搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0370 3.37% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0328 2.98% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 770001 德邦優(yōu)化A 1.2084 1.2084 0.0000 0.0000 0.0337 2.87% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000 0.0130 2.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3586 1.3586 0.0000 0.0000 0.0344 2.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0290 2.51% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6400 1.9588 0.0000 0.0000 0.0156 2.50% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320016 諾安多策略混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0260 2.48% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6324 0.6324 0.0000 0.0000 0.0151 2.45% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161718 招商滬深300高貝塔 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0240 2.45% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1750 1.5550 0.0000 0.0000 0.0280 2.44% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0190 2.39% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0180 2.31% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630015 華商大盤量化精選混合 1.3310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0300 2.31% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6225 0.6225 0.0000 0.0000 0.0140 2.30% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0170 2.30% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 0.0217 2.27% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8688 0.8688 0.0000 0.0000 0.0192 2.26% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0150 2.22% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7359 0.7559 0.0000 0.0000 0.0157 2.18% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0160 2.15% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0260 2.13% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180031 銀華中小盤混合 1.3990 1.4790 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7036 0.7036 0.0000 0.0000 0.0146 2.12% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7175 0.7175 0.0000 0.0000 0.0148 2.11% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519099 新華靈活主題混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0250 2.11% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0220 2.10% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0160 2.08% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6983 2.6783 0.0000 0.0000 0.0142 2.08% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8566 0.8566 0.0000 0.0000 0.0174 2.07% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6680 0.9580 0.0000 0.0000 0.0135 2.06% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4753 2.0207 0.0000 0.0000 0.0096 2.06% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9510 0.8620 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7141 1.3341 0.0000 0.0000 0.0142 2.03% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6828 0.6828 0.0000 0.0000 0.0136 2.03% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2570 1.4070 0.0000 0.0000 0.0250 2.03% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5675 2.9075 0.0000 0.0000 0.0112 2.01% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000609 華商新量化混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0140 2.01% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9684 1.0184 0.0000 0.0000 0.0190 2.00% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5024 0.7192 0.0000 0.0000 0.0098 1.99% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7730 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.98% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9790 0.7290 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5170 2.7000 0.0000 0.0000 0.0100 1.97% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2550 1.4020 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7173 2.6573 0.0000 0.0000 0.0137 1.95% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0146 1.93% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7694 1.7144 0.0000 0.0000 0.0145 1.92% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6760 2.5260 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7677 0.7677 0.0000 0.0000 0.0143 1.90% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 1.90% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7490 2.2630 0.0000 0.0000 0.0140 1.90% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8730 1.0680 0.0000 0.0000 0.0162 1.89% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0790 1.3690 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 0.0159 1.89% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.8630 0.0000 0.0000 0.0150 1.88% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6651 2.5331 0.0000 0.0000 0.0122 1.87% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7100 0.7200 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8544 1.0144 0.0000 0.0000 0.0157 1.87% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8740 0.9250 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9409 0.9609 0.0000 0.0000 0.0172 1.86% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9630 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9695 3.8295 0.0000 0.0000 0.0177 1.86% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1536 1.2096 0.0000 0.0000 0.0211 1.86% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8820 0.9410 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0188 1.85% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8353 2.2045 0.0000 0.0000 0.0151 1.84% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0160 1.84% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2357 1.6157 0.0000 0.0000 0.0222 1.83% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202005 南方成份精選混合A 0.9131 0.9331 0.0000 0.0000 0.0164 1.83% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0189 1.83% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7937 0.7937 0.0000 0.0000 0.0142 1.82% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 210009 金鷹核心資源混合A 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.8545 0.8545 0.0000 0.0000 0.0153 1.82% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9570 0.6720 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202027 南方高端裝備混合A 1.0680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9248 2.3748 0.0000 0.0000 0.0164 1.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0416 1.5416 0.0000 0.0000 0.0184 1.80% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6430 2.4478 0.0000 0.0000 0.0114 1.80% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0536 1.1736 0.0000 0.0000 0.0185 1.79% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6726 2.5583 0.0000 0.0000 0.0118 1.79% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7651 2.1751 0.0000 0.0000 0.0133 1.77% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0130 1.77% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9682 0.9682 0.0000 0.0000 0.0167 1.76% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240011 華寶大盤精選混合 1.4864 1.5664 0.0000 0.0000 0.0257 1.76% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0128 1.75% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.0298 2.2758 0.0000 0.0000 0.0177 1.75% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 750001 安信靈活配置混合A 1.1720 1.2120 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320011 諾安中小盤精選混合A 1.1680 1.2280 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0020 1.3470 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8441 0.8441 0.0000 0.0000 0.0143 1.72% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161825 銀華中證800分級(jí) 1.0660 1.0680 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8930 0.8350 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 166007 中歐互通精選混合A 0.8280 0.8730 0.0000 0.0000 0.0139 1.71% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3370 3.8925 0.0000 0.0000 0.0056 1.69% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160620 鵬華資源A 1.0340 0.6830 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320006 諾安靈活配置混合 1.2030 1.7830 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040035 華安逆向策略混合A 1.0290 1.4090 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7392 0.7392 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4575 2.0025 0.0000 0.0000 0.0074 1.64% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4404 1.7974 0.0000 0.0000 0.0227 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9540 1.9500 0.0000 0.0000 0.0150 1.60% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420005 天弘周期策略混合A 1.2740 1.3160 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9554 0.9554 0.0000 0.0000 0.0149 1.58% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8337 0.8637 0.0000 0.0000 0.0128 1.56% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7170 0.8260 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1700 1.2130 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0174 1.55% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.1140 1.8080 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 398021 中海能源策略混合 0.5815 0.8915 0.0000 0.0000 0.0089 1.55% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0453 1.1153 0.0000 0.0000 0.0159 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233009 大摩多因子策略混合 1.2510 1.3080 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 590005 中郵核心主題混合A 1.0520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0540 1.5140 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1034 1.1550 0.0000 0.0000 0.0167 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9771 1.0058 0.0000 0.0000 0.0148 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0143 1.54% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0133 1.53% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8213 0.8413 0.0000 0.0000 0.0124 1.53% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0140 1.53% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320001 諾安平衡混合 0.7158 2.9758 0.0000 0.0000 0.0108 1.53% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0172 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9410 3.8320 0.0000 0.0000 0.0290 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0787 2.1387 0.0000 0.0000 0.0161 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7330 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0149 1.52% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0060 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6494 0.6494 0.0000 0.0000 0.0096 1.50% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7108 0.7108 0.0000 0.0000 0.0105 1.50% 2014-08-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值