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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年04月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0400 3.26% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0230 3.18% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162211 宏利品質生活混合 1.1270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0340 3.11% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 660010 農銀策略精選混合 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 0.0258 3.08% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000263 工銀信息產業(yè)混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0330 3.06% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0270 2.98% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162201 宏利成長混合 1.3016 3.2166 0.0000 0.0000 0.0364 2.88% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580002 東吳雙動力混合A 1.2555 1.8755 0.0000 0.0000 0.0350 2.87% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210009 金鷹核心資源混合A 0.9720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0260 2.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7614 0.7614 0.0000 0.0000 0.0203 2.74% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580009 東吳多策略混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0310 2.71% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 660005 農銀中小盤混合 1.5601 1.5901 0.0000 0.0000 0.0406 2.67% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000404 易方達新興成長靈活配置 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0280 2.66% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000418 景順長城成長之星股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0260 2.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0410 2.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1006 1.2006 0.0000 0.0000 0.0282 2.63% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 2.1540 2.1540 0.0000 0.0000 0.0550 2.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0330 2.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 350005 天治中國制造2025 1.2347 1.2347 0.0000 0.0000 0.0315 2.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0277 2.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0280 2.60% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7642 3.2892 0.0000 0.0000 0.0191 2.56% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7636 1.3636 0.0000 0.0000 0.0189 2.54% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610004 信澳中小盤混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0210 2.53% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0240 2.52% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 660012 農銀消費主題混合A 1.6445 1.7245 0.0000 0.0000 0.0402 2.51% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.6550 2.7060 0.0000 0.0000 0.0160 2.50% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163412 興全輕資產混合(LOF) 1.8080 1.8080 0.0000 0.0000 0.0440 2.49% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0350 2.48% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110029 易方達科訊混合 0.8942 4.6706 0.0000 0.0000 0.0215 2.46% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0681 1.6881 0.0000 0.0000 0.0255 2.45% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000259 農銀區(qū)間收益混合 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0236 2.44% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1010 1.2210 0.0000 0.0000 0.0260 2.42% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 580007 東吳安享量化混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240017 華寶新興產業(yè)混合 1.4767 1.4767 0.0000 0.0000 0.0344 2.39% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213003 寶盈策略增長混合 0.8600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0199 2.37% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0445 1.1645 0.0000 0.0000 0.0240 2.35% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240008 華寶收益增長混合A 4.0262 4.0262 0.0000 0.0000 0.0924 2.35% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5440 1.6940 0.0000 0.0000 0.0340 2.25% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0230 2.25% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8208 0.9408 0.0000 0.0000 0.0180 2.24% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3533 3.3240 0.0000 0.0000 0.0297 2.24% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 080005 長盛量化紅利混合A 0.9660 1.0060 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7507 2.4707 0.0000 0.0000 0.0163 2.22% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 340008 興全有機增長混合 1.6481 1.6481 0.0000 0.0000 0.0358 2.22% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 540002 匯豐晉信龍騰混合A 0.9953 2.2413 0.0000 0.0000 0.0214 2.20% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0214 2.18% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.5315 2.1315 0.0000 0.0000 0.0327 2.18% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0220 2.15% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.0505 1.0965 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290006 泰信藍籌精選混合 0.8688 1.2688 0.0000 0.0000 0.0182 2.14% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290011 泰信中小盤精選混合 1.1590 1.2140 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0140 1.0610 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6060 2.1060 0.0000 0.0000 0.0330 2.10% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.3031 1.6480 0.0000 0.0000 0.0268 2.10% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450009 國富中小盤股票A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 660004 農銀策略價值混合 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0219 2.09% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.4998 0.5798 0.0000 0.0000 0.0102 2.08% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 0.9330 1.8380 0.0000 0.0000 0.0190 2.08% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 1.3407 1.4407 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000017 財通可持續(xù)混合 1.2420 1.3120 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519679 銀河主題混合A 2.1410 2.1410 0.0000 0.0000 0.0430 2.05% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162214 宏利領先中小盤混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0190 2.04% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163822 中銀主題策略混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660003 農銀平衡雙利混合 1.0903 1.2803 0.0000 0.0000 0.0215 2.01% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9180 1.2140 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9790 0.9890 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000031 華夏復興混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0250 1.97% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 040025 華安科技動力混合A 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0310 1.97% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 630010 華商價值精選混合 1.2400 1.3100 0.0000 0.0000 0.0240 1.97% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0190 1.96% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3284 1.3284 0.0000 0.0000 0.0256 1.96% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8910 0.9760 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570008 諾德周期策略混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1040 1.6490 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0629 1.5329 0.0000 0.0000 0.0202 1.94% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0080 2.3410 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481015 工銀主題策略混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0240 1.92% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.6230 1.6230 0.0000 0.0000 0.0306 1.92% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530001 建信恒久價值混合 0.5374 2.5128 0.0000 0.0000 0.0101 1.92% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.6292 4.7092 0.0000 0.0000 0.0675 1.90% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0171 1.90% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0079 1.1629 0.0000 0.0000 0.0188 1.90% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1790 1.2810 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0118 1.3668 0.0000 0.0000 0.0189 1.90% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000209 中信保誠新興產業(yè)混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 350008 天治新消費混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000127 農銀行業(yè)領先混合 0.9593 0.9593 0.0000 0.0000 0.0177 1.88% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166001 中歐新趨勢混合A 0.7645 1.0245 0.0000 0.0000 0.0141 1.88% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260111 景順長城公司治理混合 0.9780 1.3260 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180020 銀華成長先鋒混合 0.9330 0.9580 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 206012 鵬華價值精選股票 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0170 1.86% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9026 2.5546 0.0000 0.0000 0.0164 1.85% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.2200 1.4560 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 340006 興全全球視野股票 1.8581 3.6541 0.0000 0.0000 0.0335 1.84% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070011 嘉實策略混合 1.1100 1.5980 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7830 2.7230 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110009 易方達價值精選混合 0.9267 2.2787 0.0000 0.0000 0.0166 1.82% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 200010 長城雙動力混合A 1.1909 1.2159 0.0000 0.0000 0.0213 1.82% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240009 華寶先進成長混合 1.7421 2.0101 0.0000 0.0000 0.0312 1.82% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161611 融通內需驅動混合A 0.7280 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519727 交銀成長30混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0180 1.81% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002011 華夏紅利混合 1.5870 4.0600 0.0000 0.0000 0.0280 1.80% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519698 交銀先鋒混合A 1.1765 1.2555 0.0000 0.0000 0.0208 1.80% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519002 華安安信消費混合A 0.9040 0.9190 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070010 嘉實主題混合 1.1390 2.6520 0.0000 0.0000 0.0200 1.79% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630002 華商盛世成長混合 1.9940 2.2590 0.0000 0.0000 0.0350 1.79% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0220 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0914 1.6014 0.0000 0.0000 0.0191 1.78% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070022 嘉實領先成長混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 580005 東吳進取策略混合A 1.0555 1.1255 0.0000 0.0000 0.0185 1.78% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040020 華安升級主題混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.3035 1.3035 0.0000 0.0000 0.0226 1.76% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7765 2.7684 0.0000 0.0000 0.0134 1.76% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0240 1.76% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 770001 德邦優(yōu)化A 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0188 1.76% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5719 2.5296 0.0000 0.0000 0.0099 1.76% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 3.8250 4.3150 0.0000 0.0000 0.0660 1.76% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080001 長盛成長價值混合A 0.9280 2.8720 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090004 大成精選增值混合A 0.7493 2.7948 0.0000 0.0000 0.0129 1.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 340007 興全社會責任混合 1.4540 1.6440 0.0000 0.0000 0.0250 1.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000309 大摩品質生活精選股票A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470028 匯添富社會責任混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519120 浦銀安盛新興產業(yè)混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519704 交銀先進制造混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530019 建信社會責任混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090015 大成內需增長混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163818 中銀中小盤成長混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.3020 1.3240 0.0000 0.0000 0.0220 1.72% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290002 泰信先行策略混合 0.5791 2.3315 0.0000 0.0000 0.0098 1.72% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7990 2.0090 0.0000 0.0000 0.0300 1.70% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9493 0.9843 0.0000 0.0000 0.0159 1.70% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2656 2.5256 0.0000 0.0000 0.0212 1.70% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9630 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.8445 0.8445 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519185 萬家精選混合A 0.9620 1.0420 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 320022 諾安研究精選股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0338 3.4796 0.0000 0.0000 0.0172 1.69% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000264 博時內需增長混合A 0.9750 0.8520 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9448 0.9448 0.0000 0.0000 0.0155 1.67% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519688 交銀精選混合 0.6645 2.8563 0.0000 0.0000 0.0108 1.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1710 1.2870 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 571002 諾德靈活配置混合 1.1547 1.1547 0.0000 0.0000 0.0187 1.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0460 1.4660 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 260108 景順長城新興成長混合A 0.6790 2.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160605 鵬華中國50混合 0.9910 3.3610 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6990 2.6390 0.0000 0.0000 0.0113 1.64% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163406 興全合潤混合A 1.2165 1.2086 0.0000 0.0000 0.0196 1.64% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519702 交銀趨勢混合A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0120 1.64% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 481001 工銀核心價值混合A 0.3185 3.8254 0.0000 0.0000 0.0051 1.63% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-04-01 凈值查詢 盤中估值
174 000039 農銀高增長混合 1.1373 1.1373 0.0000 0.0000 0.0182 1.63% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070002 嘉實增長混合 4.9230 5.5440 0.0000 0.0000 0.0790 1.63% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000178 博時靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7540 0.8300 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000173 匯添富美麗30混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.1910 1.3410 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360006 光大新增長混合A 1.0951 2.3751 0.0000 0.0000 0.0175 1.62% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9440 1.0590 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519034 海富通中證500增強A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630001 華商領先企業(yè)混合 1.3561 1.4611 0.0000 0.0000 0.0214 1.60% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519979 長信內需成長混合A 1.0240 1.4740 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8290 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 350007 天治趨勢精選混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5718 1.6118 0.0000 0.0000 0.0245 1.58% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202009 南方盛元紅利混合 0.7750 0.8730 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8730 0.9030 0.0000 0.0000 0.0135 1.57% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4269 1.9719 0.0000 0.0000 0.0066 1.57% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020001 國泰金鷹增長混合 1.0340 4.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.4520 0.4520 0.0000 0.0000 0.0070 1.57% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320001 諾安平衡混合 0.6490 2.9090 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 100020 富國天益價值混合A 0.8595 3.8708 0.0000 0.0000 0.0132 1.56% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050004 博時精選混合A 1.0505 2.6190 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166002 中歐新藍籌混合A 1.1090 1.6890 0.0000 0.0000 0.0169 1.55% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9810 3.0810 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-04-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值