.5405 1.5855 1.4485 1.4935 0.0920 6.35% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519997 長信銀利精選混合A 1.1176 3.0376 1.0509 2.9709 0.0667 6.35% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.6580 1.7180 1.5590 1.6190 0.0990 6.35% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.7451 4.6051 1.6411 4.5011 0.1040 6.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.3737 3.3537 1.2918 3.2718 0.0819 6.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.6813 2.9313 2.5214 2.7714 0.1599 6.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.9208 1.9208 1.8062 1.8062 0.1146 6.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.3029 1.3029 1.2252 1.2252 0.0777 6.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240011 華寶大盤精選混合 2.3219 2.4019 2.1834 2.2634 0.1385 6.34% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3984 1.3984 1.3151 1.3151 0.0833 6.33% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.8739 0.8739 0.8219 0.8219 0.0520 6.33% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.4950 1.4950 1.4060 1.4060 0.0890 6.33% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.4130 1.4130 1.3290 1.3290 0.0840 6.32% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.1950 0.0000 1.1240 0.0000 0.0710 6.32% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.6137 2.6137 2.4584 2.4584 0.1553 6.32% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000480 東方紅新動力混合A 2.0400 2.1280 1.9190 2.0070 0.1210 6.31% 2015-06-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值