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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1971 1.1971 0.0000 0.0000 0.0390 3.37% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0320 2.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1150 1.1250 0.0000 0.0000 0.0220 2.01% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.1400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3870 1.6760 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0270 1.84% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.1387 1.1509 0.0000 0.0000 0.0191 1.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519656 銀河靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519657 銀河靈活配置混合C 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4420 1.5720 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.4140 1.4640 0.0000 0.0000 0.0190 1.36% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1140 1.2640 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 740001 長安宏觀策略混合A 1.6040 1.6040 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.2070 1.3370 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200006 長城消費增值混合A 0.8544 2.2944 0.0000 0.0000 0.0105 1.24% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217010 招商大盤藍籌混合 1.3040 1.6840 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1790 1.3090 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.1800 4.4950 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2090 1.5730 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1757 2.3957 0.0000 0.0000 0.0135 1.16% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.1023 1.1223 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519061 海富通純債債券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0916 1.1116 0.0000 0.0000 0.0124 1.15% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519664 銀河美麗混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6621 2.3825 0.0000 0.0000 0.0074 1.13% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162201 宏利成長混合 1.4270 3.3420 0.0000 0.0000 0.0159 1.13% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260112 景順長城能源基建混合A 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519665 銀河美麗混合C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519069 匯添富價值精選混合 1.4540 1.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.11% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519672 銀河藍籌混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8413 0.8713 0.0000 0.0000 0.0092 1.11% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 620004 金元順安價值增長混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 571002 諾德靈活配置混合 1.3519 1.3519 0.0000 0.0000 0.0146 1.09% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0988 1.1348 0.0000 0.0000 0.0117 1.08% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340008 興全有機增長混合 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 0.0178 1.07% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519060 海富通純債債券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2018 3.5118 0.0000 0.0000 0.0125 1.05% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2580 1.8340 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9103 0.9303 0.0000 0.0000 0.0093 1.03% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000595 嘉實泰和混合 1.1920 1.2610 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630002 華商盛世成長混合 2.4347 2.6997 0.0000 0.0000 0.0244 1.01% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.2763 1.2763 0.0000 0.0000 0.0128 1.01% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000577 安信價值精選股票A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.4170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.4328 1.4328 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1086 1.1686 0.0000 0.0000 0.0109 0.99% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0083 0.99% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200007 長城安心回報混合A 0.7740 2.0525 0.0000 0.0000 0.0074 0.97% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5708 0.6508 0.0000 0.0000 0.0055 0.97% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9230 3.1605 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100020 富國天益價值混合A 1.0151 4.0264 0.0000 0.0000 0.0097 0.96% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0180 0.96% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.2000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0918 1.8843 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000057 中銀消費主題混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9710 3.8620 0.0000 0.0000 0.0180 0.92% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1230 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3660 1.9110 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519677 銀河定投寶 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9060 0.9650 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.0230 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000173 匯添富美麗30混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000609 華商新量化混合A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2146 2.6701 0.0000 0.0000 0.0106 0.88% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000358 大成景祥分級債券B 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 150103 銀河銀泰混合 1.0670 3.7670 0.0000 0.0000 0.0091 0.86% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7700 2.7100 0.0000 0.0000 0.0066 0.86% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610002 信澳精華配置混合A 1.1710 1.5910 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9272 0.9272 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 150054 泰達進取 1.5234 1.5234 0.0000 0.0000 0.0129 0.85% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 233015 大摩量化配置混合A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 450011 國富研究精選混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070013 嘉實研究精選混合 1.9450 2.4540 0.0000 0.0000 0.0160 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217009 招商核心價值混合 0.8891 1.0091 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7755 2.2921 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090008 大成強化收益定開債 1.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4761 1.4761 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6431 1.8931 0.0000 0.0000 0.0136 0.83% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166007 中歐互通精選混合A 0.8601 0.9051 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050004 博時精選混合A 1.2224 2.7909 0.0000 0.0000 0.0099 0.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110027 易方達安心回報債券A 1.3460 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6983 3.9875 0.0000 0.0000 0.0057 0.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式A 1.1086 1.1086 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000285 富安達信用純債債券發(fā)起式C 1.1031 1.1031 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9935 2.5895 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2373 3.5480 0.0000 0.0000 0.0097 0.79% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7650 2.3430 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7538 2.5538 0.0000 0.0000 0.0059 0.79% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7740 1.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420001 天弘精選混合A 0.5567 1.6535 0.0000 0.0000 0.0043 0.78% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519034 海富通中證500增強A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6560 3.6940 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.1920 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580007 東吳安享量化混合A 1.0670 1.1270 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8457 3.5636 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110028 易方達安心回報債券B 1.3320 1.3670 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519021 國泰金鼎價值混合 0.7990 2.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0378 2.9481 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8020 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110003 易方達上證50增強A 0.6616 2.5116 0.0000 0.0000 0.0049 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8682 0.9882 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3630 1.5180 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.2270 1.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9490 0.8610 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 750001 安信靈活配置混合A 1.2200 1.2600 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0827 1.4127 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000001 華夏成長混合 1.2370 3.3380 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9630 2.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519668 銀河成長混合 1.1115 2.1463 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163809 中銀藍籌混合 1.1110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 167601 國金300指數(shù)增強A 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8330 2.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110030 易方達滬深300量化增強 1.2165 1.2165 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8673 5.0943 0.0000 0.0000 0.0206 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200010 長城雙動力混合A 1.3194 1.4244 0.0000 0.0000 0.0094 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040004 華安寶利配置混合 1.2560 3.5810 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240009 華寶先進成長混合 2.0731 2.3411 0.0000 0.0000 0.0149 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1150 1.4050 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.1519 1.1519 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6982 2.7906 0.0000 0.0000 0.0049 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240008 華寶收益增長混合A 4.2635 4.2635 0.0000 0.0000 0.0302 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7095 1.3295 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6776 0.6776 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9920 0.6950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7070 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6849 2.5239 0.0000 0.0000 0.0048 0.71% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519670 銀河行業(yè)混合A 1.8580 2.3580 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.1510 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519018 匯添富均衡增長混合 0.7624 2.5933 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050001 博時價值增長混合 0.7170 3.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0130 1.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0051 3.8651 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.4540 1.4990 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 700003 平安策略先鋒混合 1.1690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7696 2.2996 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8495 0.8495 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8754 0.8754 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0270 1.2860 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519180 萬家180指數(shù)A 0.5799 2.9199 0.0000 0.0000 0.0039 0.68% 2014-10-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值