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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1300 1.1300 1.0380 1.0380 0.0920 8.86% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.1650 1.1650 1.1030 1.1030 0.0620 5.62% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519051 海富通一年定開債A 1.7880 1.7880 1.6970 1.6970 0.0910 5.36% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.3630 1.3630 1.2980 1.2980 0.0650 5.01% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.0570 1.0570 1.0070 1.0070 0.0500 4.97% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.0860 1.0860 1.0390 1.0390 0.0470 4.52% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1848 1.1848 1.1343 1.1343 0.0505 4.45% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.1080 1.1080 1.0620 1.0620 0.0460 4.33% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1190 1.1190 1.0786 1.0786 0.0404 3.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001050 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1650 1.1650 1.1230 1.1230 0.0420 3.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0300 1.0300 0.9940 0.9940 0.0360 3.62% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0310 1.0310 0.9950 0.9950 0.0360 3.62% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0310 1.0310 0.9950 0.9950 0.0360 3.62% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0780 1.0780 1.0410 1.0410 0.0370 3.55% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1000 1.1000 1.0680 1.0680 0.0320 3.00% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0220 2.1840 1.9660 2.1270 0.0560 2.85% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.0390 1.0390 1.0110 1.0110 0.0280 2.77% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001056 北信瑞豐健康生活 1.0490 1.0490 1.0210 1.0210 0.0280 2.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161222 國(guó)投瑞銀瑞利混合(LOF)A 1.1070 1.1070 1.0780 1.0780 0.0290 2.69% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1283 1.1283 1.1016 1.1016 0.0267 2.42% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.9900 2.2900 1.9430 2.2430 0.0470 2.42% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.9113 3.3613 1.8667 3.3167 0.0446 2.39% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8360 1.8360 1.7940 1.7940 0.0420 2.34% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001133 廣發(fā)中證全指可選消費(fèi)聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0000 1.0000 0.0225 2.25% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.5270 2.5270 2.4730 2.4730 0.0540 2.18% 2015-04-24 凈值查詢 盤中估值
27 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.3680 1.3680 1.3390 1.3390 0.0290 2.17% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.0643 1.0643 1.0418 1.0418 0.0225 2.16% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.3780 1.3780 1.3490 1.3490 0.0290 2.15% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1060 1.1060 1.0830 1.0830 0.0230 2.12% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.8440 1.8440 1.8060 1.8060 0.0380 2.10% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0250 1.0250 1.0040 1.0040 0.0210 2.09% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1220 2.1220 2.0790 2.0790 0.0430 2.07% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001106 華商健康生活混合 1.1060 1.1060 1.0840 1.0840 0.0220 2.03% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2760 1.3960 1.2510 1.3710 0.0250 2.00% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000698 寶盈科技30混合 1.9880 1.9880 1.9490 1.9490 0.0390 2.00% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.8702 4.0652 1.8342 4.0292 0.0360 1.96% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.6215 1.6215 1.5907 1.5907 0.0308 1.94% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.0220 1.0220 1.0030 1.0030 0.0190 1.89% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519005 海富通股票混合 0.9380 2.8870 0.9210 2.8700 0.0170 1.85% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1657 0.1657 0.1627 0.1627 0.0030 1.84% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.5710 2.5710 2.5250 2.5250 0.0460 1.82% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.0870 3.3370 3.0320 3.2820 0.0550 1.81% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.0230 1.0230 1.0050 1.0050 0.0180 1.79% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.8820 1.9290 1.8490 1.8960 0.0330 1.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0840 1.6530 1.0650 1.6340 0.0190 1.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.4850 1.7420 1.4590 1.7160 0.0260 1.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.0900 1.0900 1.0710 1.0710 0.0190 1.77% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1830 2.4120 1.1630 2.3920 0.0200 1.72% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7520 1.8120 1.7230 1.7830 0.0290 1.68% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4410 1.4410 1.4180 1.4180 0.0230 1.62% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4390 1.4390 1.4160 1.4160 0.0230 1.62% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001216 易方達(dá)新收益混合A 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001217 易方達(dá)新收益混合C 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 1.0150 1.0150 0.9990 0.9990 0.0160 1.60% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2150 1.8070 1.1960 1.7880 0.0190 1.59% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2230 1.2230 1.2040 1.2040 0.0190 1.58% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5120 1.5120 1.4890 1.4890 0.0230 1.54% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.6520 2.6520 2.6120 2.6120 0.0400 1.53% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398021 中海能源策略混合 0.9831 1.2931 0.9684 1.2784 0.0147 1.52% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.0150 1.0150 1.0000 1.0000 0.0150 1.50% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.7245 3.3682 2.6844 3.3245 0.0401 1.49% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000911 鑫元合豐純債A 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.46% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000970 東方紅睿元混合 1.2090 1.2090 1.1920 1.1920 0.0170 1.43% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 1.0610 1.0610 1.0460 1.0460 0.0150 1.43% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2502 0.2502 0.2467 0.2467 0.0035 1.42% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2990 1.8080 2.2670 1.7830 0.0320 1.41% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6620 1.6620 1.6390 1.6390 0.0230 1.40% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2182 0.2182 0.2152 0.2152 0.0030 1.39% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2182 0.2182 0.2152 0.2152 0.0030 1.39% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.6459 6.9619 4.5847 6.9007 0.0612 1.33% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0740 1.0740 1.0600 1.0600 0.0140 1.32% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5320 1.5420 1.5120 1.5220 0.0200 1.32% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1356 3.1904 1.1210 3.1705 0.0146 1.30% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 2.0410 2.0410 2.0150 2.0150 0.0260 1.29% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.0420 2.0420 2.0160 2.0160 0.0260 1.29% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000788 前海開源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.4190 1.4990 1.4010 1.4810 0.0180 1.28% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.6770 1.6770 1.6560 1.6560 0.0210 1.27% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160630 鵬華國(guó)防A 1.4430 1.4450 1.4250 1.4270 0.0180 1.26% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.4260 2.4260 2.3960 2.3960 0.0300 1.25% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.8483 2.5083 1.8256 2.4856 0.0227 1.24% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.8312 2.2812 1.8088 2.2588 0.0224 1.24% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8760 1.9760 1.8530 1.9530 0.0230 1.24% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.8310 1.8310 1.8090 1.8090 0.0220 1.22% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 2.1123 2.7823 2.0869 2.7569 0.0254 1.22% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.4260 1.4260 1.4090 1.4090 0.0170 1.21% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410006 華富策略精選混合A 1.6525 1.8125 1.6327 1.7927 0.0198 1.21% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160626 鵬華信息A 1.3490 1.8950 1.3330 1.8790 0.0160 1.20% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000897 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.0980 1.0980 1.0850 1.0850 0.0130 1.20% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.1040 1.6110 1.0910 1.5980 0.0130 1.19% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.9040 3.0940 2.8700 3.0600 0.0340 1.18% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.6310 1.6310 1.6120 1.6120 0.0190 1.18% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3670 3.8930 1.3510 3.8520 0.0160 1.18% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1110 5.1110 5.0530 5.0530 0.0580 1.15% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000583 江信聚福定開債 1.0504 1.1704 1.0385 1.1585 0.0119 1.15% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481006 工銀紅利混合 1.1566 1.1966 1.1437 1.1837 0.0129 1.13% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.7660 2.7660 2.7350 2.7350 0.0310 1.13% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110029 易方達(dá)科訊混合 1.9189 7.6504 1.8976 7.5902 0.0213 1.12% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1960 2.3120 2.1720 2.2880 0.0240 1.11% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000896 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519677 銀河定投寶 2.0700 2.0700 2.0480 2.0480 0.0220 1.07% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.5079 1.5079 1.4922 1.4922 0.0157 1.05% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.5350 3.3400 2.5090 3.3140 0.0260 1.04% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8870 0.8870 0.8780 0.8780 0.0090 1.03% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0940 1.0940 1.0830 1.0830 0.0110 1.02% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 3.0536 3.0536 3.0231 3.0231 0.0305 1.01% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.1581 2.5761 2.1367 2.5547 0.0214 1.00% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0310 1.0310 1.0210 1.0210 0.0100 0.98% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.9289 2.5089 1.9101 2.4901 0.0188 0.98% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000770 長(zhǎng)城久盈純債分級(jí)債券B 1.1540 1.1540 1.1430 1.1430 0.0110 0.96% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.3040 2.5050 2.2820 2.4830 0.0220 0.96% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.5760 1.5760 1.5610 1.5610 0.0150 0.96% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4810 1.4810 1.4670 1.4670 0.0140 0.95% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001035 中銀恒利半年定開債 1.0660 1.0660 1.0560 1.0560 0.0100 0.95% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.6120 1.6120 1.5970 1.5970 0.0150 0.94% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.4150 1.4150 1.4020 1.4020 0.0130 0.93% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 2.0610 2.6710 2.0420 2.6520 0.0190 0.93% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.5360 1.5360 1.5220 1.5220 0.0140 0.92% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3190 2.3190 2.2980 2.2980 0.0210 0.91% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000173 匯添富美麗30混合A 2.6590 2.6590 2.6350 2.6350 0.0240 0.91% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000310 安信永利信用債券A 1.1050 1.1950 1.0950 1.1850 0.0100 0.91% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 571002 諾德靈活配置混合 2.0729 2.0729 2.0543 2.0543 0.0186 0.91% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000972 新華萬銀策略靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1530 2.1530 2.1340 2.1340 0.0190 0.89% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.7470 1.7470 1.7320 1.7320 0.0150 0.87% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000774 天弘瑞利分級(jí)債券 1.0460 1.0460 1.0370 1.0370 0.0090 0.87% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.0288 1.0288 1.0199 1.0199 0.0089 0.87% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000401 中融增鑫定開債C 1.1740 1.1740 1.1640 1.1640 0.0100 0.86% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530012 建信積極配置混合 1.9870 2.0550 1.9700 2.0380 0.0170 0.86% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000400 中融增鑫定開債A 1.1800 1.1800 1.1700 1.1700 0.0100 0.85% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0710 1.1750 1.0620 1.1660 0.0090 0.85% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000739 平安新鑫先鋒A 1.3230 1.3230 1.3120 1.3120 0.0110 0.84% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000272 中郵定開債券C 1.0830 1.1380 1.0740 1.1290 0.0090 0.84% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519657 銀河靈活配置混合C 2.3090 2.3090 2.2900 2.2900 0.0190 0.83% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.6950 1.7250 1.6810 1.7110 0.0140 0.83% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000335 安信永利信用債券C 1.0980 1.1880 1.0890 1.1790 0.0090 0.83% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.2190 2.2190 2.2010 2.2010 0.0180 0.82% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519122 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C 1.1030 1.1030 1.0940 1.0940 0.0090 0.82% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7120 1.9920 1.6980 1.9780 0.0140 0.82% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.1200 2.1200 2.1030 2.1030 0.0170 0.81% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1300 1.1550 1.1210 1.1460 0.0090 0.80% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2028 0.2028 0.2012 0.2012 0.0016 0.80% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2028 0.2028 0.2012 0.2012 0.0016 0.80% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8754 3.1531 0.8685 3.1400 0.0069 0.79% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8890 0.8890 0.0070 0.79% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.0720 2.0820 2.0560 2.0660 0.0160 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519656 銀河靈活配置混合A 2.3170 2.3170 2.2990 2.2990 0.0180 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1570 1.5800 1.1480 1.5710 0.0090 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000225 長(zhǎng)盛年年收益定期債券A 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000226 長(zhǎng)盛年年收益定期債券C 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6900 1.7190 1.6770 1.7050 0.0130 0.78% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.9600 2.0900 1.9450 2.0750 0.0150 0.77% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.7140 1.7140 1.7010 1.7010 0.0130 0.76% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 2.1140 2.4740 2.0980 2.4580 0.0160 0.76% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.9636 3.7620 1.9490 3.7474 0.0146 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 2.2024 4.2031 2.1860 4.1867 0.0164 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.4840 1.6090 1.4730 1.5980 0.0110 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.4770 1.6020 1.4660 1.5910 0.0110 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.7400 1.9400 1.7270 1.9270 0.0130 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000781 國(guó)投瑞銀歲增利債券A 1.0770 1.0770 1.0690 1.0690 0.0080 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2120 1.2120 1.2030 1.2030 0.0090 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.6475 4.9125 4.6128 4.8778 0.0347 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519973 長(zhǎng)信純債一年定開債A 1.0665 1.1715 1.0586 1.1636 0.0079 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.8710 1.8710 1.8570 1.8570 0.0140 0.75% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2200 1.2200 1.2110 1.2110 0.0090 0.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519972 長(zhǎng)信純債一年定開債C 1.0640 1.1650 1.0562 1.1572 0.0078 0.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0536 1.0536 0.0078 0.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000929 博時(shí)黃金D 2.5684 1.0669 2.5496 1.0591 0.0188 0.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000271 中郵定開債券A 1.0890 1.1440 1.0810 1.1360 0.0080 0.74% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2420 1.2420 1.2330 1.2330 0.0090 0.73% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.9870 10.6180 9.9150 10.5460 0.0720 0.73% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000930 博時(shí)黃金I 2.3940 0.9951 2.3766 0.9879 0.0174 0.73% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519121 浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3790 2.3790 2.3620 2.3620 0.0170 0.72% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.0920 2.2720 2.0770 2.2570 0.0150 0.72% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000151 諾安信用債券一年定開債 1.1150 1.1760 1.1070 1.1670 0.0080 0.72% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.6690 1.6690 1.6570 1.6570 0.0120 0.72% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1110 2.6210 2.0960 2.6060 0.0150 0.72% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7010 3.9910 1.6890 3.9790 0.0120 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.7930 1.7930 1.7804 1.7804 0.0126 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2276 0.2276 0.2260 0.2260 0.0016 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.5600 1.5600 1.5490 1.5490 0.0110 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.5500 1.5500 1.5390 1.5390 0.0110 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.5700 1.5900 1.5590 1.5790 0.0110 0.71% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001126 摩根卓越制造股票A 1.0070 1.0070 1.0000 1.0000 0.0070 0.70% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.7150 2.0790 1.7030 2.0670 0.0120 0.70% 2015-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值