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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2014年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 630011 華商主題精選混合 2.1650 2.2650 0.0000 0.0000 0.0430 2.03% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481015 工銀主題策略混合A 1.6260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0210 1.31% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000534 長盛高端裝備混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 180020 銀華成長先鋒混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000017 財通可持續(xù)混合 1.6290 1.6990 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 1.2039 1.2039 0.0000 0.0000 0.0116 0.97% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0140 0.96% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2800 1.5600 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000596 前海開源中證軍工指數A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160215 國泰價值經典混合(LOF) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180031 銀華中小盤混合 1.5460 1.6260 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.2310 1.2560 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3500 1.6800 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 570008 諾德周期策略混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000535 長盛航天海工混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 700003 平安策略先鋒混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519672 銀河藍籌混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210009 金鷹核心資源混合A 1.1760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000309 大摩品質生活精選股票A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6674 1.9174 0.0000 0.0000 0.0114 0.69% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 470008 匯添富策略回報混合 1.1750 1.2150 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 660012 農銀消費主題混合A 1.7919 1.8719 0.0000 0.0000 0.0119 0.67% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590002 中郵核心成長混合A 0.6189 0.6189 0.0000 0.0000 0.0041 0.67% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630010 華商價值精選混合 1.5430 1.6130 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320014 諾安滬深300指數增強A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 660005 農銀中小盤混合 1.7002 1.7302 0.0000 0.0000 0.0108 0.64% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630103 華商收益增強債券B 1.2540 1.4600 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0950 1.1800 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481013 工銀消費服務混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590005 中郵核心主題混合A 1.2740 1.4340 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000127 農銀行業(yè)領先混合 1.1538 1.1538 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213003 寶盈策略增長混合 1.1120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163816 中銀轉債增強債券A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000178 博時靈活配置混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000336 農銀研究精選混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162211 宏利品質生活混合 1.1360 1.5960 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000481 華商雙債豐利債券C 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000463 華商雙債豐利債券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519698 交銀先鋒混合A 1.2554 1.3344 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519977 長信可轉債債券A 1.0777 1.2407 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8650 3.1750 0.0000 0.0000 0.0109 0.59% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519976 長信可轉債債券C 1.0630 1.2160 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000136 民生加銀策略精選混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4112 4.7818 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519727 交銀成長30混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 630003 華商收益增強債券A 1.2640 1.4890 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163817 中銀轉債增強債券B 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 483003 工銀精選平衡混合 0.5166 1.7296 0.0000 0.0000 0.0028 0.55% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000039 農銀高增長混合 1.2835 1.2835 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519657 銀河靈活配置混合C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519656 銀河靈活配置混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202009 南方盛元紅利混合 0.9710 1.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1905 1.6505 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1879 1.4379 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 233008 大摩消費領航混合 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 3.1290 3.1290 0.0000 0.0000 0.0160 0.51% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 720001 財通價值動量混合A 1.1780 1.2680 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 379010 摩根中小盤混合A 1.4190 1.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519989 長信利豐債券C 1.2010 1.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000404 易方達新興成長靈活配置 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000081 天治可轉債增強債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1205 1.2205 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.0700 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.6350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 690009 民生加銀紅利回報混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000550 廣發(fā)新動力混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 1.5930 1.6930 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.0963 1.0963 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350009 天治研究驅動混合A 1.1260 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519704 交銀先進制造混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6692 2.4234 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180018 銀華和諧主題混合 1.4400 1.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1920 1.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 560006 益民核心增長混合 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000458 英大領先回報A 1.0391 1.1191 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.9970 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519158 新華趨勢領航混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 740001 長安宏觀策略混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 660006 農銀大盤藍籌混合 0.8367 0.8367 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000080 天治可轉債增強債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519034 海富通中證500增強A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000007 鵬華國企債債券 1.0710 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3600 1.5100 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0840 1.2130 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.0810 1.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.3780 1.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.1010 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 180013 銀華領先策略混合 1.3576 1.7376 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202027 南方高端裝備混合A 1.1610 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240018 華寶可轉債債券A 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 080008 長盛戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.1740 1.2240 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110029 易方達科訊混合 0.9782 4.9079 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398031 中海藍籌混合A 1.1654 1.8304 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160626 鵬華信息A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.1846 1.6546 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 233007 大摩卓越成長混合 1.5639 1.5639 0.0000 0.0000 0.0051 0.33% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070010 嘉實主題混合 1.2450 2.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 585001 東吳中證新興指數 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040023 華安可轉債債券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040022 華安可轉債債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070018 嘉實回報混合 0.9750 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162201 宏利成長混合 1.3790 3.2940 0.0000 0.0000 0.0042 0.31% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660010 農銀策略精選混合 0.9433 0.9433 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.7602 2.3602 0.0000 0.0000 0.0052 0.30% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3461 1.4461 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000402 工銀純債債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 372110 摩根強化回報債券B 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161826 銀華中證轉債指數增強分級 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090008 大成強化收益定開債 0.9873 1.1873 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253060 國聯安信心增長債券A 1.0510 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1643 2.6198 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1998 1.1998 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.3770 1.4370 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3610 1.6250 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5897 3.0025 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0230 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0230 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163412 興全輕資產混合(LOF) 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 372010 摩根強化回報債券A 1.0650 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9705 1.0005 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 690003 民生加銀精選混合 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0770 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217008 招商安本增利債券C 1.2149 1.6249 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530012 建信積極配置混合 1.0860 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000690 前海開源大海洋混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0952 1.4302 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162214 宏利領先中小盤混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000591 中銀健康生活混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1010 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1080 1.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000171 易方達裕豐回報債券A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180012 銀華富裕主題混合A 1.1098 2.0628 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 260108 景順長城新興成長混合A 0.7360 2.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1040 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1941 2.2541 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3103 1.5703 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 320016 諾安多策略混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519714 交銀消費新驅動股票 1.1540 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.2380 1.2795 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000011 華夏大盤精選混合A 7.9100 11.6900 0.0000 0.0000 0.0200 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481017 工銀量化策略混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610005 信澳紅利回報混合 0.8080 0.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5453 4.6153 0.0000 0.0000 0.0038 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350005 天治中國制造2025 1.3369 1.3369 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320009 諾安增利債券B 1.2250 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8390 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000358 大成景祥分級債券B 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 400020 東方成長回報平衡混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 630006 華商產業(yè)升級混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.7494 2.0813 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 688888 浙商聚潮產業(yè)成長混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0906 1.2906 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0893 1.2693 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377150 摩根健康品質生活混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320007 諾安成長混合 0.8680 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000173 匯添富美麗30混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 420005 天弘周期策略混合A 1.3110 1.3530 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5837 3.2207 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2014-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值