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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年04月14日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8090 0.8090 0.7850 0.7850 0.0240 3.06% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519698 交銀先鋒混合A 1.8767 1.9807 1.8297 1.9337 0.0470 2.57% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.2160 2.9684 1.1873 2.9158 0.0287 2.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.6700 1.6700 1.6320 1.6320 0.0380 2.33% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0910 2.0910 2.0440 2.0440 0.0470 2.30% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1170 2.3460 1.0920 2.3210 0.0250 2.29% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 1.1117 3.0317 1.0883 3.0083 0.0234 2.15% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.1117 3.0317 1.0883 3.0083 0.0234 2.15% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.5330 1.5330 1.5030 1.5030 0.0300 2.00% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519002 華安安信消費(fèi)混合A 1.6210 1.6480 1.5900 1.6170 0.0310 1.95% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163208 諾安油氣能源 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.4213 1.4413 1.3968 1.4168 0.0245 1.75% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0990 2.2050 1.0810 2.1870 0.0180 1.67% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001036 嘉實(shí)企業(yè)變革股票 1.2040 1.2040 1.1860 1.1860 0.0180 1.52% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6070 0.6070 0.5980 0.5980 0.0090 1.51% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377010 摩根阿爾法混合A 3.9235 5.8435 3.8674 5.7874 0.0561 1.45% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.5020 1.5020 1.4810 1.4810 0.0210 1.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398011 中海分紅增利混合 1.1229 2.5229 1.1073 2.5073 0.0156 1.41% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.6440 1.6440 1.6220 1.6220 0.0220 1.36% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6334 1.7134 1.6117 1.6917 0.0217 1.35% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.3631 1.3631 1.3455 1.3455 0.0176 1.31% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9480 0.9880 0.9360 0.9760 0.0120 1.28% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.2400 2.2400 2.2120 2.2120 0.0280 1.27% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5170 1.5170 1.4980 1.4980 0.0190 1.27% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.0200 2.2000 1.9950 2.1750 0.0250 1.25% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8730 2.1620 1.8510 2.1400 0.0220 1.19% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.6230 1.6230 1.6040 1.6040 0.0190 1.18% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.4590 2.4590 2.4310 2.4310 0.0280 1.15% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7820 1.7820 1.7620 1.7620 0.0200 1.14% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.3300 1.3300 1.3150 1.3150 0.0150 1.14% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.3310 2.3310 2.3050 2.3050 0.0260 1.13% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2967 1.2967 1.2825 1.2825 0.0142 1.11% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3040 1.3040 1.2900 1.2900 0.0140 1.09% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4920 1.4920 1.4760 1.4760 0.0160 1.08% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.4170 1.4170 1.4020 1.4020 0.0150 1.07% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.7230 1.8220 1.7050 1.8030 0.0180 1.06% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.6840 2.6840 2.6560 2.6560 0.0280 1.05% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 1.5764 1.5764 1.5602 1.5602 0.0162 1.04% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.6198 1.6198 1.6031 1.6031 0.0167 1.04% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.6176 1.6176 1.6009 1.6009 0.0167 1.04% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.6680 1.7430 1.6510 1.7260 0.0170 1.03% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000822 東海美麗中國(guó)A 1.4790 1.4790 1.4640 1.4640 0.0150 1.02% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.8020 1.8020 1.7840 1.7840 0.0180 1.01% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.3450 2.8590 1.3320 2.8460 0.0130 0.98% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9420 0.9740 0.9330 0.9650 0.0090 0.96% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6880 1.6880 1.6720 1.6720 0.0160 0.96% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.3500 2.3500 2.3280 2.3280 0.0220 0.95% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 2.0221 3.3021 2.0037 3.2837 0.0184 0.92% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.7590 1.7590 1.7430 1.7430 0.0160 0.92% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.8997 2.0347 1.8825 2.0175 0.0172 0.91% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160216 國(guó)泰大宗商品 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.5660 1.7610 1.5520 1.7470 0.0140 0.90% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.5909 2.5909 2.5680 2.5680 0.0229 0.89% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.7070 1.7670 1.6920 1.7520 0.0150 0.89% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.8290 1.8290 1.8130 1.8130 0.0160 0.88% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 1.8520 1.8520 1.8360 1.8360 0.0160 0.87% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000652 博時(shí)裕隆靈活配置混合A 1.8570 1.6110 1.8410 1.5970 0.0160 0.87% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.4080 1.4080 1.3960 1.3960 0.0120 0.86% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.1770 1.2880 1.1670 1.2780 0.0100 0.86% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.5598 1.5798 1.5467 1.5667 0.0131 0.85% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.3280 2.3280 2.3090 2.3090 0.0190 0.82% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.3630 1.3630 1.3520 1.3520 0.0110 0.81% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0530 2.0530 2.0370 2.0370 0.0160 0.79% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 2.0944 2.6244 2.0779 2.6079 0.0165 0.79% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.6780 2.6780 2.6570 2.6570 0.0210 0.79% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.6294 7.4825 2.6092 7.4322 0.0202 0.77% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519975 長(zhǎng)信量化中小盤股票A 1.1730 1.1730 1.1640 1.1640 0.0090 0.77% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3270 1.4070 1.3170 1.3970 0.0100 0.76% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 470098 匯添富逆向投資混合A 2.4340 2.5840 2.4160 2.5660 0.0180 0.75% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.6852 2.7652 2.6653 2.7453 0.0199 0.75% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.5915 2.6215 2.5723 2.6023 0.0192 0.75% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9893 0.9893 0.0074 0.75% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.1830 2.1830 2.1670 2.1670 0.0160 0.74% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.5450 1.5450 1.5340 1.5340 0.0110 0.72% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.7822 3.2322 1.7699 3.2199 0.0123 0.70% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.4620 1.4620 1.4520 1.4520 0.0100 0.69% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 1.3290 1.6890 1.3200 1.6800 0.0090 0.68% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 1.3280 1.6880 1.3190 1.6790 0.0090 0.68% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.6038 1.9038 1.5930 1.8930 0.0108 0.68% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 350008 天治新消費(fèi)混合 2.0630 2.0630 2.0490 2.0490 0.0140 0.68% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.5249 4.7899 4.4942 4.7592 0.0307 0.68% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.5060 1.5060 1.4960 1.4960 0.0100 0.67% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3660 1.8840 1.3570 1.8750 0.0090 0.66% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2830 2.2830 2.2680 2.2680 0.0150 0.66% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519677 銀河定投寶 1.9950 1.9950 1.9820 1.9820 0.0130 0.66% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.6925 1.6925 1.6815 1.6815 0.0110 0.65% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.7675 1.7675 1.7561 1.7561 0.0114 0.65% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.5510 1.5760 1.5410 1.5660 0.0100 0.65% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.2400 1.2400 1.2320 1.2320 0.0080 0.65% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2321 2.3552 1.2242 2.3473 0.0079 0.65% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.4260 1.4260 1.4170 1.4170 0.0090 0.64% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 2.9780 3.2280 2.9590 3.2090 0.0190 0.64% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.1080 1.2760 1.1010 1.2680 0.0070 0.64% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.5890 1.6670 1.5790 1.6570 0.0100 0.63% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.7670 1.9470 1.7560 1.9360 0.0110 0.63% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.7640 1.7640 1.7530 1.7530 0.0110 0.63% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 1.0355 3.3755 1.0290 3.3690 0.0065 0.63% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.2596 1.2596 1.2518 1.2518 0.0078 0.62% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.8070 1.9650 1.7960 1.9540 0.0110 0.61% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.5100 1.5100 1.5010 1.5010 0.0090 0.60% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6270 2.2270 1.6173 2.2173 0.0097 0.60% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000406 匯添富雙利增強(qiáng)債券A 1.1820 1.1820 1.1750 1.1750 0.0070 0.60% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.0270 2.0270 2.0150 2.0150 0.0120 0.60% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3670 1.3670 1.3590 1.3590 0.0080 0.59% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3720 1.3720 1.3640 1.3640 0.0080 0.59% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.5127 1.5127 1.5039 1.5039 0.0088 0.59% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.0530 2.1030 2.0410 2.0910 0.0120 0.59% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.7433 2.2433 1.7331 2.2331 0.0102 0.59% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000407 匯添富雙利增強(qiáng)債券C 1.1840 1.1840 1.1770 1.1770 0.0070 0.59% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3890 1.3890 1.3810 1.3810 0.0080 0.58% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 630015 華商大盤量化精選混合 2.0850 2.4850 2.0730 2.4730 0.0120 0.58% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1542 1.6364 1.1476 1.6298 0.0066 0.58% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.2328 1.8938 1.2257 1.8867 0.0071 0.58% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.5237 6.8397 4.4976 6.8136 0.0261 0.58% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.6271 2.3371 1.6180 2.3280 0.0091 0.56% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.0429 2.5129 2.0318 2.5018 0.0111 0.55% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.6340 1.6340 1.6250 1.6250 0.0090 0.55% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.6500 1.7470 1.6410 1.7380 0.0090 0.55% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.3750 2.3750 2.3620 2.3620 0.0130 0.55% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.0200 2.1590 2.0090 2.1480 0.0110 0.55% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 320016 諾安多策略混合A 1.8520 1.8520 1.8420 1.8420 0.0100 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 630010 華商價(jià)值精選混合 2.8080 2.8780 2.7930 2.8630 0.0150 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5610 0.5610 0.5580 0.5580 0.0030 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.8492 4.3964 1.8393 4.3828 0.0099 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160630 鵬華國(guó)防A 1.3090 1.3110 1.3020 1.3040 0.0070 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.8660 2.2720 1.8560 2.2620 0.0100 0.54% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2597 1.2597 1.2531 1.2531 0.0066 0.53% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2633 1.2633 1.2567 1.2567 0.0066 0.53% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7523 2.4067 0.7484 2.3984 0.0039 0.52% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 320009 諾安增利債券B 1.3480 1.5130 1.3410 1.5060 0.0070 0.52% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040035 華安逆向策略混合A 1.9600 2.3400 1.9500 2.3300 0.0100 0.51% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.6776 1.6776 1.6691 1.6691 0.0085 0.51% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3901 3.2451 1.3830 3.2380 0.0071 0.51% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3501 1.3701 1.3432 1.3632 0.0069 0.51% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.3170 1.3370 1.3103 1.3303 0.0067 0.51% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320008 諾安增利債券A 1.3940 1.5590 1.3870 1.5520 0.0070 0.50% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.8834 1.8834 1.8741 1.8741 0.0093 0.50% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160603 鵬華普天收益混合 1.4020 3.8480 1.3950 3.8410 0.0070 0.50% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.9990 1.9990 1.9890 1.9890 0.0100 0.50% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2190 1.2290 1.2130 1.2230 0.0060 0.49% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0480 2.0480 2.0380 2.0380 0.0100 0.49% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.4530 1.4630 1.4460 1.4560 0.0070 0.48% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2500 1.2500 0.0060 0.48% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4580 1.8680 1.4510 1.8610 0.0070 0.48% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3842 1.3842 1.3776 1.3776 0.0066 0.48% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 2.1293 2.2223 2.1194 2.2124 0.0099 0.47% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.2810 1.2810 1.2750 1.2750 0.0060 0.47% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.2880 4.1820 1.2820 4.1640 0.0060 0.47% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.9040 1.9430 1.8950 1.9340 0.0090 0.47% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.5090 1.5090 1.5020 1.5020 0.0070 0.47% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000296 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券B 1.0700 1.1810 1.0650 1.1760 0.0050 0.47% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0930 1.1910 1.0880 1.1860 0.0050 0.46% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8720 0.8720 0.8680 0.8680 0.0040 0.46% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.5380 1.6680 1.5310 1.6610 0.0070 0.46% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000291 鵬華普悅債券 1.0810 1.2130 1.0760 1.2070 0.0050 0.46% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0840 1.5650 1.0791 1.5601 0.0049 0.45% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.2608 1.9508 1.2553 1.9453 0.0055 0.44% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6050 1.6050 1.5980 1.5980 0.0070 0.44% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161813 銀華信用債券(LOF) 1.1410 1.3260 1.1360 1.3210 0.0050 0.44% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.8118 3.1538 1.8039 3.1459 0.0079 0.44% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3860 1.3860 1.3800 1.3800 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6230 1.6530 1.6160 1.6460 0.0070 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.5478 2.1678 1.5412 2.1612 0.0066 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.4090 1.4660 1.4030 1.4600 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.1140 2.1140 2.1050 2.1050 0.0090 0.43% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.4200 1.4300 1.4140 1.4240 0.0060 0.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.1360 2.1360 2.1270 2.1270 0.0090 0.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000656 前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A 1.8910 1.8910 1.8830 1.8830 0.0080 0.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.6930 1.3910 1.6860 1.3860 0.0070 0.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1900 1.1900 1.1850 1.1850 0.0050 0.42% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.7320 1.3000 1.7250 1.2940 0.0070 0.41% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000815 鑫元合享純債A 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.9530 2.2430 1.9450 2.2350 0.0080 0.41% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.4810 1.5520 1.4750 1.5460 0.0060 0.41% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.7060 1.7060 1.6990 1.6990 0.0070 0.41% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000969 前海開(kāi)源大安全混合 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2204 1.9355 1.2155 1.9306 0.0049 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.7540 1.2070 1.7470 1.2030 0.0070 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5250 1.5250 1.5190 1.5190 0.0060 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.2590 1.3880 1.2540 1.3830 0.0050 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.5180 1.5180 1.5120 1.5120 0.0060 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.3769 1.6369 1.3714 1.6314 0.0055 0.40% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0340 1.3990 1.0300 1.3950 0.0040 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1959 3.0639 1.1913 3.0593 0.0046 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.5450 1.5450 1.5390 1.5390 0.0060 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2750 1.2750 1.2700 1.2700 0.0050 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.8099 1.8099 1.8028 1.8028 0.0071 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3779 1.3779 1.3726 1.3726 0.0053 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001015 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001016 華夏滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.2910 1.2910 1.2860 1.2860 0.0050 0.39% 2015-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值