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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0270 2.61% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0270 2.60% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000925 匯添富外延增長股票A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1630 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000978 景順長城量化精選股票A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000940 富國中小盤精選混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.0000 0.0000 0.0072 0.91% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519975 長信量化中小盤股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0192 1.0192 0.0000 0.0000 0.0084 0.83% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001017 宏利改革動力混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2870 0.7800 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長信金利趨勢股票 0.8907 2.5667 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0510 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000844 南方絕對收益 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000776 天弘瑞利分級債券B 1.0100 1.0100 1.0060 1.0060 0.0040 0.40% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160620 鵬華資源A 1.2830 0.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0660 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000195 工銀成長收益混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.8970 1.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000894 中歐睿達6個月持有混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.0280 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0580 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4213 1.5563 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000196 工銀成長收益混合B 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 371020 摩根純債債券A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 371120 摩根純債債券B 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000774 天弘瑞利分級債券 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270043 廣發(fā)理財年年紅債券A 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000897 鑫元聚鑫收益增強C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040026 華安信用四季紅債券A 1.0440 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0530 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000896 鑫元聚鑫收益增強A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000611 長城淘金一年期理財債券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0490 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1390 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3175 1.4315 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.2979 1.3589 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.2000 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000208 建信雙債增強債券C 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1540 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.2860 1.3160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.4628 1.5296 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050001 博時價值增長混合 0.7890 3.2910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.4694 2.3234 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 0.9900 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163826 中銀互利分級債券A 1.0220 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000910 鑫元合豐純債C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0230 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0080 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000415 大摩添利18個月定開債A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6826 2.4023 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 164211 天弘同利分級債券A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000357 大成景祥分級債券A 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000931 國壽安保尊益信用純債債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000728 工銀目標收益一年定開C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000749 國金鑫安保本 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0350 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000416 大摩添利18個月定開債C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000900 新華阿鑫一號保本 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000914 中加純債債券 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163910 中海惠豐純債分級債券A 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000814 鑫元合享純債C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164510 國富恒利債券(LOF)C 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020002 國泰金龍債券A 1.0330 1.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020012 國泰金龍債券C 1.0320 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000334 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000333 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166022 中歐純債添利分級債券A 1.0130 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 210006 金鷹元禧混合A 1.0340 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000498 財通純債分級債券A 1.0070 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0120 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000782 國投瑞銀歲增利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000508 宏利宏達混合B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206008 鵬華豐盛債券B 1.1060 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000032 易方達信用債債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000033 易方達信用債債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160612 鵬華豐收債券B 1.0900 1.4770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000064 大摩18個月定開債C 1.0820 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.1030 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0960 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0950 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0560 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000345 鵬華豐融定開債 1.0600 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000402 工銀純債債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000507 宏利宏達混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000111 易方達純債1年定開債A 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000112 易方達純債1年定開債C 1.0570 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1670 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000271 中郵定開債券A 1.0780 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0930 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1080 1.1480 1.1070 1.1470 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1010 1.1410 1.1000 1.1400 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000143 鵬華雙債加利債券A 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 620003 金元順安豐利債券A 1.1290 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020020 國泰雙利債券C 1.1270 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020019 國泰雙利債券A 1.1420 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000207 建信雙債增強債券A 1.1660 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3182 1.3382 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000288 銀華永利債券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000272 中郵定開債券C 1.0720 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000403 工銀純債債券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1010 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161117 易方達永旭定開債 1.0670 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 650002 英大純債債券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 650001 英大純債債券A 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161911 萬家強化收益定開債 1.1119 1.1769 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 080009 長盛同禧債券A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519058 海富通雙福分級債券B 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000763 工銀新財富靈活配置混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080010 長盛同禧債券C 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100018 富國天利增長債券A 1.2443 2.2473 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 485014 工銀添頤債券B 1.7660 1.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.2848 1.3558 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.2674 1.3384 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 485114 工銀添頤債券A 1.8150 1.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1054 1.2034 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0835 1.0835 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400022 東方利群混合A 1.1337 1.1337 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110003 易方達上證50增強A 0.9365 2.7865 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150053 泰達穩(wěn)健 1.0109 1.2159 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240003 華寶寶康債券A 1.2298 1.8398 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0316 1.1010 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163006 長信利眾分級債券A 1.0037 1.0956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0168 1.2698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0121 1.2976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2858 1.3220 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163004 長信利鑫分級債券A 1.0077 1.1569 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.2159 1.7079 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1043 1.1259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.2147 1.6697 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0967 1.0967 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.0080 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.2500 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000597 中海積極收益混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000280 博時雙債增強債券A 1.1120 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0770 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 1.0400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 1.0400 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0150 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1786 0.1786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000129 大成景安短融債券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000136 民生加銀策略精選混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0220 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000149 華安雙債添利債券A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000150 華安雙債添利債券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.4790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000169 泰達收益增強債券A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000170 泰達收益增強債券B 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000318 中?；堇旨墏疊 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000573 天弘通利混合A 1.0140 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2282 0.2282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值