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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0440 4.08% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 233007 大摩卓越成長混合 1.5904 1.5904 0.0000 0.0000 0.0265 1.69% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1640 1.1950 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519058 海富通雙福分級債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0133 1.19% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000688 景順長城研究精選股票A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000583 江信聚福定開債 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0112 1.05% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1643 1.1643 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1110 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690009 民生加銀紅利回報混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7319 2.0812 0.0000 0.0000 0.0066 0.91% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240008 華寶收益增長混合A 4.2350 4.2350 0.0000 0.0000 0.0377 0.90% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570008 諾德周期策略混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3578 1.4578 0.0000 0.0000 0.0117 0.87% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5286 2.0736 0.0000 0.0000 0.0045 0.86% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110029 易方達科訊混合 0.9865 4.9314 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630015 華商大盤量化精選混合 1.5340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2096 1.2096 0.0000 0.0000 0.0098 0.82% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000404 易方達新興成長靈活配置 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1041 1.4391 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217001 招商安泰偏股混合 0.4219 3.4359 0.0000 0.0000 0.0034 0.81% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519657 銀河靈活配置混合C 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7850 2.2850 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320008 諾安增利債券A 1.2690 1.2840 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5180 0.5180 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000587 大成靈活配置混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6484 2.3615 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180031 銀華中小盤混合 1.5580 1.6380 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.8190 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240001 華寶寶康消費品 1.7220 5.2002 0.0000 0.0000 0.0131 0.77% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 420005 天弘周期策略混合A 1.3210 1.3630 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 398031 中海藍籌混合A 1.1741 1.8391 0.0000 0.0000 0.0087 0.75% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000609 華商新量化混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 320009 諾安增利債券B 1.2340 1.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.2136 3.5154 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410003 華富成長趨勢混合A 0.7570 1.0470 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519656 銀河靈活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.1720 4.4870 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 690003 民生加銀精選混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0480 1.1050 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519033 海富通國策導向混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398061 中海消費混合A 1.3720 1.5820 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519983 長信量化先鋒混合A 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519017 大成積極成長混合A 0.9270 2.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 233009 大摩多因子策略混合 1.4700 1.5620 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202009 南方盛元紅利混合 0.9770 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1714 2.6269 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8004 5.0274 0.0000 0.0000 0.0170 0.61% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519675 銀河泰利純債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1810 1.2310 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9161 2.1281 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519679 銀河主題混合A 2.3680 2.3680 0.0000 0.0000 0.0140 0.59% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 673010 西部利得新動向混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1990 1.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519167 新華精選低波動股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1453 2.3653 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000064 大摩18個月定開債C 1.0520 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398011 中海分紅增利混合 0.8241 2.2241 0.0000 0.0000 0.0047 0.57% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260111 景順長城公司治理混合 1.0620 1.4100 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0700 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0750 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.1225 1.1685 0.0000 0.0000 0.0063 0.56% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000017 財通可持續(xù)混合 1.6380 1.7080 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519034 海富通中證500增強A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.3177 1.8277 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000512 國泰滬深300指數(shù)增強A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0348 2.9451 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6727 2.4292 0.0000 0.0000 0.0035 0.52% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7840 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519672 銀河藍籌混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217013 招商中小盤混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3680 1.6330 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3850 1.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 400015 東方新能源汽車混合 1.6489 1.6489 0.0000 0.0000 0.0083 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5542 0.6342 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3192 1.7072 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7606 2.7006 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1278 2.6764 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 340008 興全有機增長混合 1.6081 1.6081 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0091 1.4991 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8120 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 560002 益民紅利成長混合 0.4498 1.3944 0.0000 0.0000 0.0022 0.49% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.2370 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.2650 1.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0480 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000246 博時月月薪定期支付債券 1.0470 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.4530 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160809 長盛同輝深證100 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8590 2.8780 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000698 寶盈科技30混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519026 海富通中小盤混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0750 1.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000361 信誠年年有余定開債B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9591 1.5091 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3040 1.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040020 華安升級主題混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070002 嘉實增長混合 5.8060 6.4270 0.0000 0.0000 0.0260 0.45% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3650 1.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6130 2.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.3840 1.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050012 博時策略混合 0.9110 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161825 銀華中證800分級 1.1810 1.1830 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470008 匯添富策略回報混合 1.1800 1.2200 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202027 南方高端裝備混合A 1.1660 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020001 國泰金鷹增長混合 1.1560 4.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580009 東吳多策略混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.1560 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.1824 2.6514 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350001 天治財富增長混合 0.8443 2.3896 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7255 2.6305 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9490 2.9360 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 750001 安信靈活配置混合A 1.2050 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7314 1.7314 0.0000 0.0000 0.0072 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.5042 1.5042 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000001 華夏成長混合 1.2140 3.3150 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9069 2.7419 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.2100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260108 景順長城新興成長混合A 0.7390 2.0990 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080005 長盛量化紅利混合A 1.2330 1.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.2450 2.4150 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0060 1.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4980 1.8237 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519122 浦銀安盛6個月持有期債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519002 華安安信消費混合A 1.0070 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 150054 泰達進取 1.4547 1.4547 0.0000 0.0000 0.0057 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7523 2.0842 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2980 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.5270 1.5490 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000534 長盛高端裝備混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580002 東吳雙動力混合A 1.4555 2.0755 0.0000 0.0000 0.0056 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162201 宏利成長混合 1.3844 3.2994 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.3180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000550 廣發(fā)新動力混合 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0680 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.1998 1.2345 0.0000 0.0000 0.0045 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519099 新華靈活主題混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000610 新華阿里一號保本混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000173 匯添富美麗30混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7945 2.0335 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0610 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519973 長信純債一年定開債A 1.0837 1.0837 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0660 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 112002 易方達策略成長二號混合 1.5970 3.1520 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2014-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值