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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月02日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0270 2.44% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5117 0.5117 0.0000 0.0000 0.0085 1.69% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2440 1.5330 0.0000 0.0000 0.0180 1.47% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0155 1.43% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 0.0122 1.26% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0200 1.25% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000524 摩根民生需求股票A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 630015 華商大盤(pán)量化精選混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8629 3.3059 0.0000 0.0000 0.0209 1.13% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1630 2.6760 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0800 4.0840 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0990 1.4630 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 630011 華商主題精選混合 1.7410 1.8410 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3046 1.3046 0.0000 0.0000 0.0142 1.10% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6681 2.7140 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.5475 2.1475 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2730 1.5200 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6367 2.5093 0.0000 0.0000 0.0063 1.00% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 1.2200 1.2770 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 420001 天弘精選混合A 0.5008 1.5282 0.0000 0.0000 0.0049 0.99% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2613 1.2613 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0667 1.6867 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0091 0.98% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9410 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3500 1.4200 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.3083 1.3083 0.0000 0.0000 0.0126 0.97% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7240 2.2330 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7801 3.3051 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)A 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0093 0.91% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.2360 1.2910 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1190 1.3990 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 481015 工銀主題策略混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8066 0.8066 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0705 1.1265 0.0000 0.0000 0.0094 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9978 1.4168 0.0000 0.0000 0.0088 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 590005 中郵核心主題混合A 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2560 5.4190 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9247 2.5767 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.0650 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 180018 銀華和諧主題混合 1.3010 1.3810 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 400003 東方精選混合 1.0932 3.5575 0.0000 0.0000 0.0092 0.85% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0455 2.6805 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.9249 3.3299 0.0000 0.0000 0.0245 0.84% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2300 1.2800 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 229002 宏利逆向策略混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4333 1.5383 0.0000 0.0000 0.0117 0.82% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 350008 天治新消費(fèi)混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1471 1.2471 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9776 2.3513 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2460 1.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8195 0.8795 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0150 2.3480 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.1560 1.4860 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9246 1.3246 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 163822 中銀主題策略混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7920 2.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 0.6650 0.6850 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9440 0.9660 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6700 2.3533 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0880 1.2980 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0444 1.0844 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000173 匯添富美麗30混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9182 0.9182 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9330 2.2850 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9463 0.9463 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3644 1.3644 0.0000 0.0000 0.0099 0.73% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 483003 工銀精選平衡混合 0.4597 1.6279 0.0000 0.0000 0.0033 0.72% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9740 1.5480 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9750 0.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9920 0.9940 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.4260 1.6760 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 0.9951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7204 1.9594 0.0000 0.0000 0.0051 0.71% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.4400 2.7200 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7764 2.1456 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 161718 招商滬深300高貝塔 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6412 2.9312 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5995 1.6795 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.1526 2.4176 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3812 1.7330 0.0000 0.0000 0.0093 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9569 1.7494 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6190 2.1190 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 163804 中銀收益混合A 1.1289 2.3889 0.0000 0.0000 0.0076 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6939 2.0258 0.0000 0.0000 0.0047 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9744 1.0444 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8156 0.8156 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.5379 1.5679 0.0000 0.0000 0.0102 0.67% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.2544 1.2544 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0185 1.0785 0.0000 0.0000 0.0068 0.67% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9335 0.9335 0.0000 0.0000 0.0062 0.67% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.5206 1.5206 0.0000 0.0000 0.0099 0.66% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0058 0.66% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3623 1.4623 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 519698 交銀先鋒混合A 1.1578 1.2368 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0816 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0350 1.0881 0.0000 0.0000 0.0067 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0760 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0800 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9370 0.9520 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.2660 1.4160 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9430 1.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 630008 華商策略精選混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 571002 諾德靈活配置混合 1.1855 1.1855 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.1454 1.1454 0.0000 0.0000 0.0071 0.62% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9228 1.3228 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 519679 銀河主題混合A 2.1460 2.1460 0.0000 0.0000 0.0130 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3983 1.3013 0.0000 0.0000 0.0024 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1550 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9962 1.0084 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 690003 民生加銀精選混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3700 1.3920 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1247 1.3147 0.0000 0.0000 0.0066 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.0250 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7107 0.7607 0.0000 0.0000 0.0042 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9192 2.6696 0.0000 0.0000 0.0054 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0973 1.4523 0.0000 0.0000 0.0064 0.59% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5207 3.9414 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519677 銀河定投寶 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0889 1.2439 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7370 3.6280 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8690 2.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值