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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9880 0.0000 0.0000 0.0210 2.19% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5440 1.6940 0.0000 0.0000 0.0330 2.18% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6333 1.6333 0.0000 0.0000 0.0347 2.17% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0310 2.07% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580009 東吳多策略混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6420 1.6420 0.0000 0.0000 0.0310 1.92% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 740001 長安宏觀策略混合A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0230 1.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100056 富國低碳環(huán)保混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0480 1.2490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0720 1.0860 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110029 易方達科訊混合 0.8892 4.6565 0.0000 0.0000 0.0138 1.58% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 340008 興全有機增長混合 1.4961 1.4961 0.0000 0.0000 0.0231 1.57% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6050 2.6050 0.0000 0.0000 0.0400 1.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7941 2.5141 0.0000 0.0000 0.0118 1.51% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210008 金鷹策略配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0152 1.44% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 570006 諾德中小盤混合 1.1320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000117 廣發(fā)輪動配置混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162201 宏利成長混合 1.2440 3.1590 0.0000 0.0000 0.0167 1.36% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519679 銀河主題混合A 2.1040 2.1040 0.0000 0.0000 0.0280 1.35% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5122 0.5922 0.0000 0.0000 0.0068 1.35% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240009 華寶先進成長混合 1.8297 2.0977 0.0000 0.0000 0.0239 1.32% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290002 泰信先行策略混合 0.5839 2.3420 0.0000 0.0000 0.0072 1.25% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5436 1.5436 0.0000 0.0000 0.0189 1.24% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240008 華寶收益增長混合A 3.7728 3.7728 0.0000 0.0000 0.0447 1.20% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9260 3.0560 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9401 0.9401 0.0000 0.0000 0.0107 1.15% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070010 嘉實主題混合 1.1550 2.6680 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630010 華商價值精選混合 1.3360 1.4060 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630002 華商盛世成長混合 2.1143 2.3793 0.0000 0.0000 0.0236 1.13% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7244 1.9634 0.0000 0.0000 0.0081 1.13% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 570008 諾德周期策略混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9145 3.3575 0.0000 0.0000 0.0211 1.11% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163804 中銀收益混合A 1.1255 2.3855 0.0000 0.0000 0.0122 1.10% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000418 景順長城成長之星股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1070 1.2970 0.0000 0.0000 0.0116 1.06% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 580002 東吳雙動力混合A 1.2848 1.9048 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0552 1.1012 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 571002 諾德靈活配置混合 1.2059 1.2059 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6443 1.9207 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150054 泰達進取 1.2429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0122 0.99% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166001 中歐新趨勢混合A 0.8388 1.0988 0.0000 0.0000 0.0081 0.98% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7398 0.7398 0.0000 0.0000 0.0069 0.94% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.3170 1.4670 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000534 長盛高端裝備混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470009 匯添富民營活力混合 1.4200 1.6700 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398061 中海消費混合A 1.2130 1.4230 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000120 中銀美麗中國混合 0.9940 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519698 交銀先鋒混合A 1.2051 1.2841 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1160 1.2960 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240001 華寶寶康消費品 1.5953 4.8850 0.0000 0.0000 0.0140 0.89% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6960 2.7470 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 150160 融通通福分級債B 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3997 3.3704 0.0000 0.0000 0.0119 0.86% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 710002 富安達策略精選混合 0.9881 1.0281 0.0000 0.0000 0.0084 0.86% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590005 中郵核心主題混合A 1.0610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290011 泰信中小盤精選混合 1.3090 1.3640 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450007 國富成長動力混合 0.9232 1.1032 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5330 2.8614 0.0000 0.0000 0.0045 0.85% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000587 大成靈活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080005 長盛量化紅利混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8807 2.4767 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519099 新華靈活主題混合 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160626 鵬華信息A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7490 2.6890 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410007 華富價值增長混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519692 交銀成長混合A 2.9543 3.3593 0.0000 0.0000 0.0237 0.81% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040020 華安升級主題混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0080 1.3380 0.0000 0.0000 0.0079 0.79% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210009 金鷹核心資源混合A 1.0170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.0490 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0073 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519727 交銀成長30混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 229002 宏利逆向策略混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6150 2.3334 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0074 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.0640 2.5195 0.0000 0.0000 0.0081 0.77% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9759 1.0434 0.0000 0.0000 0.0074 0.76% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400015 東方新能源汽車混合 1.5168 1.5168 0.0000 0.0000 0.0113 0.75% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4961 1.6563 0.0000 0.0000 0.0037 0.75% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2288 3.5688 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.9159 0.9159 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166019 中歐價值智選混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000173 匯添富美麗30混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 530006 建信核心精選混合 1.1110 1.8860 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1080 1.3880 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4948 1.7448 0.0000 0.0000 0.0107 0.72% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481015 工銀主題策略混合A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 580007 東吳安享量化混合A 0.9900 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.2790 1.3390 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000478 建信中證500指數(shù)增強A 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0078 0.71% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.9696 4.7746 0.0000 0.0000 0.0206 0.70% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0030 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090006 大成2020生命周期混合A 0.5760 2.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 360006 光大新增長混合A 1.1865 2.4665 0.0000 0.0000 0.0081 0.69% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9395 1.4295 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8623 2.0743 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400003 東方精選混合 1.0885 3.5447 0.0000 0.0000 0.0073 0.68% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6377 2.6366 0.0000 0.0000 0.0043 0.68% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1910 1.7360 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000165 國投瑞銀策略精選混合 1.0570 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000178 博時靈活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5180 1.8880 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 481010 工銀中小盤混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000535 長盛航天海工混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519002 華安安信消費混合A 0.9300 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4497 1.8075 0.0000 0.0000 0.0093 0.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200010 長城雙動力混合A 1.2605 1.2855 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470008 匯添富策略回報混合 1.0990 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.1610 1.2170 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 233009 大摩多因子策略混合 1.2590 1.3160 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1722 1.4922 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1180 1.1860 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.3119 1.3119 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070011 嘉實策略混合 1.1320 1.6200 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320022 諾安研究精選股票 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 0.9930 1.3190 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1790 1.7590 0.0000 0.0000 0.0071 0.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000524 摩根民生需求股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9909 2.7280 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.3991 1.4991 0.0000 0.0000 0.0085 0.61% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202009 南方盛元紅利混合 0.8580 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 240004 華寶動力組合混合A 0.9724 3.4824 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000571 中郵雙動力混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 370027 摩根智選30混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560006 益民核心增長混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8600 0.9400 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090016 大成消費主題混合A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.5960 1.6760 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4875 1.5925 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.5266 1.5566 0.0000 0.0000 0.0085 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000073 摩根成長動力混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0690 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7150 2.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6431 3.7376 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2620 1.4090 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 400011 東方核心動力混合A 0.8376 0.8376 0.0000 0.0000 0.0046 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240002 華寶寶康配置混合 1.3580 3.0680 0.0000 0.0000 0.0074 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1605 1.5485 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0589 2.9807 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 150103 銀河銀泰混合 0.9742 3.6742 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2810 1.5290 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.2890 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377240 摩根新興動力混合A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-08-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值