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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4610 2.4610 0.0000 0.0000 0.0850 3.58% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0320 2.67% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0321 2.66% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5419 1.7209 0.0000 0.0000 0.0139 2.63% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6824 0.7324 0.0000 0.0000 0.0174 2.62% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0250 2.47% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9376 3.9376 0.0000 0.0000 0.0927 2.41% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0400 2.41% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0250 2.35% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0220 2.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0230 2.20% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0220 2.16% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 0.0230 2.15% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9479 1.4379 0.0000 0.0000 0.0199 2.14% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4900 1.4900 0.0000 0.0000 0.0300 2.05% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0300 2.04% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0240 1.96% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8950 0.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.94% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 610004 信澳中小盤混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000336 農(nóng)銀研究精選混合 0.8767 0.8767 0.0000 0.0000 0.0163 1.89% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0280 1.2290 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0196 1.87% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0280 1.84% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6376 1.6376 0.0000 0.0000 0.0291 1.81% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5573 1.5573 0.0000 0.0000 0.0275 1.80% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 570008 諾德周期策略混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000524 摩根民生需求股票A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4610 0.4610 0.0000 0.0000 0.0080 1.77% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2448 3.1598 0.0000 0.0000 0.0209 1.71% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6161 1.8690 0.0000 0.0000 0.0103 1.70% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0780 1.2580 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7397 3.2647 0.0000 0.0000 0.0123 1.69% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 350005 天治中國(guó)制造2025 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0198 1.69% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5304 1.5304 0.0000 0.0000 0.0255 1.69% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0181 1.68% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2870 1.3570 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7370 2.6770 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9875 1.3175 0.0000 0.0000 0.0161 1.66% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1910 1.3070 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2630 1.3330 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2080 5.3830 0.0000 0.0000 0.0190 1.60% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.8870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.7650 1.2100 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7953 2.8187 0.0000 0.0000 0.0124 1.58% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3032 1.6481 0.0000 0.0000 0.0203 1.58% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481015 工銀主題策略混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0200 1.57% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 290002 泰信先行策略混合 0.5836 2.3414 0.0000 0.0000 0.0089 1.55% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2490 1.7090 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5999 4.8965 0.0000 0.0000 0.0243 1.54% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8818 4.6356 0.0000 0.0000 0.0133 1.53% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 202009 南方盛元紅利混合 0.7950 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6700 2.7210 0.0000 0.0000 0.0100 1.52% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2190 1.4550 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.6028 0.8928 0.0000 0.0000 0.0089 1.50% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519679 銀河主題混合A 2.0600 2.0600 0.0000 0.0000 0.0300 1.48% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.3150 1.3370 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0320 1.0720 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5652 2.5136 0.0000 0.0000 0.0082 1.47% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0073 1.6723 0.0000 0.0000 0.0145 1.46% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1110 2.6240 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5470 2.0470 0.0000 0.0000 0.0220 1.44% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.1380 1.6830 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1097 1.6197 0.0000 0.0000 0.0156 1.43% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000173 匯添富美麗30混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7355 0.8555 0.0000 0.0000 0.0102 1.41% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4830 1.6330 0.0000 0.0000 0.0066 1.39% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9141 3.4241 0.0000 0.0000 0.0125 1.39% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8866 1.2866 0.0000 0.0000 0.0121 1.38% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9630 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519099 新華靈活主題混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398061 中海消費(fèi)混合A 1.1360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8784 1.0584 0.0000 0.0000 0.0116 1.34% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9219 0.9219 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0070 1.33% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400003 東方精選混合 1.0496 3.4388 0.0000 0.0000 0.0138 1.33% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.3044 1.3044 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3111 1.4111 0.0000 0.0000 0.0169 1.31% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9350 1.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 400015 東方新能源汽車混合 1.4675 1.4675 0.0000 0.0000 0.0189 1.30% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3028 1.3028 0.0000 0.0000 0.0167 1.30% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7456 0.7656 0.0000 0.0000 0.0095 1.29% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.9440 1.3470 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.8043 2.0723 0.0000 0.0000 0.0228 1.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350008 天治新消費(fèi)混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290011 泰信中小盤精選混合 1.1870 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3450 1.5950 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1860 1.2360 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0120 2.9338 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0135 1.27% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 410009 華富量子生命力混合A 0.7094 0.7094 0.0000 0.0000 0.0088 1.26% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0060 1.25% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0272 1.0732 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9890 1.4390 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4130 0.4130 0.0000 0.0000 0.0050 1.23% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3634 3.3341 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9960 1.0430 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9090 1.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6826 3.9980 0.0000 0.0000 0.0082 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4873 1.5173 0.0000 0.0000 0.0179 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9817 2.0165 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0820 1.5700 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6640 0.7140 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 410006 華富策略精選混合A 0.8700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0104 1.21% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1650 2.4960 0.0000 0.0000 0.0139 1.21% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6750 2.2900 0.0000 0.0000 0.0080 1.20% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 481010 工銀中小盤混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519688 交銀精選混合 0.6527 2.8445 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630011 華商主題精選混合 1.6170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0190 1.19% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1150 1.5850 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 700003 平安策略先鋒混合 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9089 0.9089 0.0000 0.0000 0.0105 1.17% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5498 0.5498 0.0000 0.0000 0.0063 1.16% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0986 1.1986 0.0000 0.0000 0.0126 1.16% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4756 0.4756 0.0000 0.0000 0.0054 1.15% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0388 1.5088 0.0000 0.0000 0.0118 1.15% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9709 2.4835 0.0000 0.0000 0.0109 1.14% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4914 2.0914 0.0000 0.0000 0.0168 1.14% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7599 1.3599 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 0.9860 0.9960 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.9050 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3154 3.8141 0.0000 0.0000 0.0035 1.12% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8558 3.8671 0.0000 0.0000 0.0095 1.12% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6453 2.6560 0.0000 0.0000 0.0071 1.11% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0050 1.11% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519908 華夏興華混合A 1.0990 5.4910 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6691 2.0010 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6094 2.4720 0.0000 0.0000 0.0066 1.09% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1120 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4900 1.6800 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9174 1.2524 0.0000 0.0000 0.0098 1.08% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233009 大摩多因子策略混合 1.1240 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0330 4.0370 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0587 2.3237 0.0000 0.0000 0.0217 1.07% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1409 3.4509 0.0000 0.0000 0.0121 1.07% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163822 中銀主題策略混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-06-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值