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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年06月16日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001515 平安新鑫先鋒C 1.7730 1.7730 1.0000 1.0000 0.7730 77.30% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1779 0.1823 0.1765 0.1809 0.0014 0.79% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1957 0.1957 0.1942 0.1942 0.0015 0.77% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000909 鑫元合豐分級(jí)債券 1.0530 1.0640 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3792 1.4132 1.3687 1.4027 0.0105 0.77% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.0880 1.1150 1.0798 1.1068 0.0082 0.76% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9120 0.9520 0.9060 0.9460 0.0060 0.66% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4360 1.4600 1.4280 1.4520 0.0080 0.56% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2149 0.2149 0.2137 0.2137 0.0012 0.56% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2149 0.2149 0.2137 0.2137 0.0012 0.56% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2073 0.2073 0.2062 0.2062 0.0011 0.53% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4553 1.5143 1.4476 1.5066 0.0077 0.53% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2459 0.2459 0.2446 0.2446 0.0013 0.53% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5040 1.5140 1.4960 1.5060 0.0080 0.53% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9930 1.3890 0.9880 1.3840 0.0050 0.51% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 241002 華寶成熟市場(chǎng) 1.0390 1.0390 1.0340 1.0340 0.0050 0.48% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2235 0.2235 0.2225 0.2225 0.0010 0.45% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000844 南方絕對(duì)收益 1.1090 1.1390 1.1040 1.1340 0.0050 0.45% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1665 0.1665 0.1659 0.1659 0.0006 0.36% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0080 1.1270 1.0050 1.1240 0.0030 0.30% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0480 1.1530 1.0450 1.1500 0.0030 0.29% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0650 1.1700 1.0620 1.1670 0.0030 0.28% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000929 博時(shí)黃金D 2.5544 1.0611 2.5479 1.0584 0.0065 0.26% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000930 博時(shí)黃金I 2.3772 0.9892 2.3712 0.9867 0.0060 0.25% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1788 0.1788 0.0004 0.22% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0600 1.1610 1.0580 1.1590 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0810 1.1530 1.0790 1.1510 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0510 1.0870 1.0490 1.0850 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160134 南方聚利1年定開(kāi)債C 1.0280 1.1380 1.0260 1.1360 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160131 南方聚利1年定開(kāi)債A 1.0290 1.1400 1.0270 1.1380 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000564 南方通利債券C 1.0360 1.1220 1.0340 1.1200 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530021 建信純債債券A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 531021 建信純債債券C 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000667 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.17% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5770 0.5770 0.5760 0.5760 0.0010 0.17% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0310 1.1460 1.0300 1.1450 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001169 國(guó)投瑞銀新價(jià)值混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001311 華安新回報(bào)混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000563 南方通利債券A 1.0350 1.1210 1.0340 1.1200 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000489 光大歲末紅利純債A 1.0540 1.0610 1.0530 1.0600 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0490 1.1240 1.0480 1.1230 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164303 新華惠鑫分級(jí)債券A 1.0210 1.0730 1.0200 1.0720 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0450 1.0770 1.0440 1.0760 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001280 銀華聚利靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0520 1.1350 1.0510 1.1340 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.0000 1.2240 0.9990 1.2230 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 167502 安信寶利分級(jí)債券A 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000953 國(guó)泰睿吉靈活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163910 中?；葚S純債分級(jí)債券A 1.0110 1.0780 1.0100 1.0770 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 1.0180 1.1560 1.0170 1.1550 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001139 華安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001221 國(guó)聯(lián)安鑫富混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001329 鵬華弘實(shí)混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001067 鵬華弘盛混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1444 1.1744 1.1433 1.1733 0.0011 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0080 1.0700 1.0070 1.0690 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001380 鵬華弘盛混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001119 國(guó)投瑞銀新回報(bào)混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001029 國(guó)投瑞銀新動(dòng)力混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040026 華安信用四季紅債券A 1.0690 1.2450 1.0680 1.2440 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000015 華夏純債債券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000016 華夏純債債券C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110038 易方達(dá)純債債券C 1.1110 1.1540 1.1100 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 1.1300 1.3000 1.1290 1.2990 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1267 1.1567 1.1257 1.1557 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000403 工銀純債債券B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000664 國(guó)聯(lián)安通盈混合A 1.1180 1.1710 1.1170 1.1700 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210014 金鷹元豐債券A 1.0700 1.1160 1.0690 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000843 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040041 華安純債債券C 1.0960 1.1200 1.0950 1.1190 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-06-16 凈值查詢 盤中估值
114 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0610 1.2150 1.0600 1.2140 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161603 融通債券A/B 1.1390 1.6930 1.1380 1.6920 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.1270 1.1620 1.1260 1.1610 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1080 1.1380 1.1070 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485019 工銀信用純債債券B 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0660 1.1370 1.0650 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519127 浦銀盛世A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000402 工銀純債債券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 720002 財(cái)通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1000 1.2350 1.0990 1.2340 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001330 鵬華弘實(shí)混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0880 1.2180 1.0870 1.2170 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161693 融通債券C 1.1320 1.6790 1.1310 1.6780 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1430 1.2930 1.1420 1.2920 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0910 1.1320 1.0900 1.1310 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0730 1.1270 1.0720 1.1260 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.1180 1.1940 1.1170 1.1930 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.1160 1.1840 1.1150 1.1830 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000766 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債D 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0620 1.1670 1.0610 1.1660 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000298 中海純債債券A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000299 中海純債債券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1650 1.1900 1.1640 1.1890 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485119 工銀信用純債債券A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 582002 東吳增利債券A 1.2090 1.2490 1.2080 1.2480 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0552 1.0552 0.0008 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000417 國(guó)聯(lián)安新精選混合A 1.2080 1.2500 1.2070 1.2490 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開(kāi)債C 1.1810 1.2110 1.1800 1.2100 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.3250 1.3250 1.3240 1.3240 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.2880 1.3080 1.2870 1.3070 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.1820 1.2010 1.1810 1.2010 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000572 中銀多策略混合A 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.2490 1.3950 1.2480 1.3940 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.2900 1.3100 1.2890 1.3090 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0102 1.2206 1.0095 1.2199 0.0007 0.07% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.07% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0097 1.2104 1.0090 1.2097 0.0007 0.07% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150160 融通通福分級(jí)債B 1.3670 1.3670 1.3660 1.3660 0.0010 0.07% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 206001 鵬華弘泰A 1.1853 4.9908 1.1846 4.9883 0.0007 0.06% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5680 2.8080 1.5670 2.8070 0.0010 0.06% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1077 1.1077 1.1072 1.1072 0.0005 0.05% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1134 1.1134 0.0005 0.04% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 650001 英大純債債券A 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001247 華泰柏瑞新利混合A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0382 1.2912 1.0379 1.2909 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 650002 英大純債債券C 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0349 1.3204 1.0346 1.3201 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.1765 1.1765 1.1763 1.1763 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.2967 1.9867 1.2964 1.9864 0.0003 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001196 東方鼎新靈活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000947 德邦純債債券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A 1.0052 0.0000 1.0050 0.0000 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000429 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式A 1.0054 0.0000 1.0052 0.0000 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.2926 1.2926 1.2924 1.2924 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0115 1.2329 1.0114 1.2328 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0405 0.0000 1.0404 0.0000 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0184 1.1676 1.0183 1.1675 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519190 萬(wàn)家雙利債券A 1.0505 1.1179 1.0504 1.1178 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0157 1.1076 1.0156 1.1075 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000428 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式 1.0321 0.0000 1.0320 0.0000 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001123 鵬華弘利混合C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000504 中信建投景和中短債C 1.0300 1.0950 1.0300 1.0950 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0040 1.0760 1.0040 1.0760 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000398 華富靈活配置混合A 1.1640 1.2440 1.1640 1.2440 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000394 融通通源短融債券A 1.0290 1.1120 1.0290 1.1120 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000840 摩根純債豐利債券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.4350 1.4350 1.4350 1.4350 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001122 鵬華弘利混合A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000178 博時(shí)靈活配置混合A 1.2970 1.3880 1.2970 1.3880 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0040 1.0800 1.0040 1.0800 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0420 1.0840 1.0420 1.0840 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值