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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2014年08月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000226 長盛年年收益定期債券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000225 長盛年年收益定期債券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0320 2.93% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF)A 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0288 2.88% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000596 前海開源中證軍工指數A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0340 2.86% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161024 富國中證軍工指數(LOF)A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0330 2.69% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 740001 長安宏觀策略混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0320 2.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590002 中郵核心成長混合A 0.5498 0.5498 0.0000 0.0000 0.0114 2.12% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 2.7330 2.7330 0.0000 0.0000 0.0540 2.02% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450007 國富成長動力混合 0.9357 1.1157 0.0000 0.0000 0.0168 1.83% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.2950 1.3550 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000418 景順長城成長之星股票A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.3680 1.5180 0.0000 0.0000 0.0230 1.71% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0370 1.3330 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470028 匯添富社會責任混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 150058 長城久兆積極指數 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 720001 財通價值動量混合A 1.0670 1.1570 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000073 摩根成長動力混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519672 銀河藍籌混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213003 寶盈策略增長混合 1.0318 1.4318 0.0000 0.0000 0.0162 1.60% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7765 0.7765 0.0000 0.0000 0.0122 1.60% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 377240 摩根新興動力混合A 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0240 1.58% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.0950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.0406 4.8456 0.0000 0.0000 0.0472 1.58% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519034 海富通中證500增強A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0190 1.58% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519657 銀河靈活配置混合C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4788 2.0238 0.0000 0.0000 0.0074 1.57% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1150 1.1450 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7608 1.9998 0.0000 0.0000 0.0116 1.55% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.6651 3.3910 0.0000 0.0000 0.0253 1.54% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1372 1.5522 0.0000 0.0000 0.0172 1.54% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420001 天弘精選混合A 0.5208 1.5730 0.0000 0.0000 0.0079 1.54% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1910 1.3260 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1356 1.3406 0.0000 0.0000 0.0171 1.53% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 400003 東方精選混合 1.1130 3.6114 0.0000 0.0000 0.0168 1.53% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9628 1.0128 0.0000 0.0000 0.0144 1.52% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2322 1.3322 0.0000 0.0000 0.0184 1.52% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 080005 長盛量化紅利混合A 1.1460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 370027 摩根智選30混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1470 1.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2980 1.4480 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481015 工銀主題策略混合A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160626 鵬華信息A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4588 3.0958 0.0000 0.0000 0.0213 1.48% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165310 建信滬深300指數增強(LOF)A 0.9610 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 610002 信澳精華配置混合A 1.1000 1.5200 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519656 銀河靈活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 400015 東方新能源汽車混合 1.5555 1.5555 0.0000 0.0000 0.0225 1.47% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5619 2.9333 0.0000 0.0000 0.0081 1.46% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2510 1.3980 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1090 1.5290 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 550009 中信保誠中小盤混合A 0.9820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377010 摩根阿爾法混合A 2.0923 4.0123 0.0000 0.0000 0.0300 1.45% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0434 1.1034 0.0000 0.0000 0.0148 1.44% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050004 博時精選混合A 1.1469 2.7154 0.0000 0.0000 0.0163 1.44% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0122 1.43% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 560006 益民核心增長混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200012 長城中小盤成長混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 210009 金鷹核心資源混合A 1.0680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8190 0.8490 0.0000 0.0000 0.0115 1.42% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7486 0.7986 0.0000 0.0000 0.0105 1.42% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570008 諾德周期策略混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9329 2.3829 0.0000 0.0000 0.0131 1.42% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7180 2.7690 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5688 3.1388 0.0000 0.0000 0.0079 1.41% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4420 4.5120 0.0000 0.0000 0.0201 1.41% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000011 華夏大盤精選混合A 7.5230 11.3030 0.0000 0.0000 0.1040 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000534 長盛高端裝備混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(LOF)A 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 0.0152 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398021 中海能源策略混合 0.5861 0.8961 0.0000 0.0000 0.0081 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160215 國泰價值經典混合(LOF) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 290011 泰信中小盤精選混合 1.3720 1.4270 0.0000 0.0000 0.0190 1.40% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660004 農銀策略價值混合 1.1349 1.1349 0.0000 0.0000 0.0156 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 660006 農銀大盤藍籌混合 0.8104 0.8104 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5329 2.0498 0.0000 0.0000 0.0073 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 585001 東吳中證新興指數 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 1.6090 1.7590 0.0000 0.0000 0.0220 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350008 天治新消費混合 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165312 建信央視財經50指數(LOF) 0.9691 0.9978 0.0000 0.0000 0.0132 1.38% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.9610 1.8660 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400011 東方核心動力混合A 0.8492 0.8492 0.0000 0.0000 0.0115 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519002 華安安信消費混合A 0.9620 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8150 2.6470 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450011 國富研究精選混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 377150 摩根健康品質生活混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.8120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2446 1.4016 0.0000 0.0000 0.0167 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 410009 華富量子生命力混合A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0103 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7241 0.7441 0.0000 0.0000 0.0097 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040020 華安升級主題混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0048 2.4167 0.0000 0.0000 0.0134 1.35% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2226 2.0916 0.0000 0.0000 0.0163 1.35% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080001 長盛成長價值混合A 1.0520 2.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 180031 銀華中小盤混合 1.4230 1.5030 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7960 2.0060 0.0000 0.0000 0.0240 1.35% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 233007 大摩卓越成長混合 1.4041 1.4041 0.0000 0.0000 0.0186 1.34% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 0.0124 1.34% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180012 銀華富裕主題混合A 1.0664 2.0194 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.5132 1.7632 0.0000 0.0000 0.0198 1.33% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630001 華商領先企業(yè)混合 1.5414 1.6464 0.0000 0.0000 0.0203 1.33% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110009 易方達價值精選混合 0.9787 2.3307 0.0000 0.0000 0.0128 1.33% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320014 諾安滬深300指數增強A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9200 2.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450009 國富中小盤股票A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000061 華夏盛世混合 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 340007 興全社會責任混合 1.6070 1.7970 0.0000 0.0000 0.0210 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000328 摩根轉型動力混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 571002 諾德靈活配置混合 1.2329 1.2329 0.0000 0.0000 0.0161 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9990 3.0990 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 379010 摩根中小盤混合A 1.3170 1.3570 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398031 中海藍籌混合A 1.0940 1.7590 0.0000 0.0000 0.0141 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217027 招商央視財經50指數A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 377020 摩根內需動力混合A 1.0313 1.3794 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610001 信澳領先增長混合A 1.0361 1.3661 0.0000 0.0000 0.0133 1.30% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519033 海富通國策導向混合A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5750 1.5750 0.0000 0.0000 0.0200 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.1020 4.4170 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180013 銀華領先策略混合 1.2724 1.6524 0.0000 0.0000 0.0162 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 398061 中海消費混合A 1.2530 1.4630 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206012 鵬華價值精選股票 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6997 1.6997 0.0000 0.0000 0.0216 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206009 鵬華新興產業(yè)混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 410006 華富策略精選混合A 0.9397 1.0997 0.0000 0.0000 0.0119 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410010 華富中小企業(yè)100指數增強 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450003 國富潛力組合混合A 1.0390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0131 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150054 泰達進取 1.2863 1.2863 0.0000 0.0000 0.0163 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000587 大成靈活配置混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161818 銀華消費主題混合A 1.1850 1.2180 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8542 2.9764 0.0000 0.0000 0.0108 1.28% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8242 0.8442 0.0000 0.0000 0.0103 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 206002 鵬華精選成長混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8780 0.9580 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9540 3.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000309 大摩品質生活精選股票A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450001 國富中國收益混合A 0.5167 2.0785 0.0000 0.0000 0.0065 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0109 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519679 銀河主題混合A 2.2360 2.2360 0.0000 0.0000 0.0280 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270050 廣發(fā)新經濟混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290014 泰信現代服務業(yè)混合 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000017 財通可持續(xù)混合 1.4480 1.5180 0.0000 0.0000 0.0180 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6440 2.6990 0.0000 0.0000 0.0080 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202009 南方盛元紅利混合 0.8810 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 470008 匯添富策略回報混合 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 233010 大摩深證300指數增強 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1385 1.5285 0.0000 0.0000 0.0142 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0498 1.0498 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0122 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110013 易方達科翔混合 1.3700 5.5720 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3375 2.5975 0.0000 0.0000 0.0165 1.25% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 580002 東吳雙動力混合A 1.3493 1.9693 0.0000 0.0000 0.0167 1.25% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6329 2.1692 0.0000 0.0000 0.0078 1.25% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000259 農銀區(qū)間收益混合 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240005 華寶多策略增長A 0.5450 3.9971 0.0000 0.0000 0.0067 1.24% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A 1.0134 1.0809 0.0000 0.0000 0.0124 1.24% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8849 0.8849 0.0000 0.0000 0.0108 1.24% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000535 長盛航天海工混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519021 國泰金鼎價值混合 0.7410 2.0160 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519050 海富通安頤收益混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3791 1.3791 0.0000 0.0000 0.0167 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8526 0.8526 0.0000 0.0000 0.0104 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7420 1.9530 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 630011 華商主題精選混合 1.8970 1.9970 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0871 3.0089 0.0000 0.0000 0.0132 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 213010 寶盈中證A100指數增強A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2014-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值